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科技龙头获资金疯狂进场!近千基金扎堆抢筹

2021年03月02日 13:56 来源:九方智投
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切入苹果产业链的大陆供应商不少,像立讯精密这样的不多。

立讯精密从零部件代工开始做起,一步步成为苹果AirPods的主要供应商,这是一颗很大的摇钱树。

但是代工绝不是终点,领域不断拓展的同时,基于代工延伸出来的研发能力才是立讯精密更为关键的竞争力。

连富士康都有被撼动的迹象,立讯精密未来可期。

我们将持续关注它,也请您持续关注我们。

【事件爆发点】科技龙头勇夺主力资金榜首!基金已扎堆抢筹

今日立讯精密异军突起,发稿时以5.91亿元勇登主力资金净流入榜首,逆势登顶。

而从基金持仓方面来看,立讯精密确实颇受主力自己的认可。截至去年年底,共有788家机构持有立讯精密,占到总流通股的12.13%。

来源:东方财富

能够获得资金的青睐,立讯精密是有这个实力的。

毕竟在A股中,能够如此深入苹果产业链,且能达到如此份额的企业还没有几家。能够从代工起步开始往自主研发方向发展的就更是凤毛麟角。

【事件逻辑梳理】立讯精密步步切入苹果产业链!代工只是开始

就像富士康凭借给苹果代工iPhone一举奠定帝国基础,立讯精密如今的成就离不开苹果,当然更是少不了自身一系列的资本操作。

—2011年,立讯精密收购了昆山联滔,从而顺利切入苹果供应链,成为iPad连接线的主要供应商之一;

—2016年,立讯精密已发展成苹果重要的模组制造商,开拓天线、无线充电、声学器件等模组产品;

—2017年,立讯精密成功取得苹果AirPods的代工资格,正式进入整机代工领域。目前已成功成为AirPods主要供应商,占据AirPods份额的65%~70%。

—2020年,立讯精密收购纬创的昆山工厂,纬创是全球最大的ODM代工厂之一,与富士康、和硕共享iPhone整机代工订单,而昆山工厂就是iPhone的主要生产基地。

所以在一路高歌猛进之后,立讯精密在代工领域的地位日益稳固,甚至使得苹果减少了对富士康的依赖,成功上位。并且还将自己的代工版图不断向外拓展,除了苹果之外像华为等头部科技厂商同样是他们的客户。

毕竟在经受苹果的“千锤百炼”之后,再进入别家产业链几乎可以算得上是“降维打击”了。

立讯精密业务发展路径

数据来源:招商证券

而在产品方面,立讯精密不仅仅局限于iPhone和AirPods的代工,而是已经开始布局更广阔的市场,就比如5G+AIoT(人工智能物联网)。

因为手机和耳机的市场空间还是有限的,虽然5G时代又带动了一波智能手机的出货热潮,但是一个人最多也就有一到两部手机,而不是耳机发烧友的普通用户又能有多少副耳机呢?

但是智能设备就不一样了,每个家庭所能拥有的智能设备却可以是十几台甚至几十台:智能电视、智能音箱、智能冰箱等等都赫然在列,完全是一片还未经开发的蓝海市场。

而除此之外更重要的是,他们甚至已经不只是代工,基于代工延伸出来的研发能力才是最为关键的核心竞争力之一立讯精密去年的研发投入占总营收比重达到7%,远超富士康的2%。

当然在整体规模上,立讯精密还是不足以和富士康相对抗,对比一下两者2019年的营收就可以看出来:2019年富士康集团总营收已经达到了1786亿美元,而立讯精密2019年总营收为625亿人民币,相差19倍。

但是立讯精密已经开始慢慢撼动富士康帝国的根基,不是凭借当下的些许收益,而是靠着正在逐渐成熟的发展模式:拓宽代工领域—提升研发能力—拓展高端客户—扩大市场。富士康也曾走过立讯精密这样的路,一样又不一样。

总之,代工新星和代工霸主也终于开始了碰撞。而立讯精密能成为下一个富士康吗?未来可期。

【相关个股】

就像上面说到的,经过苹果产业链“捶打”的厂商再进入别的领域那几乎就算是降维打击了,这也从侧面体现出苹果产业链相关厂商的实力,所以除了立讯精密之外相关厂商也值得投资者关注。

歌尔股份电声行业龙头企业,为苹果供应声学器件,提供了AirPods中的两颗MEMS麦克风。

德赛电池苹果手机核心电池供应商,目前向苹果全系列供货,苹果占公司营收50%。

以上由投资顾问:杨军辉(执业编号:A0740619080002)进行编辑整理。内容仅做数据展示,不构成投资意见,据此操作风险自担。

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