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锂电黑马一月又飙三成!无货预定涨价潮再起

2021年01月28日 13:36 来源:九方智投
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快到春节了大家都爱囤货,碳酸锂已经现货紧张,甚至无货预定,价格节节攀升。

现在本就是成交旺季,再加上矿端不稳和终端新能源车销量持续刷新纪录,碳酸锂想不涨都难。

突破6万元的新年小目标早已突破,2021年着实不可限量。

价格还会持续上冲突破关口吗?我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】碳酸锂一月又飙三成!新年小目标早已突破

当你以为碳酸锂这波涨势也应该差不多到头了,但是数字总是告诉你,这只是刚刚开始。

截止1月27日工业级碳酸锂华东地区均价价格为67800元/吨,较1月1日上涨了35.6%。而1月27日电池级碳酸锂华东地区均价更是达到了71800元/吨,较1月1日上涨了31.5%。

在大涨了数月之后仍然一月涨三成,这像是要停下的意思吗?

现在业内已经预计,在如此的大热行情下,在春节之前电池级碳酸锂价格有望涨至7.5万元/吨以上。

去年预计的2021年小目标还只是6万元,所以才进入新年一个月就已经远远超过了目标。

并且现在的情况是,即使价格一路飙升,现货市场货源仍然非常紧张,有些碳酸锂企业已经出现现货紧俏和无货预定的状态。

终端对于价格上涨已经不敏感了,有货就行。

而近期碳酸锂价格的大涨,短期就是和临近春节假期的囤货、矿端供给的不稳有关,而如果长期来看还是因为终端需求的爆棚。

【涨价逻辑】春节囤货+矿端不稳+终端爆棚都是原因 助推上游厂商大力布局

其实往年的1月底至2月中都一直是锂盐市场的成交旺季,这是由于临近春节,物流运输大概率会提前半个月就停止送货,所以下游厂商为了应对假期都开始积极备货,为春节期间及节后生产原料进行充分锁量,价格自然上涨。

截至月末,碳酸锂企业基本呈现现货紧俏和无货预定的状态,企业库存量基本都小于100万吨。

再加上今年一季度陆续都大厂开始检修,在1月下旬至2月期间将影响约10%的国内产量将受到影响,所以除了正常备货之外还有很多厂商甚至开始超量采购,价格又被推高。

根据调研数据可知,春节期间碳酸锂企业停产产能总计为9167吨/月,氢氧化锂停产产能总计为5417吨/月。

除此之外,国信证券还分析表示国内锂盐主产区青海地区由于气候寒冷,也导致碳酸锂的产量下降了三成左右。

而这些其实还都只是短期影响,矿端供给的不稳更是关键原因。

以澳洲锂矿为例,目前七个矿山中只有四个还在正常生产,其余矿山不是已经破产,就比如占全球产能5%的Altura锂矿,要不然就是进入冬天盐湖季节性减产,而碳酸锂就主要来自盐湖,受季节因素影响相当大。

所以现在仅剩余Pilbara和银河资源两家公司可对外出售锂精矿,难以满足国内锂盐生产商的原料需求。

而无论是短期货源紧张还是长期矿端不稳,都是一个巴掌拍不响,终端需求的火爆更是主推碳酸锂价格的烈火。

新能源车市场持续火爆 磷酸铁锂电池装机量持续攀升带飞碳酸锂

碳酸锂之所以前几年的走势更是相当起伏,而之所以会一下子成为香饽饽,而它的终端——磷酸铁锂电池装机量的攀升有直接关系。

2020年第四季度新能源汽车产销量持续增长,其中11月销量已经是第五次刷新单月记录,直接带动动力电池装机量的飙升,而其中磷酸铁锂电池装机量也是大放异彩。

随着国家补贴逐渐退潮,原本躺着赚钱的整车厂终于要勒紧裤腰带过日子,要学会精打细算,这个时候“性价比之王”碳酸铁锂电池又重回人们的视野。

现在众多车厂都已经盯上了它,比亚迪、上汽、特斯拉甚至连苹果在即将推出的最新车型上都预计将使用磷酸铁锂电池。

所以碳酸锂在这样的强大支撑力下,走出了这样美丽的“大阳线”。

这也就使得这次碳酸锂的涨价潮和前几年的都不一样,这次是由需求主导的。

就以2017年为例,当时碳酸锂之所以会出现涨价潮,新能源汽车的补贴政策是很大的原因,是相当不稳定的因素。但是现在随着补贴逐渐退坡,市场也逐渐“去政策化”,使得此次的涨价在磷酸铁锂电池的带动下更加有底气。

所以业内机构表示,随着上游供给趋紧和下游需求暴涨,碳酸锂的市场报价有望持续走高,相关已经布局上游锂盐市场的厂商值得关注。

比如赣锋锂业就为其控股子公司Exar Capital提供了总额不超过1亿美元(约合人民币6.56亿元)的财务资助,开发位于阿根廷的Caui-Olaroz 锂盐湖项目。

该项目碳酸锂含量则达到1985.27万吨,换算成具体数值,就是可支持4万吨电池级碳酸锂且超过40年,现在计划于2021年投产。

【相关个股】

永兴材料全资子公司永兴新能源已投建年产1万吨的碳酸锂项目,包括电池级碳酸锂和氢氧化锂。

雅化集团前期龙头之一,子公司雅安锂业年产2万吨电池级碳酸锂(氢氧化锂)生产线已正式全面投产。

比亚迪在青海成立新公司开发盐湖锂资源,公司在盐湖提锂吸附剂制备技术上取得重大突破,掌握了从盐湖卤水中提锂的锂吸附剂的制备技术,该科研突破是盐湖商业化提锂的关键。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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