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又一批基金隐形重仓股曝光 多家中小公司被相中

来源:证券时报 2022-08-04 08:54
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随着上市公司的中报陆续披露,公募二季度的隐形重仓股也正浮出水面。

就8月份的最新情况而言,隶属于汽车零配件板块的立中集团被神爱前、孙浩中重仓,连接器“小巨人”鼎通科技被冯明远、钟帅、杜洋等人重仓,综合性检测机构谱尼测试则被魏晓雪重仓。

神爱前、孙浩中重仓立中集团

8月1日,立中集团公布了中报。神爱前旗下三只基金都重仓了立中集团。在此前公布的基金二季报中,立中集团是神爱前在管的平安策略先锋和平安转型创新C的第十大重仓股。对于去年底刚成立的平安品质优选A而言,立中集团则并未出现在其一季报和二季报的前十大重仓股中。

截至二季度末,平安品质优选A对立中集团的持仓达到了7339万元,较一季度末的持仓市值涨超50%。除了公司本身股价上涨的因素以外,季度内,平安品质优选A也对立中集团进行了小幅加仓。值得注意的是,平安品质优选A与上述另外两只基金的前十大重仓股构成颇为接近,最大的区别是将投资延伸到了港股通标的,港股小鹏汽车首次进入该基金的前十大重仓股行列。平安品质优选A对港股的重点布局,或许是立中集团并未进入该基金前十大重仓股的原因。

孙浩中在管的信诚新兴产业A也隐形重仓了立中集团。二季度末,信诚新兴产业A对立中集团的持仓市值颇高,达到了2.2亿元,与该基金第十大重仓股璞泰来2.4亿元的持仓市值非常接近。值得注意的是,信诚新兴产业A此前并未重仓过立中集团,二季度的大手笔加仓,让该基金一跃成为对立中集团持仓市值最高的一只公募基金。

立中集团隶属于汽车产业链上的汽车零配件板块,公司已实现功能合金新材料、再生铸造铝合金、铝合金车轮三大细分行业的引领,在此基础上,立中集团正在进军锂电新材料领域。二季度期间,公司的股价收涨超47%。

神爱前在二季报中详细介绍了自己的调仓操作。他表示,二季度的持仓,在一季度持仓的基础上进一步加仓了成长方向,持仓结构主要在海风与海缆、汽车智能化与零部件、光伏与储能、电子与半导体、锂电产业链、免税、啤酒等细分方向。他坦言,经过两个月的反弹,一些成长板块涨幅不小,市场有部分声音担心调整。“我们认为,短期来讲,不排除市场出现一些小波动、小切换,但整体良性可控,系统风险较小,适当休整行情会更加健康。”

孙浩中对汽车产业链的兴趣则主要聚焦在新能源方面。他表示,展望未来,他认为新能源产业自身仍处于技术持续创新、产业不断升级的阶段,同时它对其他产业的渗透与重构正在发生,相关投资机会不断涌现。“我们将继续聚焦新能源产业,以新能源汽车、新能源发电为主要的投资方向,我们对行业的发展前景依然持乐观态度。”

冯明远重仓鼎通科技

8月3日,鼎通科技发布的二季报显示,冯明远在管的信澳新能源产业隐形重仓了鼎通科技,持仓市值为8772万元,相比上一期增持超过190%。就二季度的持仓情况来看,信澳新能源产业的重仓持股大都集中在新能源产业链和汽车产业链,包括有色金属天齐锂业赣锋锂业,电力设备股璞泰来宁德时代珠海冠宇,以及汽车股比亚迪华域汽车富临精工

尽管如此,冯明远对通信板块始终保持关注。以通信股中兴通讯为例,去年末,中兴通讯曾一度位列该基金的第二大重仓股;今年一季度末,中兴通讯跌出前十大重仓股行列;二季度末,中兴通讯又再度回归前十大重仓股名单。对于同为通信股的鼎通科技,冯明远在本季度也有较大幅度的加仓。值得注意的是,中兴通讯正在发力汽车电子业务,而鼎通科技的汽车连接器业务则深刻受益于汽车产业的电动化和智能化。

此外,钟帅在管的华夏行业景气、杜洋在管的工银瑞信战略转型也隐形重仓了鼎通科技。其中,华夏行业景气对鼎通科技的持股市值较上期增加了1亿元,工银瑞信战略转型对鼎通科技的持股市值则较上期有所减少。

被誉为连接器“小巨人”的鼎通科技是一家研发通讯连接器精密组件、汽车连接器精密组件的高新技术企业。兴业证券研究所认为,凭借在通信领域的技术积淀,公司汽车连接器业务成功转型汽车连接器厂商,整车厂和电池包客户开拓顺利,深度受益于汽车电动化和智能化的浪潮。

魏晓雪重仓谱尼测试

8月1日,谱尼测试的二季报显示,魏晓雪在管的光大中国制造2025、光大保德信睿盈都隐形重仓了谱尼测试,两只基金对谱尼测试的持仓较上期都有所增长。值得注意的是,上述两只基金的持仓主要集中在制造业,不过,光大中国制造2025二季度重仓了迈瑞医疗,光大保德信睿盈则重仓了长春高新迈瑞医疗华测检测,体现了魏晓雪对医疗板块和检测业务的重点关注。

与此同时,谱尼测试也在魏晓雪在管的另外两只基金的前十大重仓股名单里,其中,光大新增长对谱尼测试的持仓接近9000万元。此外,万家基金的黄兴亮也看好谱尼测试,万家创业板2年定开A的二季报显示,谱尼测试是该基金的第一大重仓股。

谱尼测试是一家综合性检测机构,华泰证券研究所分析称,中报显示,谱尼测试的医学医药检测表现强势,其中,医学检验收入大幅增长,但毛利率相对较低;医药CRO/CDMO受益于上海基地产能释放,食品与环境检测保持稳健增长。

魏晓雪在二季报中坦言,由于一季度相对低估了外部性因素对整体经济面的冲击,无论国内还是国外,所以在操作上并未有所警惕,仓位没有进行调整。二季度,市场下跌急速且迅猛,判断再降仓的意义已不显著。因此,在二季度中,除了应付基金申赎外,没有进行仓位上的过多调整。主要工作为梳理持仓,加大优秀公司的持股比例,持仓结构在逐步由分散变集中。

(来源:证券时报)

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