2024年第一季度报告
证券代码：600321证券简称：正源股份
正源控股股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入68468301.23-80.11
归属于上市公司股东的净利润-14469593.89-195.09归属于上市公司股东的扣除非经常
-22110792.59-241.37性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额6468541.82-92.30
基本每股收益（元/股）-0.0096-195.05
稀释每股收益（元/股）-0.0096-195.05
加权平均净资产收益率（%）-1.02减少1.97个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产5183451601.325276882372.37-1.77归属于上市公司股东的
1416529555.751430999149.64-1.01
所有者权益
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定
72175.77
的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债
56967.38
产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
委托他人投资或管理资产的损益112908.81对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
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除上述各项之外的其他营业外收入和支出主要系股东违规减持公
7451301.73
司股份上缴收益其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额8614.27
少数股东权益影响额（税后）43540.72
合计7641198.70
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因主要系上年同期“双流?正源国际荟产城融合项目”一期4#地块已售商
营业收入-80.11品房启动交付，确认销售收入；本报告期内人造板业务尚未恢复正常生产，收入下降所致。
归属于上市公司股东的净利润-195.09主要系上年同期“双流?正源国际荟归属于上市公司股东的扣除非经常产城融合项目”一期4#地块已售商
-241.37
性损益的净利润品房启动交付，确认销售收入所致。
经营活动产生的现金流量净额-92.30主要系报告期内收入减少所致。
基本每股收益-195.05主要系本报告期归属于上市公司股
稀释每股收益-195.05东的净利润较上年同期减少所致。
加权平均净资产收益率-207.37
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末普通股报告期末表决权恢复的优先股股东
59944/
股东总数总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或冻结持有有限情况持股股东名称股东性质持股数量售条件股
比例(%)份数量股份状数量态正源房地产开发境内非国有质押358060570
35992927023.830
有限公司法人冻结359929270四川国栋建设集境内非国有
32967000021.820无0
团有限公司法人陕西华圣企业（集境内非国有
223650001.480无0
团）股份有限公司法人
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成都国栋南园投境内非国有
162000001.070无0
资有限公司法人
李鹏境内自然人122810000.810无0陕西华圣果业营境内非国有
79326000.530无0
销管理有限公司法人
马纪境内自然人63501480.420无0
孙福忠境内自然人58669000.390无0
高显琼境内自然人41878000.280无0
倪国祥境内自然人35600000.240无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量正源房地产开发人民币普
359929270359929270
有限公司通股四川国栋建设集人民币普
329670000329670000
团有限公司通股陕西华圣企业（集人民币普
2236500022365000
团）股份有限公司通股成都国栋南园投人民币普
1620000016200000
资有限公司通股人民币普李鹏1228100012281000通股陕西华圣果业营人民币普
79326007932600
销管理有限公司通股人民币普马纪63501486350148通股人民币普孙福忠58669005866900通股人民币普高显琼41878004187800通股人民币普倪国祥35600003560000通股
上述股东关联关截至本报告披露日，上述股东中，陕西华圣果业营销管理有限公司为陕西系或一致行动的华圣企业（集团）股份有限公司全资孙公司、李鹏系陕西华圣企业（集团）
