2023年第三季度报告
证券代码：600662证券简称：外服控股
上海外服控股集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期年初至报告期比上年同末比上年同期项目本报告期年初至报告期末期增减变增减变动幅度
动幅度(%)(%)
营业收入4749435817.8331.0013958588478.2334.07归属于上市公司股东的
131079056.3711.61476159576.758.28
净利润归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净113129728.411.27371965935.261.78利润
1/122023年第三季度报告
经营活动产生的现金流
636843874.68-38.29179625200.62-72.73
量净额
基本每股收益（元/股）0.057915.510.20938.71
稀释每股收益（元/股）0.057811.470.21018.16
加权平均净资产收益率增加0.36个
3.280.5411.73
（%）百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产14909639114.5714696371828.181.45归属于上市公司股东的
4126728097.163907613708.575.61
所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元币种：人民币项目本报告期金额年初至报告期末金额说明非流动性资产处置损
80394.40205082.26
益计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一37637202.89170444561.31定标准定额或定量持续享受的政府补助除外除上述各项之外的其
-2189013.79-2452638.19他营业外收入和支出
减：所得税影响额8339804.9841469347.94少数股东权益影
9239450.5622534015.95响额（税后）
合计17949327.96104193641.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
2/122023年第三季度报告
项目名称变动比例（%）主要原因本期末持有的应收票据主要系收到客
应收票据_报告期末不适用户的未到期银行承兑汇票。
存货_报告期末41.80主要系期末库存商品增加。
其他流动资产_报告期末1107.92主要系新购房产未抵扣的进项税额。
固定资产_报告期末1209.03主要系本期新购办公房产。
在建工程_报告期末-45.23主要系部分在建项目已完工结算。
开发支出_报告期末278.75主要系研发项目投入增加。
短期借款_报告期末8671.93系本期根据经营需要新增借款。
应付账款_报告期末-34.69主要系本期支付稳岗补贴款。
其他流动负债_报告期末-99.83主要系期末待转销售税额减少。
租赁负债_报告期末33.83主要系并购企业租赁房产。
营业收入_年初至报告期末34.07
营业收入_本报告期31.00主要系本期外包服务收入增加。
营业成本_年初至报告期末37.38主要系本期外包服务收入增加带来的
税金及附加_年初至报告期末40.93附加税增加。
其他收益_年初至报告期末49.75主要系本期政府补助收益增加。
投资收益_年初至报告期末99.47主要系对联营企业投资收益增加。
主要系上年同期持有的银行理财产品
公允价值变动收益_年初至报告期末-100.00公允价值变动，本期未购买银行理财产品。
本期信用减值损失金额较上期增加，主信用减值损失_年初至报告期末不适用要系长账龄应收款项增加。
经营活动产生的现金流量净额_本报主要系本期支付稳岗补贴款。
-38.29告期
经营活动产生的现金流量净额_年初主要系本期支付稳岗补贴款及外包业
-72.73至报告期末务增长引起的增值税额增加。
投资活动产生的现金流量净额_年初主要系本期新增办公房产支出。
-668.69至报告期末
筹资活动产生的现金流量净额_年初本期较上期增加主要系本期新增流动不适用至报告期末资金借款。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如
522280总数有）前10名股东持股情况
3/122023年第三季度报告
质押、标记或持股比持有有限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
上海东浩实业（集团）
国有法人163126213571.431209917259无有限公司
上海久事（集团）有限
国有法人526986852.310未知公司中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
未知146001270.640未知企交易型开放式指数证券投资基金
徐圣华境内自然人142472010.620未知香港中央结算有限公
未知105251430.460未知司
丁兰芳境内自然人70000000.310未知
老凤祥股份有限公司国有法人60000000.260未知
周学群境内自然人56973870.250未知
蔡晓睿境内自然人50939300.220未知
郭丽君境内自然人38306120.170未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
上海东浩实业（集团）
421344876人民币普通股421344876
有限公司
上海久事（集团）有限
52698685人民币普通股52698685
公司中国工商银行股份有
限公司－中证上海国
14600127人民币普通股14600127
企交易型开放式指数证券投资基金徐圣华14247201人民币普通股14247201香港中央结算有限公
10525143人民币普通股10525143
司丁兰芳7000000人民币普通股7000000老凤祥股份有限公司6000000人民币普通股6000000周学群5697387人民币普通股5697387蔡晓睿5093930人民币普通股5093930郭丽君3830612人民币普通股3830612上述股东关联关系或未知一致行动的说明
4/122023年第三季度报告
前10名股东及前10
徐圣华信用证券账户持有14247201股，丁兰芳信用证券账户持有名无限售股东参与融
7000000股，周学群信用证券账户持有5697387股，蔡晓睿信用证券
资融券及转融通业务账户持有4593930股。
情况说明（如有）
注：上海东浩实业（集团）有限公司因股份无偿划转取得的公司421344876股无限售流通股，自该等股份登记至东浩实业名下之日起36个月内不得转让；上海久事（集团）有限公司持有公
司的52698685股无限售流通股，在重大资产重组完成后36个月内不得转让。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:上海外服控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产：
货币资金9367228102.1210261319900.38结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据560272.88
应收账款704370149.31640273614.30应收款项融资
预付款项284133066.83340261901.49应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1621972007.792132032518.18
其中：应收利息
5/122023年第三季度报告
应收股利买入返售金融资产
存货15119971.9510663035.35合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产96528141.517991281.33
流动资产合计12089911712.3913392542251.03
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资319479699.72312458882.43其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产128933873.43135485783.52
固定资产1630674266.21124571234.50
在建工程14589733.3026638039.95生产性生物资产油气资产
使用权资产91988080.1283139462.19
无形资产122892139.18116946858.19
开发支出33035370.848722103.64
商誉294197440.53293303898.71
长期待摊费用145653837.66159675380.00
递延所得税资产38282961.1942887934.02其他非流动资产
非流动资产合计2819727402.181303829577.15
资产总计14909639114.5714696371828.18
流动负债：
短期借款1000000000.0011400000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1249364760.931912951359.43预收款项
合同负债699481542.09617886557.50卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放
6/122023年第三季度报告
代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬68791482.5676900020.26
应交税费171320128.53186149158.77
其他应付款7094252189.297517158516.82
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债23334277.0031640119.68
其他流动负债18412.7610696378.33
流动负债合计10306562793.1610364782110.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债78899300.3158954144.98长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益33820369.5338306648.13
