贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：002895证券简称：川恒股份公告编号：2024-070
转债代码：127043转债简称：川恒转债
贵州川恒化工股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经审计
□是□否
1贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是□否本报告期比上年同期增减本报告期上年同期
（%）
营业收入（元）1043658959.64998391331.484.53%
归属于上市公司股东的净利润（元）134641446.71158346504.48-14.97%归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净
133058003.65156993844.91-15.25%利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元）-220318308.54-80471733.29-173.78%
基本每股收益（元/股）0.25050.3205-21.84%
稀释每股收益（元/股）0.24870.3121-20.31%
加权平均净资产收益率2.31%3.54%-1.23%本报告期末比上年度末增减本报告期末上年度末
（%）
总资产（元）11791662767.6912024494607.70-1.94%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）5846627745.695759376498.441.51%
（二）非经常性损益项目和金额
□适用□不适用
单位：元说项目本报告期金额明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-7696.49计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享
2743736.58有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公-660753.00允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出194013.96
减：所得税影响额452641.83
少数股东权益影响额（税后）233216.16
合计1583443.06--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用□不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用□不适用
项目涉及金额（元）原因
其他收益-递延收益摊销886850.88在可预见的未来能持续取得
（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
□适用□不适用
1、主要会计数据和财务指标变动的情况及主要原因
2贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
经营活动产生的现金流量净额同比下降173.78%，主要系购买商品、接受劳务支付的现金增加所致。
2、资产负债表科目与上年度期末相比变动的情况及主要原因
（1）衍生金融资产科目下降100.00%，系报告期末远期结汇协议的公允价值变动为负数，报表列示为衍生金融负债。
（2）预付款项科目上升39.22%，主要系预付的原材料货款增加所致。
（3）其他流动资产科目下降82.31%，主要系报告期退回增值税留抵税所致。
（4）衍生金融负债科目上升100.00%，系报告期末远期结汇协议的公允价值变动为负数，报表列示为衍生金融负债。
（5）应付票据科目下降91.93%，系报告期公司开出的银行承兑汇票到期支付。
（6）应付职工薪酬科目下降49.02%，主要系报告期支付上年末计提的年终奖金等应付薪酬所致。
（7）租赁负债科目下降100.00%，系报告期租赁负债均为一年内账龄，因此报表列示在“一年内到期的非流动负债”科目。
（8）库存股科目上升124.71%，系报告期公司回购股票所致。
（9）其他综合收益科目上升92.39%，系美元增值，外币财务报表折算增加所致。
（10）专项储备科目增加94.53%，主要系报告期计提的安全生产费增加所致。
3、利润表科目与上年同期相比变动的情况及主要原因
（1）其他收益同比上升70.46%，系报告期收到的政府补贴同比增加所致。
（2）投资收益同比下降709.26%，主要系权益法核算的投资收益及远期结汇收益同比减少所致。
（3）公允价值变动收益同比下降516.88%，主要系衍生金融工具报告期产生的公允价值变动收益同比减少所致。
（4）信用减值损失同比下降86.60%，主要系应收账款报告期末余额较上年末减少所致。
（5）资产减值损失同比上升100.00%，系报告期部分存货发生减值，计提的存货跌价准备。
（6）资产处置收益同比上升120.80%，系报告期固定资产处置收益同比增加。
（7）营业外支出同比下降91.78%，主要系报告期赞助支出同比减少所致。
（8）少数股东损益同比下降614.74%，系报告期控股子公司净利润减少所致。
二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数32973报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持有有限售条
股东名称股东性质持股比例（%）持股数量件的股份数量股份状态数量
3贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
四川川恒控股集团股境内非国
51.22%277634700.000.00质押135098000.00
份有限公司有法人四川蓝剑投资管理有境内非国
3.84%20800000.000.00不适用0.00
限公司有法人四川海子投资管理有
限公司－海子太平洋
其他1.98%10738193.000.00不适用0.00暖流一号私募证券投资基金西藏中睿合银投资管
理有限公司－中睿合
其他1.32%7150000.007150000.00不适用0.00银稳健16号私募证券投资基金中信证券股份有限公
国有法人1.18%6374335.006050000.00不适用0.00司香港中央结算有限公
境外法人0.83%4521438.000.00不适用0.00司
财通基金－华泰证券
股份有限公司－财通
其他0.83%4500000.004500000.00不适用0.00基金君享永熙单一资产管理计划烟台鹏云一号投资中境内非国
0.71%3850000.003850000.00不适用0.00心（有限合伙）有法人境内自然
杨华琴0.62%3352990.000.00不适用0.00人山东国惠基金管理有
限公司－济南国惠鲁
其他0.54%2950000.002950000.00不适用0.00银产业投资基金合伙企业（有限合伙）1前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量
四川川恒控股集团股份有限公司277634700.00人民币普通股277634700.00
四川蓝剑投资管理有限公司20800000.00人民币普通股20800000.00
四川海子投资管理有限公司－海子
10738193.00人民币普通股10738193.00
太平洋暖流一号私募证券投资基金
香港中央结算有限公司4521438.00人民币普通股4521438.00
杨华琴3352990.00人民币普通股3352990.00上海高毅资产管理合伙企业（有限
2245588.00人民币普通股2245588.00
合伙）－高毅利伟精选唯实基金
曾勇2033500.00人民币普通股2033500.00
华能贵诚信托有限公司2000000.00人民币普通股2000000.00
张道聪1570800.00人民币普通股1570800.00成都锐基企业管理合伙企业（有限
21550900.00人民币普通股1550900.00合伙）
杨华琴为本公司实际控制人李光明先生的配偶，李光明先生直接持有本公司控股股东川恒集团35.06%的股份，杨华琴女士与川恒集团构成上述股东关联关系或一致行动的说明《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）前10名普通股股东未参与融资融券业务。
注：1、本公司回购专用证券账户在报告期末持有本公司股票数量为3259906股，持股比例为0.60%，根据披露要求，未将回购专用证券账户持股情况在前10名股东予以列示。
2、本公司回购专用证券账户持股情况同上。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用□不适用
4贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用□不适用
（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用□不适用
