2024年第一季度报告
证券代码：600113证券简称：浙江东日
浙江东日股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入165010683.97-0.25
归属于上市公司股东的净利润19642472.80-24.97归属于上市公司股东的扣除非经常性
19143885.13-20.66
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-90871973.62不适用
基本每股收益（元/股）0.05-26.77
稀释每股收益（元/股）0.05-26.77
加权平均净资产收益率（%）0.84减少0.36个百分点
1/112024年第一季度报告
本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产3661562303.393736476725.82-2.00归属于上市公司股东的
2356117791.872332668694.071.01
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值
22941.30
准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
84876.87
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用
522718.16
费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
2/112024年第一季度报告
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出27984.60其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额155495.35
少数股东权益影响额（税后）4437.91
合计498587.67
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东总报告期末表决权恢复的优先股股东总
24637不适用数数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限售持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量条件股份数
例(%)量股份数量状态
温州东方集团有限公司国有法人20280780049.29无
施燕境内自然人37944930.92未知
胡再富境内自然人31521470.77未知
段学东境内自然人30845770.75未知
张丕富境内自然人28910100.70未知
胡政一境内自然人26631000.65未知
3/112024年第一季度报告
沈华境内自然人24659940.60未知
王辉境内自然人24418000.59未知
孟文莹境内自然人22200300.54未知
艾立明境内自然人19795730.48未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量温州东方集团有限公司202807800人民币普通股202807800施燕3794493人民币普通股3794493胡再富3152147人民币普通股3152147段学东3084577人民币普通股3084577张丕富2891010人民币普通股2891010胡政一2663100人民币普通股2663100沈华2465994人民币普通股2465994王辉2441800人民币普通股2441800孟文莹2220030人民币普通股2220030艾立明1979573人民币普通股1979573上述股东关联关系或一公司未发现前十大股东之间及前十名无限售条件股东之间存在关联关致行动的说明系或者一致行动人的情况前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券不适用及转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:浙江东日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金838057728.97935970779.37结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款33576626.9326589567.59应收款项融资
预付款项1287310.54553342.16应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款68607367.8767462413.94
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货594403125.60570391814.57
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产52167064.3249130294.83
流动资产合计1588099224.231650098212.46
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资128681398.09130974859.99其他权益工具投资
其他非流动金融资产264593638.95264593638.95
投资性房地产784907294.15790308147.26
5/112024年第一季度报告
固定资产327644851.66334116006.65
在建工程44778783.7939595143.20生产性生物资产油气资产
使用权资产68433194.6468718482.97
无形资产396704719.92400566712.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉7976941.917976941.91
长期待摊费用20119497.1220063720.08
递延所得税资产25006952.9324849053.80
其他非流动资产4615806.004615806.00
非流动资产合计2073463079.162086378513.36
资产总计3661562303.393736476725.82
流动负债：
短期借款10000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款307751915.21307765147.28
预收款项20074241.0527825909.04
合同负债90123672.8293217096.40卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18657652.5232732775.46
应交税费133506610.08215778748.18
其他应付款115463760.06113158764.58
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债129519702.56131770215.10
其他流动负债7886129.487981005.04
流动负债合计832983683.78930229661.08
非流动负债：
保险合同准备金
6/112024年第一季度报告
长期借款162742479.34162742479.34应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债55131025.7752248558.85长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益57237624.9957829477.55
递延所得税负债49224485.2949084938.27其他非流动负债
非流动负债合计324335615.39321905454.01
负债合计1157319299.171252135115.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）421531660.00421531660.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积383088417.25379281792.25
减：库存股37573860.0037573860.00其他综合收益专项储备
盈余公积124122282.85124122282.85一般风险准备
未分配利润1464949291.771445306818.97归属于母公司所有者权益（或股
2356117791.872332668694.07东权益）合计
少数股东权益148125212.35151672916.66
所有者权益（或股东权益）合
2504243004.222484341610.73
计负债和所有者权益（或股东
3661562303.393736476725.82
权益）总计
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并利润表
2024年1—3月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入165010683.97165427286.23
7/112024年第一季度报告
其中：营业收入165010683.97165427286.23利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本139156388.11129079034.61
其中：营业成本111359571.06104900922.73利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加905880.421237721.00
销售费用8504343.238225942.36
管理费用18599326.5513353881.21
研发费用1854798.121854694.34
财务费用-2067531.27-494127.03
其中：利息费用3481216.985205444.85
利息收入6012876.456342885.03
加：其他收益381532.541058149.29
投资收益（损失以“-”号填列）-1770743.74-2574266.78
其中：对联营企业和合营企业的投
-2293461.90-2299794.96资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1354221.32114461.18
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）22941.3021729.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）25842247.2834968325.19
加：营业外收入67427.84537280.12
减：营业外支出39443.24137219.21
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）25870231.8835368386.10
减：所得税费用9775463.3912166870.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）16094768.4923201515.60
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
16094768.4923201515.60
填列）
8/112024年第一季度报告2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
19642472.8026179042.42损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-3547704.31-2977526.82
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额16094768.4923201515.60
（一）归属于母公司所有者的综合收益
19642472.8026179042.42
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额-3547704.31-2977526.82
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.050.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.050.06
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：浙江东日股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
9/112024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金154151125.96187982358.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还998077.8732917.57
收到其他与经营活动有关的现金5446163.1435525756.01
经营活动现金流入小计160595366.97223541031.67
购买商品、接受劳务支付的现金97196834.04128194036.00客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金45681445.4447387362.73
支付的各项税费102078398.0112688741.79
支付其他与经营活动有关的现金6510663.1020916577.24
经营活动现金流出小计251467340.59209186717.76
经营活动产生的现金流量净额-90871973.6214354313.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
48160.00450458624.94
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金26130470.452404640.00
投资活动现金流入小计26178630.45452863264.94
购建固定资产、无形资产和其他长
10040271.0813255419.14
期资产支付的现金
投资支付的现金120090.6026000000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
10/112024年第一季度报告
支付其他与投资活动有关的现金17150000.00
投资活动现金流出小计10160361.6856405419.14
投资活动产生的现金流量净额16018268.77396457845.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金10000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金12438461.54
筹资活动现金流入小计10000000.0012438461.54
偿还债务支付的现金2490000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
3348542.595229344.42
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5008879.004495060.25
筹资活动现金流出小计8357421.5912214404.67
筹资活动产生的现金流量净额1642578.41224056.87
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73211126.44411036216.58
加：期初现金及现金等价物余额689233743.35614611260.31
六、期末现金及现金等价物余额616022616.911025647476.89
公司负责人：陈加泽主管会计工作负责人：谢小磊会计机构负责人：谢小磊
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告浙江东日股份有限公司董事会
2024年4月29日
