江苏亚太轻合金科技股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

2023年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants SGP

中国．江苏．无锡 Wuxi．Jiangsu．China

总机：86（510）68798988 Tel：86（510）68798988

传真：86（510）68567788 Fax：86（510）68567788

电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn募集资金存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2024]E1159号

江苏亚太轻合金科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称亚太科技）2023年度《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供亚太科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。

我们同意将本鉴证报告作为亚太科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

亚太科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对亚太科技董事会编制的上述募集资金专项报告提出鉴证结论。

第1页公证天业会计师事务所

四、工作概述我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论我们认为，亚太科技董事会编制的2023年度募集资金专项报告符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指南的规定，在所有重大方面如实反映了亚太科技募集资金2023年度实际存放与使用情况。

公证天业会计师事务所中国注册会计师（特殊普通合伙）(项目合伙人)

中国·无锡中国注册会计师

2024年4月19日

第2页江苏亚太轻合金科技股份有限公司

2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告江苏亚太轻合金科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等的要求，编制了2023年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

1、首次公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1898号”文核准，公司首次向社会公开发行人民币普

通股（A股）4000万股，每股面值 1 元，发行价格为每股 40.00 元，截至 2011年 1月 11日止，公司

募集资金总额为1600000000元，扣除发行费用52774800元，实际募集资金净额为1547225200元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司审验，并出具了苏公W[2011]B002号《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司首次公开发行股票募集资金已使用完毕，七个募集资金存储专户、三个现金管理专户均已办理完成销户手续。

（二）非公开发行股票募集资金

1、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1090号）核准，公司非公开发行 A股股票 230529500股，每股面值 1元，每股发行价格6.42元。截至2017年11月3日止，募集资金总额为1479999390.00元，扣除保荐及承销费用

11839995.12元（含税），其他发行费用1030529.50元（含税），实际募集资金净额为1467128865.38元，以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2017]B165号《验资报告》。2、非公开发行股票募集资金使用情况金额单位：人民币元项目2017年至2022年累计金额2023年度金额合计

实际募集资金净额1467128865.381467128865.38

减：置换预先投入募集项目资金123364148.98123364148.98

直接投入募集项目资金1310738765.5593716238.871404455004.42

加：现金存入开户手续费100.00100.00

加：利息收入4898439.48194025.815092465.29

加：已收到的理财产品收益173882970.831239775.35175122746.18

减：手续费支出22489.202601.0125090.21

减：永久补充流动资金119499933.24119499933.24

募集资金余额92285038.72

其中：尚未到期的理财产品85000000.00

募集资金专用账户余额7285038.72

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已完成销户。

（三）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

1、向不特定对象发行可转换公司债券募集资金到位情况经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏亚太轻合金科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2023〕156号）核准，公司向不特定对象发行的人民币115900万元可转换公司债券，每张面值为100元人民币，共计1159.00万张，截至2023年3月15日止，募集资金总额为

1159000000.00元，扣除保荐及承销费用7075471.70元（不含税），其他发行费用2250359.49元（不含税），实际募集资金净额为1149674168.81元，以上募集资金已经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了苏公W[2023]B017号《验资报告》。

2、可转换公司债券募集资金使用情况

金额单位：人民币元项目2023年度金额合计

实际募集资金净额1149674168.811149674168.81

减：置换预先投入募集项目资金203497847.26203497847.26

直接投入募集项目资金115337952.93115337952.93

加：利息收入11183653.5111183653.51

加：已收到的理财产品收益2758116.442758116.44项目2023年度金额合计

减：手续费支出4.754.75

募集资金余额844780133.82844780133.82

其中：尚未到期的理财产品230000000.00230000000.00

定期存款450000000.00450000000.00

募集资金专用账户余额164780133.82164780133.82

二、募集资金存放与管理情况为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，结合公司实际情况，制定了《江苏亚太轻合金科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（一）非公开发行股票募集资金

公司开设了二个非公开发行股票募集资金存储专户。分别为：

（1）上海浦东发展银行无锡锡山支行，账号：84030078801900000013；

（2）上海浦东发展银行南通分行，账号：88110078801600000091。

本公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》。公司非公开发行股票募集资金开立专用结算账户情况如下：

公司于2017年11月18日分别在交通银行无锡分行开立了2个专用结算账户用于暂时闲置的募集

资金的现金管理，账号：322000600018018038990、322000600018018039162。于2018年12月25日在广发银行股份有限公司海安支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：

9550880077737000161、9550880055915200185。于2019年12月23日在中国农业银行股份有限公司无锡

锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：10650101040237868。于2019年12月24日在中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金

现金管理，账号：10650101040237876；在南京银行股份有限公司无锡分行开立了专用结算账户用于暂时闲置的募集资金现金管理，账号：0401220000000976、0401200000000977。公司于2020年7月17日召

