关于金花企业（集团）股份有限公司

非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

汇总表的专项审计报告

目录

1、专项审计报告

2、附表

委托单位：金花企业（集团）股份有限公司

审计单位：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

联系电话：010-65542288附表2

关于金花企业（集团）股份有限公司

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表

单位：万元

2023年度

2023年度

占用方与上市上市公司2023年占用累计2023年度2023年期非经营性资金占资金占用方占用资金占用形成公司的关联关核算的会期初占用发生金额偿还累计末占用资占用性质用名称的利息原因

系计科目资金余额(不含利发生金额金余额

(如有)

息)非经营性

现控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性

前控股股东、实占用际控制人及其附非经营性属企业占用

小计/////非经营性其他关联方及其占用附属企业非经营性占用

小计/////

总计/////其他关联资金往资金往来方往来方与上市上市公司2023年2023年度2023年度2023年度2023年期往来形成往来性质来名称公司的关系核算的会期初往来往来累计往来资金偿还累计末往来资原因计科目资金余额发生金额的利息发生金额金余额

（不含利（如有）

息）陕西汉中国现实控人附属经营性往

贸商业广场预付账款0.530.53-物业费企业来有限公司陕西西部现现实控人附属经营性往

代物业管理预付账款0.020.200.22-物业费企业来有限公司陕西聚信房

现实控人附属其他应收押金、进经营性往

地产开发有25.8413.568.1431.26企业款项税来限公司陕西聚沛房

现实控人附属其他应收押金、进经营性往

地产开发有51.7818.3111.7058.39企业款项税来限公司陕西汉中国现实控人附属其他应收经营性往

控股股东、实际贸商业广场5.155.15押金企业款来控制人及其附属有限公司企业陕西西部现现实控人附属其他应收经营性往

代物业管理30.3330.270.06物业费企业款来有限公司陕西悦豪酒

现实控人附属其他应收住宿费、经营性往

店管理有限8.918.91-企业款餐费来公司陕西聚驰建现实控人附属其他会计经营性往

设工程监理52.0052.00-监理费企业科目来有限公司陕西聚信房现实控人附属其他会计经营性往

地产开发有271.29271.29-租赁费企业科目来限公司陕西聚沛房现实控人附属其他会计经营性往

410.44410.44-租赁费

地产开发有企业科目来限公司陕西汉中国

现实控人附属其他会计租赁费、经营性往

贸商业广场18.0715.812.26企业科目物业费来有限公司陕西西部现现实控人附属其他会计经营性往

代物业管理98.4497.740.70物业费企业科目来有限公司陕西悦豪酒

现实控人附属其他会计住宿费、经营性往

店管理有限59.1057.981.12企业科目餐费来公司

悦豪酒店管餐费、周现实控人附属其他会计经营性往

理股份有限4.684.68-年庆住宿企业科目来公司费陕西丝绸之路生态旅游现实控人附属其他会计周年庆景经营性往

5.205.20-（集团）股企业科目区门票来份有限公司陕西萃秦管其他应收资金周非经营性

理咨询有限全资子公司1.007.005.003.00款转往来责任公司陕西禾润易其他应收资金周非经营性

实业有限公联营公司1.00505.00505.850.15款转往来司上市公司的子公金花汇康医其他应收资金周非经营性

司及其附属企业药(海南)有全资子公司0.100.10款转往来限公司西安济世堂其他应收资金周非经营性

医药有限责全资子公司21.0076.3097.30款转往来任公司陕西景辰实其他应收资金周非经营

全资子公司0.100.10业有限公司款转性往来金花国际大其他应收资金周非经营

酒店有限公全资子公司1194.85746.17141.171799.85款转性往来司金花仁宏医其他应收资金周非经营性

药(海南)有全资子公司0.100.10款转往来限公司西安金花天其他应收资金周非经营性

格医药有限全资子公司200.00198.850.12398.73款转往来公司陕西宜甄贸其他应收资金周非经营性

全资子公司1.001720.001662.5058.50易有限公司款转往来非经营性往来关联自然人非经营性往来非经营性其他关联方及其往来附属企业非经营性往来

总计///1497.024249.303289.552456.77//