2024年第一季度报告
证券代码：600010证券简称：包钢股份
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)一季度经营分析
报告期内，面对钢铁行业的严峻形势，公司全力以赴稳生产、优指标、调结构，想方设法降成本、拓市场、增效益，保持了企业生产经营稳定顺行。
一是扎实开展对标一流企业价值创造行动，持续对标先进企业，全面提升管理能力和各类指标水平。
二是积极落实“优质精品钢+系列稀土钢”战略，优化调整产品结构，品种钢订货量增幅超
9%。
三是整合全工序资源，全流程推动降本增效各项举措落地实施，实现降本超2亿元。
四是主动融入内蒙古自治区和包头市推动以新能源带动新工业的战略布局，推进产业链协同。
五是坚持算账经营理念，聚焦“一利五率”，紧跟市场调整经营策略，着力提升极致效率。
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(二)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变动幅项目本报告期
度(%)
营业收入17747820440.403.49
归属于上市公司股东的净利润63626145.36-78.12归属于上市公司股东的扣除非
53855002.77-80.36
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-298273485.09-197.23
基本每股收益（元/股）0.0014-76.67
稀释每股收益（元/股）0.0014-76.67
加权平均净资产收益率（%）0.12减少0.43个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产152741118858.91151775636822.690.64归属于上市公司股
51932891709.1951820117324.040.22
东的所有者权益
(三)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损5857130.14益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损2717950.00益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
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得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益
债务重组损益865202.32
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3825258.79其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额1996112.89
少数股东权益影响额（税后）1498285.76
合计9771142.59
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-78.12主要受报告期钢铁市场行情下行，利润下降归属于上市公司股东的扣除非所致。
-80.36经常性损益的净利润
基本每股收益（元/股）-76.67
在建工程32.29主要为基建技改工程项目增加。
长期应付款54.41主要为融资租赁款增加。
经营活动产生的现金流量净额-197.23%主要因期末未到期的票据增加及经营性应付款降低所致。
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东
784786报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）不适用
总数
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结情况持股比持有有限售条件股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量股份数量状态
包头钢铁（集团）有
国有法人2508279253755.2413907821061质押8463988800限责任公司香港中央结算有限公
未知8276176811.82未知司中国证券金融股份有
未知7674867301.69未知限公司
中国北方稀土（集团）
国有法人2630833000.58未知高科技股份有限公司中国工商银行股份有
限公司－华泰柏瑞沪
未知2458553680.54未知深300交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－易方达沪深
300交易型开放式指未知1697250800.37未知
数发起式证券投资基金
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产未知1678315800.37未知管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融未知1678315800.37未知资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产未知1678315800.37未知管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产未知1678315800.37未知管理计划前10名无限售条件股东持股情况
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股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
包头钢铁（集团）有
11174971476人民币普通股11174971476
限责任公司香港中央结算有限公
827617681人民币普通股827617681
司中国证券金融股份有
767486730人民币普通股767486730
限公司
中国北方稀土（集团）
263083300人民币普通股263083300
高科技股份有限公司中国工商银行股份有
限公司－华泰柏瑞沪
245855368人民币普通股245855368
深300交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股份有
限公司－易方达沪深
300交易型开放式指169725080人民币普通股169725080
数发起式证券投资基金
博时基金－农业银行
－博时中证金融资产167831580人民币普通股167831580管理计划
易方达基金－农业银
行－易方达中证金融167831580人民币普通股167831580资产管理计划
大成基金－农业银行
－大成中证金融资产167831580人民币普通股167831580管理计划
嘉实基金－农业银行
－嘉实中证金融资产167831580人民币普通股167831580管理计划
上述股东关联关系或上述股东中，包头钢铁（集团）有限责任公司为本公司发起人。中国北方稀土（集团）高一致行动的说明科技股份有限公司的控股股东为包头钢铁（集团）有限责任公司，形成一致行动关系，需要合并计算其持有的公司股份数量及持股比例。
前10名股东及前10名无限售股东参与融前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况详见下表。
资融券及转融通业务
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
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期初普通账户、信用账户期初转融通出借股份期末普通账户、信用账户期末转融通出借股份持股且尚未归还持股且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国工商银行股
份有限公司－华
泰柏瑞沪深3001643553680.3646861000.012458553680.5400交易型开放式指数证券投资基金中国建设银行股
份有限公司－易方达沪深300交
501118800.11135851000.031697250800.3724762000.005
易型开放式指数发起式证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
√适用□不适用
单位:股
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化情况
期末转融通出借股份且尚期末股东普通账户、信用账户持股以本报告期
股东名称（全称）未归还数量及转融通出借尚未归还的股份数量
新增/退出
数量合计比例（%）数量合计比例（%）
中国工商银行股份有限公司－华
