设计总院:控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]14395-2号

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明1

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报告编码:京240DUP109Y□

控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明

天职业字[2024]14395-2号

安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司董事会:

我们审计了安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司(以下简称“设计总院”)财务报

表,包括2023年12月31日的资产负债表和合并资产负债表、2023年度的利润表和合并利润表、

现金流量表和合并现金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,

并于2024年3月28日签署了标准无保留意见的审计报告.

根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号上市公

司资金往来、对外担保的监管要求》(中国证券监督管理委员会公告[2022]26号)和证券交易

所相关文件要求,设计总院编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表(以下简称“汇总表”).

编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是设计总院管理层的责任.

我们的责任是对汇总表所载信息与已审计财务报表进行复核.经复核,我们认为,设计总院

汇总表在所有重大方面与已审计财务报表保持了一致.除复核外,我们并未对汇总表所载信

息执行额外的审计或其他工作.、

为了更好地理解设计总院2023年度控股股东及其他关联方资金占用情况,汇总表应当与

已审计财务报表一并阅读.

中国注册会计师:国注行

(项目合伙人)

00030

中国北京中国注册会计师:

四年三月二十八日

中国注册会计师:

11010150130

□℃

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□

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2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

编制单位:安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司单位:人民币元非经营性资金占用资金占用方名称占用方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初占用资金余额2023年度占用累计发生金额(不含利息)2023年度占用资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末占用资金余额占用形成原因占用性质

小计

总计

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质2

大股东及其附属企业安微省交通控股集团有限公司母公司应收账款、合同资产及合同负债218,316,988.46418,350,819.78500,495,901.44136,171,906.80销售经营性往来

公司安徽省驿达高速公路服务区经营管理有限同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债46,149,754.4040,800,504.105,349,250.30销售经营性往来

份有限公司安徽皖通高速公路股同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债55,196,667.1035,722,267.2882,105,983.238,812,951.15销售经营性往来

宣广高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债26,547,899.09262,729.0026,696,397.83114,230.26销售经营性往来

None

[[

411

None 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业安徽省蚌明高速公路开发有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债25,555,141.898,719,312.8815,064,714.8619,209,739.91销售经营性往来

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债1,265,180.9210,358,980.1711,669,734.89-45,573.80销售经营性往来

安徽省合枞高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债5,801,592.817,030,086.885,088,257.227,743,422.47销售经营性往来

运营有限公司安徽省高速公路联网同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债4,897,005.35416,000.005,173,705.35139,300.00销售经营性往来

有限责任公司安徽省宁芜高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债4,685,075.299,477,691.3913,949,541.18213,225.50销售经营性往来

有限责任公司安徽省岳黄高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债11,064,556.0622,415,662.1914,550,764.6718,929,453.58销售经营性往来

限公司安徽交控工程集团有同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债4,773,993.8057,506,491.6428,436,993.6933,843,491.75销售经营性往来

安徽省徐明高速公路管理有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债3,840,895.647,896,606.2811,390,509.95346,991.97销售经营性往来

大股东及其附属企业安徽省界阜蚌高速公路管理有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债1,319,572.8719,570,399.8520,152,672.16737,300.56销售经营性往来

有限公司安徽省交控建设管理同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债2,462,154.911,788,197、571,920,755.402,329,597.08销售经营性往来

司安徽高速传媒有限公同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债1,601,034.981,690,277.952,539,126.93752,186.00销售经营性往来

桥有限责任公司安徽安庆长江公路大同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债659,252.072,799,442.323,168,449.70290,244.69销售经营性往来

有限公司芜湖通芜房地产开发同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债686,000.00980,000.00-294,000.00销售经营性往来

有限责任公司安徽省芜合高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债1,572,589.76228,514.681,543,528.69257,575.75销售经营性往来

限公司安徽交控物业服务有同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债917,986.50533,272.60384,713.90销售经营性往来

限公司安徽高速江南传媒有同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债376,393.12536,954.73523,863.85389,484.00销售经营性往来

33其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业造有限公司安徽省交控工业化建同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债360,000.0031,695.00319,695.0072,000.00销售经营性往来

安徽高速清风传媒有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债357,621.45502,528.10570,067.55290,082.00销售经营性往来

