三环集团:2024年一季度报告

潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

证券代码：300408证券简称：三环集团公告编号：2024-15

潮州三环（集团）股份有限公司

2024年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□是□否

1潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是□否本报告期上年同期本报告期比上年同期增减

营业收入（元）1563615326.251189111190.1031.49%归属于上市公司股东的净利

432978973.88319992380.5035.31%润（元）归属于上市公司股东的扣除

非经常性损益的净利润378067506.62240202982.5157.40%

（元）经营活动产生的现金流量净

185462016.30317519532.11-41.59%额（元）

基本每股收益（元/股）0.230.1735.29%

稀释每股收益（元/股）0.230.1735.29%

加权平均净资产收益率2.50%1.85%0.65%本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减

总资产（元）22281418001.3021826964874.912.08%归属于上市公司股东的所有

18637348717.6718233197637.762.22%

者权益（元）

（二）非经常性损益项目和金额

□适用□不适用

单位：元项目本报告期金额说明非流动性资产处置损益（包括已计提-2388406.91资产减值准备的冲销部分）计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策

50938642.25

规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套

期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动13443793.36损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益除上述各项之外的其他营业外收入和

1968441.32

支出其他符合非经常性损益定义的损益项

637584.90

目

减：所得税影响额9651347.46

少数股东权益影响额（税后）37240.20

合计54911467.26--其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用□不适用

单位：元

2潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

项目金额

个税手续费返还637584.90

合计637584.90

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用□不适用

项目涉及金额（元）原因

增值税加计抵减12523942.32与公司正常经营活动相关

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

□适用□不适用

单位：元

本报告期末/本期上年度期末/上期项目同比增减重大变动说明发生额发生额报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金

货币资金5124812459.952841614932.7880.35%额减少，存放定期存款金额增加，货币资金相应增加。

报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金

交易性金融资产1727101967.243846708140.73-55.10%额减少，交易性金融资产相应减少。

报告期内公司固定资产投资增加，在建工程相在建工程964969488.63681202872.2241.66%应增加。

销售情况较去年同期向好，营业收入相应增营业收入1563615326.251189111190.1031.49%加。

财务费用-44978330.99-22454286.36-100.31%报告期内利息收入增加，财务费用相应减少。

报告期内公司利用闲置资金进行现金管理的金

投资收益2953482.1322638832.24-86.95%额减少，投资收益相应减少。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数28046报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情况股东名称股东性质持股数量

（%）件的股份数量股份状态数量

潮州市三江投境内非国有法645357856.

33.67%0.00不适用0.00

资有限公司人00

香港中央结算119271455.境外法人6.22%0.00不适用0.00有限公司00

53592000.040194000.0

张万镇境内自然人2.80%不适用0.00

中国证券金融27502680.0

国有法人1.44%0.00不适用0.00股份有限公司0中国工商银行

25695885.0

股份有限公司其他1.34%0.00不适用0.00

－易方达创业

3潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

板交易型开放式指数证券投资基金

19676480.0

徐瑞英境内自然人1.03%0.00不适用0.00

全国社保基金19600000.0

其他1.02%0.00不适用0.00一一五组合0中国人寿保险股份有限公司

－传统－普通16019792.0

其他0.84%0.00不适用0.00

保险产品－0

005L－CT001

沪

14893824.0

郑锐斌境内自然人0.78%0.00不适用0.00

中国工商银行

－广发稳健增14800000.0

其他0.77%0.00不适用0.00长证券投资基0金前10名无限售条件股东持股情况股份种类股东名称持有无限售条件股份数量股份种类数量

645357856.

潮州市三江投资有限公司645357856.00人民币普通股

119271455.

香港中央结算有限公司119271455.00人民币普通股

27502680.0

中国证券金融股份有限公司27502680.00人民币普通股

中国工商银行股份有限公司－易

25695885.0

方达创业板交易型开放式指数证25695885.00人民币普通股

券投资基金

19676480.0

徐瑞英19676480.00人民币普通股

19600000.0

全国社保基金一一五组合19600000.00人民币普通股

中国人寿保险股份有限公司－传

16019792.0

统－普通保险产品－005L－ 16019792.00 人民币普通股

CT001 沪

14893824.0

郑锐斌14893824.00人民币普通股

中国工商银行－广发稳健增长证14800000.0

14800000.00人民币普通股

券投资基金0

中国工商银行股份有限公司－华

14421330.0

泰柏瑞沪深300交易型开放式指14421330.00人民币普通股

数证券投资基金

潮州市三江投资有限公司是公司控股股东，张万镇先生是公司实际上述股东关联关系或一致行动的说明控制人和潮州市三江投资有限公司的控股股东；未知其他股东之间

是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于一致行动人。

前10名股东参与融资融券业务股东情况说明（如无。

有）

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用□不适用

单位：股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

股东名称期初普通账户、信用账期初转融通出借股份且期末普通账户、信用账期末转融通出借股份且

4潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告（全称）户持股尚未归还户持股尚未归还占总股本占总股本占总股本占总股本数量合计数量合计数量合计数量合计的比例的比例的比例的比例中国工商银行股份有限公司

