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净利暴涨30倍!锂电黑马爆发龙头疯狂连板

2021年01月25日 14:05 来源:九方智投
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锂电有多火热好像已经不用多说,你看今天又成了关注的焦点。

“氟化工”板块看似和锂电没什么关系,但其中多个龙头股都是锂电关键原料—电解液的头部供应商。

电解液、六氟磷酸锂、电解液溶剂都是非常值得关注的细分领域,未来需求势不可挡,毕竟新能源车已经是大势所趋。

几家公司的股价起码就已经能够表明资本市场对他们的看好。

新能源车一往无前的发展我们将持续关注,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】锂电板块再回巅峰!最强原料多股涨停

锂电板块又成了今天的主角。

今日早盘,多只电解液概念股齐齐飙升,截至发稿,多氟多、天际股份已涨停。

其中石大胜华更是在七个交易日里收获了四个涨停板,今日盘中也一度涨停。

放眼整个新能源车板块,电解液都是最吸引市场目光的细分领域,毕竟电解液是当下锂电池得以为新能源车提供动力的基础保障。

从去年下半年开始,随着新能源车市场的触底反弹,电解液市场的景气值也开始大幅回升。

其中受到直接利好的不仅只有电解液,生产电解液的必备原料照样供不应求,价格受到供需关系支配价格也是应声大涨。

看看头部供应商们的业绩就能知道大致情况。电解液关键原料六氟磷酸锂的头部供应商——天赐材料,此前预计2020年净利将飙升45倍;电解液溶剂DMC龙头石大胜华虽然全年不如往年同期,但主要是由于去年上半年拖了后腿,公司第四季度的净利可也要同比暴涨32.74倍-39.01倍,我们此前均详细分析过。

所以,电解液、六氟磷酸锂、电解液溶剂这些标的都值得我们拿出来再说一说。

【涨价逻辑】供需失衡将持续 价格飙升只是开始

先说说六氟磷酸锂,毕竟它受到的关注最多。

六氟磷酸锂是目前综合性能最好、商业化应用最广的锂盐,成本可占到电解液成本的一半之多。随着新能源汽车渗透率的不断提升,六氟磷酸锂的消费也直接就搭上了快车。

近期新泰材料(天际股份子公司)和多氟多2000吨库存近期被下游企业抢购一空,目前的报价是10万/吨,但预计第二季度要大涨到15万。并且虽临近春节但工厂并没有要放假停工的意思,将加班加点生产以满足终端旺盛需求。

关于这波需求热潮会持续到什么时候,业内机构预计,在未来的五年内六氟磷酸锂需求的增速都会非常可观。

中银证券表示,六氟磷酸锂需求将从2020年的3.58万吨增至2025的14.34万吨,年均复合增速32%。

而目前来看,六氟磷酸锂短期内并不会有明显的产能增加。2020年只有天赐材料在下半年有产能投产,2021年新建产能也不是很多。

而除了六氟磷酸锂之外,电解液溶剂也是备受关注的细分。

电解液溶剂,是电解液的主体部分。

对于锂电池电解液来说,一般是由高纯度的有机溶剂、电解质锂盐、必要的添加剂等原料,在一定条件下、按一定比例配制而成的。

这里的锂盐一般指的就是六氟磷酸锂,而电解液溶剂包括多种,其中就包括碳酸二甲酯(DMC),是一种低毒、环保性能优异的化工原料

DMC可是石大胜华的主营产品。

并且目前DMC又攀上了磷酸铁锂这趟快车。因为相比于三元电池,磷酸铁锂电池对于DMC的消耗更大,而现在磷酸铁锂电池的装机量持续攀升,已经可以和三元电池平分秋色。

所以DMC的价格也从去年7月5000元/吨左右的低点,在11月底一度达到13000元,近期再次回调到7300元左右,不过依旧比低点上涨了将近五成。

DMC价格的大幅回升,完全可以看作是石大胜华业绩飙升的关键原因。

电解液原料的需求既然都有如此前景,那么电解液就更不必说。

新能源车替代燃油车的形势基本已定,业内预计2020年电解液市场规模将突破85亿元,2025年更将达到137亿元以上。

而其头部供应商也早已被资本紧紧盯上。

近期,作为电解液行业头部供应商,新宙邦就已经受到业内机构的密集调研,共有242家业内机构在过去一周内调对新宙邦进行了调研。

这足以显现业内对于新宙邦的期望,毕竟2020年它的股价也飙升了接近两倍。

现在看来,跟新能源车沾上边的都是未来值得关注的发展领域,其中电解液市场尤甚,相关头部供应商有望获益最多。

【相关个股】

天赐材料:电解液行业龙头,产销量排全国第一。市场率约为25%-28%,同样位居全国之首。

多氟多:全球六氟磷酸锂龙头之一,年底将形成年产8000吨—10000吨六氟磷酸锂的生产能力,产品供给比亚迪、杉杉股份、新宙邦、天赐材料等主流电解液生产厂商。

新宙邦:国内锂电池电解液及电容器化学品行业龙头,已成为LG、三星、松下等海外电池大厂的供应商。预计2020年前三季度利润3.71亿元-3.95亿元,同比增55%—65%。

石大胜华:石大胜华目前无疑是行业“龙一”,是国内最大、国际知名度最高电池液溶剂供应商,是国内唯一能够同时提供 5 种溶剂及锂盐的企业。2019年公司电解液溶剂在全球市场的占比达到40%,出口量占国内电解液溶剂出口量更是高达80%。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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