开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于变更募集资金专项账户的议案》，同意公司及全资子公

司亚通科技为优化募集资金的管理和使用，变更公司开设于上海浦东发展银行股份有限公司无锡锡山支行的募集资金专项账户至中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行、变更亚通科技开设于上海浦东发展

银行股份有限公司南通分行的募集资金专项账户至中国工商银行股份有限公司海安支行，并注销原募集资金专项账户。根据公司第五届董事会第十次会议决议及进一步优化募集资金管理和使用的需要，本次注销账户如下：户名开户行账号账户类别江苏亚太轻合金科技股份有上海浦东发展银行无锡锡山支行84030078801900000013募集资金专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有上海浦东发展银行股份有限公司海安支行88110078801600000091募集资金专户限公司江苏亚太轻合金科技股份有广发银行股份有限公司南通海安支行9550880077737000161现金管理专户限公司

新开立账户如下：

户名开户行账号账户类别江苏亚太轻合金科技股份有中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行10650101040239252募集资金专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有中国工商银行股份有限公司海安支行1111120129000865296募集资金专户限公司

公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余券集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚太轻合金(南通)科技有限公司(以下简称“亚通科技”)负贵实施的年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金，注销募集资金相关账户。本次注销账户如下：

户名开户行账号账户类别

亚太轻合金（南通）科技有中国工商银行股份有限公司海安支行1111120129000865296募集资金专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有交通银行股份有限公司无锡分行322000600018018039162现金管理专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有广发银行股份有限公司南通海安支行9550880055915200185现金管理专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行10650101040237876现金管理专户限公司

亚太轻合金（南通）科技有南京银行股份有限公司无锡分行0401200000000977现金管理专户限公司

2022年6月9日，根据公开发行可转换公司债券的需要，经公司股东大会授权，公司聘请中信建

投证券股份有限公司担任本次公开发行可转换公司债券的保荐机构，东兴证券尚未完成的持续督导工作将由中信建投承接，东兴证券将不再履行相应的持续督导职责。

本公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司和上述一个募集资金专户及三个募集资金现金管理

专户存储银行签订了募集资金三方监管协议及募集资金现金管理三方监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用和管理募集资金时已经严格遵照履行。

截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金已全部使用结束，所有非公开发行股票募集资金账户已全部销户。

（二）向不特定对象发行可转换公司债券募集资金根据《管理制度》规定，2023年4月14日，公司及全资子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司、控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限

公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司开设了五个可转换公司债券募集资金存储专户。分别为：

户名开户行账号账户类别

8110501013002204889

江苏亚太轻合金科技股份有限公司中信银行股份有限公司无锡分行1募集资金专户（注）江苏亚太菱铝科技发展有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014202204904募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014202204824募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501014002204827募集资金专户

亚太轻合金（南通）科技有限公司中信银行股份有限公司无锡分行8110501013702204833募集资金专户

注1：公司募集资金专户8110501013002204889款项划转至子公司后已于2023年6月21日完成销户手续。

公司第六届董事会第十一次会议决议审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，同意募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车高强度铝制系统部件项目的实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司。公司子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司开设了募集资金专项账户（账号：8110501013002313440）并于2023年8月16日与公司、中信建投证券股份有限公司、中信银行股份有限公司无锡分行签署《募集资金三方监管协议》。

2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，2023年8月21日公司控股子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司在中国农业银行股份有限公司无锡硕放支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：

10635101040027848；2023年10月24日公司子公司亚太轻合金（南通）科技有限公司在中国建设银行

股份有限公司海安支行开立了1个专用结算账户用于暂时闲置的募集资金的现金管理，账号：

32050164713600005866。

截至2023年12月31日，向不特定对象发行可转换公司债券募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

2023年12月31

户名开户行账号账户类别日余额

江苏亚太菱铝科技发展有限中信银行股份有限公司无锡分8110501014202204904募集资金专户0.00公司行

亚太轻合金（南通）科技有限中信银行股份有限公司无锡分8110501014202204824募集资金专户22879008.52公司行

亚太轻合金（南通）科技有限中信银行股份有限公司无锡分8110501014002204827募集资金专户121661499.01公司行

亚太轻合金（南通）科技有限中信银行股份有限公司无锡分8110501013702204833募集资金专户12133990.61公司行

江苏海盛汽车零部件科技有中信银行股份有限公司无锡分8110501013002313440募集资金专户8105635.68限公司行

亚太轻合金（南通）科技有限中国建设银行股份有限公司海32050164713600005866现金管理专户0.00公司安支行2023年12月31户名开户行账号账户类别日余额

