2024年第一季度报告
证券代码：600257证券简称：大湖股份
大湖水殖股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
(二)公司负责人罗订坤、主管会计工作负责人戴兴华及会计机构负责人（会计主管人员）张
志明保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
(三)第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减变项目本报告期
动幅度(%)
营业收入208442460.81-16.65
归属于上市公司股东的净利润-7910466.6613.43归属于上市公司股东的扣除非经
-10000215.4410.71常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-24356734.57不适用
基本每股收益（元/股）-0.01615.79
稀释每股收益（元/股）-0.01615.79
加权平均净资产收益率（%）-0.907增加0.13个百分点
1/122024年第一季度报告
本报告期末比上本报告期末上年度末年度末增减变动
幅度(%)
总资产2029269487.952077597869.84-2.33归属于上市公司股东的所有者权
868136757.92876156555.30-0.92
益
（二）非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
2261006.16
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
797932.00
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
392586.30
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
2/122024年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-172106.39其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额570589.25
少数股东权益影响额（税后）619080.05
合计2089748.78
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(四)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
交易性金融资产236.12主要系增加结构性存款所致主要系各分子公司支付采购货款
应付账款-32.55所致
主要系白酒业务、预制菜业务预
合同负债32.46收货款所致
应付职工薪酬-34.66主要系工资支付所致
递延收益40.74主要系收到政府补助所致
主要系白酒销售减少，营业税金营业税金及附加-31.98及附加减少主要系闲散资金转为结构性存款
投资活动产生的现金流量净额-535.53所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东总数
777650
股东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比例持有有限售条质押、标记或冻结情股东名称股东性质持股数量
(%)件股份数量况
3/122024年第一季度报告
股份状数量态西藏泓杉科技发
境内非国有法人10463121121.74104631211质押28840000展有限公司
范远龙境内自然人139537622.9013953762未知
朱世国未知31300000.653130000未知
胡旭境内自然人19000000.391900000未知
付如玉未知15320000.321532000未知北京微科能创科
未知13570000.281357000未知技有限公司
王建军未知12324000.261232400未知
徐建友未知11992510.251199251未知
郑富君未知9991650.21999165未知
赵俊杰未知8965000.19896500未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量西藏泓杉科技发
104631211人民币普通股104631211
展有限公司范远龙13953762人民币普通股13953762朱世国3130000人民币普通股3130000胡旭1900000人民币普通股1900000付如玉1532000人民币普通股1532000北京微科能创科
1357000人民币普通股1357000
技有限公司王建军1232400人民币普通股1232400徐建友1199251人民币普通股1199251郑富君999165人民币普通股999165赵俊杰896500人民币普通股896500
上述股东关联关1、公司第一大股东西藏泓杉与其他九名股东不存在关联关系或一致行动。
系或一致行动的2、公司未知其他九名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定说明的一致行动人。
控股股东西藏泓杉科技发展有限公司通过信用证券账户持有公司的股数为30000000
前10名股东及前股，合计持有公司104631211股；
10名无限售股东股东范远龙通过信用证券账户持有公司的股数为13953762股，合计持有公司
参与融资融券及13953762股；
转融通业务情况股东付如玉通过信用证券账户持有公司的股数为1532000股，合计持有公司1532000说明（如有）股。
股东郑富君通过信用证券账户持有公司的股数为987265股，合计持有公司999165股。
4/122024年第一季度报告
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年12月31
项目2024年3月31日日
流动资产：
货币资金249420102.19336171780.77结算备付金拆出资金
交易性金融资产67224219.1820000000.00衍生金融资产应收票据
应收账款103183968.4597821503.55应收款项融资
预付款项16790133.0113141620.48应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款20587155.0726434538.06
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货465166071.79455021341.59
其中：数据资源合同资产持有待售资产
5/122024年第一季度报告
一年内到期的非流动资产
其他流动资产5229602.025908517.51
流动资产合计927601251.71954499301.96
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资12588794.4412698125.16其他非流动金融资产
投资性房地产93832750.4294441254.79
固定资产155658570.05157528655.46在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产378346289.42392714593.87
无形资产107859995.25108739730.42
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉155303459.08155303459.08
长期待摊费用161960377.37165268981.14
递延所得税资产35686335.2135794595.96
其他非流动资产431665.00609172.00
非流动资产合计1101668236.241123098567.88
资产总计2029269487.952077597869.84
流动负债：
短期借款249787720.08258826333.32向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款36547406.2254183533.62预收款项
合同负债34665528.4826170930.68卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17855200.4927324967.43
应交税费36982420.6442939772.66
其他应付款23348697.0632066647.30
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款
6/122024年第一季度报告
持有待售负债
一年内到期的非流动负债63697414.7065975194.57
其他流动负债1563142.141332583.95
流动负债合计464447529.81508819963.53
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款139200000.00139200000.00应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债401651410.45404023275.48
长期应付款3900000.004000000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益5330519.703787613.28递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计550081930.15551010888.76
