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举国体制引爆芯片行情!机构重仓低位龙头股

来源:九方智投 2022-09-08 17:30
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丨芯片突发三大利好!

一、重磅会议提出,要健全关键核心技术攻关新型举国体制!

二、美国发布价值500亿美元的芯片投资计划。

三、汽车芯片大厂罗姆半导体将从今年10月1日正式调涨芯片报价,涨幅为10%

丨芯片估值处于近5年底部!

丨芯片板块:半年线强支撑下,有望强势反弹!

丨国产芯片低位潜力龙头股深度梳理!

芯源微

公司发布2022年中报:上半年实现营收5.04亿元,同比+44%,归母净利0.69亿元,同比+98%,扣非归母净利0.66亿元,同比+122%

22H1公司在涂胶显影28nm技术上取得重要突破:光刻胶涂覆缺陷及成本控制技术、在线式工艺缺陷检测技术均达到国际先进水平;高产能架构方面也取得相应进展,未来可覆盖浸没式等前沿光刻技术。

前道设备进入快速放量期:上半年公司前道涂胶显影机新签订单规模同比大幅增长,已陆续获得了中芯京城、上海华力、长江存储、合肥长鑫、武汉新芯、厦门士兰集科等主要晶圆厂客户的订单,前道物理清洗国内市占率稳步提升;后道设备市场地位进一步巩固:后道涂胶显影设备和单片式湿法设备部分技术已领先于国际知名企业,产品已批量应用于台积电、长电科技海内外头部封测厂,未来公司将加大中国台湾和海外市场的开拓,小尺寸设备主力机型有望随客户扩产获得更多销售。

半导体设备核心供应商;上半年净利润同比翻倍;合同负债同比增长183%,后续增长潜力大。

至纯科技

2022年8月31日,公司发布2022年半年度报告:公司2022H1营业收入为 11.2亿元,同比增长21.67%;归母净利润为0.81亿元,同比减少45.92%;扣非归母净利润为 0.97亿元,同比增长128.12%

目前公司在28nm节点获得全部工艺的设备订单,在 14nm以下制程获得了4台设备订单,拳头产品包括SPM、晶背清洗等机型在核心关键工序段均得到第一梯队客户的广泛认可,并获得持续订单。公司湿法设备可覆盖第三代半导体晶圆制造全工序段,已累计获得近40台订单,近期拿到了N型电池生产线的湿法设备订单,预计于第三季度交付。

公司22H1以支持设备为主的高纯工艺系统持续增长,核心客户如中芯、华虹、长江存储、合肥长鑫、士兰微等,气体及化学品设备、前驱体设备和研磨液等设备国产替代进展良好。

半导体设备核心供应商;上半年扣非净利润同比翻倍;合同负债大幅增长,近期机构密切关注。

中微公司

公司作为国内半导体设备龙头企业,在高端刻蚀设备技术储备国内领先,将长期受益于国产替代的推进。

2022上半年公司实现营收 19.7亿元,YOY增长47.3%;实现净利润4.7亿元,YOY增长17.9%,扣非后净利润4.4亿元,YOY增长615%EPS0.76元。其中,第2季度单季公司实现营收 10.2亿元,YOY增长39.1%,实现净利润3.5亿元,YOY增长35.4%,扣非后净利润2.5亿元,YOY增长403%

分业务来看,公司2022年上半年刻蚀设备收入为12.99亿元,较去年同期增长约51.5%,是业绩增长的最大的动力。从估值来看,公司2023PS预计约15倍,公司作为国内领先刻蚀设备厂商估值享有一定溢价。

半导体细分领军企业;上半年扣非净利润同比翻6倍;合同负债大幅增长超15亿,机构近期上调目标价。

参考资料:

20220902-光大证券-芯源微-688037-22Q2新签订单大幅增长,前道领域实现快速放量

20220906-光大证券-至纯科技-603690-22Q2扣非净利润同比+48%,清洗设备业务高速增长

20220813-光大证券-中微公司-688012-公司ICP刻蚀设备收入和新增订单高速增长,薄膜沉积设备稳步推进中

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(来源:
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