－易方达

18279582569588

创业板交0.95%359000.00%1.34%212000.00%

易型开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公司

－华泰柏

1442133

瑞沪深30097661300.51%179000.00%0.75%00.00%

交易型开放式指数证券投资基金

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用□不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用□不适用

（三）限售股份变动情况

□适用□不适用

单位：股本期解除限售本期增加限售拟解除限售日股东名称期初限售股数期末限售股数限售原因股数股数期

40194000.040194000.0按高管锁定股

张万镇高管锁定股

00份的规定解锁

按高管锁定股

刘德信2600160.002600160.00高管锁定股份的规定解锁按类高管锁定

张若香1782000.001782000.00类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定

张若华1356219.001356219.00类高管锁定股股份的规定解锁按类高管锁定

林子卿198000.00198000.00类高管锁定股股份的规定解锁按高管锁定股

李钢160125.00160125.00高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股

邱基华132000.00132000.00高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股

马艳红85125.0085125.00高管锁定股份的规定解锁

王洪玉49875.0049875.00高管锁定股按高管锁定股

5潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

份的规定解锁按高管锁定股

刘杰鹏46500.0046500.00高管锁定股份的规定解锁按高管锁定股高管锁定股及份及类高管锁

其他股东85125.00225.0085350.00类高管锁定股定股份的规定解锁

46689129.046689354.0

合计0.00225.00

三、其他重要事项

□适用□不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：潮州三环（集团）股份有限公司

2024年03月31日

单位：元项目期末余额期初余额

流动资产：

货币资金5124812459.952841614932.78结算备付金拆出资金

交易性金融资产1727101967.243846708140.73衍生金融资产

应收票据485924168.18462522130.49

应收账款1600191241.481626598024.69

应收款项融资232847157.68170150822.03

预付款项53011484.9245773446.50应收保费应收分保账款应收分保合同准备金

其他应收款19391132.5344233988.77

其中：应收利息应收股利买入返售金融资产

存货1834223282.431753597800.43

其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产

其他流动资产510645007.43488179880.54

流动资产合计11588147901.8411279379166.96

非流动资产：

发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资

6潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

其他权益工具投资2799421.942799421.94其他非流动金融资产

投资性房地产124502005.40127724422.27

固定资产4955034763.585102682460.56

在建工程964969488.63681202872.22生产性生物资产油气资产

使用权资产28613372.8429960125.15

无形资产448548010.61452495746.76

其中：数据资源开发支出

其中：数据资源

商誉231754064.46237347249.15

长期待摊费用18338654.9919082061.14

递延所得税资产185055555.09182164016.67

其他非流动资产3733654761.923712127332.09

非流动资产合计10693270099.4610547585707.95

资产总计22281418001.3021826964874.91

流动负债：

短期借款878613910.87740534732.83向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债

应付票据133835040.41242513724.73

应付账款762996338.36738185767.76预收款项

合同负债20257178.6422612287.54卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款

应付职工薪酬128541293.10267397083.90

应交税费134991705.03157710420.00

其他应付款84448194.5558124739.53

其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债

一年内到期的非流动负债4621125.304744461.29

其他流动负债216683056.98168719044.40

流动负债合计2364987843.242400542261.98

非流动负债：

保险合同准备金长期借款应付债券

其中：优先股永续债

租赁负债26377605.3626573516.30长期应付款长期应付职工薪酬

预计负债2388658.432530872.48

递延收益953267672.37879648033.34

递延所得税负债290457976.69278569700.26其他非流动负债

7潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

非流动负债合计1272491912.851187322122.38

负债合计3637479756.093587864384.36

所有者权益：

股本1916497371.001916497371.00其他权益工具

其中：优先股永续债

资本公积6218241052.576218241052.57

减：库存股

其他综合收益-49922832.90-21094938.93专项储备

盈余公积1131138251.241131138251.24一般风险准备

未分配利润9421394875.768988415901.88

归属于母公司所有者权益合计18637348717.6718233197637.76

少数股东权益6589527.545902852.79

所有者权益合计18643938245.2118239100490.55

负债和所有者权益总计22281418001.3021826964874.91

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

2、合并利润表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、营业总收入1563615326.251189111190.10

