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上海钢联(300226):产业数据服务稳步提升 持续受益数据资产入表政策

东方证券股份有限公司 2024-01-29

事件:公司发布2023 年业绩预告,预计全年实现归母净利润2.08-2.65 亿元,同比增长2.4%-30.5%;实现扣非归母净利润1.53-2.10 亿元,同比(-9.8%)-(+23.75%)。

产业数据服务稳步提升。公司践行产业数据服务快速扩张的发展战略,2023 年产业数据服务实现收入约8.01 亿元,较上年同期增长约16%。公司加强数据服务质量管理,覆盖大宗商品资讯数据服务平台的各个管理、操作环节,服务质量与能力显著提升。公司持续优化EBC 平台,为企业提供量身定制的数字化转型解决方案,为用户提供优质数据能力。2023 年12 月,公司重磅发布了首个大宗商品行业的垂直大模型“钢联宗师”模型,并基于该模型开发了大宗商品行业首个垂类大模型应用“小钢”智能助手,具备价格数据查询、行业百科、资讯整理、报告解读、分析预测等功能,帮助用户更高效地获取数据信息。

钢银电商平台交易结算量快速增长。2023 年公司钢银电商平台结算量约6360 万吨,同比增长约20%。公司持续提升系统风控能力,优化产品结构,充分发挥平台核心企业链接和服务能力,借助大数据、云计算等新一代信息技术,赋能产业上下游,加速产业数据连通和数字化升级,助力构建透明、高效、协同的供应链体系。

有望持续受益于数据资产入表政策。2023 年8 月,财政部印发《企业数据资源相关会计处理暂行规定》,对企业数据资产在会计报表上的列示和披露进行了规定,并将于2024 年1 月1 日开始实施。公司作为大宗商品数据服务领域领先的服务商之一,深耕钢材、石化、农业、有色等大宗商品数据领域多年,同时拥有千亿级的钢银电商平台,在日常经营中积累了大量的数据资源。我们认为,随着2024 年数据资产入表政策的落实,公司所拥有的数据资源将在做好评估后陆续入表,有望直接增厚公司的资产和利润。

根据23 年业绩预告略上调公司23 年营业收入,下调24-25 年营业收入,调整各项业务毛利率,下调费用预测。我们预测23-25 年的每股收益为0.70/0.87/1.01 元(前值为0.73/0.97/1.25 元)。参考可比公司24 年39 倍市盈率,对应目标价为33.93 元,维持增持评级。

风险提示

政策落地不及预期;市场竞争加剧风险;钢铁行业波动风险;信用管理风险;估值层面的风险

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