泰柏瑞沪深300交易型开放式指新增002458553680.54数证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－易
方达沪深300交易型开放式指数新增24762000.0051722012800.38发起式证券投资基金
广发基金－农业银行－广发中证
退出----金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中证
退出----金融资产管理计划
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/182024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金8137095897.909267674799.02结算备付金拆出资金
交易性金融资产22070900.0019352950.00衍生金融资产
应收票据1380643539.851286350390.17
应收账款4721324282.343604967062.23
应收款项融资7195686036.276878038609.64
预付款项819986375.07785280688.09应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款473561097.65408438996.35
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货16561807055.0016506867799.36
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产311571823.19292873161.38
流动资产合计39623747007.2739049844456.24
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
7/182024年第一季度报告
长期股权投资1328226192.191308622785.31
其他权益工具投资93725538.9691323900.03其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产65846308791.9466307022631.79
在建工程1596473923.531206793629.48生产性生物资产油气资产
使用权资产914100604.96932169437.88
无形资产2392794241.452424590020.09
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用630190205.61639496446.43
递延所得税资产516628651.54477770463.64
其他非流动资产39798923701.4639338003051.80
非流动资产合计113117371851.64112725792366.45
资产总计152741118858.91151775636822.69
流动负债：
短期借款7646242339.837946314922.22向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10634929518.3110784756791.52
应付账款16472917318.9616735077533.12预收款项
合同负债4083169495.564141464218.96卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬181686057.93199310619.25
应交税费749139192.00867999972.00
其他应付款6664559779.397262453296.44
其中：应付利息
应付股利3717729.913717729.91应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债12560910967.5314148358722.08
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其他流动负债7367535401.198087560925.70
流动负债合计66361090070.7070173297001.29
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款15876108366.0813444075372.55
应付债券2135222034.201818484997.64
其中：优先股永续债
租赁负债17980435.1819298753.76
长期应付款5562539921.383602403666.88
长期应付职工薪酬343969042.84332650000.00预计负债
递延收益915511707.68914248282.51
递延所得税负债8267519.317907273.47其他非流动负债
非流动负债合计24859599026.6720139068346.81
负债合计91220689097.3790312365348.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45404942248.0045404942248.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积167149951.37167149951.37
减：库存股
其他综合收益19773930.1717589989.47
专项储备332924419.51285960120.42
盈余公积81082476.7681082476.76一般风险准备
未分配利润5927018683.385863392538.02归属于母公司所有者权益（或股51932891709.1951820117324.04东权益）合计
少数股东权益9587538052.359643154150.55
所有者权益（或股东权益）合61520429761.5461463271474.59计负债和所有者权益（或股东152741118858.91151775636822.69权益）总计
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓合并利润表
2024年1—3月
9/182024年第一季度报告
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入17747820440.4017149729792.37
其中：营业收入17747820440.4017149729792.37利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本17780493464.6616866117625.49
其中：营业成本16429323614.3615373740496.10利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加348458324.30420273191.62
销售费用49545964.0951066605.00
管理费用333706086.61462716303.40
研发费用84960604.8542733480.66
财务费用534498870.45515587548.71
其中：利息费用535068770.59521214607.50
利息收入25257911.1422514010.41
加：其他收益110643288.8910026959.37
投资收益（损失以“-”号填列）12373079.44-72840176.54
其中：对联营企业和合营企业的投11789289.12-74547160.78资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号2717950.004088400.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-20508955.57-15920236.48
资产减值损失（损失以“-”号填列）-26785548.1117944205.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2183889.000.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）43582901.39226911318.55
加：营业外收入11874489.6518156398.73
减：营业外支出8049230.8614867526.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）47408160.18230200190.84
10/182024年第一季度报告
