2023年第三季度报告
证券代码:601233证券简称:桐昆股份
桐昆集团股份有限公司
2023年第三季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务
信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币年初至报本报告期比告期末比上年同期增上年同期年初至报告上年同期上年同期项目本报告期减变动幅度期末增减变动
(%)
幅度(%)调整前调整后调整后调整前调整后调整后
2484459882173370217337027617417494718877647188776
营业收入43.3030.84
3.247122.32122.32237.12923.97923.97
归属于上市
798254649.3-366177-367491590358468193543291931799
公司股东的不适用-53.23
4584.7415.113.1619.91312.40
净利润归属于上市
702238303.1-380577-381891672159603187781571874182
公司股东的不适用-61.50
6721.2151.585.6792.56185.05
扣除非经常
1/132023年第三季度报告
性损益的净利润经营活动产
-242363490-241159-186864932297799-4468029-4463307生的现金流不适用不适用
8.1983.058.45
4.74120.80777.55
量净额基本每股收
0.34-0.15-0.15不适用0.380.810.81-53.09益(元/股)稀释每股收
0.34-0.15-0.15不适用0.380.810.81-53.09益(元/股)加权平均净
减少2.72
资产收益率2.26-0.9-0.94不适用2.565.335.28个百分点
(%)本报告期末比上年度末增上年度末
本报告期末减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产107039556995.7690140027522.5490439118930.9418.36归属于上市
公司股东的35553545477.9034698022970.0434890994831.941.90所有者权益
注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。
追溯调整或重述的原因说明
1、因公司未来业务发展需要,公司以支付现金方式,收购桐昆控股集团有限公司全资子公司桐昆(香港)投资有限公司100%的股权。本次标的公司100%股权的转让价格为2373300.18元。
本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础,由交易双方协商确定,定价公允合理。详见《桐昆集团股份有限公司关于收购桐昆(香港)投资有限公司股权暨关联交易的公告》(公告编号2023-
010)2、为满足向化工新材料方向发展的诉求,实现业务转型突破的需要,公司以支付现金(非募集资金)方式,收购桐昆控股集团有限公司全资子公司广西桐昆石化有限公司65%的股权。本次标的公司65%股权的转让价格209729970.76元。本次转让价格以标的公司经评估的结果为基础,由交易双方协商确定,定价公允合理。详见《桐昆集团股份有限公司关于收购广西桐昆石化有限公司部分股权暨关联交易的公告》(公告编号2023-018)
(二)非经常性损益项目和金额
单位:元币种:人民币年初至报告期末项目本报告期金额说明金额
非流动性资产处置损益-13414444.057201823.63
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税1166505.241166505.24
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收返还、减免
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定133738641.45178740301.64标准定额或定量持续享受的政府补助除外计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并
-2050603.67日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-798052.8338696912.85
值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回对外委托贷款取得的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3861546.0221668801.88其他符合非经常性损益定义的损益项目
减:所得税影响额28602026.7754425744.02
少数股东权益影响额(税后)-64177.129009350.06
合计96016346.18181988647.49
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
3/132023年第三季度报告
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用变动比例主要原因项目名称
(%)
营业收入_年初至报告期末30.84主要系本期公司产品销售数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_主要系本期公司产品获利能力增强但对外投资浙
-53.23年初至报告期末石化确认损益同比减少所致归属于上市公司股东的扣除非经主要系本期公司产品获利能力增强但对外投资浙
常性损益的净利润_年初至报告-61.50石化确认损益同比减少所致期末
经营活动产生的现金流量净额_主要系报告期内本期销售商品、提供劳务收到的现
107.24年初至报告期末金增加所致所致主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润减
基本每股收益_年初至报告期末-53.09少所致主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润减
稀释每股收益_年初至报告期末-53.09少所致
加权平均净资产收益率_年初至主要系本期公司归属于上市公司股东的净利润减
-51.52报告期末少所致
营业收入_本报告期43.30主要系本报告期公司产品销售数量增加所致
归属于上市公司股东的净利润_
317.22主要系本报告期公司产品获利能力增强所致
本报告期末归属于上市公司股东的扣除非经
283.88主要系本报告期公司产品获利能力增强所致
常性损益的净利润_本报告期末
经营活动产生的现金流量净额_主要系本报告期内销售商品、提供劳务收到的现金
-12869.98本报告期末减少所致所致主要系本报告期公司归属于上市公司股东的净利
基本每股收益_本报告期末326.67润增加所致主要系本报告期公司归属于上市公司股东的净利
稀释每股收益_本报告期末326.67润增加所致
加权平均净资产收益率_本报告主要系本报告期公司归属于上市公司股东的净利
302.04
期末润增加所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数61014总数(如有)前10名股东持股情况
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质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份数量状态境内非国有
桐昆控股集团有限公司46490888419.28无法人境内非国有
嘉兴盛隆投资股份有限公司2252074029.34无法人境内非国有1235884
浙江磊鑫实业股份有限公司1435884735.96无法人56
陈士良境内自然人1066474644.42无
香港中央结算有限公司其他797570873.31无桐昆集团股份有限公司回购
其他364472731.51无专用证券账户中国人寿保险股份有限公司
-传统-普通保险产品-其他314102101.30无
005L-CT001沪
中信证券股份有限公司国有法人283198641.17无枣庄铁新股权投资合伙企业
其他184138860.76无(有限合伙)境内非国有
