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富时罗素纳A权重提至25%!“聪明钱”看上哪些个股?

2020-05-25 09:45
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A股市场有望获得新的增量资金。5月23日凌晨,富时罗素公布了其旗舰指数系列(富时GEIS)6月季度变化情况,根据调整,本次A股个股调整很少,没有个股被删除,仅仅浙商银行渝农商行两股被纳入大盘股,该变动将于6月22日开盘前生效。与此同时,富时罗素决定将A股纳入因子从当前的17.5%提升至25%。至此,富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。

富时罗素纳A权重提至25%

5月23日凌晨,富时罗素公布了其旗舰指数系列(富时GEIS)6月季度变化情况,此次仅新纳入两只A股股票,未剔除A股股票。新纳入的两只A股股票为浙商银行渝农商行,该变动将于6月22日开盘前生效。至此,富时罗素“纳A”第一阶段即将完成。

具体来看,大盘股新增7只中国股票,其中两只为A股,分别为浙商银行渝农商行。其余5只个股为中国飞鹤(港股)、金融壹账通(中概股)、康龙化成(港股)、保利物业(港股)和滔搏(港股)。大盘股中没有剔除中国股票。

中盘股中新增JS环球生活(港股)一只中国股票,没有剔除中国股票。小盘股中新增亚盛医药B(港股)、九毛九(港股)、启明医疗B(港股)三只中国股票,没有剔除股票。微盘股调整也没有涉及A股,鲁大师(港股)等26只中国公司被纳入,苍南仪表(港股)等5只股票被剔除。

富时罗素方面表示,本次季度调整将按照计划将A股纳入因子从目前的17.5%提升至25%。但到6月正式实施期间可能因为公司行为或沪深股通成分股调整产生变化,所以6月最终纳入成份股或在本次公布的名单基础上微调。

根据富时罗素此前公布的方案,第一阶段分三步。2019年6月A股以5%纳入因子首次纳入富时罗素指数;2019年9月A股纳入因子将由5%升至15%。原本富时罗素决定于3月对A股进行第三批次的扩容,将中国A股的纳入因子由15%提升至25%,但在全球市场剧烈波动的背景下,富时罗素决定,将该扩容分为“两步走”。最后一批纳入规模的四分之一在2020年3月份实施,剩余四分之三将与2020年6月份的指数评估一道实施。

粤开证券此前测算,富时罗素纳A第一阶段的第三步扩容有望为A股带来近300亿元人民币的被动资金以及近60亿元人民币的主动资金。据此测算,第三批次剩余四分之三的调整将带来约270亿元增量资金。

“聪明钱”看上哪些个股?

A股国际化进程不断推进,随着A股纳入MSCI、富时罗素等指数,外资在A股的参与度持续加深。

4月以来,北向资金流入速度开始追赶南下资金,上周实现了反超。上周(2020-5-18至2020-5-22)北向资金净流入79.47亿元,这已是第9周净买入。

不过,在5月22日A股上证指数重挫1.89%,北上资金结束连续5日的净买入,大幅净卖出了33.26亿,短期净流入的趋势是否会扭转,有待观察。上周北上资金净买入79.47亿元,5月以来净买入148.66亿元,4月以来净买入更是高达522.57亿元。一举扭转3月净流出历史单月最高的678.73亿元的趋势。

从沪深股通前十大成交股看,上周成交金额最多的是贵州茅台,当周累计成交67.19亿元;其次是五粮液59.08亿元;此外,格力电器恒瑞医药等成交金额也较高。不过,上周北上资金买入金额最多的是美的集团13.62亿元,紧随其后的是三一重工9.86亿元、迈瑞医疗8.17亿元,此外,宁德时代歌尔股份韦尔股份等买入金额也较高。

截至5月22日,外资持股市场最高的是贵州茅台1406亿元、美的集团811亿元、格力电器555亿元、恒瑞医药554亿元、五粮液508亿元。

统计数据还显示,北上资金连续四周买入101股。分行业来看,医药生物行业个股较多,有14只。25股被北上资金连续七周加仓。从持股比例变动情况来看,吉比特为获加仓幅度最大个股,相比七周前北上资金持股比例增加了2.96个百分点;其他加仓的还有潍柴动力中航光电美亚光电汇川技术迈瑞医疗三一重工等。

北上资金到底青睐哪些板块?大成基金统计显示,作为市场中长期资金的代表之一,北上资金自2018年以来,在食品饮料、医药生物、家用电器、银行、非银金融这几个行业的持仓比例始终维持在总规模的10%以上。配置重点基本是盈利质量较高的消费白马和估值相对处于中低水平的金融板块。2020年5月以来,北上资金持股总市值最高的三个行业是日常消费5.37%、可选消费4.29%、医疗保健3.97%。

“北上资金持续净流入的另一方面原因是看到中国金融开放的成绩和信心。”前海开源基金首席经济学家杨德龙表示,随着中国经济吸引力提升和境内资本市场双向开放的渠道不断打通,A股增量资金有望不断涌入。最近,中国人民银行、国家外汇管理局发布《境外机构投资者境内证券期货投资资金管理规定》,正式取消了QFII、RQFII的投资限额。这是中国资本市场的一大利好,将吸引更多国际资本来境内市场投资。

“从中长期看,国内一系列稳增长、保民生的政策给市场注入了信心,也是北上资金持续加仓A股的重要原因。”招商基金首席策略分析师姚爽认为,A股近期的表现已显韧性,未来若改革政策继续推进,则市场风险偏好的提升仍有空间。随着我国资本市场基础制度的完善,A股市场的估值中枢有望继续缓慢上行,复工复产带来的信心有望给市场注入更多活力。

(文章来源:投资快报)

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