中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况
专项报告的鉴证报告 KPMGHuazhenLLP 毕马威华振会计师事务所
8thFloor,KPMGTower (特殊普通合伙)
OrientalPlaza 中国北京
1EastChangAnAvenue 东长安街1号
Beijing100738 东方广场毕马威大楼8层
China 由邮政编码:100738
Telephone+86(10)85085000 电话+86(10)85085000
Fax 传真+86(10)85185111
lnternet 网址kpmg.com/cn
KPMGKPMG
对中信泰富持钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告
毕马威华振专字第2400117号
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会:
我们接受委托,对后附的中信泰富特钢集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)募集资
金2023年度存放与实际使用情况专项报告(以下简称“专项报告”)执行了合理保证的鉴证业
务,就专项报告是否在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会(以下简称“证监会)发布
的《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修
订)》(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律
主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制,以及是否在所有
重大方面如实反映了贵公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况发表鉴证意见
一、企业对专项报告的责任
按照证监会发布的《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管
(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制专
项报告是贵公司董事会的责任,这种责任包括设计、执行和维护与专项报告编制相关的内部控
制,以及保证专项报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
第1页共3页China告计
orkof
itKPMG
ive(KF35WS5C1t
KPMGKPMG
对中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)
毕马威华振专字第2400117号
二、注册会计师的责任
我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见.我们按照《中国注册
会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执
行了鉴证工作.该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则,计划和执行鉴证工作以对
专项报告是否不存在重大错报获取合理保证.
鉴证工作涉及实施有关程序,以获取与专项报告是否在所有重大方面按照证监会发布的
《上市公司监管指引第2号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》
(证监会公告[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指
引第1号主板上市公司规范运作及相关格式指引l的要求编制,以及是否在所有重大方面
如实反映了贵公司2023年度募集资金的存放和实际使用情况相关的鉴证证据.选择的程序取
决于我们的判断,包括对由于舞弊或错报导致的专项报告重大错报风险的评估.在执行鉴证工
作过程中,我们实施了询问、在抽查的基础上检查支持专项报告金额和披露的证据以及我们认
为必要的其他程序.
我们相信,我们获取的证据是充分、适当的,为发表鉴证意见提供了基础.
三、鉴证意见
我们认为,贵公司上述专项报告在所有重大方面按照证监会发布的《上市公司监管指引
第2号－一上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告
[2022115号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号
主板上市公司规范运作》及相关格式指引的要求编制,并在所有重大方面如实反映了贵公司
2023年度募集资金的存放和实际使用情况.
第2页,共3页
KPMGKPMG
对中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告(续)
毕马威华振专字第2400117号
四、使用目的
本报告仅供贵公司为2023年度报告披露之目的使用,未经本所书面同意,不得用于其他
任何目的.
毕马威华振会树市事务所(交特殊普通合伙)中国注册会计师
11
莫康妮
计
攀师册
中国北京董攀
日期:2024年3月12日
附件:中信泰富特钢集团股份有限公司募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
第3页,共3页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
附件
中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏.
根据中国证券监督管理委员会(“证监会”)发布的《上市公司监管指引第2
号上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告
[2022]15号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引引第1
号主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,中信泰富特钢集团股份有限
公司(以下简称“本公司”)对2022年2月通过公开发行可转换公司债券募集的资
金(以下简称“募集资金”)截至2023年12月31日止的存放和实际使用情况编制
了《募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告》.
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月24日签发的证监发行字[2021]
4082号文《关于核准中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批
复》,本公司于2022年2月向社会公众发行A股可转换公司债券50,000,000张,每
张面值100元,募集资金总额为5,000,000,000.00元.扣除发行费用人民币
20,000,000.00元后,实际募集资金净额为人民币4,980,000,000.00元(以下简称“募
集资金”),上述资金于2022年3月3日到位,业经普华永道中天会计师事务所(特殊
普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第0209号验资报告.
