证券代码：000932股票简称：华菱钢铁公告编号：2024-15
湖南华菱钢铁股份有限公司
关于公司募集资金2023年度存放与使用情况的专项报告
本公司董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》（深证上〔2023〕1145号）的规定，将本公司募集资金2023年度存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕2298号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用公开发行方式，向社会公众公开发行可转换公司债券40000000张，发行价为按面值发行，每张面值为人民币100.00元，共计募集资金400000.00万元，坐扣承销和保荐费用
400.00万元后的募集资金为399600.00万元，已由主承销商中信证券股份有限公
司于2020年10月29日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、申报会计师费、律师费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用209.28万元后，本公司本次募集资金净额为399390.72万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验证报告》（天健验〔2020〕
2-56号）。
(二)募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元项目序号金额
募集资金净额 A 399390.72
截至期初累计发生 项目投入 B1 390203.39
1项目序号金额
额 利息收入净额 B2 2838.50
项目投入 C1 12040.62本期发生额
利息收入净额 C2 14.80
截至期末累计发生 项目投入 D1=B1+C1 402244.01
额 利息收入净额 D2=B2+C2 2853.30
应结余募集资金 E=A-D1+D2 0
实际结余募集资金 F 0
差异 G=E-F 0
二、募集资金存放和管理情况
(一)募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南华菱钢铁股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司及下属子公司湖南华菱湘潭钢铁有限公司、湖南华菱涟源钢铁有限公司、衡阳华菱连轧管有限公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信证券股份有限公司于2020年10月29日分别与中信银行股份有限公司长沙分行营业部、中国农业银行股份有限公司湘潭分行、中国
银行股份有限公司涟钢支行、中国光大银行股份有限公司衡阳分行、中国邮政储
蓄银行股份有限公司衡阳市分行签订了《募集资金三方/四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方/四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
(二)募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，本公司所有募集资金专户均已销户。
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)募集资金使用情况对照表
1.募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
2.本期不存在超额募集资金的使用情况。
(二)募集资金投资项目出现异常情况的说明本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
2(三)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况本公司不存在变更募集资金投资项目的情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
附件：募集资金使用情况对照表湖南华菱钢铁股份有限公司
2024年3月29日
3附件
募集资金使用情况对照表
2023年度
编制单位：湖南华菱钢铁股份有限公司金额单位：人民币万元
募集资金总额399390.72本年度投入募集资金总额12040.62报告期内变更用途的募集资金总额无
累计变更用途的募集资金总额无已累计投入募集资金总额402244.01累计变更用途的募集资金总额比例无是否已变更调整后截至期末截至期末项目可行性承诺投资项目募集资金本年度项目达到预定本年度是否达到
项目（含部投资总额累计投入金额投资进度（%）是否发生和超募资金投向承诺投资总额投入金额可使用状态日期实现的效益预计效益分变更）(1)(2)(3)＝(2)/(1)重大变化承诺投资项目华菱涟钢2250
热轧板厂热处理否30000.0030000.0030362.76101.212020年12月3794.72否否二期工程项目华菱涟钢高速棒材生产线及配套
否33000.0033000.0033000.00100.002020年12月11548.32是否项目建设工程项目
4华菱涟钢工程机
械用高强钢产线否57000.0057000.0057000.00100.002021年7月7297.88否否建设项目华菱钢管富余煤
气和冶炼余热综否29400.0029400.005998.9330052.72102.222022年10月4931.64是否合利用项目华菱钢管180机组高品质钢管智
否10600.0010600.00671.0910835.34102.222021年10月4550.00是否能热处理生产线项目
华菱湘钢4.3米
焦炉环保提质改否120000.00120000.005191.54121423.41101.192021年12月18667.48是否造项目
补充流动资金否119390.72119569.78179.06119569.78100.00————
合计—399390.72399569.7812040.62402244.01—————华菱涟钢2250热轧板厂热处理二期工程项目和华菱涟钢工程机械用高强钢产线建设项目本年度实现的效益未
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）达预期效益，主要是受房地产和基建行业下行影响，工程机械用钢需求同比大幅下滑，而原材料价格高企，使得毛利率较低所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明无
超募资金的金额、用途及使用进展情况无募集资金投资项目实施地点变更情况无募集资金投资项目实施方式调整情况无5公司于2020年11月6日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换已预先投入的自筹资金98296.71万元。上述募集资金置换情况已募集资金投资项目先期投入及置换情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审核，并由其出具了《关于湖南华菱钢铁股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(天健审〔2020〕2-581号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况无项目实施出现募集资金节余的金额及原因无尚未使用的募集资金用途及去向无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况无
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