特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600089证券简称：特变电工
特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人张新、主管会计工作负责人白云罡及会计机构负责人（会计主管人员）蒋立志保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期
项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入2354269.762627370.512648718.45-11.12
归属于上市公司股东的净利润199377.03472417.34473413.44-57.89归属于上市公司股东的扣除非
196100.70432120.04433111.32-54.72
经常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额249587.91653822.19646345.84-61.38
基本每股收益（元/股）0.39721.20361.2054-67.05
稀释每股收益（元/股）0.39721.20361.2054-67.05
加权平均净资产收益率（%）3.23367.94377.9597减少4.73个百分点本报告期末比上年度上年度末
本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产19925855.4119189831.6219189831.623.84归属于上市公司股东的所有者
6615385.446256274.996256274.995.74
权益追溯调整或重述的原因说明
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2023年度，公司控股子公司特变电工衡阳变压器有限公司受让了关联方新
疆特变电工集团有限公司所持有的新疆特变电工自控设备有限公司全部股权。公司将新疆特变电工自控设备有限公司纳入公司财务报表合并范围，按照同一控制下企业合并的相关规定，对上年同期财务报表数据进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产主要系处置闲置机器设
7492174.73
减值准备的冲销部分备等产生的处置损益。
计入当期损益的政府补助，但与公司正常主要系收到的与收益相
经营业务密切相关、符合国家政策规定、
100178044.86关的政府补助及公司递
按照确定的标准享有、对公司损益产生持延收益摊销转入金额。
续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保主要系南网能源
值业务外，非金融企业持有金融资产和金-28571230.27 （003035.SZ）股票公允融负债产生的公允价值变动损益以及处置价值变动损益。
金融资产和金融负债产生的损益主要系收到赔款及罚款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出33920196.22收入。
减：所得税影响额31940549.53
少数股东权益影响额（税后）48315305.14
合计32763330.87对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损
益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
归属于上市公司股东的净利润-57.89
价较上年同期下降，导致净利润降低。
归属于上市公司股东的扣除非主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
-54.72
经常性损益的净利润价较上年同期下降，导致净利润降低。
主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
经营活动产生的现金流量净额-61.38
价较上年同期下降，导致销售收入减少。
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项目名称变动比例（%）主要原因
主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
基本每股收益（元/股）-67.05价较上年同期下降，导致净利润降低以及因上年资本公积转增股本导致股本增加。
主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
稀释每股收益（元/股）-67.05价较上年同期下降，导致净利润降低以及因上年资本公积转增股本导致股本增加。
主要系公司多晶硅产品、煤炭产品销售均
减少4.73个百
加权平均净资产收益率（%）价较上年同期下降，导致净利润降低，以分点及归属于上市公司股东的净资产增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数327650无（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持股比持有有限售条情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态境内非国
新疆特变电工集团有限公司58107742811.500无有法人境内非国
新疆宏联创业投资有限公司3304158726.540质押45800000有法人
香港中央结算有限公司其他1491593002.950无
中国工商银行－上证50交易型
未知846101681.670无开放式指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
未知674726791.340无达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
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银华基金－农业银行－银华中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
未知674726791.340无证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
未知674726791.340无银瑞信中证金融资产管理计划前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量新疆特变电工集团有限公司581077428人民币普通股581077428新疆宏联创业投资有限公司330415872人民币普通股330415872香港中央结算有限公司149159300人民币普通股149159300
中国工商银行－上证50交易型
84610168人民币普通股84610168
开放式指数证券投资基金
博时基金－农业银行－博时中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
易方达基金－农业银行－易方
67472679人民币普通股67472679
达中证金融资产管理计划
大成基金－农业银行－大成中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
嘉实基金－农业银行－嘉实中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
广发基金－农业银行－广发中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
中欧基金－农业银行－中欧中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
华夏基金－农业银行－华夏中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
银华基金－农业银行－银华中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
南方基金－农业银行－南方中
67472679人民币普通股67472679
证金融资产管理计划
工银瑞信基金－农业银行－工
67472679人民币普通股67472679
银瑞信中证金融资产管理计划
公司前十名无限售条件的股东中，新疆特变电工集团有限公司与新疆宏联创上述股东关联关系或一致行动
业投资有限公司的部分股东及董事有重合，存在关联关系。
的说明公司未知其他股东之间是否存在关联关系。
前10名股东及前10名无限售股上述股东中，参与转融通业务情况详见下表“持股5%以上股东、前10名股东参与融资融券及转融通业务东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况”。
情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
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单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借股股东名称账户持股股份且尚未归还账户持股份且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）
中国工商银行－上证50交易型开
615716661.224390000.01846101681.6720000.00
放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金24978395738.6525371111667.67结算备付金拆出资金
