内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
证券代码：600295证券简称：鄂尔多斯
证券代码：900936 证券简称：鄂资 B股内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：万元币种：人民币本报告期比上年同期上年同期
项目本报告期增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
营业收入670090.87752935.60752935.60-11.00
归属于上市公司股东的净利润34658.51100839.47100040.30-65.36归属于上市公司股东的扣除非经常
38104.7799013.8699427.95-61.68
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额48694.0077804.0877637.38-37.28
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基本每股收益（元/股）0.120.360.36-66.67
稀释每股收益（元/股）0.120.360.36-66.67
加权平均净资产收益率（%）1.614.824.77-3.16本报告期末比上年度上年度末
项目本报告期末末增减变动幅度(%)调整前调整后调整后
总资产4859245.934911787.714856835.150.05
归属于上市公司股东的所有者权益2166479.162142589.322127222.201.85追溯调整或重述的原因说明
1、2023年12月，公司下属子公司收购天津星月璞瑜科技有限责任公司、鄂托克旗怡然农牧业
有限公司100%股权，上述事项为同一控制下企业合并，按同一控制下企业合并的相关规定对比较期间会计报表进行了追溯调整。
2、公司2023年实施2022年度权益分派方案，以方案实施前的公司总股本1999125896股为基数，以资本公积金向全体股东每股转增0.4股，共计转增799650358股，转增后总股本为
2798776254股，公司按照转增后总股本重新计算各列报期间的每股收益。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分1225049.43计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影8396349.58响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融-12999051.50资产和金融负债产生的损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费42230.67委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回860358.45
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
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对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-40413244.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目1419623.46
减：所得税影响额-7261195.77
少数股东权益影响额（税后）255117.97
合计-34462606.27
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因
归属于上市公司股东的净利润 -65.36 主要原因是硅铁、PVC、多晶硅
归属于上市公司股东的扣除非经常等产品市场销售价格同比下降，-61.68性损益的净利润使净利润较同期减少。
基本每股收益-66.67
稀释每股收益-66.67主要原因是购买原材料支付的现
经营活动产生的现金流量净额-37.28金增加。
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如报告期末普通股股东总数610040
有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限售条件质押、标记或冻股东名称股东性质持股数量
例(%)股份数量结情况
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股份数量状态境内非国有
内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司151979679654.300无0法人
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司境外法人39794711614.220无0
香港中央结算有限公司境外法人438305231.570未知-
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
其他368516491.320未知-放式指数证券投资基金天定（香港）有限公司境外法人342954181.230未知-
BEST MOULD LIMITED 境外法人 25257944 0.90 0 未知 -
招商证券（香港）有限公司境外法人230185540.820未知-
WISE STATE LIMITED 境外法人 19132152 0.68 0 未知 -
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利
其他142661110.510未知-指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证
其他141440790.510未知-红利低波动交易型开放式指数证券投资基金前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任公司1519796796人民币普通股1519796796
鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司397947116境内上市外资股397947116香港中央结算有限公司43830523人民币普通股43830523
招商银行股份有限公司－上证红利交易型开
36851649人民币普通股36851649
放式指数证券投资基金天定（香港）有限公司34295418境内上市外资股34295418
BEST MOULD LIMITED 25257944 境内上市外资股 25257944
招商证券（香港）有限公司23018554境内上市外资股23018554
WISE STATE LIMITED 19132152 境内上市外资股 19132152
中国工商银行股份有限公司－富国中证红利
14266111人民币普通股14266111
指数增强型证券投资基金
中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证
14144079人民币普通股14144079
红利低波动交易型开放式指数证券投资基金
上述股东关联关系或一致行动的说明除鄂尔多斯资产管理（香港）有限公司与内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责任
公司系一致行动人外，公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资前10名股东中，中国建设银行股份有限公司－华泰柏瑞中证红利低波动交融券及转融通业务情况说明（如有）易型开放式指数证券投资基金期初转融通出借股份余量94700股，期末转融通出借股份余量262700股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借期末普通账户、信用账期末转融通出借账户持股股份且尚未归还户持股股份且尚未归还
股东名称（全称）比例数量合比例比例数量合比例数量合计数量合计
（%）计（%）（%）计（%）中国建设银行股份有限
公司－华泰柏瑞中证红
66841720.24947000.003141440790.512627000.009
利低波动交易型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金4738032921.685910561590.42结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据540871614.53629070691.57
应收账款1219544073.451267989495.62
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应收款项融资344093196.22270053017.39
预付款项346384296.61323351474.51应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款177912508.00256578163.91
其中：应收利息
应收股利129248501.43买入返售金融资产
存货4208322246.703923434897.65
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产259020979.32278939156.54
流动资产合计11834181836.5112859978487.61
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资11836013943.6011685135092.00
其他权益工具投资491097205.22492047982.38
其他非流动金融资产51100000.0051100000.00
投资性房地产1960219553.141992032668.02
固定资产17045076631.1116473751545.29
在建工程2867306775.802719719451.74
生产性生物资产39336.3358639.33油气资产
使用权资产167201928.89188824799.68
无形资产1439690274.841300213532.46
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源
商誉55214758.174785722.54
长期待摊费用612894201.52567738362.52
递延所得税资产113279695.29102722849.55
其他非流动资产119143192.50130242325.25
非流动资产合计36758277496.4135708372970.76
资产总计48592459332.9248568351458.37
流动负债：
短期借款2096877692.132731415817.16