减：所得税费用39535070.53170570755.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）7873089.6559629435.26
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号7873089.6559629435.26填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏63626145.36290793962.30损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-55753055.71-231164527.04列）
六、其他综合收益的税后净额2320898.214387289.95
（一）归属母公司所有者的其他综合收2183940.703644097.57益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益2041393.092870570.80
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动2041393.092870570.80
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益142547.61773526.77
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额142547.61773526.77
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益136957.51743192.38的税后净额
七、综合收益总额10193987.8764016725.21
（一）归属于母公司所有者的综合收益65810086.06294438059.87总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-55616098.20-230421334.66
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.00140.0060
（二）稀释每股收益(元/股)0.00140.0060
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓
11/182024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金13429663409.3112530287966.44客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还291914.291471385.63
收到其他与经营活动有关的现金118489658.57195833880.79
经营活动现金流入小计13548444982.1712727593232.86
购买商品、接受劳务支付的现金11518922324.339395825205.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1340744838.461440771972.36
支付的各项税费740371377.461284864759.02
支付其他与经营活动有关的现金246679927.01299349985.40
经营活动现金流出小计13846718467.2612420811921.78
经营活动产生的现金流量净额-298273485.09306781311.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1787803.25取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
100500.00
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
4293210.24
现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4293210.241888303.25
12/182024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
578200729.12306904395.74
期资产支付的现金
投资支付的现金64500000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计578200729.12371404395.74
投资活动产生的现金流量净额-573907518.88-369516092.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金23653394.72
其中：子公司吸收少数股东投资收
23653394.72
到的现金
取得借款收到的现金6888458665.113088750000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5473851608.334559351972.54
筹资活动现金流入小计12362310273.447671755367.26
偿还债务支付的现金5663810000.003551223242.32
分配股利、利润或偿付利息支付的
433713199.62378842376.93
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6167051975.215641852171.34
筹资活动现金流出小计12264575174.839571917790.59
筹资活动产生的现金流量净额97735098.61-1900162423.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的-660842.36-8703737.64影响
五、现金及现金等价物净增加额-775106747.72-1971600942.38
加：期初现金及现金等价物余额4395388345.625263311045.92
六、期末现金及现金等价物余额3620281597.903291710103.54
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金7335972474.998524308186.71
交易性金融资产22070900.0019352950.00衍生金融资产
应收票据1266161305.991222099379.50
13/182024年第一季度报告
应收账款6537862685.748359170266.16
应收款项融资7027508308.546662577789.12
预付款项796933165.29643662376.05
其他应收款3623733847.203505122857.51
其中：应收利息应收股利
存货11897605865.8811701042416.67
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产193504541.30180636623.26
流动资产合计38701353094.9340817972844.98
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资39290775636.3439282793176.10
其他权益工具投资93725538.9691323900.03其他非流动金融资产投资性房地产
固定资产27600349620.3627723565385.74
在建工程1112562119.17837116918.74生产性生物资产油气资产
使用权资产913844206.89931913039.81
无形资产1571344698.951598543780.63
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用612859316.65620697654.25
递延所得税资产439116284.77436854018.66
其他非流动资产39806397042.1139330001601.14
非流动资产合计111440974464.20110852809475.10
资产总计150142327559.13151670782320.08
流动负债：
短期借款7617242339.837923295672.22交易性金融负债衍生金融负债
应付票据10564139018.5410810180119.52
应付账款14506931781.9617170781394.55
14/182024年第一季度报告
预收款项
合同负债3514550984.523744629613.95
