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百亿级基金再现!公募发行“明星效应”加剧

2020年05月21日 11:26

沉寂了一段时间后,权益基金发行热潮再现。

5月20日,易方达基金旗下的新产品易方达均衡成长开始发行。这只基金由明星基金经理陈皓掌舵,其投资股票资产的比例为80%至95%。

当日晚间,易方达基金即发布了基金提前结束募集的公告。根据披露,易方达均衡成长自2020年5月20日开始募集,原定募集截止日为2020年6月5日。根据募集说明书等有关规定,易方达基金称决定将该基金募集截止日期提前至2020年5月20日,即自2020年5月21日起不再接受认购申请。

据21世纪经济报道记者了解,易方达均衡成长的首日发行规模可能超过150亿元。

而这并不是个例。

譬如5月19日,鹏华成长价值混合基金发布公告称,该基金于5月18日成立,首募规模59.82亿元。在5月18日发行的汇添富优质成长基金,渠道消息显示其首日募集规模亦超过50亿元,再度引爆基金销售市场。

5月20日,华南某大型券商分析师告诉记者:

“权益基金发行火爆,体现出投资者对疫情过后经济恢复发展的信心仍在增长,随着近期资本市场深化改革措施的不断推出,今年以来权益类基金持续受到投资者欢迎。”

百亿基金再现

21世纪经济报道记者据数据梳理,今年以来共有5只基金的合并发行份额超过100亿份,其中有3只为主动权益类基金。

这3只主动权益类基金分别是2月份发行的易方达研究精选、3月发行的汇添富中盘积极成长、以及1月发行的汇添富大盘核心资产,3只基金的合并发行份额分别为165.89亿份、125.94亿份、和113.2亿份。

考虑到多只基金设置了募集规模上限,按这个数据统计,还有广发科技先锋、睿远均衡价值三年、交银内核驱动、交银创新领航、万家自主创新、兴全优选进取三个月、交银科锐科技创新共7只主动权益产品首募规模超过100亿。

其中睿远均衡价值三年的首募规模超过1200亿元、广发科技先锋的首募规模超过900亿元、交银内核驱动的首募规模也超过500亿元。

事实上,按照时间来看,今年以来截至5月19日,首募规模超过100亿元的主动权益基金全部在今年一季度发行,且有80%的基金为集中在今年1、2月份发行。

而5月20日的易方达均衡成长,则是今年3月10日以来,时隔两个多月的又一只发行规模超百亿的主动权益产品。

“投资者通过权益类基金入市的热情主要来自于对资本市场长期健康发展的信心。随着资本市场全面深化改革的推进,市场化、法制化的发展方向进一步确立,公开公平公正的市场秩序得以加强,同时注册制积极稳妥推进,各类资金尤其是中长期资金入市的渠道越来越便利,因而越来越多的投资者看到并认可我国资本市场长期健康发展的前景,再加上疫情已得到有效防控,市场预期保持稳定,市场活跃度因而进一步提升。”北京某大型公募基金人士受访指出。

回溯此前,受到海外疫情扩散的影响,3月份开始市场波动加剧,指数不断探底,而新发基金“一日售罄”的盛景也销声匿迹。

彼时泰康睿福优选配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)、前海开源新兴产业混合基金等多只基金宣告延长募集期。连前期火爆的“金字招牌”——科创基金,也不再受到狂热追捧。

譬如3月20日,平安基金公告称,决定将平安科技创新三年基金募集截止日自2020年3月20日延长至2020年4月3日;3月28日,民生加银基金亦公告称,决定将民生加银科技创新3年封闭混合基金的场外认购募集截止日由原定的2020年3月31日延长至2020年6月16日。

而目前市场则震荡反弹。

“国内市场目前政策环境相对友好,4月国内经济数据显示消费和投资开始逐步修复,流动性依旧维持宽松,政策预期和经济预期为市场情绪提供正面支撑,疫情冲击下A股展现的韧性很大程度亦受益于宽松的流动性。”华南一家大型公募基金投资总监受访表示。

易方达均衡成长的首日发行规模可能超过150亿元。

明星效应加剧

事实上不仅是近期几只基金的“吸金”表现,事实上随着资本市场深化改革措施的不断推出,权益类基金持续受到投资者欢迎。

虽然4月份市场一度沉寂,但整体来说,市场渐趋活跃。据数据统计,今年以来截至5月18日,新募集权益类基金规模合计已超过4500亿元、占新发基金总规模七成左右,并且不断出现一日售罄的超百亿基金。

但这其中一个典型的现象则是,明星效应带来了更加激烈的竞争和分化。

“可以明显感觉到明星基金经理的号召力更强一些,这段时间除了阶段性的明星爆款之外,整体上的发行情况其实不温不火。”5月20日,某券商系公募基金人士告诉21世纪经济报道记者。

一家银行系公募基金市场部人士亦反馈称,“这段时间新基金的发行情况整体上一般,不如之前的市场热度高。一些募集规模超过50亿甚至上百亿的产品一般都是绩优明星基金经理掌舵的产品,口碑及明星效应带来的资金追捧,其实也不能全面代表整体情况。”

公开资料显示,易方达均衡成长拟任基金经理陈皓为易方达投资一部总经理,曾任研究部行业研究员,有超过12年的投研经验,目前管理了8只基金。

从截至5月19日其任职期间的回报情况来看,陈皓管理了超过6年的易方达科翔混合,在其任职期间内回报为297.57%;管理了7年多的易方达平衡增长混合,在其任职期间内回报为237.05%;此外还有易方达新经济混合,在其超过5年的任职期间内回报为142.4%。

而就鹏华成长价值混合基金的情况来看,该基金的基金经理王宗合亦是鹏华基金一直以来力推的明星基金经理之一;汇添富优质成长混合的拟任基金经理杨瑨,也是汇添富基金力推的绩优基金经理之一。

按照天天基金网数据,杨瑨管理超过3年的汇添富全球互联混合目前在其任职期间内回报超过100%;王宗合管理超过9年的鹏华消费优选混合,目前在其任职期间内回报已超过200%,管理超过5年的鹏华养老产业股票,在其任职期间内回报则超过150%。

“明星公司、明星基金经理是爆款基金不可或缺的因素,现在资金越来越集中在头部,即使市场平淡,这类产品也能有不错的发行成绩。”上海一家公募基金人士受访指出。

(文章来源:21世纪经济报道)

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