2024年第一季度报告
证券代码：600170证券简称：上海建工
上海建工集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入74737002255.3812.89
归属于上市公司股东的净利润290347123.0913.35归属于上市公司股东的扣除非经
150035793.3611.01
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-25315710230.23-10.32
基本每股收益（元/股）0.020-4.76
稀释每股收益（元/股）0.020-4.76
加权平均净资产收益率（%）0.56减少0.07个百分点
1/172024年第一季度报告
本报告期末比上年度本报告期末上年度末
末增减变动幅度(%)
总资产350189944247.22382077658915.90-8.35归属于上市公司股东
45228609962.9241049036122.5910.18
的所有者权益
按照相关会计准则规定，计算每股收益时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响；计算净资产收益率时，归属于上市公司股东的净利润应扣除其他权益工具的股利或利息的影响，归属于上市公司股东的净资产应扣除其他权益工具的影响。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分136657572.68计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持38841666.82续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置-38782066.22金融资产和金融负债产生的损益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回17743639.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出6049557.54
减：所得税影响额17674697.09
少数股东权益影响额（税后）2524343.10
合计140311329.73
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
□适用√不适用
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数161023报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）0
2/172024年第一季度报告
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份
(%)股份数量数量状态
上海建工控股集团有限公司国有法人268867054530.260无
上海国盛（集团）有限公司国有法人132571966514.920无
香港中央结算有限公司境外法人3204456063.610未知
长江养老保险股份有限公司－长江养老
企业员工持股计划专项养老保障管理产其他2314326262.600无
品－上海建工
海通证券资管－上海国盛（集团）有限
其他1777187002.000未知
公司－海通资管弘风单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证500
其他715107330.800未知交易型开放式指数证券投资基金
中央汇金资产管理有限责任公司国有法人528014820.590未知
江东华境内自然人465400790.520未知
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资
其他437668830.490未知产管理计划
南方基金－农业银行－南方中证金融资
其他420727830.470未知产管理计划前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件股份种类及数量股东名称流通股的数量股份种类数量上海建工控股集团有限公司2688670545人民币普通股2688670545
上海国盛（集团）有限公司1325719665人民币普通股1325719665香港中央结算有限公司320445606人民币普通股320445606
长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计
231432626人民币普通股231432626
划专项养老保障管理产品－上海建工
海通证券资管－上海国盛（集团）有限公司－海通资管
177718700人民币普通股177718700
弘风单一资产管理计划
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指
71510733人民币普通股71510733
数证券投资基金中央汇金资产管理有限责任公司52801482人民币普通股52801482江东华46540079人民币普通股46540079
嘉实基金－农业银行－嘉实中证金融资产管理计划43766883人民币普通股43766883
南方基金－农业银行－南方中证金融资产管理计划42072783人民币普通股42072783上述股东关联关系或一致行上海建工控股集团有限公司为公司控股股东。
动的说明“长江养老保险股份有限公司－长江养老企业员工持股计划专项养老保障管理产品－上海建工”为公司核心员工持股计划专户，由长江养老保险股份有限公司受托管理。
公司未知其他股东间有何关联关系或一致行动。
3/172024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限公司前十大股东江东华报告期末通过信用证券账户持有公司39540079股。
售股东参与融资融券及转融公司前十大股东参与转融通业务情况详见下表。
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股份期末普通账户、信用期末转融通出借股份账户持股且尚未归还账户持股且尚未归还
股东名称（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国农业银行股份有
限公司－中证500交
340226330.38100504000.11715107330.8062180000.07
易型开放式指数证券投资基金交通银行股份有限公
司－广发中证基建工
410818600.4673683000.08376869600.4223845000.03
程交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用报告期，上海建工秉承“对标国际一流，聚焦核心能力”，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，强化五大事业群（建筑施工、设计咨询、建材工业、房产开发、城市建设投资），培育六大新兴业务（城市更新、水利水务、生态环境、工业化建造、建筑服务业、新基建领域），稳扎推进“三全”战略（全国化发展、全产业链协同联动、打造建筑全生命周期服务商）。各单位积极弘扬奋斗者精神，早谋划、早部署、早行动，重点打好“五大攻坚战”（市场开拓攻坚战、经济效益攻坚战、科技创新攻坚战、数字赋能攻坚战、转型升级攻坚战），生产经营稳中有进、回升向好，为全年工作奠定良好开局。
市场开拓与效益提升齐头并进。一季度，集团经营指标和主要财务指标均实现10%左右同比增长。累计新签订单1153.20亿元，较上年同期增加约14.38%，其中上海市场新签订单增长23.11%，占比达75.62%。中标了虹口区北外滩91街坊项目施工总承包，全面启动该地标工程（规划高度
480米，地上99层、地下4层，建成后将成为浦西第一高楼）建设；携手合作伙伴参与康桥二期
集成电路工程建设项目竞标并中标，为上海高端制造业基地建设添砖加瓦。实现营业收入747.37亿元，同比增长12.89%，归母净利润2.90亿元，同比增长13.35%。建筑施工、设计咨询、建材工业三项核心业务营业收入均保持两位数较高增长水平，为集团可持续发展奠定基础。
4/172024年第一季度报告
科技创新与数字赋能落实落细。集团坚持协同、融合、开放的创新，加快实施“五个一批”清单任务（即统筹一批创新技术应用、攻坚一批创新技术突破、储备一批前沿创新技术、建设一批科技创新平台、打造一批建筑机器人）；凭借全周期数字化 BIM 管控平台、智慧交通系统等工
业化、数字化优势，承接了常州市江边污水处理厂污泥处理工程 EPC 项目，参与了嘉定区局域线（中运量）示范线建设；积极拓展通用航空市场设计、咨询、施工业务，探索低空经济前沿市场。
