保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码:600048证券简称:保利发展
保利发展控股集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司法定代表人、董事长刘平,董事、总经理周东利,主管会计工作负责人王一夫及会计机构负
责人黎波保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:万元币种:人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入4974849.7524.51%
归属于上市公司股东的净利润222360.66-18.28%归属于上市公司股东的扣除非经常性
211610.76-20.34%
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-3330586.76-
基本每股收益(元/股)0.19-17.91%
稀释每股收益(元/股)0.19-17.91%
加权平均净资产收益率(%)1.12减少0.26个百分点本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产142435577.77143691179.03-0.87%
归属于上市公司股东的所有者权益20003039.4319854309.690.75%
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
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单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部
382244.70
分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益26959811.83产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及48378177.08处置金融资产和金融负债产生的损益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出60797993.98
减:所得税影响额13595264.72
少数股东权益影响额(税后)15423975.20
合计107498987.67
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数188130报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)不适用
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
持有有质押、标记或股东持股比限售条冻结情况股东名称持股数量
性质例(%)件股份股份数量数量状态
保利南方集团有限公司国有法人451187467337.690无
泰康人寿保险有限责任公司-分红
其他4429292523.700无
-个人分红-019L-FH002沪
中国保利集团有限公司国有法人3618677893.020无
中国证券金融股份有限公司国有法人3571388102.980无
香港中央结算有限公司其他2919064542.440无境内非国有
华美国际投资集团有限公司2017725151.690质押147670000法人
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人1758213001.470无
中国人寿保险股份有限公司-传统
其他1578673301.320无
-普通保险产品-005L-CT001沪
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泰康人寿保险有限责任公司-传统
其他1238968061.040无
-普通保险产品-019L-CT001沪
中国工商银行-上证50交易型开
其他1200628441.000无放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股股份种类及数量股东名称的数量股份种类数量保利南方集团有限公司4511874673人民币普通股4511874673
泰康人寿保险有限责任公司-分红
442929252人民币普通股442929252
-个人分红-019L-FH002沪中国保利集团有限公司361867789人民币普通股361867789中国证券金融股份有限公司357138810人民币普通股357138810香港中央结算有限公司291906454人民币普通股291906454华美国际投资集团有限公司201772515人民币普通股201772515中央汇金资产管理有限责任公司175821300人民币普通股175821300
中国人寿保险股份有限公司-传统
157867330人民币普通股157867330
-普通保险产品-005L-CT001沪
泰康人寿保险有限责任公司-传统
123896806人民币普通股123896806
-普通保险产品-019L-CT001沪
中国工商银行-上证50交易型开
120062844人民币普通股120062844
放式指数证券投资基金本公司第三大股东中国保利集团有限公司持有本公司第一大股东保利南方集团有限公
司100%的股权;本公司第二大股东泰康人寿保险有限责任公司-分红-个人分红-
上述股东关联关系或 019L-FH002 沪、第九大股东泰康人寿保险有限责任公司-传统-普通保险产品-
一致行动的说明 019L-CT001 沪同为泰康人寿保险有限责任公司管理;未知其它股东之间是否存在关联关系,也未知其它股东是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10本公司第六大股东华美国际投资集团有限公司持有公司股份201772515股,占公司名无限售股东参与融总股本的1.69%,其中通过信用交易担保账户持有公司股份29603465股。
资融券及转融通业务公司第十大股东中国工商银行-上证50交易型开放式指数证券投资基金报告期内参
情况说明(如有)与转融通业务,详见下表。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信用期末转融通出借账户持股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还
股东名称(全称)比例比例比例数量比例数量合计数量合计数量合计
(%)(%)(%)合计(%)
中国工商银行-上证
50交易型开放式指869590270.7312042000.011200628441.001591000.00
数证券投资基金
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前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
2024年第一季度,全国商品房销售面积2.27亿平方米,销售金额2.14万亿元,分别同比下降19.4%
和27.6%;全国房地产开发投资2.21万亿元,同比下降9.5%;全国房屋新开工面积1.73亿平方米,同比下降27.8%;竣工面积1.53亿平方米,同比下降20.7%。报告期内,两会等定调房地产政策持续宽松主基调不变,限购、限价等限制性政策加速调整退出,房地产融资协调机制等陆续推进落地,多地优化设计标准利好产品品质提升、出台“以旧换新”政策支持置换和改善需求。
2024年第一季度,公司实现签约金额629.84亿元,同比减少44.81%,签约面积366.87万平方米,
同比减少41.84%。新拓展房地产项目4个,新增容积率面积59万平方米,总获取成本50亿元,全部位于38个核心城市。2024年第一季度,公司新开工面积283万平方米,同比增长42.9%;竣工面积542万平方米,同比增长5.0%。截至一季度末,公司共有在建拟建项目635个,在建面积8150万平方米,待开发面积5758万平方米。
2024年第一季度,公司实现营业收入497.48亿元,同比增长24.51%,受项目结转毛利率、权益比
例下降等影响,净利润39.83亿元,同比增长0.44%,归属于上市公司股东的净利润22.24亿元,同比下降18.28%。2024年第一季度,公司实现销售回笼576.51亿元,综合回笼率为91.53%;期末货币资金余额1295.54亿元。截至报告期末,公司总资产为14243.56亿元,较上年度末下降0.87%,归属于上市公司股东的净资产为2000.30亿元,较上年末增长0.75%。资产负债率为75.88%,较上年度末下降
0.66个百分点。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
