2024年第一季度报告
证券代码：600121证券简称：郑州煤电
郑州煤电股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人余乐峰、主管会计工作负责人房敬及会计机构负责人（会计主管人员）房敬保证季度
报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入1138010466.811178205031.411178205031.41-3.41归属于上市公司股
33825037.2964675099.5567073503.71-49.57
东的净利润归属于上市公司股
东的扣除非经常性32678946.6261564803.8663963208.02-48.91损益的净利润经营活动产生的现
144003834.45111295173.42111295173.4229.39
金流量净额
1/142024年第一季度报告基本每股收益（元/
0.02780.05310.0550-49.45
股）稀释每股收益（元/
0.02780.05310.0550-49.45
股）
加权平均净资产收减少1.94个
2.073.834.01益率（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末增减本报告期末
变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产13812554589.7513262636174.9313262636174.934.15归属于上市公司股
1663444840.701605408865.691605408865.693.62
东的所有者权益追溯调整或重述的原因说明2022年11月30日，财政部发布了关于印发《企业会计准则解释第16号》的通知（财会〔2022〕
31号），明确了“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”并自2023年1月1日起施行。
公司自2023年1月1日起施行该项规定，按照准则解释16号相关规定，公司对2022年度及以前年度财务报表中因适用本解释的单项交易而确认的租赁负债和使用权资产，以及确认的弃置费用相关预计负债和对应的相关资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异进行追溯调整。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准主要为固定资产处置收
3267932.18
备的冲销部分益
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标主要为所属矿井收到的
2871991.19
准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除政府补助及税收返还等外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益
2/142024年第一季度报告
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要为所属矿井安全罚
-3134006.34款等其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额933953.94
少数股东权益影响额（税后）925872.42
合计1146090.67
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
3/142024年第一季度报告
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润-49.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-48.91主要是煤炭售价较同期下降，基本每股收益（元/股）-49.45净利润减少所致
稀释每股收益（元/股）-49.45
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股股东报告期末表决权恢复的优先股股
92470无
总数东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）持有
持股质押、标记或冻结情况有限售股东名称股东性质持股数量比例条件
(%)股份股份数量数量状态
郑州煤炭工业(集团)有
国有法人56606828046.460质押308230000限责任公司
郑州热力集团有限公司国有法人663710005.450无0河南中豫信用增进有限
国有法人243997002.000无0公司中国银行股份有限公司
－招商中证煤炭等权指其他54019240.440无0数分级证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－国泰中证煤炭交
其他47549970.390无0易型开放式指数证券投资基金境内自然
马丽霞35185000.290无0人境内自然
吴娅利25500000.210无0人境内自然
廉文涛21963000.180无0人境内自然
黄敬新21774520.180无0人
4/142024年第一季度报告
境内自然
陈婉笑17240000.140无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份数量种类
郑州煤炭工业(集团)有人民币普
566068280566068280
限责任公司通股人民币普郑州热力集团有限公司6637100066371000通股河南中豫信用增进有限人民币普
2439970024399700
公司通股中国银行股份有限公司人民币普
－招商中证煤炭等权指54019245401924通股数分级证券投资基金中国工商银行股份有限
公司－国泰中证煤炭交人民币普
47549974754997
易型开放式指数证券投通股资基金人民币普马丽霞35185003518500通股人民币普吴娅利25500002550000通股人民币普廉文涛21963002196300通股人民币普黄敬新21774522177452通股人民币普陈婉笑17240001724000通股上述股东关联关系或一上述股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信致行动的说明息披露管理办法》规定的一致行动人
上述股东中，中国银行股份有限公司－招商中证煤炭等权指数分级证券投资基金和中国工商银行股份有限公司－国泰中证煤炭交易型开放式指前10名股东及前10名
数证券投资基金参与了转融通业务，具体情况详见下表。股东马丽霞参无限售股东参与融资融
与了融资融券业务，信用证券账户持有数量为3518500股，占公司总券及转融通业务情况说
股本的0.29%；股东廉文涛参与了融资融券业务，信用证券账户持有数明（如有）
量为637000股，占公司总股本的0.05%；股东黄敬新参与了融资融券业务，信用证券账户持有数量为2003052股，占公司总股本的0.16%。
5/142024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信用期末转融通出借股东名称用账户持股股份且尚未归还账户持股股份且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国银行股份有限
公司－招商中证煤
56154240.4615917000.1354019240.449204000.08
炭等权指数分级证券投资基金中国工商银行股份有限公司
－国泰中
证煤炭交22405970.187100000.0647549970.391616000.01易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
6/142024年第一季度报告
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:郑州煤电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金3169143041.332741448309.40结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产应收票据
应收账款1165726339.701024052032.92
应收款项融资187005869.61236920000.00
预付款项49366155.9744684852.77应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款77406205.9277333315.32
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货133795645.13121693512.18
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产16463793.2527919830.61
流动资产合计4798907050.914274051853.20
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资466453649.93461687744.91
7/142024年第一季度报告
其他权益工具投资1257295.691257295.69其他非流动金融资产
投资性房地产983677700.00983677700.00
固定资产5744078838.525783388114.51
在建工程1321457666.071261071151.29生产性生物资产油气资产
使用权资产2858500.073266857.22
无形资产316406185.98323043514.79
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用5557004.576061733.94
递延所得税资产171900698.01165130209.38其他非流动资产
非流动资产合计9013647538.848988584321.73
资产总计13812554589.7513262636174.93
流动负债：