转型升级与产业培育更进一层。一季度，集团六大新兴业务拓展持续发力，新兴细分产业比重进一步提升，应对房地产市场供求关系重大变化以及“PPP 新机制”改革影响的能力进一步提升。六大新兴业务累计新签合同175亿元；实现营收244.79亿元，占比逾三成，同比增长46%，显示出强劲的增长势头。道路智能化养护里程数进一步增加，获得2023年度上海市“品质工程”、市道运局“精品公路”等荣誉，为培育新兴产业筑基铺路。自主开发的“En·π环云”场地动态环境风险管理系统全力推动“一网统管、一网共享”生态环境专题建设，为建筑施工领域环境治理精细化管理提供全方位、一站式“工地环保管家”服务。上海建工营造商产业服务平台，入选
2023年上海市产业互联网示范平台。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金74993791548.0798204763914.26结算备付金拆出资金
交易性金融资产1439469433.641478251499.86衍生金融资产
应收票据1383775215.18885945543.84
应收账款52679144739.4363962456972.98
应收款项融资751431608.79744650986.71
预付款项4757514070.714628738589.95应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款6473966997.116365285859.68
其中：应收利息
5/172024年第一季度报告
应收股利30000000.0030000000.00买入返售金融资产
存货61841653027.3660296781440.04
其中：数据资源
合同资产44455030715.6444513770892.16持有待售资产
一年内到期的非流动资产2032574205.002211398797.10
其他流动资产4488123559.373683351669.58
流动资产合计255296475120.30286975396166.16
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资157230704.83155777464.83其他债权投资
长期应收款20218493139.0519779089758.07
长期股权投资9807117692.869824168367.04
其他权益工具投资1096780276.671096780276.67
其他非流动金融资产3336019383.273352032898.82
投资性房地产3828335717.483564376360.71
固定资产9897905113.9410034790875.41
在建工程1416745110.291186378562.31生产性生物资产油气资产
使用权资产3813264316.113429886670.93
无形资产4113395801.924136634828.21
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉443010612.96443010612.96
长期待摊费用469542360.69489079785.72
递延所得税资产1965422457.301949169821.00
其他非流动资产34330206439.5535661086467.06
非流动资产合计94893469126.9295102262749.74
资产总计350189944247.22382077658915.90
流动负债：
短期借款11159548834.819657056148.81向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据5884492031.215908082215.61
应付账款135226675094.05172087825778.81
预收款项129840969.2336323163.74
6/172024年第一季度报告
合同负债35051354332.4135596719098.00卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬816480219.651316677826.15
应交税费3169122324.763892901367.08
其他应付款23563307314.2124079676096.02
其中：应付利息
应付股利21567886.5323732674.97应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债10955841728.9011261273292.36
其他流动负债909128506.531268011196.59
流动负债合计226865791355.76265104546183.17
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款54091675005.6952195480899.40
应付债券9560837209.749551632925.08
其中：优先股永续债
租赁负债3032800391.912751665635.11
长期应付款250614602.70273330746.57
长期应付职工薪酬225723299.50215241018.00
预计负债122765818.18126008038.42
递延收益216746744.03217575367.39
递延所得税负债436348499.23432734589.44其他非流动负债
非流动负债合计67937511570.9865763669219.41
负债合计294803302926.74330868215402.58
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00
其他权益工具14623842591.6310570136788.91
其中：优先股
永续债14623842591.6310570136788.91
资本公积2746179412.362746179412.36
减：库存股
其他综合收益-198554888.52-154106386.74
专项储备15381312.3214948746.08
盈余公积2675248491.002675248491.00一般风险准备
7/172024年第一季度报告
未分配利润16480573300.1316310689326.98归属于母公司所有者权益（或
45228609962.9241049036122.59股东权益）合计
少数股东权益10158031357.5610160407390.73
所有者权益（或股东权益）
55386641320.4851209443513.32
合计负债和所有者权益（或股
350189944247.22382077658915.90东权益）总计
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入74737002255.3866205078110.66
其中：营业收入74737002255.3866205078110.66利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本74493522180.1366333650194.49
其中：营业成本70125492680.3262040396642.01利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加220945912.00150190930.85
销售费用140624019.68176270451.75
管理费用2107619024.252078963754.41
研发费用1365430280.331251182321.35
财务费用533410263.55636646094.12
其中：利息费用725973772.57776974458.68
利息收入236346357.08198808690.36
加：其他收益38841666.8235200777.62
投资收益（损失以“-”号填列）6773278.0550133947.00
其中：对联营企业和合营企业的
2297491.929656347.80
投资收益
8/172024年第一季度报告
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-38782066.2292336652.94号填列）信用减值损失（损失以“-”号填
244994340.04495572411.19
列）资产减值损失（损失以“-”号填
7682663.01-16663736.41
列）资产处置收益（损失以“-”号填
136951989.8911302606.33
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）639941946.84539310574.84
加：营业外收入13265780.6325609448.93
减：营业外支出7510640.3011566376.47四、利润总额（亏损总额以“-”号填
645697087.17553353647.30
列）
减：所得税费用316395850.49294093652.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列）329301236.68259259994.71