交易性金融资产672167826.67615261676.95衍生金融资产
应收票据2068223497.741741741322.66
应收账款16422619249.6613470048055.89
应收款项融资5381696684.366438357657.88
预付款项3222492798.372640036462.62
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项目2024年3月31日2023年12月31日应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1072338009.95943133015.14
其中：应收利息
应收股利42266210.7246227260.72买入返售金融资产
存货15822139368.4614423936646.51
其中：数据资源
合同资产6772625463.836196935899.58持有待售资产
一年内到期的非流动资产1247526533.682041425824.01
其他流动资产4102552177.172876261334.28
流动资产合计81762777348.5476758249563.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资300000000.00300000000.00其他债权投资长期应收款
长期股权投资805766207.02790469183.77
其他权益工具投资302779372.29302779372.29
其他非流动金融资产3720281416.613914467372.81
投资性房地产81111226.1775391785.12
固定资产72399802332.4172648453592.38
在建工程15428911871.8114361778431.17生产性生物资产油气资产
使用权资产602821766.77559755655.47
无形资产11490676718.5411577789182.58
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
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项目2024年3月31日2023年12月31日
商誉129641093.62129641093.62
长期待摊费用1922614176.621878276301.17
递延所得税资产1828930138.441732175085.29
其他非流动资产8482440469.596869089599.75
非流动资产合计117495776789.89115140066655.42
资产总计199258554138.43191898316218.61
流动负债：
短期借款2106248833.423180739607.16向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债227860683.33192863877.01衍生金融负债
应付票据21738198095.0919346931242.68
应付账款23664433408.5121655655167.01
预收款项376449.35467974.63
合同负债6424234409.267058447103.75
卖出回购金融资产款20671300.65吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬1337203824.551590604369.97
应交税费1031412225.55977084586.74
其他应付款2339336205.132199983068.80
其中：应付利息
应付股利94621672.4096205672.40应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债5460256698.816087176077.15
其他流动负债828936896.001085013763.62
流动负债合计65179169029.6563374966838.52
非流动负债：
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项目2024年3月31日2023年12月31日保险合同准备金
长期借款32996394160.2931742161945.63
应付债券1332234861.261303450509.71
其中：优先股永续债
租赁负债251373351.53313158678.03
长期应付款4504766962.054355328446.64长期应付职工薪酬
预计负债447056041.29465399770.98
递延收益1803709004.371774057364.49
递延所得税负债840519774.76836222258.69
其他非流动负债1653180.601692428.93
非流动负债合计42177707336.1540791471403.10
负债合计107356876365.80104166438241.62
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5052792541.005052710023.00
其他权益工具3500000000.002000000000.00
其中：优先股
永续债3500000000.002000000000.00
资本公积10737053554.5510833104618.45
减：库存股600069500.05600069500.05
其他综合收益-277185907.57-333619809.02
专项储备3028976613.732892107790.12
盈余公积2446278508.932446278508.93
一般风险准备227734967.93227734967.93
未分配利润42038273624.7140044503342.99归属于母公司所有者权益
66153854403.2362562749942.35（或股东权益）合计
少数股东权益25747823369.4025169128034.64所有者权益（或股东权
91901677772.6387731877976.99
益）合计负债和所有者权益（或
199258554138.43191898316218.61股东权益）总计
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志
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合并利润表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入23563419359.3526500719519.25
其中：营业收入23542697567.7726487184505.90
利息收入20721791.5813535013.35已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本20651568071.5218968346538.25
其中：营业成本18039935277.7916435640502.64
利息支出125352.6691990.39手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加361621118.87418950834.02
销售费用691222238.85545382533.94
管理费用850423130.67713834594.85
研发费用367700246.85529436556.47
财务费用340540705.83325009525.94
其中：利息费用353439180.70341472532.03
利息收入62896844.7970631810.89
加：其他收益200095856.23119540903.52投资收益（损失以“-”号填
30630966.8273589733.84
列）
其中：对联营企业和合营企业
15057676.0124064099.70
的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度公允价值变动收益（损失以-36535078.12281480562.42“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-73980810.65-79375245.92号填列）资产减值损失（损失以“-”-222720717.98-23717688.33号填列）资产处置收益（损失以“-”
7492174.73817147.60号填列）三、营业利润（亏损以“-”号填
2816833678.867904708394.13
列）
加：营业外收入48635995.6334895210.36
减：营业外支出14715799.412311493.48四、利润总额（亏损总额以“-”号
2850753875.087937292111.01
填列）
减：所得税费用463936502.951152975232.96五、净利润（净亏损以“-”号填
2386817372.136784316878.05
列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以
2386817372.136784316878.05“-”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润
1993770281.724734134427.57（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以