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合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金129554335259.11147982171940.42结算备付金拆出资金
交易性金融资产409274800.00409274800.00衍生金融资产
应收票据271902.94464411.27
应收账款5021132677.653821376507.73应收款项融资
预付款项21152090395.6321635197558.26应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款155474295901.63150388045288.80
其中:应收利息
应收股利5388859.006588859.00买入返售金融资产
存货871897075435.63869508464155.03
其中:数据资源
合同资产226544365.45229562214.70持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产70566779450.5774564170356.97
流动资产合计1254301800188.611268538727233.18
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资104484711943.97104296495698.04
其他权益工具投资331689391.66331689391.66
其他非流动金融资产1039417850.821102944126.89
投资性房地产33117075721.2432635340611.63
固定资产8773169838.228362364877.89
在建工程573942512.37590234585.77生产性生物资产油气资产
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使用权资产4226952533.474046511588.49
无形资产388646277.35373482291.48
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉65919863.3665919863.36
长期待摊费用274753225.60284418456.66
递延所得税资产16769089383.4116273864991.27
其他非流动资产8608924.589796604.77
非流动资产合计170053977466.05168373063087.91
资产总计1424355777654.661436911790321.09
流动负债:
短期借款6107229720.725213223520.72向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债2233409.762233409.76衍生金融负债
应付票据367546345.64295399640.41
应付账款146221966100.75173438515159.40
预收款项947201446.40816862304.13
合同负债377431786108.01377215008556.58卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬657271436.71764018118.42
应交税费17303714028.8823644537132.79
其他应付款124590084046.42130494441528.94
其中:应付利息
应付股利881492557.712576472008.83应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债59059595126.6568526738266.42
其他流动负债38039334525.2333320317803.57
流动负债合计770727962295.17813731295441.14
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款253113583250.67235251412085.61
应付债券51305810596.5745264952156.84
其中:优先股永续债
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租赁负债3966757864.183867874841.52长期应付款
长期应付职工薪酬20344535.4621924535.46预计负债
递延收益61301777.6861559027.68
递延所得税负债1614068404.011686128012.05其他非流动负债
非流动负债合计310081866428.57286153850659.16
负债合计1080809828723.741099885146100.30
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11970443418.0011970443418.00
其他权益工具5101000000.005101000000.00
其中:优先股
永续债5101000000.005101000000.00
资本公积17494481088.1517488203245.40
减:库存股1001001496.51252284054.53
其他综合收益307229708.23242331713.77专项储备
盈余公积6074373454.506074373454.50一般风险准备
未分配利润160083868110.65157919029102.06归属于母公司所有者权益(或股
200030394283.02198543096879.20东权益)合计
少数股东权益143515554647.90138483547341.59
所有者权益(或股东权益)合
343545948930.92337026644220.79
计负债和所有者权益(或股东
1424355777654.661436911790321.09
权益)总计
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波合并利润表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入49748497474.8839988673578.33
其中:营业收入49748497474.8839955547789.51
利息收入13758388.06已赚保费
手续费及佣金收入19367400.76
二、营业总成本44891168572.7034867768273.35
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其中:营业成本40477325646.9631217621592.86利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加1548657218.461143465441.66
销售费用1143210134.11990034814.67
管理费用959550632.20953801905.36
研发费用9070611.3315620078.91
财务费用753354329.64547224439.89
其中:利息费用890825903.891017836410.70
利息收入359445996.46451242711.89
加:其他收益26662717.4936336219.07
投资收益(损失以“-”号填列)399988024.49-104009493.08
其中:对联营企业和合营企业的投
367546085.44-67450237.91
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号
36391379.03-2445556.17
填列)信用减值损失(损失以“-”号填
17762028.6874027258.05
列)资产减值损失(损失以“-”号填
495146.58
列)资产处置收益(损失以“-”号填
507346.61195430738.85
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)5339135545.065320244471.70
加:营业外收入74397604.1380324824.26
减:营业外支出13427617.7218415197.26
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)5400105531.475382154098.70
减:所得税费用1417307512.341416642284.30
五、净利润(净亏损以“-”号填列)3982798019.133965511814.40
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”号