三、其他重要事项
□适用□不适用
1、公司向特定对象发行的股票于2024年1月11日上市，该部分股票发行价格为16.40元/股，发行股数为4025万股。同时公司根据《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的规定对可转债转股价格进行调整，转股价格由19.98元/股调整为19.71元/股，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-
013、2024-014）。
2、四川万鹏时代科技股份有限公司（以下简称“万鹏时代”）为本公司持股比例30%的参股子公司，其他股东四川蓝
剑投资管理有限公司、烟台鹏云一号投资中心（有限合伙）、陈勇出分别持有30%、30%、10%的股权，万鹏时代申请各股东按持股比例合计增资10000.00万元，经本公司第三届董事会第三十五次会议决议通过，本公司同意按持股比例增资3000.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-005、2024-017、
2024-021）。
3、川恒生态科技有限公司（以下简称“川恒生态”）为本公司全资子公司，经第三届董事会第三十五次会议决议通过，
本公司同意根据其生产经营及项目建设情况对其增资5000.00万元，用以满足经营及建设资金需求。本次增资完成后，川恒生态的注册资本由5000.00万元变更为10000.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-002、2024-010、2024-022）。
4、为解决广西鹏越生态科技有限公司（以下简称“广西鹏越”）项目建设所需部分资金缺口，经第三届董事会第三十
九次会议审议通过，本公司同意与广西南国铜业有限责任公司（以下简称“南国铜业”）对广西鹏越按股权比例同比进行增资，合计增资金额10000.00万元，本次增资完成后，广西鹏越的注册资本由62000.00万元变更为72000.00万元，具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-048、2024-052）。
5、经公司第三届董事会第三十六次会议、2024年第二次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金以集中竞价方
式回购公司股份，回购价格不超过19.71元/股，回购的资金总额不低于人民币8000.00万元（含），不超过人民币
15000.00万元（含），回购股份将用于注销并减少公司注册资本，截至2024年3月31日，公司已回购的股份数量为
3259906股，占公司总股本的0.60%，已支付的回购资金总额为56198118.90元（不含交易费用），具体内容详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-023、2024-026、2024-027、2024-031、2024-033、2024-036、2024-
037、2024-038、2024-040、2024-044、2024-060）。
5贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
6、公司公开发行的可转换公司债券“川恒转债”于2022年2月18日进入转股期，并在报告期内触发《募集说明书》
中规定的“转股价格向下修正条款”，经第三届董事会第三十七次会议决议通过，董事会综合考虑公司发展、资本市场环境等诸多因素，基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断，决定本次不向下修正“川恒转债”转股价格，且自2024年
2月21日至2024年8月20日期间，如再次触发“川恒转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案，具体内容
详见公司在信息披露媒体披露的相关公告（公告编号：2024-030、2024-034、2024-035）。
四、季度财务报表
（一）财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：贵州川恒化工股份有限公司
2024年03月31日
单位：元项目期末余额期初余额
流动资产：
货币资金2162102980.242249123098.04结算备付金拆出资金交易性金融资产
衍生金融资产1927193.00
应收票据431014170.09466538827.86
应收账款238830676.55250407701.48
应收款项融资155207550.75131023928.14
预付款项80288977.1057669714.98应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款17030825.4614086209.34
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货790581317.05776285591.87
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产33559462.31189655264.53
流动资产合计3908615959.554136717529.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资1352677664.751326621150.90
其他权益工具投资37095850.0037095850.00其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产4242224252.844319055532.35
6贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
在建工程482791948.10429588137.53生产性生物资产油气资产
使用权资产706580.04839063.80
无形资产1355038422.061361529877.15
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用96796013.1996653210.21
递延所得税资产36289594.8538113379.08
其他非流动资产279426482.31278280877.44
非流动资产合计7883046808.147887777078.46
资产总计11791662767.6912024494607.70
流动负债：
短期借款846531265.621008195357.80向中央银行借款拆入资金交易性金融负债
衍生金融负债1088250.00
应付票据25479539.38315540449.38
应付账款642664035.06744759353.54预收款项
合同负债88911432.5888126891.63卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬48992326.2996108643.00
应交税费63965595.8258395070.85
其他应付款166551484.95162829198.51
其中：应付利息6665179.854062164.82应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债382001939.97308728022.12
其他流动负债115430816.12156124774.53
流动负债合计2381616685.792938807761.36
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1839747010.221560747010.82
应付债券989770288.54974676988.25
其中：优先股永续债
租赁负债320507.98
长期应付款38000000.0038000000.00长期应付职工薪酬
预计负债39534252.8539534252.85
递延收益25690116.3326576967.21
递延所得税负债124021287.38124395348.72其他非流动负债
非流动负债合计3056762955.322764251075.83
负债合计5438379641.115703058837.19
所有者权益：
股本542037058.00542035745.00
7贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
其他权益工具192842100.68192846902.73
其中：优先股永续债
资本公积2718538891.472714469755.61
减：库存股101261688.9045063570.00
其他综合收益-14075.92-7316.31
专项储备9772663.315023631.07