浙江恒逸集团有限公司177765830.74无法人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量人民币普桐昆控股集团有限公司464908884464908884通股人民币普嘉兴盛隆投资股份有限公司225207402225207402通股人民币普陈士良106647464106647464通股人民币普香港中央结算有限公司7975708779757087通股桐昆集团股份有限公司回购人民币普
3644727336447273
专用证券账户通股中国人寿保险股份有限公司人民币普
-传统-普通保险产品-3141021031410210通股
005L-CT001沪
人民币普中信证券股份有限公司2831986428319864通股人民币普浙江磊鑫实业股份有限公司2000001720000017通股
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枣庄铁新股权投资合伙企业人民币普
1841388618413886(有限合伙)通股人民币普浙江恒逸集团有限公司1777658317776583通股
上述股东关联关系或一致行桐昆控股集团有限公司为公司的控股股东,桐昆控股持有浙江磊鑫动的说明实业股份有限公司94.19%的股份陈士良先生为本公司的实际控制人,同时持有桐昆控股集团有限公司66.7%的股份,持有浙江磊鑫实业股份有限公司3.96%的股份,陈士良先生同时担任浙江磊鑫实业股份有限公司董事长和嘉兴盛隆投资股份有限公司的董事。上述股东之间存在关联关系,属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限前10名股东及前10名无限售股东中:股东浙江恒逸集团有限公司
售股东参与融资融券及转融通过普通证券账户持有0股,通过投资者信用证券账户持有通业务情况说明(如有)17776583股;报告期内投资者信用证券账户新增持股0股。
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年9月30日2022年12月31日
流动资产:
货币资金19641284917.2911675891498.80结算备付金拆出资金
交易性金融资产272724900.00489913000.00衍生金融资产应收票据
应收账款608519597.69794587826.25
应收款项融资618077278.35610345899.67
预付款项2051216284.87380345201.82应收保费
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应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款94642202.9448067753.51
其中:应收利息应收股利买入返售金融资产
存货9531764466.287385650144.14合同资产
持有待售资产770023.48一年内到期的非流动资产
其他流动资产1427249200.931083529543.02
流动资产合计34245478848.3522469100890.69
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资18605368168.7118502118883.50
其他权益工具投资13900000.0013900000.00
其他非流动金融资产53282018.188000000.00
投资性房地产63443068.9543522602.90
固定资产40065168040.0523398827112.04
在建工程10252488594.0220494235582.88生产性生物资产油气资产
使用权资产26501628.0332231737.85
无形资产2736280617.512573607504.36开发支出商誉
长期待摊费用913164.171165508.88
递延所得税资产745207782.55694179816.77
其他非流动资产231525065.242208229291.07
非流动资产合计72794078147.4167970018040.25
资产总计107039556995.7690439118930.94
流动负债:
短期借款27812501645.6819506813025.70向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债1483300.00衍生金融负债
应付票据4185600000.003163400000.00
应付账款7858146404.809335762485.54
7/132023年第三季度报告
预收款项10647789.8911127583.83
合同负债883765844.471118293231.12卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬129925943.94184885909.66
应交税费129075617.59291523665.68
其他应付款467781276.52463736625.83
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5467153878.333344923968.56
其他流动负债3123033151.981660082205.89
流动负债合计50069114853.2039080548701.81
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款19843943636.0715315160092.25应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债20466064.3519816161.20长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益1085656927.81656344889.36
递延所得税负债56662942.3564969423.95其他非流动负债
非流动负债合计21006729570.5816056290566.76
负债合计71075844423.7855136839268.57
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)2411119493.002411119493.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积13720941653.0613932361742.68
减:库存股600437800.74584432185.73
其他综合收益-30768008.64-19449042.84专项储备
盈余公积1205559746.501205559746.50
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一般风险准备
未分配利润18847130394.7217945835078.33归属于母公司所有者权益(或股东权
35553545477.9034890994831.94
益)合计
少数股东权益410167094.08411284830.43
所有者权益(或股东权益)合计35963712571.9835302279662.37
负债和所有者权益(或股东权益)
107039556995.7690439118930.94
总计
公司负责人:陈蕾主管会计工作负责人:费妙奇会计机构负责人:陈江江合并利润表
2023年1—9月
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计
项目2023年前三季度(1-9月)2022年前三季度(1-9月)
一、营业总收入61741749237.1247188776923.97
其中:营业收入61741749237.1247188776923.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本61120526487.0447109008245.99
其中:营业成本57971022244.8444458464186.52利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加165149400.3774967042.10
销售费用83232445.3670290646.26
管理费用983710123.43890993358.36
研发费用1361170112.381246942712.36
财务费用556242160.66367350300.39
其中:利息费用838823777.44574652062.62
利息收入278636409.51258767472.18
