中航重机:关于前次募集资金使用情况的专项报告

证券代码：600765证券简称：中航重机公告编号：2024-014

中航重机股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《监管规则适用指引——发行类第7号》，中航重机股份有限公司（以下简称“公司”）将截至2023年12月31日止前次募集资金使用情况专

项报告如下：

一、前次募集资金的募集情况

（一）2018年非公开发行股份本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1851号）文核准，于2019年10月16日采取非公开发行 A 股的方式向中央企业贫困地区产业投资基金股份有限公司、北京国发航空

发动机产业投资基金中心（有限合伙）、广东温氏投资有限公司、中航资本控股股份

有限公司、中航通用飞机有限责任公司等进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股票 155600640.00 股，每股价格人民币 8.53 元，共计募集资金总额为人民币1327273459.20元，扣除发行费用25730000.00元，实际募集资金净额为

1301543459.20元，其中计入实收资本（股本）为人民币155600640.00元，溢

价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为1145942819.20元。

截至2019年12月9日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具信会师报字[2019]第

ZA15889号、信会师报字[2019]第 ZA15900 号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的

1存储专户，截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元初时存放金存储账户名称银行名称账号截止日余额额方式中国农业银行股

中航重机股500000000.份有限公司贵阳乌当232100010400140567691923.92活期份有限公司00支行

中航重机股中信银行股份有81132010130000928300000000.

14416192.78活期

份有限公司限公司贵阳金阳支行0200中国工商银行股

中航重机股24020048292002788504273459.份有限公司贵阳南明9640023.65活期份有限公司7220支行陕西宏远航中国建设银行股

61050163720800001

空锻造有限责任份有限公司三原县支0.80活期

377

公司行中国农业银行股中航力源液

份有限公司贵阳乌当2321000104001408024.43活期压股份有限公司支行贵州安大航中国农业银行股

空锻造有限责任份有限公司安顺黔中23441001040013489558297.10活期公司支行贵州永红航中国工商银行股

24020060090035009

空机械有限责任份有限公司贵阳小河18526.41活期

公司支行

130427345

合计32324989.09

9.20

（二）2021年非公开发行股份本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准中航重机股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1471号）文核准，于2021年5月6日采取非公开发行 A 股的方式向国家军民融合产业投资基金有限责任公司、中央企业贫困地区产

业投资基金股份有限公司、国华人寿保险股份有限公司-传统七号、上海聚鸣投资管

理有限公司-聚鸣多策略6号私募证券投资基金、上海聚鸣投资管理有限公司-聚鸣

涌金6号私募证券投资基金、李百春、中信建投证券股份有限公司、太平资产管理

有限公司-太平资管-招商银行-定增36号资管产品、中航资本控股股份有限公司、

2中国航空科技工业股份有限公司进行非公开股票发行，本次实际非公开发行 A 股股

票111957796.00股，每股价格人民币17.06元，共计募集资金总额为人民币1909999999.76元，扣除发行费用37773584.90元（进项税金2266415.10元，合计40040000.00元），实际募集资金净额为1872226414.86元（扣除进项税额2266415.10元后，余额1869959999.76元），其中计入股本为人民币

111957796.00元，溢价部分扣除发行有关的费用外计入资本公积-股本溢价为

1760268618.86元。

截至2021年6月11日，本次非公开发行股票的募集资金验资工作全部完成，大华会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况出具大华验字[2021]000317

号、大华验字[2021]000318号《验资报告》验证确认。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2023年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元存储账户名称银行名称账号初时存放金额截止日余额方式中国农业银行中航重机

股份有限公司贵阳23210001040016960670000000.00412201830.59活期股份有限公司乌当支行中信银行股份中航重机

有限公司贵阳瑞金8113201013300108692461799999.76413585376.17活期股份有限公司支行中国工商银行中航重机

股份有限公司贵阳2402004829200376608670000000.00303566917.56活期股份有限公司南明支行中国建设银行中航重机

股份有限公司贵阳520514236000000333770000000.0012438044.47活期股份有限公司河滨支行陕西宏远中国建设银行

航空锻造有限股份有限公司三原6105016372080000188923779191.29活期责任公司县支行贵州安大中国银行股份

航空锻造有限1339997876210.00活期有限公司安顺分行责任公司

3合计1871799999.761165571360.08

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况

详见附表一《前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）》、附表

二《前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

截止2023年12月31日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况公司于2020年3月25日召开第六届董事会第十三次临时会议及第六届监事会第五次临时会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换自2018年6月19日至2020年2月29日止预先已投入自筹资金人民币213121482.42元（其中以自筹资金预先投入募集资金项目的实际投资金额为212851482.42元，自筹资金支付发行费之律师费为

270000.00元）。

（四）闲置募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

（五）前次募集资金使用情况与公司定期报告的对照

经逐项核对，本公司前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

三、前次募集资金变更情况

截至2023年12月31日止，本公司前次募集资金不存在变更情况。

四、前次募集资金投资先期投入项目转让及置换情况

截至2023年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

4五、前次募集资金投资项目最近3年实现效益的情况

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表三《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）》、附表四《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）》。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的说明