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向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债205886808.86192315590.00衍生金融负债
应付票据3160160842.032681752718.32
应付账款7967779534.477871242731.89
预收款项--
合同负债1278477074.82945782570.23卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬223213287.22279640945.54
应交税费308278868.95316281863.49
其他应付款878953238.81827909718.12
其中：应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债852492654.83720083974.06
其他流动负债391943909.59725245792.89
流动负债合计17364063911.7117291671721.70
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1790866666.661980866666.66应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债86962418.85100512968.07
长期应付款1939210624.002335710624.00长期应付职工薪酬
预计负债99890462.1134282350.39
递延收益310920709.72314177653.31
递延所得税负债127449759.3292770910.79
其他非流动负债23834185.9324583230.12
非流动负债合计4379134826.594882904403.34
负债合计21743198738.3022174576125.04
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具
其中：优先股
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永续债
资本公积2357162375.842324836886.06
减：库存股
其他综合收益7363928.908450542.36
专项储备192384650.18177638972.18
盈余公积2238442127.672238442127.67一般风险准备
未分配利润14070662304.9313724077174.69
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计21664791641.5221272221956.96
少数股东权益5184468953.105121553376.37
所有者权益（或股东权益）合计26849260594.6226393775333.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计48592459332.9248568351458.37
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并利润表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入6700908686.257529356036.09
其中：营业收入6700908686.257529356036.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本6416405076.656521961005.28
其中：营业成本5629840429.765745805945.66利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加160329899.49151922267.99
销售费用345394309.20311670102.54
管理费用236162651.95229586363.29
研发费用30563499.9837071368.21
财务费用14114286.2745904957.59
其中：利息费用72446206.8352408631.01
利息收入28474324.7633791089.04
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加：其他收益41950372.1839576217.01
投资收益（损失以“-”号填列）262046275.98492348818.53
其中：对联营企业和合营企业的投资收益262046275.98491523347.70以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）-12999051.50-21209458.23
信用减值损失（损失以“-”号填列）2909446.812012034.44
资产减值损失（损失以“-”号填列）-58254009.31-240772.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）1841231.553406509.59
三、营业利润（亏损以“-”号填列）521997875.311523288380.08
加：营业外收入1497330.082144625.79
减：营业外支出42496397.838420133.66
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）480998807.561517012872.21
减：所得税费用83841693.25184954417.66
五、净利润（净亏损以“-”号填列）397157114.311332058454.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）397157114.311332058454.55
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
346585130.241000403017.56“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）50571984.07331655436.99
六、其他综合收益的税后净额-1653238.09-248845.53
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税
-1086613.46-198680.01后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-384152.52-34010.55
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-384152.52-34010.55
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益-702460.94-164669.46
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额-702460.94-164669.46
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后
-566624.63-50165.52净额
七、综合收益总额395503876.221331809609.02
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（一）归属于母公司所有者的综合收益总额345498516.781000204337.55
（二）归属于少数股东的综合收益总额50005359.44331605271.47
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.120.36
（二）稀释每股收益(元/股)0.120.36
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金5863071179.565532518082.59客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还18320601.2341470222.10
收到其他与经营活动有关的现金131291688.55457607440.14
经营活动现金流入小计6012683469.346031595744.83
购买商品、接受劳务支付的现金3951342847.792984187877.50客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金805748626.41767814055.11
支付的各项税费519333076.69929732991.76
支付其他与经营活动有关的现金249318905.53573487066.24
经营活动现金流出小计5525743456.425255221990.61
经营活动产生的现金流量净额486940012.92776373754.22
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二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金1715992210.81
取得投资收益收到的现金256456.978590.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回410.00129106.00的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金9864200.0013589600.00
投资活动现金流入小计10121066.971729719507.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付
130132030.21169077209.91
的现金
投资支付的现金61664000.001754509844.34质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额318881285.28
支付其他与投资活动有关的现金18296920.0013027512.81
投资活动现金流出小计528974235.491936614567.06
投资活动产生的现金流量净额-518853168.52-206895060.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金100670000.001330260000.00
收到其他与筹资活动有关的现金1498626529.611287415054.69
筹资活动现金流入小计1599296529.612617675054.69
偿还债务支付的现金765000000.002095730000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金34243271.55311337415.77
