内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
专项报告
信会师报字[2024]第 ZG 11005 号内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项报告
(2023年01月01日至2023年12月31日止)目录页次
一、专项报告1-2
二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表1关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告
信会师报字[2024]第 ZG11005 号
内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东:
我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称“鄂尔多斯”)2023年度的财务报表,包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表、2023年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并
及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于2024年4月12日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 号的无保留意见审计报告。
鄂尔多斯管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告〔2022〕
26号)和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》
的相关规定编制了后附的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往
来情况汇总表(以下简称“汇总表”)。
编制汇总表并确保其真实、准确、完整是鄂尔多斯管理层的责任。我们将汇总表所载信息与我们审计鄂尔多斯2023年度财务报表时所审核的
会计资料及已审计财务报表中披露的相关内容进行了核对,没有发现在重大方面存在不一致的情况。
为了更好地理解鄂尔多斯2023年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况,汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。
专项报告第1页本报告仅供鄂尔多斯为披露2023年年度报告的目的使用,不得用作任何其他目的。
立信会计师事务所中国注册会计师:
(特殊普通合伙)
中国注册会计师:
中国·上海2024年4月12日专项报告第2页