江苏海盛汽车零部件科技有中国农业银行股份有限公司无10635101040027848现金管理专户0.00限公司锡硕放支行

合计164780133.82

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募集资金使用情况详见“附表1：非公开发行股票募集资金使用情况对照表”和“附表2：向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券2023年4月29日，公司第六届董事会第十次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币203497847.26元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《关于江苏亚太轻合金科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》（苏公W[2023]E1288号）。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

1、非公开发行股票公司于2023年2月6日召开第六届董事会第六次会议审议通过《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司使用最高额度不超过1.2亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行或非银行金融机构保本型理财产品，该1.2亿元额度由公司使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过1.2亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。截至2023年12月31日，公司非公开发行股票募集资金专户已于2023年销户，无理财产品余额。

2、向不特定对象发行可转换公司债券公司于2023年4月27日召开第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》：同意公司为提高暂时闲置的募集资金的使用效率，合理利用闲置的募集资金，增加公司收益，由公司、全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝使用最高额度不超过11亿元人民币的暂时闲置的募集资金进行现金管理投资商业银行保本

型理财产品，该11亿元额度由公司及全资子公司亚通科技、控股子公司亚太菱铝共同滚动使用，且任一时点购买保本型理财产品的总额不超过11亿元。自董事会审议通过之日起一年内有效。

截至2023年12月31日，公司利用闲置募集资金进行现金管理未到期情况如下表：

金额单位：人民币元编预期年化收签约方产品名称投资金额购买日到期日号益率

1中国农业银行股份有限定期存单50000000.002023-8-302024-2-293.10%

公司无锡硕放支行

2中国农业银行股份有限定期存单50000000.002023-8-302024-2-293.10%

公司无锡硕放支行

3中国农业银行股份有限定期存单50000000.002023-8-302024-8-303.20%

公司无锡硕放支行

4中国农业银行股份有限定期存单50000000.002023-8-302024-8-303.20%

公司无锡硕放支行

5招商银行单位大额存单招商银行股份有限公司2023年第132130000000.002023-12-152026-12-152.90%期（注1）

6民享365天231205专享固民生证券股份有限公司100000000.002023-12-62024-12-42.95%

定收益凭证编预期年化收签约方产品名称投资金额购买日到期日号益率

7中信银行单位大额存单中信银行股份有限公司2304042100000000.002023-5-222026-5-223.25%期（注）

8中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-1-303.10%

公司海安支行

9中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-4-303.25%

公司海安支行

10中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-4-303.25%

公司海安支行

11中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-4-303.25%

公司海安支行

12中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-4-303.25%

公司海安支行

13中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-4-303.25%

公司海安支行

14中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-10-303.35%

公司海安支行

15中国建设银行股份有限定期存单30000000.002023-10-302024-10-303.35%

公司海安支行

16中国建设银行股份有限定期存单10000000.002023-10-302024-10-303.35%

公司海安支行

合计680000000.00

注1：公司购买的招商银行单位大额存单2023年第1321期系可以随时转让的存单。

注2：公司购买的中信银行单位大额存单230404期持有满6个月后可以转让。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。（六）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

1、向不特定对象发行可转换公司债券

2023年7月20日，公司召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第九次会议，

审议通过了《关于全资子公司吸收合并控股子公司暨变更部分募投项目实施主体的议案》，公司全资子公司江苏海盛汽车零部件科技有限公司拟吸收合并公司控股子公司江苏亚太菱铝科技发展有限公司。本次募集资金投资项目之年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目的实施主体为江苏亚太菱铝科技发展有限公司，本次吸收合并后，募投项目实施主体由江苏亚太菱铝科技发展有限公司变更为江苏海盛汽车零部件科技有限公司，募投项目实施地点、实施金额、项目内容等均未发生实质性变化。

（七）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（八）节余募集资金使用情况

1、非公开发行股票

报告期内，公司不存在项目节余募集资金情况。

（九）募集资金使用的其他情况

1、非公开发行股票

（1）为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”款项金额35204738.32元，累计金额为643579569.21元；“年产4万吨轻量化环保型铝合金材项目”累计金额为

369353600.29元。

（2）2023年4月21日，公司召开了第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关于将募集资金理财收益及存款利息追加部分募投项目投资的议案》，同意公司使用募集资金理财收益及存款利息对“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”追加

投资1.45亿元至10.45亿元，后续主要用于追加工程费用及铺底流动资金，其中工程费用及其他费用拟增加9500万元、铺底流动资金拟增加5000万元。截至2023年12月31日，“年产6.5万吨新能源汽车铝材项目”累计实际追加投资额12406.19万元，募集资金已全部使用完毕。

