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【慧有财】个股 | 三季度机构在买哪些票?

2020年10月26日 10:07 来源:九方金融研究所
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自7月下旬以来,整个A股市场进入箱体震荡期,最近仍在缩量调整。同时,市场也缺乏持续性和明确的主线。前期上涨较多的消费板块、军工板块、医药板块均出现高位分歧。


市场赚钱难度与日俱增,对投资者的能力要求也在不断提高。此时,板块轮动迅速,很多投资者都是看着哪个板块涨就跟哪个,结果常常在第二天就被市场杀得片甲不留。现在需要投资者保持耐心,选择具有长期投资价值的板块和优质公司,才能在危如累卵的市场中建立安全垫。


但很多投资者不知如何选股,也缺乏公司分析的知识,那么相对安全且简捷的办法就是跟踪机构持仓,通常而言,被机构选中的公司都是经过专业人士层层筛选,无论是从性价比还是成长性的角度都有一定保障。本文就三季度机构的持仓偏好来分析未来的投资方向出现在哪里。


一、国内机构持仓变化


从机构的行业持仓市值分布看,三季度机构持仓占A股流通市值比例最高的前三大行业是钢铁、采掘和银行。三季度机构持股市值增加最多前五大行业是通信、综合钢铁、食品饮料和家用电器,下降最多的是非银金融、建筑装饰、休闲服务、化工和银行,持仓市值的变动主要有两大原因:一是机构主动减持,二是板块自身涨跌导致持仓市值变化。


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从二、三季度和9月底至10月22日区间涨跌幅来看,可以看到二三季度以来涨幅居前的行业更迭轮动,板块的上涨可持续性较弱。对比各时间段区间涨跌幅:


二季度赚钱效良好,28个行业中有24各行业涨幅为正,其中涨幅居前的行业是休闲服务、食品饮料、医药生物、电子、传媒。四个涨幅为负的行业是建筑装饰、采掘、纺织服装和银行。


三季度前期横盘板块纷纷崛起,涨幅居前的行业是休闲服务、国防军工和汽车。


9月底至今(截至10月22日),市场风格切换明显。涨幅居前的行业是汽车、纺织服装、食品饮料和家用电器,其中纺织服装的补涨效应最显著。前期涨幅居前的休闲服务和国防军工板块领跌。


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二、三季度社保新增持股


根据已公布的数据,截至10月23日,三季度社保新增持股44只,其中社保基金占流通A股市值比例超2%的公司有9家,分别是精研科技皮阿诺思源电气、威化股份、这筐股份、科新机电紫金矿业科森科技


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从三季度社保基金重仓股来看,社保基金没有特别明显的行业偏好,也在一定程度上说明当前市场缺乏明确的上涨主线和红利行业。按社保基金持股占流通股比例来看,排名前10的公司有精研科技我武生物富安娜南极电商云海金属艾德生物万华化学中信特钢山东药玻思源电气


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从历史经验来看,社保基金资产配置的风格结合了价值投资、长期持有和均值回归的理念,偏好具备长期成长性的行业和公司,并根据市场在某一阶段的价值中枢,在市场大幅度偏离价值中枢时进行增减仓。因此,跟着社保基金走是一个相对稳健的策略。但最后还是要提醒所有投资者,任何投资都有风险,对市场时时保持敬畏之心。



本报告由九方智投投资顾问欧阳健(登记编号: A0740619070001)撰写

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