(二)截至2023年12月31日止募集资金使用情况及当前余额
截至2023年12月31日,本公司本年度使用募集资金人民币392,962,203.47
元,累计使用募集资金总额人民币3,751,133,849.54元,尚未使用募集资金余额人民
币1,228,866,150.46元；尚未使用的募集资金存放专项账户的余额人民币
1,298,629,900.60元,与尚未使用的募集资金余额的差异为人民币69,763,750.14元,
为本公司募集资金银行账户收到的银行利息人民币69,873,714.97元及扣减的手续费
人民币109,964.83元.
第1页
TST中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
C
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
募集资金管理情况
)募集资金管理制度情况
为规范本公司募集资金的存储、使用与管理,提高募集资金的使用效率和效益,
保障募集资金的安全,维护投资者的权益,本公司根据实际情况,制定了《中信泰富
特钢集团股份有限公司募集资金使用管理制度》.
(二)募集资金三方、四方监管协议情况
2022年3月9日,本公司所签订的《募集资金三方/四方监管协议》情况汇总如
下:甲方一甲方二乙方丙方
公司中信泰富特钢集团股份有限-中信银行股份有限公司江阴支行矿证券有限公司(丙方二)中信证券股份有限公司(丙方一)、五
大冶特殊钢有限公司中国工商银行股份有限公司黄石分行
大冶特殊钢有限公司中信银行股份有限公司黄石分行
青岛润亿清洁能源有限公司交通银行股份有限公司青岛大尧三路支行
青岛特殊钢铁有限公司招商银行股份有限公司青岛香港中路支行
铜陵泰富特种材料有限公司中国银行股份有限公司铜陵分行
湖北中特新化能科技有限公司交通银行股份有限公司黄石冶钢支行
湖北中特新化能科技有限公司中国银行股份有限公司黄石分行
江阴兴澄特种钢铁有限公司中国建设银行股份有限公司江阴支行
江阴兴澄特种钢铁有限公司中信银行股份有限公司江阴支行
2022年8月16日,本公司所签订的《募集资金四方监管协议》情况汇总如下:甲方一甲方二乙方丙方
中信泰富特钢集团股份有限公司大冶特殊钢有限公司中信银行股份有限公司江阴支行矿证券有限公司(丙方二)中信证券股份有限公司(丙方一)、五
上述协议条款与《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监
管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)、《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第1号-主板上市公司规范运作》及《深圳证券交易所主板上市公司募集
资金三方监管协议范本》中规定的不存在重大差异.截至2023年12月31日止十二
个月期间,本公司及上述子公司按照上述协议以及相关法律法规的规定存放、使用和
管理募集资金,并履行了相关义务.
第2页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
(三)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日止,相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币
298,629,900.60元(其中包含累计收到的银行存款利息扣除银行手续费支出的人民
市69,763,750.14元).各募集资金专项账户存款余额如下:开户银行名称银行账户名称银行账户账号余额
中信银行股份有限公司黄石分行大冶特殊钢有限公司8111501012200938684178,655,575.18
中国工商银行股份有限公司黄石分行大冶特殊钢有限公司1803010129200086479已注销(注)
交通银行股份有限公司黄石冶钢支行湖北中特新化能科技有限公司422422008011000150981已注销(注)
中国银行股份有限公司黄石分行湖北中特新化能科技有限公司5573816577690.00
交通银行股份有限公司青岛大尧三路支行青岛润亿清洁能源有限公司372000407013001977465已注销(注)
招商银行股份有限公司青岛分行香港中路支行青岛特殊钢铁有限公司532904837210111已注销(注)
中国银行股份有限公司铜陵分行铜陵泰富特种材料有限公司187265714258已注销(注)
中信银行股份有限公司江阴支行江阴兴澄特种钢铁有限公司8110501012901915723已注销(注)
中国建设银行股份有限公司江阴支行江阴兴澄特种钢铁有限公司32050161613600002141已注销(注)
中信银行股份有限公司江阴支行大冶特殊钢有限公司81105010137020104231,106,255,115.51
中信银行股份有限公司江阴支行-总募集户中信泰富特钢集团股份有限公司811050101200191567213,719,209.91
合计1,298,629,900.60
注:本公司于2023年8月18日召开的第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议及2023年9月5日召开的2023年第四次临
时股东大会,审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募投资金投资项目重新论证并继续实施的
议案》,同意终止部分项目并将相应的节余募集资金全部投入“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目”.为方便本公司统一管
理,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》等法律、法规及本公司《募集资金使用管理制度》的规定.