2、公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

为提高资金使用效率，降低资金使用成本，更好地保障公司及股东利益，2023年4月29日公司第六届董事会第十次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付可转换公司债券募集资金投资项目并以募集资金等额置换的议案》。截至2023年12月31日，本报告期内子公司募集资金专户划转使用银行承兑汇票支付“年产200万套新能源汽车用高强度铝制系统部件项目”款项金额30077524.51元；“年产1200万件汽车用轻量化高性能铝型材零部件项目”款项金额为13370946.18元；“航空用高性能高精密特种铝型材制造项目”款

项金额为16600824.69元；“年产14000吨高效高耐腐家用空调铝管项目”款项金额为

11926915.07元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

（一）公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

（二）公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

江苏亚太轻合金科技股份有限公司董事会

2024年4月19日非公开发行股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额146712.89本年度投入募集资金总额9371.62报告期变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额152781.91累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末投项目达到预本年度实现项目可行性是

(调整后投资本年度投入截至期末累计(是否达到承诺投资项目项目含部承诺投资入进度(3)＝定可使用状的效益万否发生重大变

分变更)总额(1)金额投入金额(2)(2)/(1))预计效益总额态日期元化

年产6.5万吨新能源汽车铝材

否90000.00102406.199371.62102406.19100.00%2023年12月15428.35是否项目年产4万吨轻量化环保型铝合

否58000.0058000.0050375.7386.85%2022年8月11385.39是否金材项目

承诺投资项目小计148000.00160406.199371.62152781.9226813.74

合计148000.00160406.199371.62152781.9226813.74

未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内，不存在项目未达到计划进度情况项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整2017年11月20日公司第四届董事会第十一次会议决议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，募集资金投资项目先期投入及置换情况同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，置换资金总额人民币123364148.98元。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次募集资金置换情况进行了鉴证，并出具了《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（苏公 W[2017]E1450 号）。用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用公司于2022年4月22日召开第五届董事会第二十三次会议、于2022年5月17日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于年产

4万吨轻量化环保型铝合金材项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于由公司全资子公司亚通科技负责实施的4万

吨项目已实施完毕，并已达到预定可使用状态，为了提高结余募集资金使用效率，实现公司和股东利益最大化，同意公司及亚通科技将项目实施出现募集资金结余的金额及原因

该募投项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。2022年6月3日，公司及亚通科技完成相关募集资金专项账户及募集资金现金管理专户的注销手续，并将实际结余的募集资金119499933.24元（含尚未支付的项目尾款、投资收益、利息收入）转入亚通科技银行结算账户，实际结余的慕集资金金额与预估不存在重大差异。

尚未使用的募集资金用途及去向不适用

募集资金使用其他情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额115900.00本年度投入募集资金总额31883.58报告期变更用途的募集资金总额

累计变更用途的募集资金总额已累计投入募集资金总额31883.58累计变更用途的募集资金总额比例是否已变更募集资金截至期末投项目达到预本年度实现项目可行性是

(调整后投资本年度投入截至期末累计是否达到承诺投资项目项目含部承诺投资(1)(2)入进度(3)＝定可使用状的效益(万否发生重大变)总额金额投入金额(2)/(1)预计效益分变更总额态日期元)化年产200万套新能源汽车用高

否48000.0048000.0014644.7014644.7030.51%2025年6月不适用不适用不适用强度铝制系统部件年产1200万件汽车用轻量化

否35000.0035000.005564.215564.2115.90%2025年6月不适用不适用不适用高性能铝型材零部件项目航空用高性能高精密特种铝

否12900.0012900.008753.288753.2867.85%2024年12月不适用不适用不适用型材制造项目年产14000吨高效高耐腐家用

否20000.0020000.002921.402921.4014.61%2025年6月不适用不适用不适用空调铝管项目

承诺投资项目小计115900.00115900.0031883.5831883.58

合计115900.00115900.0031883.5831883.58

未达到计划进度或预计收益的情况和原因报告期内，不存在项目未达到计划进度情况项目可行性发生重大变化的情况说明报告期内，项目可行性未发生重大变化超募资金的金额、用途及使用进展情况不适用

募集资金投资项目实施地点变更情况报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更募集资金投资项目实施方式调整情况报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整募集资金投资项目先期投入及置换情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（二）募集资金投资项目先期投入与置换情况”用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用项目实施出现募集资金结余的金额及原因不适用

截至2023年12月31日，尚未使用的可转换公司债券募集资金84478.01万元（含收益），其中用于购买保本型理财产品23000.00万尚未使用的募集资金用途及去向元，存于银行专户16478.01万元，定期存款45000.00万元。公司将根据项目投资计划，结合公司实际生产经营需要，将上述募集资金陆续用于募集资金投资项目支出。

募集资金使用其他情况详见“三、本年度募集资金的实际使用情况之（九）募集资金使用的其他情况”。