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【慧有财】个股 | 看看特朗普/拜登当选真正利好哪些板块!

2020年11月06日 09:59 来源:九方金融研究所
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北京时间11月4日,四年一度的美国总统大选投票开启,特朗普和拜登之争异常胶着,双方胜率此消彼长,世界各国人民就跟看一场年度大戏似的。只要最终结果没落地,市场就在拉锯战似的震荡不止。特朗普“谐音梗”概念股“川大智胜”和拜登概念股“登云股份”被市场轮番炒作,但这只是戏谑罢了,特朗普或是拜登当选后,真正受益的股票可不是这么简单。


众所周知,特朗普和拜登的政策立场大相径庭,二人上台后对未来的市场走向也将产生不同影响,本文我们就来聊聊特朗普和拜登当选分别会利好哪些板块?



拜登与特朗普政策主张差异明显,两人在移民、贸易、外交、经济、能源、医保、教育、防疫等领域持不同政策主张。最终二人当选结果的不同也会对不同行业产生截然不同的影响。


对外政策上,特朗普态度强硬,强调“美国优先”,尤其可能会坚持对中国征收高关税的政策,反对大型公司在海外设厂,要求他们将工作岗位回流至国内;要求跨国公司不得进行税收倒置,将利润汇回美国。这些政策将对以苹果为代表的美国大型跨国科技企业造成利空影响;而拜登则希望重构盟友关系,采用的方式会比特朗普更加温和,极端措施减少,但是无论谁上台,预计都难以改变美国对华遏制态度,中美贸易摩擦趋于长期性。美国的对华政策更多会反映在美元和人民币走势上,间接影响贵金属价格。


科技方面,特朗普上台或将继续打压我国半导体等高新技术产业,中芯国际等企业或将面临更大分歧,多方认为科技自主和国产替代进程加快,利好国内高新技术发展;空方认为美国限制核心技术出口,中国国内的技术发展进程将受压制;


能源政策方面,特朗普主张放松环境管制增加页岩油气开采,大力发展传统油气产业,同时主张废除清洁能源计划,重新扶持煤炭业,因此利多煤炭行业,利空清洁能源。而拜登则支持发展新能源,拜登曾提议在4年内投资2万亿美元用于清洁能源项目,并在2035年前结束发电厂的碳排放。同时,新能源汽车也将受益。


从财政政策看,特朗普持宽松态度,面对疫情倾向于全面减税、鼓励制造业回流,强调经济增长对就业、收入增长的带动作用。而拜登则反对减税,在就业上更强调提升最低工资、促进种族平等政府保障措施。整体而言,特朗普主张的财政刺激规模大于拜登,因此特朗普上台利多金融业,而拜登上台,短期对股市不利,但长期看则有利于财政等各项政策的推进,反而利好股市;拜登的当选将刺激通胀,且长期将扩大美元赤字,因此有助于弱势美元的形成,利好黄金白银等贵金属。


基建方面,特朗普和拜登政府均主张增加基建投入和重整制造业,利好基建、矿业和钢铁。


国防方面,特朗普主张扩军,大规模增加国防支出,提升现有军队规模和装备数量,利好军工股。


总体来说,如果拜登当选,市场的避险情绪下降,有助于提升市场风险偏好;如果特朗普连任,对外政策可能会更加强硬,除了贸易、科技以外,移民政策也可能收紧,向着更加保守的方向前进,市场避险情绪增加,美元指数走强,会压制贵金属,避险板块受益。


最后,我们来总结一下特朗普和拜登当选分别利好和利空的板块:


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本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号: A0740619070001)撰写

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