本公司已办理完成上述募集资金专户的销户手续,本公司及中信证券股份有限公司、五矿证券有限公司与上述各家销户银行签订的《募集资金四方
监管协议》相应终止.
三、截至2023年12月31日止募集资金实际使用情况
(一)募投项目的资金使用情况
截至2023年12月31日,本公司募集资金实际使用情况参见本报告附表1《募
集资金使用情况对照表》.
第3页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
募投项目预先投入及置换情况
截至2022用月10日,本公司使用自有资金支付除承销费外的其他发行费用
民币853301.90元,以自筹资金预先投入募投项目的自筹资金人民币
467,815,20616元,合计人民币1,468,668,508.06元.
本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会
第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已
支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司合计使用募集资金人民币
1,468,668,508.06元置换预先投入的自筹资金.
本公司全体独立董事对此发表了明确的同意意见,保荐机构对上述使用募集资金
置换预先投入自筹资金事项出具了核查意见.一致认为,公司本次以募集资金置换募
集资金投资项目预先投入自筹资金事项履行了相应的法律程序,符合中国证券监督管
理委员会公告[2022]15号《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用
的监管要求(2022年修订)》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-
-主板上市公司规范运作》等相关规定.普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对
本公司前述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告进行了鉴证,并于2022年
3月25日出具了普华永道中天特审字(2022)第2817号的鉴证报告.
截至2023年12月31日,本公司累计已完成置换金额人民币1,398,668,527.84
元.
(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023年12月31日,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情
况.
(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况
截至2023年12月31日,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产
品的情况.
(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023年12月31日,本公司不存在超募资金
第4页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
(六)节余募集资金使用情况
本公司手2023年8月18日,召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会
n次会议.尝议审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的议案》,本公司拟
变更募集资金使用计划,由于本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临
界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项
目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊
钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司80MW超
高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放
深度治理项目”已完成建设并达到使用状态,计划投入的募集资金有节余,共计
54,462.80万元(包含利息收入),本公司拟将上述项目的节余募集资金全部投入“大
冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目”使用,占募集资金净额的
10.94%.此议案已于2023年9月5日召开的第四次临时股东大会审议通过.具体内
容详见本公司于2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募
投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论
证并继续实施的公告》(公告编号:2023-060).
(七)募集资金使用的其他情况
截至2023年12月31日,本公司不存在募集资金使用的其他情况.
(八)尚未使用的募集资金用途及去向
截至2023年12月31日,本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承
诺的募投项目.
四、变更募投项目的资金使用情况
详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》
第5页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
五募集资金使用及披露中存在的问题
截至2023年12月31日,本公司严格按照《上市公司监管指引第2号—上市
公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》(证监会公告[2022]15号)
和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引丨第1号-主板上
市公司规范运作》及相关指引等有关规定使用募集资金,相关信息的披露及时、真实、
准确、完整.
六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性
意见
经核查,保荐机构认为:2023年度,本公司对募集资金进行了专户存放和专项
使用,并及时履行了相关审议审批程序和信息披露义务,募集资金具体使用情况与本
公司已披露情况一致,不存在改变或变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形
不存在违规使用募集资金的情形.本公司2023年度募集资金存放与实际使用情况符合
相关法律法规的要求,不存在损害本公司及全体股东利益的情形.
七、备查文件
1.第十届监事会第三次会议决议；
2.第十届董事会第三次会议决议
3.公司第四次临时股东大会决议;
特此公告.