安徽省合六高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债344,964.262,100,000.002,444,964.26销售经营性往来

安徽高远物流有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债121,399.8460,208.77125,633.4655,975.15销售经营性往来

有限责任公司安徽省宣泾高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债137,300.00137,300.00销售经营性往来

有限责任公司宣城市广祠高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债17,584.56129,141.69113,117.1533,609.10销售经营性往来

有限公司安徽省扬绩高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债27,490.173,365,909.063,273,291.28120,107.95销售经营性往来

滁州市微商城市投资发展有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债26,000.0026,000.00销售经营性往来

None

大股东及其附属企业安徽省溧广高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债16,992.47679,122.15453,231.61242,883.01销售经营性往来

有限责任公司合肥市祥通公路投资同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债9,600.009,600.00销售经营性往来

安徽望潜高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债3,961,344.573,589,521.36371,823.21销售经营性往来

司安庆经工置业有限公同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债309,042.50160,000.00149,042.50销售经营性往来

限公司高速地产集团阜阳有同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债 -36,000.00 -36,000.00 销售 f经营性往来

安徽省芜雁高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债-66,114.0985,950.0097,475.41-77,639.50销售经营性往来

有限公司安徽省马巢高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债-135,847.56615,954.36874,118.64-394,011.84销售经营性往来

安微安联高速公路有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债-277,168.9580,600,725.7259,151,052.9421,172,503.83销售经营性往来

安徽省广宣高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债2,568,202.301,261,460.241,306,742.06销售经营性往来

限公司安徽交控道路养护有同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债29,460,638.8015,940.0029,444,698.80销售经营性往来

有限责任公司安徽省芜宣高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债2,614,118.50586,912.582,027,205.92销售经营性往来

安徽省皖赣高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债1,073,828.261,073,828.26销售经营性往来

公司安徽省高速石化有限同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债16,812,495.2013,356,953.153,455,542.05销售经营性往来

公司来安县城乡公交有限同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债136,800.00-136,800.00销售经营性往来

安微迅捷物流肥东有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债161,700.0021,000.00140,700.00销售经营性往来

None 其它关联资金往来资金往来方名称的关联关系往来方与上市公司上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业安徽交控信息产业有限公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债3,053,600.00290,000.002,763,600.00销售经营性往来

司安徽交控资源有限公同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债19,651,784.6550,968,197.75-31,316,413.10销售经营性往来

有限责任公司安徽省合周高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债16,932,952.349,948,535.166,984,417.18销售经营性往来

有限公司安徽省沿江高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债886,517.20579,869.45306,647.75销售经营性往来

有限公司安徽交控东流新材料同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债12,945,000.0012,690,000.00255,000.00销售经营性往来

有限公司安徽省六武高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债2,395,672.884,254,916.36-1,859,243.48销售经营性往来

安徽省亳淮高速公路有限责任公司同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债3,248,869.203,081,397.90167,471.30销售经营性往来

有限责任公司安徽省涡蒙高速公路同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债6,502,650.946,147,518.38355,132.56销售经营性往来

T1TTTIH1TTT 其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业测有限公司安徽交控工程试验检同受母公司控制应收账款、合同资产及合同负债665,050.00388,324.00276,726.00销售经营性往来

其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额生金额(不含利息)2023年度往来累计发2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业安徽省合枞高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款1,345,161.881,225,079.80120,082.08销售经营性往来

