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绿色电力交易开启!百亿规模利好这些企业

来源:九方智投 2021-09-08 17:33
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大盘指数继续震荡,上证依旧强于深市和创业板,元宇宙被吹着吹着今天爆发。另外电力板块因为绿色电力的消息刺激今天也表现强势。市场依旧是结构性行情下的疯狂轮动,认准一个方向低吸捂股等待拉升是比较好的策略。

脱水回顾:

今日内容:

绿色电力交易开启!百亿规模利好这些企业?

9月7日,国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司,推动开展绿色电力交易试点工作。

绿电交易是以风电、光伏等绿色电力产品为标的物的中长期交易。与始于2017年的绿证相比,绿电的证书与物理电量捆绑销售,用户可在绿电市场交易直接购电+获得绿证。

目前,绿电的用户主要包括出口企业、承诺未来实现100%使用可再生能源电力的公司和国内自愿承诺购买绿电的公司。未来,如碳边境调节税开征,钢铁、铝等高能耗企业也将进入绿电交易市场。

初期,绿电供应或主要为2021年后平价上网风光项目。根据规则,当前的绿电交易分为三部分:完全按市场化绿电、带补贴绿电和电网企业收购的带补贴绿电。

由于安全市场化绿电(即2021年后的平价项目发电量)的收益主要归电站所有,因此将成为最积极出售绿电的主体。带补贴项目一旦出售绿电,就要进入市场交易,相应电量不再享受电网企业保障性收购,因此大部分这类项目或处于观望状态。绿电主要先由省内平衡,如绿电市场供应不足,电网企业会出售一部分其收购的绿电,再有不足则可由电网组织去省外购买。

根据《中国能源报》报道,首批绿电较当地电力中长期交易价格增加0.03-0.05元/千瓦时,当前国内各地中长期交易价格不一,约在-0.005元/千瓦时至-0.1元/千瓦时之间,因此,部分中长期协议在2021年或以低于平均价出售。然而,由于煤价上涨导致限电,机构预计2022年多地市场中长期协议价将高于标杆电价,或为绿电带来高于3-5分/千瓦时的收益。

市场交易规模方面,首批绿电交易达成交易电量79.35亿千瓦时,机构预计2022年,随着绿电市场的推进,市场规模至少在200-300亿千瓦时(2021年仅半年规模);2023年后,如欧盟碳边境调节税启动,将有更多高耗能企业进入市场,绿电交易规模或有望看到千亿千瓦时。

未来绿电的主要增量来自平价新能源上网,机构认为绿电溢价+市场空间扩容,双因素驱动新能源运营商成长。上市公司投资机会方面,可以留意新能源运营商三峡能源、中闽能源等。

智算战略推进良好,高毛利业务带动业绩超预期!

浪潮信息:公司致力于成为世界一流的新一代信息技术产业龙头企业,经济社会数字化转型的优秀服务商,新型基础设施建设的骨干企业。 浪潮集团作为云计算、大数据服务商,旗下拥有浪潮信息、浪潮软件、浪潮国际三家上市公司,业务涵盖云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业等业务板块,形成了覆盖基础设施、平台软件、数据信息和应用软件四个层面的整体解决方案服务能力,全面支撑政府、企业数字化转型,已为全球一百二十多个国家和地区提供IT产品和服务。 浪潮是中国最早的IT品牌之一,一直秉承创新的理念,数次在中国信息产业发展的重要历史阶段,通过提供领先技术,提升竞争实力,成为新一代信息技术领军企业,全面服务经济社会的数字化转型和高质量发展。

标签:AI服务器龙头、国资委控股、高比例研发投入、边缘计算

看点:

①先发优势明显

公司顺应云计算趋势高速发展,现已形成涵盖高、中、低端各类型服务器的云计算IaaS层系列产品矩阵;同时提前布局AI计算、开放计算、边缘计算等新兴应用领域,先发领先优势明显。目前公司在下游互联网和非互联网领域均占据较大份额,AI、Edge相关产品有望伴随工业互联网、车联网的大规模落地应用实现快速突破,数字化浪潮下公司业绩周期性有望弱化,实现长期高质量成长。

②国资委控股 

股东实力雄厚,公司第一大股东为浪潮集团,持有公司36.12%的股份;浪潮集团背靠实际控制人山东省国资委,业务布局完善,涉及云数据中心、云服务大数据、智慧城市、智慧企业四大产业群组,相互实现良好的协同融合。

③服务器龙头

龙头地位稳固,AI服务器国内份额过半。根据Gartner 数据,2021 年Q1 公司通用服务器全球市占率攀升至10.2%,国内市占率达到31.5%,继续稳坐全球第三和中国第一的宝座。2020 年国内服务器市场中,排行前五位的分别为浪潮、华为、新华三、戴尔、联想,整体行业集中度较高,CR5 超过80%,公司份额领先明显。

④服务器产品矩阵

AI 服务器方面,公司多年聚焦发展智慧计算,具备涵盖计算平台、管理套件、框架优化、应用加速四层架构的全栈式计算系统,拥有业内最全AI服务器产品阵列。根据IDC数据,2020年公司AI服务器市占率全球第一,国内份额达到55%,领先优势持续扩大。

⑤高比例研发投入

浪潮集团提出千方百计加大研发投入,研发经费投入强度2021年提升1.3个百分点以上,2022年提升2个百分点,并逐年提高。战略定位成为世界一流的新一代信息技术产业龙头企业,社会经济数字化转型的优秀服务商,新型基础设施建设的骨干企业。

⑥边缘计算

全面布局边缘计算,有望成为新业绩增长点。2019年2月公司发布了首款基于OTII 标准的边缘计算服务器NE5260M5,公司发布边缘计算AI 服务器NE5250M5,拉开了巨大新兴市场的序幕。继抓住云和AI两大风口后边缘计算有望成为公司新业绩增长点。

参考资料:

1、20210907-国金证券_行业点评_绿电交易开启,百亿规模利好新能源运营商--绿色电力交易点评:_买入_电力、煤气及水等公用事业_牛波_2星级

2、20210822-华创证券-浪潮信息-000977-2021年中报点评:AI服务器等高毛利业务带动业绩超预期

3、20210902-海通证券-浪潮信息-000977-公司半年报:净利润高增,龙头地位稳固

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九方智投)

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