盈余公积265132208.51214247414.33一般风险准备
未分配利润2219580588.542135823936.01
归属于母公司所有者权益合计5846627745.695759376498.44
少数股东权益506655380.89562059272.07
所有者权益合计6353283126.586321435770.51
负债和所有者权益总计11791662767.6912024494607.70
法定代表人：吴海斌主管会计工作负责人：何永辉会计机构负责人：卢国琴
2、合并利润表
项目本期发生额上期发生额
一、营业总收入1043658959.64998391331.48
其中：营业收入1043658959.64998391331.48利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本849282565.22798566358.57
其中：营业成本690557314.12627954294.13利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加22566622.6220554757.84
销售费用19809793.4217209486.44
管理费用65893391.0775115639.84
研发费用17743005.6617086642.72
财务费用32712438.3440645537.60
其中：利息费用40777784.4840953024.91
利息收入7307180.454912207.90
加：其他收益3630587.462129937.13投资收益（损失以“－”号填-3515989.15577094.06
列）
其中：对联营企业和合营企
-3943486.15-1221097.44业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填
8贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以-1088250.00-176412.00“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号-319318.94-2383250.59
填列）资产减值损失（损失以“-”号-32900011.74
填列）资产处置收益（损失以“-”号
20369.75-97908.52
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）160203781.80199874432.99
加：营业外收入373188.99524410.24
减：营业外支出207241.282522582.70四、利润总额（亏损总额以“－”号填
160369729.51197876260.53
列）
减：所得税费用36374919.6837461404.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）123994809.83160414856.52
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
123994809.83160414856.52“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润134641446.71158346504.48
2.少数股东损益-10646636.882068352.04
六、其他综合收益的税后净额-6759.614665.84归属母公司所有者的其他综合收益的
-6759.614665.84税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-6759.614665.84收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-6759.614665.84
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额123988050.22160419522.36
归属于母公司所有者的综合收益总额134634687.10158351170.32
归属于少数股东的综合收益总额-10646636.882068352.04
八、每股收益：
9贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
（一）基本每股收益0.25050.3205
（二）稀释每股收益0.24870.3121
单位：元
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。
法定代表人：吴海斌主管会计工作负责人：何永辉会计机构负责人：卢国琴
3、合并现金流量表
单位：元项目本期发生额上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金977442790.72740620413.42客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还160793535.93
收到其他与经营活动有关的现金32782490.9348887365.25
经营活动现金流入小计1171018817.58789507778.67
购买商品、接受劳务支付的现金1054487407.88512414214.32客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金172757515.19150382578.09
支付的各项税费98975187.20127434436.84
支付其他与经营活动有关的现金65117015.8579748282.71
经营活动现金流出小计1391337126.12869979511.96
经营活动产生的现金流量净额-220318308.54-80471733.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金4553490.006110700.00
投资活动现金流入小计4553490.006110700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
104726552.98392388469.54
资产支付的现金
投资支付的现金30000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现
10贵州川恒化工股份有限公司2024年第一季度报告
金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计134726552.98392388469.54
投资活动产生的现金流量净额-130173062.98-386277769.54
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金50000000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
50000000.00
到的现金
取得借款收到的现金802000000.001112000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金343071630.23
筹资活动现金流入小计1145071630.231162000000.00
偿还债务支付的现金597000000.00415000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
65112803.8058709296.22
金
其中：子公司支付给少数股东的股
45000000.0030000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金56196916.19
筹资活动现金流出小计718309719.99473709296.22
筹资活动产生的现金流量净额426761910.24688290703.78
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
1482497.08-1247123.98
响
五、现金及现金等价物净增加额77753035.80220294076.97
加：期初现金及现金等价物余额2045240990.711489501514.13
六、期末现金及现金等价物余额2122994026.511709795591.10
（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况
□适用□不适用
（三）审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是□否
公司第一季度报告未经审计。
贵州川恒化工股份有限公司董事会
2024年04月30日
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