中信泰富特钢集团股份有限公司董事会
2024年3月12日
附表1:募集资金使用情况对照表
附表2:变更募投资金投资项目情况表
第6页
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
附表1:募集资金使用情况对照表
金额单位:人民币万元博集资金总额(注释1)498,000.00本年度投入募集资金总额(注释2)498,000.00本年度投入募集资金总额(注释2)498,000.00本年度投入募集资金总额(注释2)39,296.22
报告期内变更用途的募集资金总额54,462.8054,462.80已累计投入募集资金总额375,113.38
375,113.38累计变更用途的募集资金总额54,462.80已累计投入募集资金总额
10.94%累计变更用途的募集资金总额比例
承诺投资项目是否已变更项目(含部分变更)募集资金承诺投资总额调整后投资总额(1)本年度投入金额截至期末累计投入金额(2)截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)项目达到预定可使用状态日期本年度实现的效益是否达到预计效益项目可行性是否发生重大变化
品升级改造项目(二期)大冶特殊钢有限公司特冶锻造产不适用60,000.0060,000.0015,976.2343,625.7772.71%2024年07月不适用不适用否
大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目 是 21,000.00 14,479.41 590.07 14,479.41 100.00% 2023年04月 注释3 注释3 否
湖北中特新化能科技有限公司集化环保升级综合改造项目是140,000.00120,111.9413,839.72120,111.94100.00%2023年06月注释4注释4否
青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目是18,000.008,570.36-8,570.36100.00%2022年12月注释5注释5百
改造综合治理项目青岛特殊钢铁有限公司超低排放是18,000.0013,240.571,994.2913,240.57100.00%2023年06月注释6注释6否
汽综合利用发电项目铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸 是 19,000.00 19,036.68 186.00 19,036.68 100.00% 2022年06月 注释7 注释7 否
排放深度治理项目江阴兴澄特种钢铁有限公司超低是14,000.002,369.131,030.392,369.13100.00%2023年06月注释6注释6否
大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造(三期)项目是60,000.00114,462.805,679.525,679.524.96%2027年05月不适用不适用否
补充流动资金项目不适用150,000.00148,000.00-148,000.00100.00%不适用不适用不适用不适用
合计-500,000.00500,270.8939,296.22375,113.38-----
*本对照表中所列出的数据可能因四舍五入原因与相关单项数据计算得出的结果略有不同
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
附表1:募集资金使用情况对照表(续)
出:
分具体项目)00未达到计划进度或预计收益的情况和原因湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目未达到预计收益的原因如下:2023年度国内焦炭价格大幅下跌,国内独立焦化企业均保持低利润或亏损状态运行,故该项目今年未达预计收益.
项目可行性发生重大变化的情况说明不适用,本公司不存在项目可行性发生重大变化的情况.
超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用,本公司不存在超募资金.
募集资金投资项目实施地点变更情况不适用,本公司不存在募集资金投资项目实施地点变更情况.
募集资金投资项目实施方式调整情况不适用,本公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况.
募集资金投资项目先期投入及置换情况额1,398,668,527.84元.本公司于2022年3月25日召开了第九届董事会第十八次会议、第九届监事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意本公司合计使用募集资金人民币1,468,668,508.06元置换预先投入的自筹资金.其中,使用募集资金人民币1,467,815,206.16元置换预先投入募投项目的自筹资金,使用募投资金人民币853,301.90元置换预先支付的发行费用.截至2023年12月31日,本公司累计已完成置换金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用,本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况.
用闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况不适用,本公司不存在用闲置募集资金进行现金管理及投资产品的情况.
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
STEA募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
附表1:募集资金使用情况对照表(续) 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 金.54,462.80万元(包含利息收入).上述募投项目出现资金结余的原因如下:本公司募投项目“大冶特殊钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目”、“湖北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目”、“青岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目”、“青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目”、“铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目”、“江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目”已完成建设并达到使用状态,计划投入的募集资金有结余,共计1、在募集资金投资项目实施过程中,本公司遵守募集资金使用的有关规定,从项目的实际情况出发,在不影响募集资金投资项目能够顺利实施完成的前提下,本着公司和全体股东利益最大化的目标和原则,合理、节约、高效地使用募集资2、节余募集资金包含募集资金存放期间产牛的利息收入.
尚未使用的募集资金用途及去向本公司尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺的其他募投项目.
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况在违规情形.本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况.本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存
注释1:本公司发行可转换公司债券募集资金合计人民币49800万元,系发行可转换公司债券面值人民币500.00万元扣除发行保荐承销费人民币2000万元(含增值税)后的募集资金实际到账
金额.