应付职工薪酬146068056.44170543708.88
应交税费618737804.27813533195.25
其他应付款10596076672.2011315479036.92
其中：应付利息
应付股利2268539.472268539.47持有待售负债
一年内到期的非流动负债12560780368.0014048109726.81
其他流动负债7303516125.667979127248.34
流动负债合计67428043151.4273975679716.44
非流动负债：
长期借款15599198072.0513331392990.21
应付债券2135222034.201818484997.64
其中：优先股永续债
租赁负债17980435.1819298753.76
长期应付款5562539921.383602403666.88
长期应付职工薪酬331299042.84319980000.00预计负债
递延收益905933394.61907970176.97
递延所得税负债8236070.887875825.04其他非流动负债
非流动负债合计24560408971.1420007406410.50
负债合计91988452122.5693983086126.94
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）45404942248.0045404942248.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2538692568.532538692568.53
减：库存股
其他综合收益18636708.1116595315.02
专项储备227184264.55183899446.53
盈余公积1882607556.681882607556.68
未分配利润8081812090.707660959058.38
所有者权益（或股东权益）合
58153875436.5757687696193.14
计负债和所有者权益（或股东150142327559.13151670782320.08权益）总计
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓
15/182024年第一季度报告
母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入17742728036.5917814019179.73
减：营业成本16195034490.8915492393654.86
税金及附加279019820.17334005404.76
销售费用26388368.6437182952.75
管理费用250479278.08349321770.40
研发费用60280812.385366494.07
财务费用514216032.06438079003.84
其中：利息费用531538737.09516109048.08
利息收入45714687.5296402571.53
加：其他收益58936839.908093210.19
投资收益（损失以“-”号填列）13666250.56-71370267.26
其中：对联营企业和合营企业的投13082460.24-74547160.78资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号2717950.004088400.00填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-15081774.09-15487899.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）-175798.477820415.55
资产处置收益（损失以“-”号填列）-2183889.000.00
二、营业利润（亏损以“-”号填列）475188813.271090813758.11
加：营业外收入6734348.6917599096.09
减：营业外支出7110495.8310328959.36
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）474812666.131098083894.84
减：所得税费用53959633.81164712584.23
四、净利润（净亏损以“-”号填列）420853032.32933371310.61
（一）持续经营净利润（净亏损以420853032.32933371310.61“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额2041393.092870570.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收2041393.092870570.80益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
16/182024年第一季度报告
益
3.其他权益工具投资公允价值变动2041393.092870570.80
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额422894425.41936241881.41
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古包钢钢联股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金15992750163.0315261829257.81
收到的税费返还3245.331061244.42
收到其他与经营活动有关的现金224642707.61341391308.03
经营活动现金流入小计16217396115.9715604281810.26
购买商品、接受劳务支付的现金14407316512.8312235821197.43
支付给职工及为职工支付的现金1055563154.861156955030.77
支付的各项税费650423800.631178259701.19
支付其他与经营活动有关的现金328142247.32266435084.45
经营活动现金流出小计16441445715.6414837471013.84
经营活动产生的现金流量净额-224049599.67766810796.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金4785639.001787803.25取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长100500.00期资产收回的现金净额
17/182024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计4785639.001888303.25
购建固定资产、无形资产和其他长514174545.81237488065.71期资产支付的现金
投资支付的现金89124357.43取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计514174545.81326612423.14
投资活动产生的现金流量净额-509388906.81-324724119.89
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金6804097750.692908750000.00
收到其他与筹资活动有关的现金5572858927.354421616178.19
筹资活动现金流入小计12376956678.047330366178.19
偿还债务支付的现金5639810000.003551223242.32
分配股利、利润或偿付利息支付的431343844.82378668126.93现金
支付其他与筹资活动有关的现金6167051975.215641852171.34
筹资活动现金流出小计12238205820.039571743540.59
筹资活动产生的现金流量净额138750858.01-2241377362.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的-660842.36-8703737.64影响
五、现金及现金等价物净增加额-595348490.83-1807994423.51
加：期初现金及现金等价物余额3670026696.044639771000.01
六、期末现金及现金等价物余额3074678205.212831776576.50
公司负责人：张昭主管会计工作负责人：刘宓会计机构负责人：刘宓
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告内蒙古包钢钢联股份有限公司董事会
2024年4月26日