截至2023年12月31日止，本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）未能实现承诺收益的说明截至2023年12月31日止，“国家重点装备关键液压基础件配套生产能力建设项目”投资收益略有偏差，主要是部分重点型号进行改制改型，收益未达预期，2024年将加大重点型号新品开发力度，积极拓展民用航空市场配套，逐步提升投资收益。

六、前次发行涉及以资产认购股份的相关资产运行情况

截至2023年12月31日止，本公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况。

七、闲置募集资金的使用

截至2023年12月31日止，不存在公司非公开发行股票募集资金闲置资金使用情况。

八、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况

截至2023年12月31日止，公司不存在前次募集资金结余及节余的情况。

九、前次募集资金使用的其他情况截至2023年12月31日止，公司前次募集资金投资项目（2021年非公开发行股份）之“特种材料等温锻造生产线建设项目”受到国际形势的影响，部分设备出口许可证未能及时取得，同时，由于上述设备出口许可证的迟缓，导致本项目因自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。经过募投项目实施主

5体安大公司与设备供应商持续不断地努力沟通，设备供应商已经完成设备出口许可

证的办理，目前安大公司正在积极开展工艺设备技术方案对接，并进行项目建设用地比选。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定项目建设用地等相关事项后，将及时履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。

附表一：前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）

附表二：前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）

附表三：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）附表四：前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2021年非公开发行股份）中航重机股份有限公司董事会

2024年3月14日

6附表一前次募集资金使用情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：130154.35已累计使用募集资金总额：130199.06

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0.002020年：61438.92

2021年：24851.04

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：24346.11

2023年：19562.99

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状实际投资金序募集前承募集后承实际投资募集前承募集后承实际投态日期（或截承诺投资项目实际投资项目额与募集后承诺号诺投资金额诺投资金额金额诺投资金额诺投资金额资金额止日项目完工投资金额的差额程度）（注）

西安新区先进锻造产业西安新区先进锻造产业75154.375154.375193.875154.375154.3751932023年

1-39.54

基地建设项目基地建设项目55855.8812月民用航空环形锻件生产民用航空环形锻件生产40000.040000.039999.640000.040000.0399992022年

20.37

线建设项目线建设项目00300.6312月国家重点装备关键液压国家重点装备关键液压

10000.010000.010005.510000.010000.0100052022年

3基础件配套生产能力建设项基础件配套生产能力建设项-5.55

00500.5512月

目目军民两用航空高效热交军民两用航空高效热交

5000.2022年

4换器及集成生产能力建设项换器及集成生产能力建设项5000.005000.005000.005000.005000.000.00

0012月

目目

130154.130154.130199.130154.130154.13019

合计-44.72

35350635359.06

注：根据中航重机股份有限公司 2018 年非公开发行 A股股票预案，“西安新区先进锻造产业基地建设项目”达到预定可使用状态日期为 2022 年 12 月，

7因项目建安工程进度逾期，导致工艺设备安装调试计划递延，故项目进行了建设周期的调整，调整后项目建设周期延长至2023年12月。

附表二

前次募集资金使用情况对照表（2021年非公开发行股份）

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元

募集资金总额：186996.00已累计使用募集资金总额：76973.08

各年度使用募集资金总额：

变更用途的募集资金总额：0.002021年：3600.00

变更用途的募集资金总额比例：0.00%2022年：57586.45

2023年：15786.63

投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状实际投资金序募集前承募集后承实际投资募集前承募集后承实际投资态日期（或截承诺投资项目实际投资项目额与募集后承诺

号诺投资金额诺投资金额金额（注）诺投资金额诺投资金额金额止日项目完工投资金额的差额程度）

航空精密模锻产业航空精密模锻产业34522.080500.02024年12

180500.0080500.0080500.0034522.0045978.00

转型升级项目转型升级项目00月特种材料等温锻造特种材料等温锻造64044.92024年12

264044.9264044.920.0064044.920.0064044.92

生产线建设项目生产线建设项目2月

42451.042451.0

3补充流动资金补充流动资金42451.0842451.0842451.0842451.080.00

186996.076973.0186996.

合计186996.00186996.0076973.08110022.92

0800

注：“特种材料等温锻造生产线建设项目”受到国际形势的影响，部分设备出口许可证未能及时取得，同时，由于上述设备出口许可证的迟缓，导致本项目因自取得土地使用权之日起两年内无法开展实质性建设工作，无锡市惠山区人民政府收回国有土地使用权，并返还安大公司购买土地所支付的价款。经过募投项目实施主体安大公司与设备供应商持续不断地努力沟通，设备供应商已经完成设备出口许可证的办理，目前安大公司正在积极开展工

8艺设备技术方案对接，并进行项目建设用地比选。基于上述原因，该项目预计将无法按照原计划时间完成建设，待公司确定项目建设用地等相关事项后，将及时履行实施地点变更及项目延期的相关程序，并进行公告。

附表三

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表（2018年非公开发行股份）

编制单位：错误!未找到引用源。

金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资最近三年实际效益是否达到承诺效益截止日累计序项目累计产能利预计效益（注项目名称（注1）用率202120222023实现效益

号2）税后投资西安新区先进锻造产业基地建内部

1不适用不适用不适用不适用不适用不适用

设项目收益率

10.21%

民用航空环形锻件生产线建设

279.20%2525.00不适用-248.045042.344794.30是

项目国家重点装备关键液压基础件