有限公司安徽省交通控股集团母公司其他应收款150,207.1320,364,279.0020,331,408.00183,078.13销售非经营性往来

安徽皖通高速公路股份有限公司同受母公司控制其他应收款145,488.60-10,000.00135,488.60销售经营性往来

安徽交控工程集团有限公司同受母公司控制其他应收款125,000.00362,592.00227,592.00260,000.00销售经营性往来

安徽宁宣杭高速公路投资有限公司同受母公司控制其他应收款58,414.0038,864.0019,550.00销售非经营性往来

有限责任公司安徽省岳黄高速公路同受母公司控制其他应收款33,775.4533,775.45销售经营性往来

宜广高速公路有限责任公司同受母公司控制其他应收款19,610.0019,610.00销售非经营性往来

安徽省扬绩高速公路有限公司同受母公司控制其他应收款17,710.0017,710.00销售经营性往来

安微交控资源有限公司同受母公司控制其他应收款17,016.0036,000.0046,016.007,000.00销售经营性往来

安徽省高速公路联网运营有限公司同受母公司控制其他应收款8,023.031,028,667.87707,434.28329,256.62销售经营性往来

01TTTT11 其它关联资金往来资金往来方名称的关联关系往来方与上市公司上市公司核算的会计科目 2023年期初往来资金余额 2023年度往来累计发生金额(不含利息) 2023年度往来资金的利息(如有) 2023年度偿还累计发生金额 2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

大股东及其附属企业有限责任公司宣城市广祠高速公路联营企业其他应收款3,580.003,580.00销售非经营性往来

有限责任公司安微省皖赣高速公路同受母公司控制其他应收款154,164.84154,164.84销售非经营性往来

附属企业上市公司的子公司及其安徽省高速公路试验司检测科研中心有限公子公司其他应收款6,835,493.8310,499,479.23614,370.0216,720,603.04内部往来非经营性往来

检测科研中心有限公司安徽省高速公路试验子公司其他流动资产30,251,750.00-251,750.0030,000,000.00资金拆借非经营性往来

四川天设交通科技有限公司子公司其他应收款20,668,539.907,333,047.972,693,383.7825,308,204.09内部往来非经营性往来

安徽省交通勘察设计院有限公司子公司其他应收款2,118,213.424,730,660.511,149,091.725,699,782.21内部往来非经营性往来

安徽省中兴工程监理有限公司子公司其他应收款1,918,012.152,091,020.38124,566.323,884,466.21内部往来非经营性往来

安徽省中盛建设工程试验检测有限公司子公司其他应收款627,844.20559,357.92119,123.841,068,078.28内部往来非经营性往来

安徽省七星工程测试有限公司子公司其他应收款952,342.841,995,224.97247,895.682,699,672.13内部往来非经营性往来

None

01年其它关联资金往来资金往来方名称往来方与上市公司的关联关系上市公司核算的会计科目2023年期初往来资金余额2023年度往来累计发生金额(不含利息)2023年度往来资金的利息(如有)2023年度偿还累计发生金额2023年期末往来资金余额往来形成原因往来性质

附属企业上市公司的子公司及其有限资任公司安徽省恒瑞图文科技子公司其他应收款819,571.89575,420.91244,150.98内部往来非经营性往来

甘肃天成道桥勘察设计有限公司子公司其他应收款65,468.48212,405.8820,497.00257,377.36内部往来非经营性往来

有限公司安徽省韬智工程咨询子公司其他应收款1,442,686.341,958,143.67241,464.083,159,365.93内部往来非经营性往来

有限公司安微省交设建投工程子公司其他应收款81,404.441,600,878.21487,408.851,194,873.80内部往来非经营性往来

安微省交规院工程智慧养护科技有限公司子公司其他应收款2,629,627.90432,998.452,196,629.45内部往来非经营性往来

计有限公司杭州天达工程勘察设子公司其他应收款1,450,280.811,262,669.06187,611.75内部往来非经营性往来

限公司安微微智工程咨询有子公司其他应收款902,294.9432,482.00869,812.94内部往来非经营性往来

其他关联人及其附属企业

总计 484,424,012.36 875,958,121.27- -251,750.00 1,019,827,072.90 340,303,310.73 日F

法定代表人:苏新国主管会计工作的负责人:陈素洁会计机构负责人:股志明会计机构负责人:股志明

8402070111020

None

TTTT量面资车1TT

None

营业执照回回场生

统一社会信用代码份了牌出份

911101085923425568证,备求,年t.

监计衍息.体验

None

更多应用缴务.

