关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

证券代码：601992证券简称：金隅集团编号：临2024－013

北京金隅集团股份有限公司

关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月28日召开的第六届董事会第三十八次会议审议通过了《关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的议案》和《关于提请股东大会授权董事会或执行董事办理注册发行银行间市场债务融资工具相关事宜的议案》。具体情况如下：

为提升融资效率，优化债务结构，降低融资成本，满足资金运营需要，公司拟继续向中国银行间市场交易商协会申请注册债务融资工具额度，并择机发行。具体的注册发行计划、品种和期限将根据公司的资金需求确定。

一、申请注册方案

注册项目：申请多品种统一注册债务融资工具（DFI）资格，或申请注册合计不超过400亿元的各类银行间市场债务融资工具专项额度。

注册发行种类：包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票

据、永续中票、定向债务融资工具、资产支持票据等。

注册发行规模：发行有效期内，发行余额不超过400亿元。

证券期限：根据发行品种确定，其中:中期票据、永续中票期限超过

1年，短期融资券期限12个月，超短期融资券期限不超过9个月。

发行利率：将根据债券发行时市场情况并与主承销商协商后决定。

1关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

募集资金用途：包括但不限于置换银行贷款、债券、补充流动资金等各项资金需求。

发行有效期：公司2023年年度股东大会批准之日起1年内提交注册材料，银行间市场交易商协会批准之日起2年内发行。

二、授权事项

为把握市场有利时机，提高融资的灵活性和高效性，拟提请股东大会授权公司董事会或执行董事可依据适用法律、市场环境以及监管部门的意见，从维护公司利益最大化的原则出发，办理申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜，具体授权安排如下：

（一）授权公司董事会办理下列事项：

1.制定后期债务融资工具发行方案，包括但不限于在2年注册有效

期内择机确定具体发行产品、发行时间、金额、期限、利率、用途等事项，并组织实施上述发行方案；

2.在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规及公

司《章程》规定必须由公司股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的意见对债券发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

（二）在特殊或适当情形下，授权公司两名以上执行董事（含两名）在不超出公司股东大会批准的债务融资工具发行种类和发行规模的范围内办理上述事项。

（三）授权公司任何一名执行董事具体执行后期债务融资工具发行方案，包括但不限于代表公司进行所有与本次债务融资工具注册、发行相关的谈判，办理债券登记及托管事宜，并签署必要的文件以及对发行方案进行非实质性的修改等相关的具体事宜。

本授权的期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

三、风险提示

2关于申请注册银行间市场债务融资工具额度的公告

申请注册银行间市场债务融资工具额度相关事宜尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，并取得中国银行间市场交易商协会批准后方可实施，最终方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日

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