02.14龙虎榜:“去宁化”背后基金多杀多 东财被误伤?
2022年2月14日,周一,龙虎榜解析。
旅游板块强者恒强,凯撒旅业、曲江文旅、国旅联合晋级3连板,华天酒店晋级2连板。辉瑞口服药获批进入中国,只是众多利好催化中的一个。
对于旅游,之前我们说了很多,《01.25龙虎榜:再谈传统文旅和数字经济结合的颠覆性逻辑》、《02.10龙虎榜:三论“后疫情时代”困境反转股的逻辑》等,不再赘述!
“宁王”蹲完,"券茅"蹲,今天创业板第二大权重股东方财富跌幅超过14%,原因可能有以下几个:
1)股市是很信邪乎的地方,背后博弈的都是人性。周末东财宣布申请注册‘关灯吃面’商标,这个词是股民很忌讳的,很伤感情,一家号称“券中茅台”“A股脊梁”的市公司,竟然不顾及股民的感情,那它自己率先“关灯吃面”。
2)东财是公募第三大重仓股,即典型的“基金重仓抱团股”,大多数机构是去年3-4季度进去的,现在的价格已经逐步击穿他们的成本线,所以这个位置很容易多杀多。
3)公募基金的“囚徒困境”论:抱团股下跌→基金净值下跌→基民恐惧赎回→基金经理被迫卖出应对赎回→卖出导致股价继续下跌→基金净值进一步下跌→基民继续赎回→基金经理被迫卖出其他持仓流动性好的大市值股票→大市值抱团股继续下跌....
比如,今年初开始的“去宁化”行情,本质就是机构之间的多杀多,“含宁量”越高的股下跌幅度越大。当基金经理卖完宁德时代后,能快速卖出变现的,也只有像东财这样的大市值个股了。
4)东方财富现已进入转股期,本次转股规模达158亿元,3月1日将开启强赎。若本次转债全部执行转股,将增厚股本6.2%。即,相当于一次持股约6%的股东清仓减持。
5)市场担忧指南针若收购网信,此后券商牌照是否会有所放开?如果互联网券商牌照真的扩容,那么阿里、腾讯、字节等这些大型流量平台,都会对东财互联网券商模式构成威胁,即,东财的“互联网券商第一股”概念,不再稀缺。
6)最近新能源基金等发行失败,而基金销售收入占大头的东财业绩可能受到影响,引发投资人对所有券商财富管理业务的前景感到担忧。(今天不是东财一家跌,而是所有券商都在跌)
不过,任何事物都有两面性!从历史走势看,东方财富的每一次跌停,几乎都意味着底部区域的即将出现:
2016年2月29日,东方财富10%跌停,随后上证指数从2687点涨到3082点;
2017年7月17日,东方财富10%跌停,随后上证指数从3176点涨到3447点;
2018年2月9日,东方财富10%跌停,随后上证从3128涨到3328;
2019年5月6日,东方财富10%跌停,随后上证指数反弹近5%;
今日榜单
1)机构榜
2)外资榜
今日暂无
3)游资榜
龙虎榜焦点股解析
一、诚达药业301201
1)核心逻辑:次新超跌+创业板+辉瑞中间体。
公司主营为跨国制药企业及医药研发机构提供关键医药中间体CDMO服务。公司生产的左旋肉碱被国家科学技术部评定为国家重点新产品,已成为全球左旋肉碱主要供应商之一。
2月12日,中国批准辉瑞新冠病毒治疗药物奈玛特韦片/利托那韦片组合包装(Paxlovid)成首款在中国获批的进口新冠口服药。
据诚达药业公告,2021年公司受辉瑞原料药工厂委托,为其定制研发该中间体,用于其新型冠状病毒治疗药物PF-07304814的生产。
2)资金性质:今日一线游资中信上海溧阳路净买入4585万元;
3)技术面看点:次新超跌,K线形态“倒品字”反转。
风险提示:国内药审政策的波动性风险;一级市场投融资周期波动的风险;新业务拓展不及预期风险;汇兑风险
参考资料:
研究报告:浙商证券-医药外包行业双周报:CDMO公司~诚达药业周一申购-220110(孙建,郭双喜,王帅)
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