其中：营业收入1563615326.251189111190.10利息收入已赚保费手续费及佣金收入

二、营业总成本1134105159.07925636287.45

其中：营业成本935946046.81720501152.59利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用

税金及附加18892786.7515129367.25

销售费用16591640.8415299663.92

管理费用79989380.5691551838.72

研发费用127663635.10105608551.33

财务费用-44978330.99-22454286.36

其中：利息费用7092824.802820673.61

利息收入45686951.5530017012.31

加：其他收益64100169.4757713357.72投资收益（损失以“－”号填

2953482.1322638832.24

列）

其中：对联营企业和合营企业的投资收益

8潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“－”号填列）公允价值变动收益（损失以

10490311.2313192780.83“－”号填列）信用减值损失（损失以“-”号

921803.93453979.45

填列）资产减值损失（损失以“-”号

15611170.77

填列）资产处置收益（损失以“-”号-2388406.91-103540.01

填列）三、营业利润（亏损以“－”号填

505587527.03372981483.65

列）

加：营业外收入2503853.012954964.35

减：营业外支出535411.691421746.55四、利润总额（亏损总额以“－”号

507555968.35374514701.45

填列）

减：所得税费用73890319.7253985569.59五、净利润（净亏损以“－”号填

433665648.63320529131.86

列）

（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以

433665648.63320529131.86“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）

（二）按所有权归属分类

1.归属于母公司所有者的净利润432978973.88319992380.50

2.少数股东损益686674.75536751.36

六、其他综合收益的税后净额-28827893.973452775.56归属母公司所有者的其他综合收益

-28827893.973452775.56的税后净额

（一）不能重分类进损益的其他综合收益

1.重新计量设定受益计划变动

额

2.权益法下不能转损益的其他

综合收益

3.其他权益工具投资公允价值

变动

4.企业自身信用风险公允价值

变动

5.其他

（二）将重分类进损益的其他综

-28827893.973452775.56合收益

1.权益法下可转损益的其他综

合收益

2.其他债权投资公允价值变动

3.金融资产重分类计入其他综

合收益的金额

4.其他债权投资信用减值准备

5.现金流量套期储备

6.外币财务报表折算差额-28827893.973452775.56

7.其他

9潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

归属于少数股东的其他综合收益的税后净额

七、综合收益总额404837754.66323981907.42归属于母公司所有者的综合收益总

404151079.91323445156.06

额

归属于少数股东的综合收益总额686674.75536751.36

八、每股收益：

（一）基本每股收益0.230.17

（二）稀释每股收益0.230.17

法定代表人：马艳红主管会计工作负责人：王洪玉会计机构负责人：王洪玉

3、合并现金流量表

单位：元项目本期发生额上期发生额

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金1282115782.011040283249.14客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额

收到的税费返还4680481.191461511.38

收到其他与经营活动有关的现金199655629.86221728481.19

经营活动现金流入小计1486451893.061263473241.71

购买商品、接受劳务支付的现金542731479.97284293478.57客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额

支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金512252384.20417153675.61

支付的各项税费168959101.73178382365.58

支付其他与经营活动有关的现金77046910.8666124189.84

经营活动现金流出小计1300989876.76945953709.60

经营活动产生的现金流量净额185462016.30317519532.11

二、投资活动产生的现金流量：

收回投资收到的现金4610000000.005455000000.00

取得投资收益收到的现金23613880.7642653240.27

处置固定资产、无形资产和其他长

1838894.80

期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计4635452775.565497653240.27

10潮州三环（集团）股份有限公司2024年第一季度报告

购建固定资产、无形资产和其他长

206550476.33147363376.24

期资产支付的现金

投资支付的现金2900000000.004385000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计3106550476.334532363376.24

投资活动产生的现金流量净额1528902299.23965289864.03

三、筹资活动产生的现金流量：

吸收投资收到的现金

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金339223600.0077858760.95收到其他与筹资活动有关的现金

筹资活动现金流入小计339223600.0077858760.95

偿还债务支付的现金173310000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的

5477102.9235295.97

现金

其中：子公司支付给少数股东的

股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金117308.971456067.88

筹资活动现金流出小计178904411.891491363.85

筹资活动产生的现金流量净额160319188.1176367397.10

四、汇率变动对现金及现金等价物的

-478050.691144486.23影响

五、现金及现金等价物净增加额1874205452.951360321279.47

加：期初现金及现金等价物余额1297057211.693191642446.49

六、期末现金及现金等价物余额3171262664.644551963725.96

（二）2024年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用□不适用

（三）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□是□否

公司第一季度报告未经审计。

潮州三环（集团）股份有限公司董事会

2024年04月29日

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