短期借款2266000000.002166000000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据4129445269.423822500000.00
应付账款1303943239.961373513728.18预收款项
合同负债192576159.20152855897.24卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬484204191.11479191237.39
应交税费103153155.18123671319.03
其他应付款1320198405.651264284517.22
其中：应付利息
应付股利248855674.16281855674.16应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债131176190.4851576190.48
其他流动负债23765392.6318939017.95
8/142024年第一季度报告
流动负债合计9954462003.639452531907.49
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款79700000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债1664149.041622134.95
长期应付款53750000.0056250000.00长期应付职工薪酬
预计负债733071120.37726208542.49
递延收益3540832.003540832.00
递延所得税负债138431057.56138546042.63其他非流动负债
非流动负债合计930457158.971005867552.07
负债合计10884919162.6010458399459.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1218412038.001218412038.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积227890598.09227890598.09
减：库存股
其他综合收益137888495.75137888495.75
专项储备256023485.88231812548.16
盈余公积429197595.90429197595.90一般风险准备
未分配利润-605967372.92-639792410.21归属于母公司所有者权益（或股
1663444840.701605408865.69东权益）合计
少数股东权益1264190586.451198827849.68
所有者权益（或股东权益）合
2927635427.152804236715.37
计负债和所有者权益（或股东
13812554589.7513262636174.93
权益）总计
公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬
9/142024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1138010466.811178205031.41
其中：营业收入1138010466.811178205031.41利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1046220687.81999264659.10
其中：营业成本823586728.60746384232.26利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加41506064.0046966752.05
销售费用17507031.9617471282.39
管理费用107063813.47126962595.67
研发费用6131480.591922517.39
财务费用50425569.1959557279.34
其中：利息费用53376835.0064758539.92
利息收入9572748.098606529.99
加：其他收益1524298.41121618.21
投资收益（损失以“-”号填列）4765905.02-18134547.88
其中：对联营企业和合营企业的投
4765905.02-18134547.88
资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）98079982.43160927442.64
加：营业外收入5166196.347345353.33
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减：营业外支出3499329.315447233.11
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）99746849.46162825562.86
减：所得税费用23396771.4940009327.48
五、净利润（净亏损以“-”号填列）76350077.97122816235.38
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号
76350077.97122816235.38
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏
33825037.2967073503.71损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
42525040.6855742731.67
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额76350077.97122816235.38
（一）归属于母公司所有者的综合收益
33825037.2967073503.71
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额42525040.6855742731.67
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.02780.0550
（二）稀释每股收益(元/股)0.02780.0550
公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬
11/142024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：郑州煤电股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1179717748.281201085418.06客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金12629987.6911949710.60
经营活动现金流入小计1192347735.971213035128.66
购买商品、接受劳务支付的现金418922191.04426718190.81客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金419441073.61441262672.58
支付的各项税费180799927.84199638976.15
支付其他与经营活动有关的现金29180709.0334120115.70
经营活动现金流出小计1048343901.521101739955.24
经营活动产生的现金流量净额144003834.45111295173.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长
17843612.8040343075.95
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计17843612.8040343075.95
购建固定资产、无形资产和其他长78350249.84101568368.59
12/142024年第一季度报告
期资产支付的现金投资支付的现金质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计78350249.84101568368.59
投资活动产生的现金流量净额-60506637.04-61225292.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金699000000.00459000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1284900000.00760000000.00
筹资活动现金流入小计1983900000.001219000000.00
偿还债务支付的现金599100000.00492820002.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
66639264.1065707002.57
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
6000000.00
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1407567805.85763381640.00
筹资活动现金流出小计2073307069.951321908644.57
筹资活动产生的现金流量净额-89407069.95-102908644.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5909872.54-52838763.79
加：期初现金及现金等价物余额821048496.911097038626.15
六、期末现金及现金等价物余额815138624.371044199862.36
公司负责人：余乐峰主管会计工作负责人：房敬会计机构负责人：房敬
13/142024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
郑州煤电股份有限公司董事会
2024年4月30日