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”
329301236.68259259994.71号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净
290347123.09256162218.86亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号
38954113.593097775.85
填列）
六、其他综合收益的税后净额-28495588.76-52079986.34
（一）归属母公司所有者的其他综合
-44448501.78-52223220.49收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-44448501.78-52223220.49
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
9/172024年第一季度报告
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-44448501.78-52223220.49
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收
15952913.02143234.15
益的税后净额
七、综合收益总额300805647.92207180008.37
（一）归属于母公司所有者的综合收
245898621.31203938998.37
益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
54907026.613241010.00
额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0200.021
（二）稀释每股收益(元/股)0.0200.021
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金116496739721.3388615484926.09客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还20962257.0521499834.49
10/172024年第一季度报告
收到其他与经营活动有关的现金1522659421.264811234448.74
经营活动现金流入小计118040361399.6493448219209.32
购买商品、接受劳务支付的现金131109845287.62104841464339.21客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金5233408696.855521222586.60
支付的各项税费2920991176.063237851681.30
支付其他与经营活动有关的现金4091826469.342795378069.66
经营活动现金流出小计143356071629.87116395916676.77经营活动产生的现金流量净
-25315710230.23-22947697467.45额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16013521.0727710590.63
取得投资收益收到的现金3626416.6441688987.42
处置固定资产、无形资产和其他
47832870.9311196085.33
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金1669833284.57895331074.34
投资活动现金流入小计1737306093.21975926737.72
购建固定资产、无形资产和其他
790461016.46781471748.18
长期资产支付的现金
投资支付的现金323591912.26质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付
19600000.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金1854173368.85943118836.31
投资活动现金流出小计2644634385.312067782496.75投资活动产生的现金流量净
-907328292.10-1091855759.03额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金36486717.047349494.95
其中：子公司吸收少数股东投资
36486717.047349494.95
收到的现金
取得借款收到的现金9935913152.298393174793.81
收到其他与筹资活动有关的现金68800000.00
筹资活动现金流入小计10041199869.338400524288.76
偿还债务支付的现金3488162653.557159203764.14
11/172024年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付
1137647299.531021047409.26
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
94950781.16114207724.13
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金280283834.34667941403.15
筹资活动现金流出小计4906093787.428848192576.55筹资活动产生的现金流量净
5135106081.91-447668287.79
额
四、汇率变动对现金及现金等价物
7076400.39-31357822.51
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-21080856040.03-24518579336.78
加：期初现金及现金等价物余额90399522130.5580884964281.28
六、期末现金及现金等价物余额69318666090.5256366384944.50
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海建工集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金20045287779.0625755918896.08
交易性金融资产601819902.75634646442.90衍生金融资产
应收票据32752916.4225944556.46
应收账款5566781956.135566291384.92
应收款项融资51324470.2815071731.08
预付款项1580669564.051739021644.85
其他应收款16841158891.0017402320594.99
其中：应收利息
应收股利305369291.58305369291.58
存货546008816.14319128209.59
其中：数据资源
合同资产6980767365.338407379400.33持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产2321958900.082321968208.08
流动资产合计54568530561.2462187691069.28
非流动资产：
债权投资
12/172024年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资43389716240.4743275964512.77
其他权益工具投资897571586.88897571586.88
其他非流动金融资产151977500.00151977500.00
投资性房地产33087911.4733544516.15
固定资产859855673.65857707150.27
在建工程67043392.3352494782.01生产性生物资产油气资产
使用权资产30477015.2234717880.22
无形资产23380966.2023565887.47
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用519687.69742410.99
递延所得税资产109432822.96101226187.92
其他非流动资产2200101600.033338369631.25
非流动资产合计47763164396.9048767882045.93
资产总计102331694958.14110955573115.21
流动负债：
短期借款2875611926.492925974870.93交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款22423202565.6531381657553.35
