证券代码：605166证券简称：聚合顺公告编号：2024-023
转债代码：111003转债简称：聚合转债
杭州聚合顺新材料股份有限公司
关于前次募集资金使用情况报告的公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的规定，将杭州聚合顺新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）截至2023年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。
一、前次募集资金的募集及存放情况
(一)前次募集资金的数额、资金到账时间
1.首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕779号），本公司由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投
资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股股票7888.70万股，发行价为每股人民币7.05元，共计募集资金55615.34万元，坐扣承销和保荐费用3046.36万元和税款人民币182.78万元（税款由本公司以自有资金承担）后的募集资金为52386.20万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2020年6月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1930.50万元后，公司本次募集资金净额为50638.48万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕198号）。
2.公开发行可转换债券实际募集资金金额和资金到账时间根据中国证券监督管理委员会《关于核准杭州聚合顺新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕3767号文），本公司由主承销商国泰君安证券股份
第1页共8页有限公司采用包销方式，向原股东优先配售1530600张，向社会公众投资者发行494970张，本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为14430张，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金20400.00万元，坐扣承销和保荐费用636.00万元(其中，不含税保荐承销费为人民币600.00万元，该部分属于发行费用；税款为人民币36.00万元，该部分不属于发行费用)后的募集资金为19764.00万元，已由主承销商国泰君安证券股份有限公司于2022年3月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计及验资费、资信评级费、发行手续费和信息披露费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用205.40万元后，公司本次募集资金净额为19594.60万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其出具《验证报告》（天健验〔2022〕83号）。
(二)前次募集资金在专项账户中的存放情况
1.首次公开发行股票实际募集资金金额和资金到账时间
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元初始存放2023年12月开户银行银行账号备注金额31日余额杭州联合农村商业银行
20100024698189013642.74已注销
股份有限公司中山支行中国农业银行股份有限
1900710104001270932835.29已注销
公司杭州九沙支行
本公司开户，募集资金专
950700788018000016685908.17697.85
上海浦东发展银行股份户
有限公司杭州萧山支行本公司开户，募集资金专
950700788018000016682900.00
户二级账户大额存单户
合计52386.203597.85
公司首次公开发行股票募集资金净额为50638.48万元，截至2023年12月31日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计515.49万元，累计使用募集资金共计 40334.88 万元，永久补充流动资金共计 7221.24 万元，报告期内，公司 IPO 募投项目“偿还银行贷款及补充流动资金”已完成，该项目募集资金已使用完毕，募集资金专项账户已于2023年1月销户。公司期末募集资金余额为3597.85万元，其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为697.85万元，大额存单户余额为2900.00万元。
2.公开发行可转换债券募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：
金额单位：人民币万元
第2页共8页2023年12月开户银行银行账号初始存放金额备注
31日余额
交通银行股份有限本公司开户，募集资金
33106592001300074454819764.0014.84
公司杭州城西支行专户
公司前次募集资金净额为19594.60万元，截至2023年12月31日，公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额共计46.76万元，累计使用募集资金共计19626.52万元，公司募集资金余额为14.84万元。
二、前次募集资金使用情况前次募集资金使用情况详见本报告附件1和附件3。
三、前次募集资金变更情况本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。
四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
截至2023年12月31日，各募集资金项目实际投资总额与承诺不存在差异。
五、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。
六、前次募集资金投资项目实现效益情况说明
(一)前次募集资金投资项目实现效益情况对照表前次募集资金投资项目实现效益情况详见本报告附件2和附件4。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司通过“偿还银行贷款”改善了资产负债结构，降低了财务费用，提高了抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响。该项目无法单独核算经济效益。
(三)前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明
本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%(含20%)以上的情况。
七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明本公司不存在前次募集资金用于认购股份的情况。