加:其他收益185081018.0961633733.25投资收益(损失以“-”
172652708.521788336825.95号填列)
其中:对联营企业和合营
74093138.061780633774.57
企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
9/132023年第三季度报告汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失-60420300.00以“-”号填列)信用减值损失(损失以
13746084.85-7192997.08“-”号填列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以
7759466.02-18640819.12“-”号填列)三、营业利润(亏损以“-”号
940041727.561903905420.98
填列)
加:营业外收入27002117.5531257688.85
减:营业外支出5214750.673363198.62四、利润总额(亏损总额以“-”
961829094.441931799911.21号填列)
减:所得税费用36998916.40-10653234.76五、净利润(净亏损以“-”号
924830178.041942453145.97
填列)
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损
924830178.041942453145.97以“-”号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净
903584683.161931799312.40利润(净亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以
21245494.8810653833.57“-”号填列)
六、其他综合收益的税后净额-11388421.07-35631968.64
(一)归属母公司所有者的其
-11318965.80-35685003.11他综合收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他
综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允
10/132023年第三季度报告
价值变动
2.将重分类进损益的其他综
-11318965.80-35685003.11合收益
(1)权益法下可转损益的其
-12133.04-65900.48他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额-11306832.76-35619102.63
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他
-69455.2753034.47综合收益的税后净额
七、综合收益总额913441756.971906821177.33
(一)归属于母公司所有者的
892265717.361896114309.29
综合收益总额
(二)归属于少数股东的综合
21176039.6110706868.04
收益总额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.380.81
(二)稀释每股收益(元/股)0.380.81
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:-2050603.67元上期被合并方实现的净利润为:-5583097.31元。
公司负责人:陈蕾主管会计工作负责人:费妙奇会计机构负责人:陈江江合并现金流量表
2023年1—9月
编制单位:桐昆集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2023年前三季度2022年前三季度
(1-9月)(1-9月)一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金68825053294.1952658324917.25客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
11/132023年第三季度报告
拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还1036993247.791889883038.31
收到其他与经营活动有关的现金933583657.711043965573.63
经营活动现金流入小计70795630199.6955592173529.19
购买商品、接受劳务支付的现金66734177183.0856138450625.28客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2163406604.192127617474.35
支付的各项税费990326608.771312792484.79
支付其他与经营活动有关的现金584741808.91476620722.32
经营活动现金流出小计70472652204.9560055481306.74
经营活动产生的现金流量净额322977994.74-4463307777.55
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金39623457.612159.43
取得投资收益收到的现金90953265.701011481706.42
处置固定资产、无形资产和其他长期资
30498984.289147163.12
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现
6836744.39
金净额
收到其他与投资活动有关的现金2951846318.631641761956.62
投资活动现金流入小计3112922026.222669229729.98
购建固定资产、无形资产和其他长期资
7949058790.0111139100343.60
产支付的现金
投资支付的现金184490303.741005846980.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1620926500.001722509877.82
投资活动现金流出小计9754475593.7513867457201.42
投资活动产生的现金流量净额-6641553567.53-11198227471.44
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金143828399.16
其中:子公司吸收少数股东投资收到的
142178399.16
现金
取得借款收到的现金44896509033.3838176931949.09
收到其他与筹资活动有关的现金3725373960.281450000000.00
12/132023年第三季度报告
筹资活动现金流入小计48621882993.6639770760348.25
偿还债务支付的现金28450236565.0017552635953.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金1089785227.281498265244.18
其中:子公司支付给少数股东的股利、
8413142.731954000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金8559280703.364901785198.23
筹资活动现金流出小计38099302495.6423952686395.68
筹资活动产生的现金流量净额10522580498.0215818073952.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响30633603.50-18196854.03
五、现金及现金等价物净增加额4234638528.73138341849.55
加:期初现金及现金等价物余额6524483665.588909310693.48
六、期末现金及现金等价物余额10759122194.319047652543.03
公司负责人:陈蕾主管会计工作负责人:费妙奇会计机构负责人:陈江江
2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
桐昆集团股份有限公司董事会
2023年10月28日