汇

(副本)(15-1)

None

名称天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(期磁普通合伙中资额14840万元

类型特殊普通合伙企业立日期2012年03月05日

执行事务合伙人邱靖之主具经营场所北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

A-5区域

经营范围审查企业会计报表、出具审计报告:险证企业产资本,出具

验资报告:办理企业合并、分立清算宣中的审计业

券,出員有关报告,基本建设年度财务决算审计；代理记

账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训:法律、

法规规定的其他业务；技术开发、技木咨询、技术服务；

应用软作服务；软件开发；计算机系统服务；软件咨询；

产品设计；基础软件服务；数据处理(数据处理中的银行

卡中心、PUE值在1,4以上的云计算数据中心除外)主企业管理咨询:销售计算机、软件及辅助设备.(市场主体

依法自主选择经营项目,开展经管活动:依法须经批准的

得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不登记机关15

动.)

None

2023年07月13日

None

市场主体应当于每年1月1日至6月30日过国家市场监督管理总局监制

[国家企业信用信息公示系统网t址:hutp://www.gsxt.gov.cn国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告

证书序号:0000175证书序号:0000175

说明

1.《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政

公计师事务所部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的

凭证.

执业证书2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)应当向财政部门申请换发.

名称:3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出

邱靖之租、出借、转让.

首席合伙人:4.会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财

主任会计师:政部门交回《会计师事务所执业证书》.

经营场所:A-5区域北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和

称金

北京市财政局

特殊普通合伙与原件发证机关:

组织形式:

11010150二O一八十六

执业证书编号:

年月日

批准执业文号:京财会许可[2011]0105号

批准执业日期:2011年11月14日中华人民共和国财政部制

None

年度检验登记年度检验登记

AnnualRencwalRegistralionAnnualRcnewalRegistration

本证书经检险合格,继续有效一年.本证书经检险合格,继续有效一年.THECHINES

Thiscertificate isvalidforanotheryearafterthisrenewal.ThiscertificntcisvalidforanotheryearafteTthisrcnewal.

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0226

村

None

842021年11月日

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年度检验登记

年度检验登记年度检验登记

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AnnualRencwalRcgistration

AnmualRenewalRegistraliorAnnualRenewalRegistrtion

本证书经检监合格,继续有效一年

本证书经控验仓格.继续有效一平.本证书经检验合格,维续有效一年.

Thiscertificateisvalidforanothcryearafterthisrenewal.Thiscrficteisvlidfornotheryeraferthisrencwal.Thiscertificateisvalidforanotheryearafterthisrenewal.

年检凭证年凭证

FE际A计师事务所(

金

文冬梅冬

与原

会员编号3401000300325340100030032340100030032

证书编号:

No:ofCerlificate

E司安徽省注册会计师协会

2022年07月年检通过份年信牌年性维期批准注册协会:

2023年09月年检通过cc-014

20220日2020发证日期年月日

DaleofIsuasnceyd/m

895

年度检验登记年度检验登记AnnualRencwalRegistrauion

AnnualRenewulRegistration

None

本证书经检验合格,继续有效一年.

本证书经检验合格,继续有效一年.Thiscertificatejsvalidforanotheryearafterthisrenewal.This.certificateisvalidforanothcryearafter92

thisrenewal,

None

126

年

None

1士

ACPA2/年71月30日

20f84丰

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年度检验登记年度检验登记年度检验登记

AnrualRcnewalRegistrntionAnrualRencwalRcgistrationAnnualRcntcwalRcgistration

None

本证书经检验合格,进续有效一年.本证书经检验合格:继续有办一年.本证书经检验合格,继续有效一年.

ThiscerlificnteisvelidforanothcryearafterThisccrtificateisvatiraflcrThiscertificateisvalidforanotheryearafter

thisrcnewal.过口4thisTcncwal.

年检凭证0)云1州手事分

None

代敏

代数

会员编号110101500142

证书编号:

No.dfCertificale110101500142

至信2023229月煤加添过批准注册协会:

2022年08月年检通Authetived lasitrulcufCPA安激省注股会计币协会

2022年07月2o23发证日期:Duteoflssuance2018-03-2i年月日201年月2

895

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CETAF

None

三

限会

三1

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姓名

1方维伟

1十Fu1am.

None

性别男

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Scs

出生日期1994-10-18

职国际会计师-师事务所(特殊普递Datv[bir4h

工、作单位交职理际会计事务所(物覆合优)安余浙

与原件核对一

Wcrhingubir

V)身份证号码340123199410134116

Ilcensciycard.xr

None

行情