八、闲置募集资金的使用公司第二届董事会第十次会议、2020年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过20000万元人民币（含）的闲置募集资金适时购买安全性高、低风险、流动性好、稳健型理财产品或结构性存款等理财产品，使用期限不超过12个月。2021年8月19日，公司第二届董事会第十七次会议审议通
第3页共8页过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过10000万元
人民币（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。2022年8月26日，公司第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过4300万元人民币（含）的部分闲置募集资金适时购买流动性好、安全性高、
满足保本要求的理财产品或结构性存款等产品，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。
截至2023年12月31日，公司期末存在使用闲置募集资金2900万元人民币购买大额存单。
九、前次募集资金结余及节余募集资金使用情况
(一)首次公开发行股票募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，募集资金余额为3597.85万元，其中期末募集资金余额中募集资金专户余额为697.85万元，大额存单户余额为2900.00万元。尚未使用的募集资金占募集资金净额的7.10%，将继续用于募集资金投资项目的建设。
(二)公开发行可转换债券募集资金结余及节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司公开发行可转换债券募集资金余额为14.84万元。
附件：1.首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2.首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表
3.公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表
4.公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表
杭州聚合顺新材料股份有限公司董事会
2024年3月29日
第4页共8页附件1首次公开发行股票募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：50638.48万元已累计使用募集资金总额：40334.88万元
各年度使用募集资金总额：
2020年度：35102.68万元
变更用途的募集资金总额：无
2021年度：4059.03万元
变更用途的募集资金总额比例：无
2022年度：583.74万元
2023年度：589.43万元
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定可使用状态日期募集后承实际投资金额与募集前承诺实际投资募集前承诺募集后承诺实际投资（或截止日项目序号承诺投资项目实际投资项目诺投资金募集后承诺投资投资金额金额投资金额投资金额金额完工程度）额金额的差额年产10万吨聚酰胺年产10万吨聚酰胺
132835.2932835.2925784.2432835.2932835.2925784.24-7051.05[注1]2021年12月
6切片生产项目6切片生产项目
2研发中心建设项目研发中心建设项目5908.175908.172683.855908.175908.172683.85-3224.32[注2]2024年12月
偿还银行贷款及补偿还银行贷款及补
311895.0211895.0211866.7911895.0211895.0211866.79-28.23[注3]不适用
充流动资金充流动资金
合计50638.4850638.4840334.8850638.4850638.4840334.88-10303.60[注1]项目已于2021年12月达到预定可使用状态，实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额7176.35万元（包含利息收入扣除手续费后的净额
125.30万元）已用于补充流动资金
[注2]上述项目正在建设期，未来募集资金将持续投入[注3]实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额44.89万元（包含利息收入扣除手续费后的净额16.66万元）已用于补充流动资金
第5页共8页附件2首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项目承诺效益最近三年及一期实际效益截止日是否达到
序号项目名称累计产能利用率[注]2020年2021年2022年度2023年度累计实现效益预计效益年产10万吨聚酰胺6
1101.90%不适用不适用4648.836959.826522.8918131.54不适用
切片生产项目
2研发中心建设项目不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
偿还银行贷款及补充
3不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用不适用
流动资金
[注]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
第6页共8页附件3公开发行可转换债券募集资金使用情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额：19594.60万元已累计使用募集资金总额：19626.52万元
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：无
2022年度：19626.52万元
变更用途的募集资金总额比例：无
2023年度：0万元
投资项目募集资金投资总额截止日募集资金累计投资额项目达到预定募集前承实际投资金额与可使用状态日承诺投资项实际投资项募集前承诺募集后承诺实际投资募集后承诺实际投资序号诺投资金募集后承诺投资期（或截止日项目目投资金额投资金额金额投资金额金额额金额的差额目完工程度）年产18万年产18万吨
1吨聚酰胺6聚酰胺6新19594.6019594.6019626.5219594.6019594.6019626.5231.92[注]
新材料项目材料项目
[注]年产18万吨聚酰胺6新材料项目共有3条生产线，其中3号线已于2022年12月达到预定可使用状态，1号线已于2023年4月达到预定可使用状态，2号线已于2023年6月达到预定可使用状态
第7页共8页附件4公开发行可转换债券募集资金投资项目实现效益情况对照表截至2023年12月31日
编制单位：杭州聚合顺新材料股份有限公司金额单位：人民币万元实际投资项目截止日投资项承诺效益最近三年及一期实际效益截止日是否达到目累计产能利
序号项目名称[注]用率2020年2021年2022年2023年累计实现效益预计效益年产18万吨聚酰
195.91%不适用不适用不适用-285.084737.874452.79不适用
胺6新材料项目
[注]公司未对上述募集资金投资项目的效益进行承诺