负债合计1014529459.961059830852.29
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）481237188.00481237188.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积577159604.34577159604.34
减：库存股
其他综合收益-1723486.70-1614155.98专项储备
盈余公积44157681.3944157681.39一般风险准备
未分配利润-232694229.11-224783762.45
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计868136757.92876156555.30
少数股东权益146603270.07141610462.25
所有者权益（或股东权益）合计1014740027.991017767017.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计2029269487.952077597869.84
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
7/122024年第一季度报告
合并利润表
2024年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入208442460.81250086468.74
其中：营业收入208442460.81250086468.74利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本209227932.88252049050.98
其中：营业成本155714699.82195350522.43利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4877545.837170653.84
销售费用8040528.827734836.61
管理费用31221936.4531919196.62
研发费用89575.46214447.17
财务费用9283646.509659394.31
其中：利息费用9676842.619722248.96
利息收入525577.33469920.25
加：其他收益877228.983275147.39
投资收益（损失以“-”号填列）--69700.80
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号填
392586.3014196.00
列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）-348431.60-2342250.60
资产减值损失（损失以“-”号填列）-600454.99
资产处置收益（损失以“-”号填列）2285505.63-2440.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）1820962.25-1087630.25
加：营业外收入55380.2322972.32
减：营业外支出251986.09408908.26
8/122024年第一季度报告
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）1624356.39-1473566.19
减：所得税费用4542015.235761573.03
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-2917658.84-7235139.22
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填-2917658.84-7235139.22
列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以-7910466.66-9137404.94“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）4992807.821902265.72
六、其他综合收益的税后净额-109330.72-893277.17
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-109330.72-893277.17后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-109330.72-893277.17
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-109330.72-893277.17
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-3026989.56-8128416.39
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额-8019797.38-10030682.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额4992807.821902265.72
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.016-0.019
（二）稀释每股收益(元/股)-0.016-0.019
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
9/122024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：大湖水殖股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金226000719.18286790049.11客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还7942.34
收到其他与经营活动有关的现金6565608.8421209056.32
经营活动现金流入小计232566328.02308007047.77
购买商品、接受劳务支付的现金150967421.44180368476.61客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金61424832.3256860782.45
支付的各项税费17483073.5225372012.71
支付其他与经营活动有关的现金27047735.3135698827.28
经营活动现金流出小计256923062.59298300099.05
经营活动产生的现金流量净额-24356734.579706948.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金20000000.00100000.00取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产
7064290.008000.00
收回的现金净额
10/122024年第一季度报告
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计27064290.00108000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产
6458850.636140674.05
支付的现金
投资支付的现金67000000.001267474.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计73458850.637408148.05
投资活动产生的现金流量净额-46394560.63-7300148.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金76000000.0076000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计76000000.0076000000.00
偿还债务支付的现金85000000.0056000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金4306199.084197023.28
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金2694184.304451365.68
筹资活动现金流出小计92000383.3864648388.96
筹资活动产生的现金流量净额-16000383.3811351611.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-86751678.5813758411.71
加：期初现金及现金等价物余额336157980.77231012740.13
六、期末现金及现金等价物余额249406302.19244771151.84
公司负责人：罗订坤主管会计工作负责人：戴兴华会计机构负责人：张志明
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告大湖水殖股份有限公司董事会
11/122024年第一季度报告
2024年4月29日
