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三大困境反转!养猪板块进入新一轮布局周期

来源:九方智投 2022-08-25 08:50
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早报导读

1、支持发电企业发行2000亿元债券,电力证券化热潮有望来临★★★★★

2、四部门要求力保秋粮丰收,种植产业链有望维持高景气★★★★★

3、三大困境反转,养猪板块将进入新一轮布局周期★★★★

4、艾娜克铜矿或将开采,拥有开采权的公司受益★★★★

5、油运改善预期较强,VLCC市场需求景气度上升★★★★

6、欧洲能源危机推动需求规模提升,行业增速放缓运力紧张★★★

7、天然气供暖替代品,欧洲市场未来或有6倍增长空间★★★

8、美股收盘:主要指数连续第三天收跌,造车新势力大幅下挫

A 股

1、支持发电企业发行2000亿元债券,电力证券化热潮有望来临★★★★★

8月24日,国常会指出,再次增发农资补贴和支持发电企业发债融资,支持中央发电企业等发行2000亿元债券。全国电力供应网络由中央发电企业撑起半壁江山,本次国家支持发现两千亿元的债券有利于发电企业减轻运营及成本压力,利好中央发电企业的上市公司,目前我国电力体系中形成了“新五大三小两网”的独特格局。  

国企改革持续推进,电力资产证券化热潮或来临。2022年是国企改革的收官年,预计国企改革有望加速落地。电力央企集团会进一步系统梳理未上市和已上市资源,结合实际逐步将现有未上市的优质资产有计划地注入上市公司,或单独上市,并且会稳妥探索符合条件的多板块上市公司分拆上市。中泰证券认为,电力资产证券化热潮有望来临,电力集团的资产整合或将加速,建议积极把握各电力集团资产整合带来的投资机遇。

利好概念股:国电电力(600795):22H1公司完成发电量2155.3亿千瓦时,上网电量2047.6亿千瓦时,按照可比口径较上年同期分别增长2.8%和2.8%;参与市场化交易电量占上网电量的92.4%;平均上网电价0.4400元/千瓦时。华能国际(600027):五大发电集团之一,主营业务为电力、热力生产供应以及煤炭开发。装机规模方面,集团装机规模稳步增长,截至2021年末,集团装机容量达17872万千瓦,清洁能源装机占比32.58%。

2、四部门要求力保秋粮丰收,种植产业链有望维持高景气★★★★

农业农村部、水利部、应急管理部、中国气象局四部门联合印发紧急通知要求,坚决扛起保障国家粮食安全的政治责任,毫不放松抓好防灾减灾各项工作,全力以赴打赢抗高温热害干旱夺秋粮丰收保卫战。此外,意大利自耕农协会发布分析报告称,受到高能源价格和通货膨胀影响,今年秋季意大利估计有约260万人面临饥饿风险。

种业是整个农业产业链的源头,在粮食产业中的作用非常关键,种子的品质直接影响到粮食收成,堪称农业的“芯片”。目前,国际种业市场的大部分份额由拜耳、科迪华等欧美巨头占据。我国每年要花数十亿用于农作物种子进口,要避免农作物种子被“卡脖子”就得提高自有化水平。种子行业是提高农业综合生产能力、增加农民收入、确保粮食安全、关系国计民生的基础型、战略性产业,当今世界各国都把加强种子科技研究,推动种子产业发展列为促进农业发展的重要举措。

利好概念股:苏垦农发(601952)主营业务是农作物的种植和销售、种子及大米的生产及销售、食用油生产及销售、农资销售。公司是国内一体化种植龙头,主要产品为水稻、小麦以及大麦等主要粮食作物及其种子,其中大小麦种子和水稻种子是本公司的主导种子产品。农发种业(600313)公司是国内优质育繁推一体化种子生产商,核心产品是玉米种子、小麦种子和水稻种子,拥有地神禾盛”、“天泰”等多个中国驰名商标;总部取得全国“育繁推一体化”生产经营资质,是中国种子行业信用评价AAA级信用企业。