预收款项1755442.85
合同负债3556299115.914901498537.51
应付职工薪酬2011282.3628424619.29
应交税费8556266.97136488557.08
其他应付款19901813078.7622105698027.43
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债5836688847.236333288149.22
其他流动负债2563153.297701021.34
流动负债合计54606746236.6667822486779.00
非流动负债：
长期借款7946484000.007448484000.00
应付债券2000000000.002000000000.00
其中：优先股
13/172024年第一季度报告
永续债
租赁负债19427600.0421440987.84长期应付款长期应付职工薪酬预计负债
递延收益16937254.6615777586.66递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计9982848854.709485702574.50
负债合计64589595091.3677308189353.50
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）8885939744.008885939744.00
其他权益工具14623842591.6310570136788.91
其中：优先股
永续债14623842591.6310570136788.91
资本公积3796294265.323796294265.32
减：库存股
其他综合收益59969866.6459988275.26专项储备
盈余公积2663767730.432663767730.43
未分配利润7712285668.767671256957.79
所有者权益（或股东权益）
37742099866.7833647383761.71
合计负债和所有者权益（或股
102331694958.14110955573115.21东权益）总计
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入17424921853.8414004682379.47
减：营业成本17012066804.1013651299845.39
税金及附加17283907.9813407508.99销售费用
管理费用166288232.99190163484.11
研发费用64267481.2533847842.23
14/172024年第一季度报告
财务费用142848900.67179246038.58
其中：利息费用199745387.40200802283.02
利息收入55001266.8034936034.88
加：其他收益1509657.521698105.54
投资收益（损失以“-”号填列）191787322.1818167740.29
其中：对联营企业和合营企业的
10751727.70-4894490.68
投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”-32826540.1562005686.95号填列）信用减值损失（损失以“-”号填-40580494.0388704274.37
列）资产减值损失（损失以“-”号填
12961443.523595717.22
列）资产处置收益（损失以“-”号填
304269.07202092.74
列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）155322184.96111091277.28
加：营业外收入633332.00518153.00
减：营业外支出2670291.0990759.98三、利润总额（亏损总额以“-”号填
153285225.87111518670.30
列）
减：所得税费用-8206635.0415501421.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）161491860.9196017248.56
（一）持续经营净利润（净亏损以
161491860.9196017248.56“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额-18408.62-17156.16
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收
-18408.62-17156.16益
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
15/172024年第一季度报告
3.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额-18408.62-17156.16
7.其他
六、综合收益总额161473452.2996000092.40
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0050.003
（二）稀释每股收益(元/股)0.0050.003
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海建工集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金36930961699.2426251760639.47收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金1053747904.781578999704.15
经营活动现金流入小计37984709604.0227830760343.62
购买商品、接受劳务支付的现金44840428675.7233143578809.71
支付给职工及为职工支付的现金368420934.50344803408.77
支付的各项税费288744697.92218366900.47
支付其他与经营活动有关的现金2589177396.951767503129.66
经营活动现金流出小计48086771705.0935474252248.61
经营活动产生的现金流量净额-10102062101.07-7643491904.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金23190744.4223062230.97
处置固定资产、无形资产和其他长
581738.97202092.74
期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金686633843.3935127619.51
投资活动现金流入小计710406326.7858391943.22
购建固定资产、无形资产和其他长
34432890.7989188760.82
期资产支付的现金
投资支付的现金103000000.00324772104.00
16/172024年第一季度报告
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金288000000.00136299000.00
投资活动现金流出小计425432890.79550259864.82
投资活动产生的现金流量净额284973435.99-491867921.60
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金4909000000.00709000000.00
收到其他与筹资活动有关的现金430471424.85
筹资活动现金流入小计5339471424.85709000000.00
偿还债务支付的现金961000000.00710417507.08
分配股利、利润或偿付利息支付的
234124396.99251491753.13
现金
支付其他与筹资活动有关的现金33299537.439370214.75
筹资活动现金流出小计1228423934.42971279474.96
筹资活动产生的现金流量净额4111047490.43-262279474.96
四、汇率变动对现金及现金等价物
6875892.17-12326189.95
的影响
五、现金及现金等价物净增加额-5699165282.48-8409965491.50
加：期初现金及现金等价物余额25025836053.5221038324199.01
六、期末现金及现金等价物余额19326670771.0412628358707.51
公司负责人：杭迎伟主管会计工作负责人：尹克定会计机构负责人：王红顺
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告上海建工集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
