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05.12龙虎榜:人民币贬值!谁最受益?您知道吗?

来源:九方智投 2022-05-12 20:37
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①《龙虎榜》文章内容均为公开学习交流之用,不代表任何投资建议,每交易日晚8:00发布,可在app查看;

②根据经验,龙虎榜的使用规律如下:一般情况下,机构榜买入越多越好;外资榜买入越多不一定就好;游资榜要区分善庄和恶庄。

2022年5月12日,周四,龙虎榜解析。

人民币贬值,一般利好出口企业(纺织家电轻工等),但对原料依赖进口的企业则是利空(航空煤油、造纸等)

出口(利好):人民币贬值利好,久祺最受益。人民币若贬值5%,预计久祺股份/梦百合/永艺股份/乐歌股份/匠心家居/麒盛科技/恒林股份/共创草坪净利率将分别提升5.53/4.33/4.11/4.06/3.94/3.91/3.66/3.50pct。

造纸(利空):原料高度依赖海外,人民币贬值拖累盈利。1)大宗纸:人民币若贬值5%,预计晨鸣纸业、太阳纸业、理文造纸、山鹰国际、博汇纸业、玖龙纸业净利率分别+0.22/-0.49/-0.51/-0.52/-0.56/-1.42pct。2)特种纸:人民币若贬值5%,预计仙鹤股份/华旺科技/五洲特纸净利率分别下降1.98/2.39/2.53pct。

生活纸(利空):人民币贬值利空生活纸,文具影响较小。人民币若贬值5%,预计晨光股份/中顺洁柔净利率分别+0.06pct/-2.17pct。

家居(利好):人民币贬值利好软体,定制影响较小。1)软体家居:人民币若贬值5%,预计顾家/喜临门净利率分别提升1.74pct/0.87pct,对敏华净利率影响较小。2)定制家居:人民币若贬值5%,预计金牌/志邦/欧派/索菲亚净利率分别提升0.25/0.18/0.15/0.03pct。

新型烟草(利好):人民币贬值略利好。人民币若贬值5%/10%,预计华宝国际/思摩尔国际调整后净利率分别提升0.22pct/0.69pct。

包装(利好):人民币贬值利好裕同科技。裕同科技海外收入占比高,人民币若贬值5%,增厚其净利率2.5pct,除裕同科技外,汇率变动对包装企业影响较小,预计永新股份、合兴包装、劲嘉股份、奥瑞金净利率仅仅提升0.44/0.12/0.08/0.06pct。

今日榜单

1)机构榜

2)外资榜

3)游资榜

龙虎榜焦点股解析

一、上海三毛600689

1)核心逻辑:位于上海,但实控人是重庆国资委。公司是中国毛纺行业首家同时发行A、B股的上市公司,公司以进出口业务为主,21年外销业务占比68%,其中纺织品占营收50%以上。受益人民币贬值和美国取消关税预期。

2)资金性质:今日华泰总部(量化)买入1123万元;

3)技术面看点:历史股性活+缩量突破下降压力线;

风险提示:汇率大幅波动、原材料成本提升、疫情影响反复,假设和测算误差风险。

参考资料:

20220509-国盛证券-轻工制造行业:人民币贬值,影响几何(姜春波)

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