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光伏细分龙头火了!北上资金入场基金狂加仓

2021年02月04日 10:29 来源:九方智投
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光伏发电现在看来是大势所趋了,细分领域一荣俱荣。

其中逆变器虽然一直低调,但其实地位举足轻重。

市场格局相当稳定,龙头具备先天优势,阳光电源就是之一。

我们将持续关注龙头后续表现,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】涨幅碾压隆基股份阳光电源异军突起

碳中和大势之下,光伏主产业链的兴起,已经同步带动了光伏辅材产业链的成长,备受市场关注的不仅只有光伏玻璃和上游硅料,光伏逆变器同样是关键一环。

而这一点,从光伏逆变器龙头阳光电源近期的表现就可以看出来,它不仅在整个光伏板块大放异彩,纵观整个A股它都格外亮眼。

从年初到现在,阳光电源已经实现了45%的涨幅,这总共才20多个交易日。

而良好的业绩表现也是支撑股价的关键因素。根据1月25日晚间发布的最新2020年度业绩预告,2020年公司预计全年扣除净利同比增长78-100%,归母净利润为18.50亿元-20.50亿元,更是同比增长107%-130%。

过去的成绩终究是过去,新的一年阳光电源也丝毫没有放松。2月2日晚间一则拟募资建设新制造基地的声明更是吸引北上资金大举入场,当日直接成为北上资金买入资金最多的公司。

光伏逆变器究竟是什么,为何能如此引人注目?

【事件逻辑梳理】光伏逆变器大有可为 北上资金大举入场

光伏逆变器,是光伏系统的核心部件之一,它将光伏太阳能板产生的可变直流电压,转换为符合电网电能质量要求的交流电,被誉为光伏电站的“大脑”,地位举足轻重。

目前全球光伏逆变器市场格局相对稳定,从2014年开始,华为、阳光电源和德国企业SMA就稳居全球前三,市场占有率一直在40%-50%,并且行业还有不断向龙头集中的趋势。

其中阳光电源的国内市占率在30%左右,连续多年保持第一,并且国外市占率也稳定在25%左右,已批量销往全球120多个国家和地区。

而前些年由于光伏行业整体的不景气,致使辅材企业在二级市场也持续低迷, 阳光电源其实也难以幸免,直到去年4月底,公司股价还在低点。

然而随着国内政策的变动以及终端需求的爆发,光伏产业终于涅槃重生,股价直线飞涨,阳光电源直接在去年12月23日的时候突破千亿市值,也成为光伏企业中第三家破千亿的企业。

其中不乏北上资金的身影。

基金从去年上半年就开始大举加仓 预增公告后北上资金更是疯狂

从去年上半年开始,公募基金就开始紧盯阳光电源,持仓从一季度末的6157万股加仓至二季度末的1.67亿股。

虽然随后在三、四季度有小幅减仓,但仿佛只是在“韬光养晦”。

在今年公司发布业绩预增公告之后,资金再也按捺不住,开始大举加仓。

1月25日、1月29日,北向资金均买入超10亿。2月2日,阳光电源再次现身深股通十大成交活跃股,位居深股通港资成交额第5位。 

【未来展望】存量市场广阔 大厂更具优势

光伏逆变器未来大有可为,它有相当广阔的存量市场。

因为和光伏组件25年甚至更久的生命周期不同,逆变器作为电气设备的使用寿命约在10年到15年左右。所以随着光伏电站开始逐步技改,逆变器将成为最为重要的技改部分。

并且除了常规的技改之外,多年来数家逆变器企业陆续宣布退出光伏逆变器业务,那么他们留下的逆变器也是一个大问题,当然也是一个大商机。

因为每家逆变器的电路设计不同,不同品牌之间更是无法相互维修,而这都是为现有的光伏逆变器厂家提供的市场空白。

此外光伏逆变器龙头企业也更有规模优势,因为在光伏电站整个生命周期中,逆变器的售后服务非常关键,能否得到及时的售后反馈更是直接关系到光伏电站年度发电量,而相对于小厂,大品牌在售后服务方面通常更为优秀。

【相关个股】

特变电工公司拥有近二十年的逆变器研制经验,是中国最早一批从事逆变器研制的企业之一。

锦浪科技从事分布式光伏发电系统核心设备组串式逆变器研发生产。

固德威国内逆变器龙头企业之一。固德威专注于太阳能光伏逆变器及其监控产品的研发、生产及销售,现已研发并网及储能20多个系列光伏逆变器产品。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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