注释2:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”.
注释3:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述,新增80MWw亚临界燃气轮发电机组项目于达产年将新增营业收入17.40.00万元和净利润2,980.51万元.该项目于2023年04月01日起试运行,于2023年4月正式转固.截
止至2023年12月31日,该项目本年度产生营业收入25,002.99万元和净利润4,482.58万元.
注释4:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
所述,焦化环保升级综合改造项目于达产年将新增营业收入34,913.11万元和净利润64,49381万元.该项目于2023年05月01日起试运行,于2023年06月正式转固.截止至
2023年12月31日,该项目本年度产生营业收入305,276.47万元和净亏损7,158.27万元.
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
5“本年度实现的均效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所
本续建煤综合利用热电建设项目于达产年将形成74,750.00万度工业用电的生产能力,电费收入不含税单价为0.53元度,新增营业收入39617.50万元和净利润9,03228万元.该项目
于2022年04月01日起试运行,于2022年12月正式转固.截止至2023年12月31日,该项目本年度产生营业收入45,345.16万元和净利润9,918.08万元.
年择62020本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所
述,超低排放改造综合治理项目和超低排放深度治理项目为纯环保投入类项目,具有较高的环保效益和社会效益,不直接产生经济效益,故不进行效益测算.
注释7:“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致.根据2022年2月23日《中信泰富特钢集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》所
述,80MW超高温业亚临界煤气、蒸汽综合利用发电项目于达产年将新增年营业收入16,320.00万元和净利润3,352.90万元.该项目于2022年01月30日起试运行,于2022年6月正式转
固.截止至2023年12月31日,该项目本年度产生营业收入13,777.06万元和净利润3,224.40万元.
中信泰富特钢集团股份有限公司中信泰富特钢集团股份有限公司
募集资金2023年度存放与实际使用情况专项报告
元变更募集资金投资项目情况表
金额单位:人民币万元变更后的项对应的原承若项目变更后项目拟投入募集资金总额(1)截至期末累计投入金额本期实际投入金额实际累计投入金额(2)投资进度(%)(3)=(2)/(1)期本年度实现的效益是否达到预计效益变更后的项目河行性是否发生重大变化
20大冶特殊钢有限期)项目 综合利用发电项目潮北中特新化能科技有限公司焦化环保升级综合改造项目铜陵泰富特种材料有限公司80MW超高温亚临界煤气、蒸汽大冶特株钢有限公司新增80MW亚临界燃气轮发电机组项目公司特冶锻造产请岛润亿清洁能源有限公司续建煤气综合利用热电建设项目品升级改造(三青岛特殊钢铁有限公司超低排放改造综合治理项目江阴兴澄特种钢铁有限公司超低排放深度治理项目 114,462.80 5,679.52 5,679.52 5,679.52 4.96% 不适用 不适用 否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)“该项目”).060).继续实施的议案》.金金额的原因主要是前期已使用自有资金预先投入,所以实际项目工程进度在募集资金到位前已启动投入部分资金.公司为了提高募集资金使用效率,拟将剩余募集资金公司为了提高募集资金使用效率,拟将剩余募集资金变更至拟开工的原募投项目“大冶特殊钢有限公司特冶锻造产品升级改造三期项目”(以下简称“三期项目”或2、三期项目仍属于公司原《公开发行可转换公司债券募集说明书》中募投项目,与公司的主营业务相符,公司将节余募集资金变更投入至三期项目,有利于提升公司资金使用效率,充分发挥公司对现有资源的整合优势,改善公司现金流动,保障优质项目的施工质量和整体运行效率,符合公司及全体股东的利益.决策程序:公司于2023年8月18日召开了第十届董事会第三次会议和第十届监事会第三次会议,于2023年9月5日召开了中特转债2023年第一次债券持有人会议和2023年第四次临时股东大会,前述会议均审议通过了《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并信息披露情况:公司于2023年8月19日在深圳证券交易所网站披露的《关于部分可转债募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目、以及部分募集资金投资项目重新论证并继续实施的公告》(公告编号:2023-
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明不适用
