证券代码:300727证券简称:润禾材料公告编号:2024-062
债券代码:123152债券简称:润禾转债
宁波润禾高新材料科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为合理利用闲置募集资金、提高募集资金使用效率,宁波润禾高新材料科技股份有限公司(以下简称“润禾材料”、“公司”)于2024年4月18日召开
了第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十一次会议,审议通过了
《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司在确保不影响募集资金投资项目建设和确保资金安全的情况下,使用额度不超过人民币1.30亿元的闲置募集资金进行现金管理,有效期为自公司本次董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。公司及全资子公司于本次董事会审议通过前使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期的产品将纳入本次董事会审议通过的额度及期限进行管理。保荐机构发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2024年4月19日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《润禾材料关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-049)。
近日,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的部分产品已到期赎回,具体情况如下:
一、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的基本情况序产品认购金额预期年化产品收益委托方签约方产品名称起息日到期日
号类型(万元)收益率(万元)小禾电招商银行点金招商银子材料系列看涨两层
行股份结构性2024/022024/051.65%或
1(德清)区间94天结构5003.22
有限公存款/02/062.50%有限公性存款司
司 【NNB01036】
截至本公告披露日,公司子公司已将上述到期的现金管理产品赎回,收回本金合计500万元,获得现金管理收益合计3.22万元。上述现金管理产品本金及收益已归还至募集资金专项账户。
二、公告日前十二个月内公司使用闲置募集资金进行现金管理的情况序产品认购金额预期年化是否产品收益委托方签约方产品名称起息日到期日
号类型(万元)收益率赎回(万元)九江润中信银共赢智信汇率禾合成行股份挂钩人民币结保本浮
2023/2/2023/5/1.30%-
1材料有有限公构性存款13852动收益、5000是33.90
18193.15%
限公司司期封闭式
【C23XH0121】九江润中信银共赢智信汇率禾合成行股份挂钩人民币结保本浮
2023/4/2023/7/1.30%-
2材料有有限公构性存款14827动收益、8000是54.85
21213.15%
限公司司期封闭式
【C23VM0103】九江润中信银共赢智信汇率禾合成行股份挂钩人民币结保本浮
2023/5/2023/8/1.05%-
3材料有有限公构性存款15299动收益、5000是33.91
26253.12%
限公司司期封闭式
【C23UR0117】小禾电招商银招商银行点金子材料行股份系列看跌两层
结构性2023/7/2023/101.56%或
4(德清)有限公区间91天结构1000是6.86
存款21/202.75%有限公司性存款
司 【NNB00860】九江润中信银共赢智信汇率保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2023/7/2023/101.05%-
5动收益、8000是59.77
材料有有限公构性存款1601327/253.03%封闭式
限公司 司 期【C23SS0113】九江润中信银共赢智信汇率保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2023/8/2023/111.05%-
6动收益、5000是30.58
材料有有限公构性存款1622631/292.88%封闭式
限公司 司 期【C23RW0105】小禾电招商银招商银行点金子材料行股份系列看跌两层
结构性2023/102024/1/1.65%或
7(德清)有限公区间92天结构1000是6.43
存款/23232.55%有限公司性存款
司 【NNB00916】九江润中信银共赢智信黄金保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2023/102024/011.05%-
8动收益、8000是45.96
材料有有限公构性存款10273/27/252.73%封闭式
限公司 司 期【C23PT0104】九 江 润 中 信 银 共赢智信汇率保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2023/122024/031.05%-
9动收益、5000是27.49
材料有有限公构性存款16512/02/012.63%封闭式
限公司 司 期【C23NX0101】九江润中信银共赢智信黄金保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2024/012024/041.05%-
10动收益、8000是50.89
材料有有限公构性存款10312/27/262.58%封闭式
限公司 司 期【C24YS0106】小禾电招商银行点金招商银子材料系列看跌两层
行股份结构性2024/022024/031.35%或
11(德清)区间31天结构500是1.04
有限公存款/02/042.45%有限公性存款司
司 【NNB01035】小禾电招商银行点金招商银子材料系列看涨两层
行股份结构性2024/022024/051.65%或
12(德清)区间94天结构500是3.22
有限公存款/02/062.50%有限公性存款司
司 【NNB01036】九江润中信银共赢智信黄金保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2024/032024/061.05%-
13动收益、4000否不适用
材料有有限公构性存款10325/07/052.58%封闭式
限公司 司 期【C24W60137】九江润中信银共赢智信汇率保本浮
禾合成行股份挂钩人民币结2024/042024/071.05%-
14动收益、8400否不适用
材料有有限公构性存款16634/27/262.58%封闭式
限公司 司 期【C24VS0137】
截至本公告披露日,公司使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为人民币12400万元,未超过董事会审议通过使用闲置募集资金进行现金管理的额度。
三、备查文件
1、本次现金管理到期赎回的相关凭证。
特此公告。
宁波润禾高新材料科技股份有限公司董事会
2024年5月6日