393047090.412050182450.48“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额102626272.35-35464231.38
（一）归属母公司所有者的其他综
56433901.45-3823292.90
合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综
-11226.52合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值
-11226.52变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
（5）其他
2．将重分类进损益的其他综合
56433901.45-3812066.38
收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
10/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备-121791946.16-2454135.35
（6）外币财务报表折算差额178225847.61-1357931.03
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合
46192370.90-31640938.48
收益的税后净额
七、综合收益总额2489443644.486748852646.67
（一）归属于母公司所有者的综合
2050204183.174730311134.67
收益总额
（二）归属于少数股东的综合收益
439239461.312018541512.00
总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.39721.2054
（二）稀释每股收益(元/股)0.39721.2054
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金23220531076.1426305255208.17客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
11/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
收取利息、手续费及佣金的现金20721791.6313535013.35拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还108366438.17106932956.21收到其他与经营活动有关的现
1325542792.72819861969.75
金
经营活动现金流入小计24675162098.6627245585147.48
购买商品、接受劳务支付的现金17391171954.7115095993761.29客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增
-76528457.33-135586289.12加额支付原保险合同赔付款项的现金为交易目的而持有的金融资产净增加额拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金81255.45支付保单红利的现金支付给职工及为职工支付的现
1981541945.331788263692.56
金
支付的各项税费1561508300.142864726162.30支付其他与经营活动有关的现
1321508043.261168729415.88
金
经营活动现金流出小计22179283041.5620782126742.91经营活动产生的现金流量
2495879057.106463458404.57
净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金760000000.001002104117.45
取得投资收益收到的现金10691987.15308581977.11
处置固定资产、无形资产和其他
107825180.893673007.21
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收
36148594.88
到的现金净额收到其他与投资活动有关的现
198480324.91235521261.63
金
投资活动现金流入小计1113146087.831549880363.40
购建固定资产、无形资产和其他
3650381343.394128343100.38
长期资产支付的现金
投资支付的现金28327000.00
12/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现
778938034.2565306798.92
金
投资活动现金流出小计4429319377.644221976899.30投资活动产生的现金流量
-3316173289.81-2672096535.90净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1501340917.5032046849.56
其中：子公司吸收少数股东投资
293489886.13
收到的现金
取得借款收到的现金4194202252.924102972823.17发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现
159302152.69177507467.70
金
筹资活动现金流入小计5854845323.114312527140.43
偿还债务支付的现金3921982763.121509714241.14
分配股利、利润或偿付利息支付
478366360.14402912354.25
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润支付其他与筹资活动有关的现
1083911296.501923885452.01
金
筹资活动现金流出小计5484260419.763836512047.40筹资活动产生的现金流量
370584903.35476015093.03
净额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-39967485.5127226069.70的影响
五、现金及现金等价物净增加额-489676814.874294603031.40
加：期初现金及现金等价物余额21322108890.8812220600586.73
六、期末现金及现金等价物余额20832432076.0116515203618.13
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:特变电工股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
13/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5758887624.514392925670.89
交易性金融资产913933350.881330706959.56衍生金融资产
应收票据186908889.40202620990.04
应收账款4680134174.483441309150.80
应收款项融资90937119.78178825267.46
预付款项897374158.01943870017.28
其他应收款4770128340.035127437039.14
其中：应收利息
应收股利710400.00710400.00
存货1929310013.401419911586.94
其中：数据资源
合同资产2356326183.722694402216.39持有待售资产
一年内到期的非流动资产1187466259.681971365550.01
其他流动资产253320532.76275688578.07
流动资产合计23024726646.6521979063026.58
非流动资产：
债权投资其他债权投资
长期应收款414285434.53453537956.50
长期股权投资27199337238.4226972961238.42
其他权益工具投资10394646.2010394646.20
其他非流动金融资产818692752.56720384549.76投资性房地产
固定资产2765627213.622784808367.62
在建工程138526212.12103732355.57生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产543786132.46533326919.36
14/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用3722986.754078300.21
递延所得税资产324237869.17317758541.06
其他非流动资产1350540904.181473534049.97
非流动资产合计33569151390.0133374516924.67
资产总计56593878036.6655353579951.25
流动负债：
短期借款2761848000.002899136270.04
交易性金融负债127673577.0190283766.29衍生金融负债
应付票据2318844775.322249445635.88
应付账款4812551307.424146404562.54预收款项
合同负债817259867.23954678343.18
应付职工薪酬85966441.66168108103.90