3、三大困境反转,养猪板块将进入新一轮布局周期★★★★

近期猪肉股表现强势,催化方面,市场避险情绪提升,农业股逆势走强。对于养猪行业,随着天气逐渐转凉,三四季度旺季来临,猪价将重新步。数据表明,高温天气或导致生猪采食量普遍下降、生长速度降低,加上高温体表热耗增加,或导致料肉比下滑、间接增加养殖成本。整体来看,持续高温天气或引起生猪的热应激反应、影响生猪的生产性能,极端情况下或直接导致生猪死亡率提升。  

复盘2006年以来的四次猪周期,供需是猪价波动的核心原因,从猪周期中猪价上下行时间跨度看,上行持续时长较为固定,一般在26~28个月。从21年10月猪价最低点看,到目前为止,猪价已持续上行9个月左右,时间跨度上刚到猪价上行周期的前1/3,目前仍是猪周期上行初期,是配置猪肉相对较好阶段。

利好概念股:正虹科技(000702)公司主营业务为电动自行车的研发、生产及销售,公司的主要产品为电动自行车。公司自2012年起连续七年荣获工信部发布的C-BPI(中国品牌力指数)电动自行车行业品牌力第一名。正邦科技(002157)公司主营业务为各类饲料的研发、生产和销售;饲料原料销售。产品主要包括畜、禽、水产三大系列的饲料品种。是农业部等八部委联合评定的第一批“农业产业化国家重点龙头企业”和农业部评定的第一批“全国农产品加工业示范企业”。  

4、艾娜克铜矿或将开采,拥有开采权的公司受益★★★★

8月24日盘后,网络信息(寰亚SYHP微博)显示,中国驻阿富汗大使表示,中国公司将启动阿富汗艾娜克铜矿开采项目。王愚大使在与阿富汗矿业和石油部代理部长会面时迪拉瓦尔表示,很快中国公司将开始采矿。

艾娜克铜矿是世界第二大未开发铜矿,此前,由于受到疫情及政局变化等因素影响,项目暂未实质性开工建设。艾娜克铜矿床规模大、矿石品位高,该矿资源总量为矿石量7.05亿吨,平均含铜1.56%,含铜金属量1,100万吨。

利好概念股:江西铜业(600362):公司与中冶集团组成的中冶江铜艾娜克矿业有限公司(公司持股25%),并获得阿富汗艾娜克铜矿中部矿区及西部矿区之勘探及采矿权。中国中冶(601618):公司实控人为中冶集团,铜艾娜克矿业为公司旗下项目。

5、油运改善预期较强,VLCC市场需求景气度上升★★★

今年受俄乌冲突刺激,4月初TCE运价出现过短暂的上涨,不过此后迅速回落,而进入7月份,TCE运价开始持续上涨,截至今年8月5日,TCE运价时隔1年半首次转正。全球能源贸易重构,原油发运需求持续提升,基于行业供需逐步改善,航运板块景气向上。克拉克森发布的数据显示,8月18日,VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高。  

根据德鲁里预测,全球油运吨海里需求未来5年将稳健增长,并于2026年升至约10.5万亿吨海里。短期看,海上浮仓逐步恢复正常水平,全球原油存在一定补库空间,提振中短期油运需求。中国是全球最大的VLCC使用国家,80%的海运原油都通过VLCC进口。随着中国原油进口量反弹,以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏,VLCC-TCE7月份同比上涨21%,环比上涨55%。中东-中国TD3C-TCE航线收益显著改善,7月同比上涨87%,环比上涨97%。有机构表示,从全球视角看,7月作为全年淡季依靠高运输量实现了淡季不淡,展望即将到来的旺季,油运市场有望继续保持持续复苏的节奏。

相关上市公司中,中远海能(600026):公司公告将根据项目进度,向中国液化天然气运输(控股)有限公司(“CLNG”)增资,增资金额预计为6170万美元。为拓展公司业务,突破发展瓶颈,锁定大客户通过长约稳定增加公司收益,CLNG与NYK、K-LINE、MISC组建联合体,共同参与卡塔尔LNG运输投标项目。该项目中标后,根据联合体协议,四方设立合资公司,下设单船公司建造LNG运输船舶,并与卡塔尔能源(QatarEnergy)签署长期运输协议;中远海发(601866):公司围绕综合物流产业主线,以航运租赁、集装箱租赁及集装箱制造业务为核心,以拓展航运物流供应链金融服务为辅助,以投资管理为支撑,实现产融投一体化发展。