递延所得税负债437.96437.96其他非流动负债
非流动负债合计112720107.8097261231.07
负债合计10419282900.9610462043341.86
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2283711650.002283296750.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积696297245.59681053232.08
减：库存股65587362.0066657609.00
其他综合收益-2836085.47-3009534.80专项储备
盈余公积145447134.40145447134.40一般风险准备
未分配利润1069695514.64867483735.89归属于母公司所有者权益（或股东权
4126728097.163907613708.57
益）合计
7/122023年第三季度报告
少数股东权益363628116.45326714777.75
所有者权益（或股东权益）合计4490356213.614234328486.32
负债和所有者权益（或股东权益）
14909639114.5714696371828.18
总计
公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲合并利润表
2023年1—9月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目2023年前三季度（1-9月）2022年前三季度（1-9月）
一、营业总收入13958588478.2310411726606.86
其中：营业收入13958588478.2310411726606.86利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本13434841050.989920506909.26
其中：营业成本12494809141.929095009434.39利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加93262835.5466175219.65
销售费用546478788.40529848309.26
管理费用352772101.56307763644.18
研发费用41687069.1432830230.98
财务费用-94168885.58-111119929.20
其中：利息费用15117749.261665628.42
利息收入111602529.7299477680.20
加：其他收益212098431.53141630791.56投资收益（损失以“－”
6847367.963432773.23号填列）
其中：对联营企业和合营6847367.962827430.79企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）
8/122023年第三季度报告净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失
10386986.32以“－”号填列）信用减值损失（损失以-5111959.41-2899060.04“－”号填列）资产减值损失（损失以
8495.04“－”号填列）资产处置收益（损失以
171022.78-21868.84“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
737760785.15643749319.83
填列）
加：营业外收入359960.58363766.62
减：营业外支出2778460.672507048.51四、利润总额（亏损总额以“－”
735342285.06641606037.94号填列）
减：所得税费用180045312.90155253541.68五、净利润（净亏损以“－”号
555296972.16486352496.26
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损555296972.16486352496.26以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
476159576.75439741531.92利润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
79137395.4146610964.34“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额173449.332137.02
（一）归属母公司所有者的其173449.332137.02他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综173449.332137.02
9/122023年第三季度报告
合收益
（1）权益法下可转损益的其2137.02
173449.33
他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额555470421.49486354633.28
（一）归属于母公司所有者的
476333026.08439743668.94
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
79137395.4146610964.34
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.20930.1925
（二）稀释每股收益(元/股)0.21010.1943
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位：上海外服控股集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
（1-9月）（1-9月）一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15655902677.4511033946854.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额
10/122023年第三季度报告
回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还2020200.00
收到其他与经营活动有关的现金580663101.43789480038.78
经营活动现金流入小计16238585978.8811823426893.50
购买商品、接受劳务支付的现金13527283164.279175057475.87客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1027320927.62865323274.54
支付的各项税费1195384190.01952381653.63
支付其他与经营活动有关的现金308972496.36171915601.64
经营活动现金流出小计16058960778.2611164678005.68
经营活动产生的现金流量净额179625200.62658748887.82
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金609752876.71
取得投资收益收到的现金4749000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
173289.9531280.00
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计173289.95614533156.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资
1708615446.9532941315.50
产支付的现金
投资支付的现金6800000.00384967934.54质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
-4758484.08-104151705.32金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1710656962.87313757544.72
投资活动产生的现金流量净额-1710483672.92300775611.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金9456657.0071641069.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的6450000.00现金
取得借款收到的现金1012690000.001000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1500000.00
筹资活动现金流入小计1022146657.0074141069.00
11/122023年第三季度报告
偿还债务支付的现金23415000.002500000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金333167653.32484872466.21
其中：子公司支付给少数股东的股利、
50115704.3238153626.48
利润
支付其他与筹资活动有关的现金29090743.9923173650.83
筹资活动现金流出小计385673397.31510546117.04
筹资活动产生的现金流量净额636473259.69-436405048.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响293414.3516401502.35
五、现金及现金等价物净增加额-894091798.26539520954.12
加：期初现金及现金等价物余额10249967022.389397185114.97
六、期末现金及现金等价物余额9355875224.129936706069.09
公司负责人：陈伟权主管会计工作负责人：倪雪梅会计机构负责人：许毓玲
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
上海外服控股集团股份有限公司董事会
2023年10月26日