3982798019.133965511814.40
填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
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(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净亏
2223606555.802720901862.85损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号填
1759191463.331244609951.55
列)
六、其他综合收益的税后净额64897994.46-60323923.94
(一)归属母公司所有者的其他综合收
64897994.46-60323923.94
益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益64897994.46-60323923.94
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备-160785116.14
(6)外币财务报表折算差额64897994.46100461192.20
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额4047696013.593905187890.46
(一)归属于母公司所有者的综合收益
2288504550.262660577938.91
总额
(二)归属于少数股东的综合收益总额1759191463.331244609951.55
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)0.190.23
(二)稀释每股收益(元/股)0.190.23
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
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销售商品、提供劳务收到的现金53031179820.3676442367292.71客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金31955540.09拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还567470929.6786022562.39
收到其他与经营活动有关的现金19507208777.3917371793039.94
经营活动现金流入小计73105859527.4293932138435.13
购买商品、接受劳务支付的现金68893443408.0059614962631.55
客户贷款及垫款净增加额237799251.54存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金2176208924.012495397593.98
支付的各项税费8766685169.2810417213558.62
支付其他与经营活动有关的现金26575389594.6735329177768.88
经营活动现金流出小计106411727095.96108094550804.57
经营活动产生的现金流量净额-33305867568.54-14162412369.44
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金94992057.20398486858.37
取得投资收益收到的现金63679951.38165636486.42
处置固定资产、无形资产和其他长
11434349.93620368.14
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的
399412874.20
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金10274113.55
投资活动现金流入小计170106358.51974430700.68
购建固定资产、无形资产和其他长
942693936.1627322443.54
期资产支付的现金
投资支付的现金256233118.8068464726.14质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
2815193.71
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1744600550.31
10/16保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
投资活动现金流出小计1198927054.961843202913.70
投资活动产生的现金流量净额-1028820696.45-868772213.02
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金632408511.2040651450.00
其中:子公司吸收少数股东投资收
632408511.2040651450.00
到的现金
取得借款收到的现金49259559310.2233517185499.37收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计49891967821.4233557836949.37
偿还债务支付的现金28479998872.8733668169927.38
分配股利、利润或偿付利息支付的
4689674099.588108690112.66
现金
其中:子公司支付给少数股东的股
1780047799.254321773683.91
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金823057188.061287732470.68
筹资活动现金流出小计33992730160.5143064592510.72
筹资活动产生的现金流量净额15899237660.91-9506755561.35
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-34596045.29-64539389.27影响
五、现金及现金等价物净增加额-18470046649.37-24602479533.08
加:期初现金及现金等价物余额146615882679.48175442246707.87
六、期末现金及现金等价物余额128145836030.11150839767174.79
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1923791061.8411570949041.74
交易性金融资产408274800.00408274800.00衍生金融资产应收票据
应收账款38825664.1538255710.71应收款项融资
预付款项729339809.39729563501.06
其他应收款302304233919.64280106080996.75
其中:应收利息
应收股利204300906.90360297000.00
存货1996601839.721926646086.40
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其中:数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产765075587.93773468964.62
流动资产合计308166142682.67295553239101.28
非流动资产:
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资29085193944.9629097495700.70
其他权益工具投资330000000.00330000000.00
其他非流动金融资产27937108.1427937108.14
投资性房地产2079673284.982100040527.80
固定资产421522010.19425737833.17在建工程生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产20040053.5722887141.56
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源商誉
长期待摊费用3610701.313760578.88
递延所得税资产25419933.3025378405.94其他非流动资产
非流动资产合计31993397036.4532033237296.19
资产总计340159539719.12327586476397.47
流动负债:
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款233928363.99236085242.60
预收款项88839112.79116495207.24
合同负债27480439.9026414009.16
应付职工薪酬20531617.2820531775.89
应交税费504032229.70590878143.47
其他应付款198395551007.80197884051576.31
其中:应付利息
应付股利25827472.2220534305.56
12/16保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债13285804220.5313831070794.22
其他流动负债5001546871.831342074.64
流动负债合计217557713863.82212706868823.53
非流动负债:
长期借款21299050000.0018093000000.00
应付债券51305810596.5745264952156.84
其中:优先股永续债租赁负债长期应付款
长期应付职工薪酬9046033.909046033.90预计负债递延收益递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计72613906630.4763366998190.74
负债合计290171620494.29276073867014.27
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)11970443418.0011970443418.00
其他权益工具5101000000.005101000000.00
其中:优先股
永续债5101000000.005101000000.00
资本公积15582310344.7815582764094.78
减:库存股1001001496.51252284054.53
其他综合收益-72344998.48-72344998.48专项储备
盈余公积6074373454.506074373454.50
未分配利润12333138502.5413108657468.93
所有者权益(或股东权益)合
49987919224.8351512609383.20
计负债和所有者权益(或股东
340159539719.12327586476397.47
权益)总计
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司利润表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入99741657.2846476456.56
13/16保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
减:营业成本36052752.6430140070.03
税金及附加8997379.7511894529.01
销售费用6466167.1510157960.03
管理费用63013112.4464600814.84研发费用
财务费用756338382.29662851560.26
其中:利息费用653264184.30618250717.93
利息收入41192457.4173316682.42
加:其他收益827090.933314901.40
投资收益(损失以“-”号填列)55770567.87-145475161.25
其中:对联营企业和合营企业的投
-12301755.74-182960161.25资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-30566.15168473.07
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填
122496.22
列)
二、营业利润(亏损以“-”号填列)-714436548.12-875160264.39
加:营业外收入-67406.66
减:营业外支出261.3187441.69
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)-714504216.09-875247706.08
减:所得税费用2247203.09-1260143.44
四、净利润(净亏损以“-”号填列)-716751419.18-873987562.64
(一)持续经营净利润(净亏损以-716751419.18-873987562.64“-”号填列)
(二)终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
五、其他综合收益的税后净额
(一)不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
(二)将重分类进损益的其他综合收益
14/16保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-716751419.18-873987562.64
七、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)
(二)稀释每股收益(元/股)
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位:保利发展控股集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金77225875.6319742114.95收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金80271194014.7782410975211.24
经营活动现金流入小计80348419890.4082430717326.19
购买商品、接受劳务支付的现金12468714.2614930089.78
支付给职工及为职工支付的现金47051549.6751637320.02
支付的各项税费93223801.2495829546.88
支付其他与经营活动有关的现金101930092974.0393722306669.90
经营活动现金流出小计102082837039.2093884703626.58
经营活动产生的现金流量净额-21734417148.80-11453986300.39
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金20000000.00
取得投资收益收到的现金58072323.6137485000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
172884.00
资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计58245207.6157485000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期
189374.33185846.40
资产支付的现金投资支付的现金
15/16保利发展控股集团股份有限公司2024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计189374.33185846.40
投资活动产生的现金流量净额58055833.2857299153.60
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金19200000000.007000000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计19200000000.007000000000.00
偿还债务支付的现金5533700000.004097000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
747933011.32862239072.74
金
支付其他与筹资活动有关的现金889163653.061017430182.89
筹资活动现金流出小计7170796664.385976669255.63
筹资活动产生的现金流量净额12029203335.621023330744.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-9647157979.90-10373356402.42
加:期初现金及现金等价物余额11570949041.7430150028785.19
六、期末现金及现金等价物余额1923791061.8419776672382.77
董事长:刘平董事、总经理:周东利主管会计工作负责人:王一夫会计机构负责人:黎波
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
保利发展控股集团股份有限公司董事会
2024年4月29日