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首个央企碳中和方案来了!两主线迎机遇?

2021年03月02日 11:22 来源:九方智投
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【盘面跟踪】

周二早盘,碳中和概念股开盘直线走强,截至发稿,开尔新材中材节能国网英大中钢国际涨停,九洲集团先河环保大涨超10%,板块个股集体逆势大涨超8%。

【事件驱动】

消息面上,国家电网公司发布碳达峰碳中和行动方案,这也是首个央企发布的碳达峰碳中和行动方案。方案提出,加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。预计2025、2030年,非化石能源占一次能源消费比重将达到20%、25%左右。

方案提出,大力发展清洁能源,最大限度开发利用风电、太阳能发电等新能源,坚持集中开发与分布式并举,积极推动海上风电开发;大力发展水电,加快推进西南水电开发;安全高效推进沿海核电建设。

中信证券研报指出,2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇上,电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。

【投资策略】

中信建投证券研报称,为实现“碳中和”战略,未来40年我国的能源、产业、消费和区域结构将发生重大的调整。从我国的能源结构和产业结构来看,发展新能源是降低碳排放的第一驱动力。因此,短期看,钢铁、化工、建材、有色、造纸等周期行业内有优质产能的标的将受益。另一方面在环保行业中,具有降低工业企业生产能耗和排放技术的环保企业也优先受益。

配置上,中信建投认为,碳中和下建议关注三条投资主线:

第一,电力能源将迎来深度脱碳,风光发电将成为主要能源。光伏、风电和储能产业将极大受益。

第二,非电力部门更加清洁化+电力化。新能车和装配式建筑等行业也存在着持续发展机会。

第三,碳排放端深度绿化。以生物降解塑料为代表环保产业会得到显著的发展。

华西证券认为,2020年光伏、风电新增装机规模超预期,“十三五”期间可再生能源发展成果显著,可再生能源“十四五”规划编制工作正稳步推进中。2021年光伏和陆上风电将迈入平价上网时代。预计非化石能源占一次能源消费的比重将在“十四五”期间显著提升,采用可再生能源发电代替化石能源发电作为减少碳排放的重要实现路径有望为可再生能源打开成长空间,光伏和风电作为主要的可再生能源发电方式未来将迎来加速发展的契机。

(1)光伏

光伏需求开启上行通道:1)国内补贴完全退坡后,平价项目将接棒竞价项目,已公布的平价项目规模将成为补贴退坡后国内装机需求的重要支撑部分之一。2)碳达峰、碳中和以及2030年非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右的目标,明确了光伏等未来在碳减排中将发挥的重要作用。3)中长期全球光伏发展趋势明确。

受益标的:隆基股份通威股份金博股份福斯特中信博阳光电源京运通爱旭股份福莱特东方日升太阳能等。

(2)风电

当前节能减排目标明确,风电作为可再生能源主要形式之一也将发挥其重要作用,行业有望实现中长期可持续发展。重点关注市场竞争优势提升以及受益于海上风电及海外增量市场空间标的。

受益标的:日月股份中材科技大金重工运达股份金风科技明阳智能等。


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