6、欧洲能源危机推动需求规模提升,行业增速放缓运力紧张★★★

数据显示随着中国原油进口量反弹,以VLCC为主的大船市场开始逐步复苏,7月份VLCC-TCE同比上涨21%,环比上涨55%。克拉克森发布的数据显示,8月18日,VLCC-TCE(大型油轮等价期租金)运价报23677美元/天,周环比增量创下2020年5月以来的新高。  

机构表示,目前油运市场处于周期底部,但供给端约束仍较大,新船订单处于历史低位,潜在可拆解的老旧船舶较多,行业未来供给增速将明显放缓。随着俄乌冲突不断持续,全球原油出口格局有望改变拉长行业运距,叠加原油商业库存低位存在较强补库需求,油运景气向上逻辑不变。

相关上市公司中,招商轮船(601872)、中远海能(600026)等。

7、天然气供暖替代品,欧洲市场未来或有6倍增长空间★★★

欧洲天然气价格持续上涨、能源供应紧缺背景下空气源热泵优势凸显,据产业在线统计的数据,我国2022年上半年空气源热泵出口市场规模为34.5亿元,同比增长68.2%。  

空气源热泵作为天然气供暖的替代品,具备节能省电、无污染等优势。机构分析指出,欧盟在“RepowerEU”计划中提及会将热泵的部署速度提高一倍,未来五年累计部署1000 万台。按此测算,未来五年欧洲热泵市场将实现约10%的年复合增长。欧洲热泵协会估计,欧洲热泵的潜在年销量为680万台,潜在总安装量为8990万台,按此计算,预计市场未来还有6倍增长空间。

利好概念股:冰山冷热(000530)、日出东方(603366)等。

8、美股收盘:三大指数冲高回落结束三连跌,热门中概股多数上涨

美股方面,三大指数冲高回落集体收涨,止步于三连跌,投资者等待美联储就抗击通胀作出更加明确的表述。美股本轮涨势并不平稳,因投资者仍要面对一连串问题。通胀仍然很严重,美联储表示将继续加息。此外,随着美国经济出现降温迹象,人们普遍怀疑企业能否像华尔街所期待的那样实现强劲的利润增长。截至收盘,道指涨0.19%,标普500指数涨0.3%,纳指涨0.41%。

公司公告

【新股IPO方面】今日A股市场0新股申购

【公司利好消息】

隆基绿能:上半年净利同比增29.79%,拟投建年产46GW单晶硅棒和硅片等项目。

爱尔眼科:公司2022年半年度实现营业收入为81.07亿元,同比增长10.34%;归母净利润12.91亿元,同比增长15.73%;基本每股收益0.24元。

大元泵业:公司提醒广大投资者切勿追随投机思维,远离极端走势行情。

合盛硅业发布半年报,上半年实现净利润35.45亿元,同比增长48.68%。

天赐材料:上半年实现营业收入103.63亿元,同比增长180.13%;净利润29.06亿元,同比增长271.32%。

TCL中环:上半年实现净利润29.17亿元,同比增长92.1%。

皇氏集团:农光互补公司签署宾阳县新能源分布式光伏一期项目投资协议书。

盐湖股份:上半年实现营业收入173.04亿元,同比增长180.81%;净利润91.57亿元,同比增长333.09%。

奥特维:控股子公司中标N型太阳能电池片生产项目。

市场资金动向

 

沪股通前十大成交股】:贵州茅台通威股份、隆基股份、中国平安招商银行韦尔股份药明康德万华化学固德威潞安环能

【深股通前十大成交股】:宁德时代天赐材料比亚迪亿纬锂能五粮液阳光电源东方财富牧原股份长安汽车赣锋锂业

8月24日资金流向

 

注:以上信息、数据来源市场公开消息,仅供参考!

免责声明:本文由投资顾问:李红红(执业编号:A0740618050004)进行编辑整理,仅代表个人观点。任何投资建议均不作为您投资的依据,您须独立作出投资决策,风险自担。

(来源:
九方智投)

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