应交税费28284425.725441072.78
其他应付款6473495913.296576354733.78
其中：应付利息44590013.8929417361.11
应付股利87302269.5887302269.58持有待售负债
一年内到期的非流动负债2078300000.002316331675.00
其他流动负债127050276.53101130399.09
流动负债合计19631274584.1819507314562.48
非流动负债：
长期借款8444450000.008746450000.00
应付债券510782144.83507077500.02
其中：优先股永续债租赁负债
15/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年3月31日2023年12月31日长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益149968945.87160042661.82
递延所得税负债150068402.72151926793.51其他非流动负债
非流动负债合计9255269493.429565496955.35
负债合计28886544077.6029072811517.83
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）5052792541.005052710023.00
其他权益工具3500000000.002000000000.00
其中：优先股
永续债3500000000.002000000000.00
资本公积10417307718.1410416049318.64
减：库存股600069500.05600069500.05
其他综合收益212958340.39337318927.87
专项储备15744142.0412730159.47
盈余公积2399346595.722399346595.72
未分配利润6709254121.826662682908.77所有者权益（或股东权
27707333959.0626280768433.42
益）合计负债和所有者权益（或
56593878036.6655353579951.25股东权益）总计
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入2971686955.022891683582.01
减：营业成本2533994489.782293903734.39
税金及附加24313883.237893616.59
销售费用76373242.7662483931.57
管理费用132405720.15127114831.67
16/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
研发费用21320995.0914337819.41
财务费用56741264.9050781205.93
其中：利息费用106323098.2390787205.79
利息收入60153693.4172820955.29
加：其他收益11906406.918834482.49投资收益（损失以“-”号填
842760.002633753648.97
列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以-28827663.20278268378.95“-”号填列）信用减值损失（损失以“-”-21836822.91-11919257.36号填列）资产减值损失（损失以“-”-24527048.83-21378564.31号填列）资产处置收益（损失以“-”-177469.1836145.72号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）63917521.903222763276.91
加：营业外收入3222073.105004089.38
减：营业外支出932177.68190200.54三、利润总额（亏损总额以“-”号填
66207417.323227577165.75
列）
减：所得税费用19636204.2774853010.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）46571213.053152724155.51
（一）持续经营净利润（净亏损以
46571213.053152724155.51“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-124360587.48-7996630.87
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综
合收益
17/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
3.其他权益工具投资公允价值变
动
4.企业自身信用风险公允价值变
动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-124360587.48-7996630.87收益
1.权益法下可转损益的其他综合
收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合
收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备-124360587.48-7996630.87
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-77789374.433144727524.64
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：特变电工股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2201608147.512302441121.39
收到的税费返还41392210.0722795786.98
收到其他与经营活动有关的现金745761002.24644295549.71
经营活动现金流入小计2988761359.822969532458.08
购买商品、接受劳务支付的现金1997552431.712094468910.62
支付给职工及为职工支付的现金270108041.37270367221.64
支付的各项税费55629702.1550189372.65
支付其他与经营活动有关的现金560161859.542466875167.21
18/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
经营活动现金流出小计2883452034.774881900672.12
经营活动产生的现金流量净额105309325.05-1912368214.04
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金750000000.001002104117.45
取得投资收益收到的现金2856383586.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资
241900.7628641.10
产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计750241900.763858516344.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资
80847016.5422757663.06
产支付的现金
投资支付的现金36000000.001873240018.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计116847016.541895997681.06
投资活动产生的现金流量净额633394884.221962518663.77
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金1501340917.5022956963.43
取得借款收到的现金1991132635.562028802291.00发行债券收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计3492473553.062051759254.43
偿还债务支付的现金2616000000.001835414700.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金98567864.74116441402.79
支付其他与筹资活动有关的现金178314570.25900000000.00
筹资活动现金流出小计2892882434.992851856102.79
筹资活动产生的现金流量净额599591118.07-800096848.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-7603123.73-781016.14
五、现金及现金等价物净增加额1330692203.61-750727414.77
加：期初现金及现金等价物余额4368414980.905122548822.67
六、期末现金及现金等价物余额5699107184.514371821407.90
公司负责人：张新主管会计工作负责人：白云罡会计机构负责人：蒋立志
19/20特变电工股份有限公司2024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
特变电工股份有限公司董事会
2024年4月30日