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金1449427032.94661066448.65
筹资活动现金流出小计2248670304.493068133864.42
筹资活动产生的现金流量净额-649373774.88-450458809.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响3095003.65-9878144.66
五、现金及现金等价物净增加额-678191926.83109141739.81
加：期初现金及现金等价物余额2738474628.464081598837.06
六、期末现金及现金等价物余额2060282701.634190740576.87
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
11/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
货币资金22537189.2098946615.55交易性金融资产衍生金融资产
应收票据85000000.0085800000.00
应收账款849159816.58757785212.49
应收款项融资640000.0023610000.00
预付款项13128079.418103764.10
其他应收款932465699.02895828972.02
其中：应收利息应收股利
存货722730899.29774441034.96
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产14681835.8426495742.99
流动资产合计2640343519.342671011342.11
非流动资产：
债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资13032912800.4513040980468.15
其他权益工具投资89354897.0089354897.00其他非流动金融资产
投资性房地产1724920668.561747277393.70
固定资产1371927918.891393411140.98
在建工程8295365.967794732.84
生产性生物资产39336.3358639.33油气资产
使用权资产23192951.2523873014.47
无形资产218080976.49219892716.13
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产496845.83374487.17
其他非流动资产47345334.0047345334.00
非流动资产合计16516567094.7616570362823.77
资产总计19156910614.1019241374165.88
流动负债：
短期借款654000000.00897671111.11
12/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
交易性金融负债衍生金融负债
应付票据98500000.0070000000.00
应付账款388074374.59339000291.36
预收款项100000.00
合同负债159531553.0834027533.76
应付职工薪酬77714463.2788546373.81
应交税费25028484.8345167250.68
其他应付款74868456.1774551139.99
其中：应付利息应付股利持有待售负债
一年内到期的非流动负债305494087.09304978344.75
其他流动负债3465585.532420487.06
流动负债合计1786677004.561856462532.52
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债22301124.5422930495.49
长期应付款236500000.00236500000.00长期应付职工薪酬预计负债
递延收益67819061.3767217046.53递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计326620185.91326647542.02
负债合计2113297190.472183110074.54
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2798776254.002798776254.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积2406334859.982406408840.89
减：库存股
其他综合收益4057372.904057372.90专项储备
盈余公积2239711736.912239711736.91
未分配利润9594733199.849609309886.64
所有者权益（或股东权益）合计17043613423.6317058264091.34
负债和所有者权益（或股东权益）总计19156910614.1019241374165.88
13/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入375516720.70391423934.02
减：营业成本278026817.93235299659.55
税金及附加8429337.456858759.20
销售费用321901.101960.00
管理费用70922032.6759096936.16
研发费用18458168.5017769178.49
财务费用5138011.79-264479.90
其中：利息费用14994370.691811830.95
利息收入7578617.064396323.76
加：其他收益902287.333527159.58
投资收益（损失以“-”号填列）-10158216.7917076318.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益80447946.2017076318.09以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1880.8624894.35
资产减值损失（损失以“-”号填列）510000.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）-14523597.3493290292.54
加：营业外收入38643.20220038.35
减：营业外支出214091.3220.77
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14699045.4693510310.12
减：所得税费用-122358.66-337802.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）-14576686.8093848112.12
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填-14576686.8093848112.12
列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
14/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额-14576686.8093848112.12
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金469969057.69307306956.95
收到的税费返还4018155.8723019256.88
收到其他与经营活动有关的现金116394130.59213093467.64
经营活动现金流入小计590381344.15543419681.47
购买商品、接受劳务支付的现金108535365.53191165714.25
支付给职工及为职工支付的现金117431152.05125574356.14
支付的各项税费41692006.9912611593.26
支付其他与经营活动有关的现金108771092.37121056146.03
经营活动现金流出小计376429616.94450407809.68
经营活动产生的现金流量净额213951727.2193011871.79
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金633245.59取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
15/16内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2024年第一季度报告
收到其他与投资活动有关的现金15740000.00123616.35
投资活动现金流入小计16373245.59123616.35
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
1794157.684189432.64
现金
投资支付的现金2164530.0015000000.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金53710000.00111645.17
投资活动现金流出小计57668687.6819301077.81
投资活动产生的现金流量净额-41295442.09-19177461.46
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金1354220000.00
收到其他与筹资活动有关的现金195000000.00
筹资活动现金流入小计1549220000.00
偿还债务支付的现金243500000.001294640000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金5090599.3014426015.50
支付其他与筹资活动有关的现金500000.004170833.34
筹资活动现金流出小计249090599.301313236848.84
筹资活动产生的现金流量净额-249090599.30235983151.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响24887.831235436.41
五、现金及现金等价物净增加额-76409426.35311052997.90
加：期初现金及现金等价物余额98946615.5530564082.18
六、期末现金及现金等价物余额22537189.20341617080.08
公司负责人：王臻主管会计工作负责人：刘建国会计机构负责人：刘建国
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会
2024年4月29日