说明股份有限公司的董事，陕西华圣企业（集团）股份有限公司、陕西华圣果业营销管理有限公司、李鹏存在关联关系；成都国栋南园投资有限公司为四
川国栋建设集团有限公司全资子公司，四川国栋建设集团有限公司、成都国栋南园投资有限公司存在关联关系。除此之外，公司未知其他关联关系，也未知其他一致行动情况。
前10名股东及前
10名无限售股东经查询中国证券登记结算有限责任公司发送的股东名册，截至本报告期末，
参与融资融券及前10名股东孙福忠通过投资者信用账户持有5043900股，通过普通证券转融通业务情况账户持有823000股。
说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
（一）控股股东重整（含预重整）以及控股股东下属公司重整
1、控股股东
公司控股股东正源房地产开发有限公司（以下简称“正源地产”）于2023年7月10日收到辽
宁省大连市中级人民法院决定对正源地产进行预重整的《决定书》，并指定辽宁恒信律师事务所担任正源地产预重整的临时管理人。正源地产于2024年4月1日收到临时管理人辽宁恒信律师事务所送达的辽宁省大连市中级人民法院（2023）辽02破申5-4号《决定书》和（2023）辽02破
申5号《民事裁定书》：正源地产提出重整方案尚需讨论协商，申请撤回预重整申请，大连中院决定终结正源地产的预重整程序；裁定准许正源地产撤回重整申请。具体内容详见公司分别于2023年 7 月 11 日、2024 年 4 月 2 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于控股股东收到法院预重整决定书暨指定临时管理人的公告》（公告编号：2023-039号）、《关于法院决定终结控股股东预重整程序暨裁定批准控股股东撤回重整申请的公告》（公告编号：2024-018号）。
2、控股股东下属公司
正源地产下属南京凯隆房地产开发有限公司（以下简称“南京凯隆”）、南京林庄房地产开发有
限公司（以下简称“南京林庄”）因目前资产明显小于负债，不能清偿到期债务，于2023年9月19日向江苏省南京市浦口区人民法院（简称“浦口区法院”）申请进行预重整，浦口区法院于2023年
9月26日决定对南京凯隆、南京林庄进行预重整立案，并于2023年10月27日对南京凯隆和南
京林庄作出实质合并重整裁定，重整相关工作在管理人的主导下有序推进。2024年4月24日，管理人向浦口区法院申请延期提交重整计划草案。2024年4月28日，管理人收到浦口区法院作出的裁定：南京林庄、南京凯隆合并重整计划草案提交期限延长至2024年6月26日。子公司澋源建设根据关联方重整进展情况，按照相关法律法规规定行使债权人权益，维护自身利益。
（二）控股股东持有公司股份被质押冻结情况
截至本报告披露日，公司控股股东正源地产持有的公司359929270股无限售流通股，占公司总股本的23.83%，已全部处于质押/司法冻结/轮候冻结状态。正源地产持有公司股份存在被拍卖的可能性，公司控制权可能存在不稳定的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（三）累计诉讼、仲裁情况
受融资政策和条件以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，进而导致公司累计诉讼、仲裁案件增加。公司于2024年3月1 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露了《关于公司累计诉讼、仲裁进展情况的公告》（公告编号：2024-008号），自前次进展公告披露之日至本报告披露日，公司累计新增诉讼（均为被告）75个，涉及金额6310.57万元，占公司最近一期经审计净资产4.41%。在公司人造板业务流动性未根本改善的前提下，可能存在诉讼进一步增加的情形。敬请广大投资者注意投
5/152024年第一季度报告资风险。
（四）资产受限情况因诉讼，公司以及子公司四川鸿腾源实业有限公司（以下简称“鸿腾源”）、四川美安美木业有限公司（以下简称“美安美木业”）、四川澋源建设有限公司、成都美安美智能家居有限公司存在银
行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。截至本报告批准报出日，公司及子公司被冻结银行账户户数共计32个，实际冻结金额合计123.14万元，占最近一期经审计净资产0.09%，占最近一期经审计货币资金0.43%。公司已采取相关措施保障日常生产经营活动运行，银行账户被冻结子公司的日常结算、经营收支各类业务款项、货款结算未受实质影响。截至本报告披露日，子公司被查封资产账面价值（截至本报告期末）约46807.11万元，占最近一期经审计总资产8.87%。
因子公司未履行法院生效判决法律文书确定的义务，相关案件于本报告期内进入执行程序，对子公司鸿腾源和美安美木业生产线等设备进行了查封。被查封资产未被限制使用，在公司流动性未根本改善的前提下，被查封资产可能存在被拍卖等强制处置的风险。敬请广大投资者注意投资风险。
（五）人造板生产情况
如前述（三）（四）所述，受公司融资政策和条件的影响以及经济恢复期供应链压力凸显的不利影响，公司人造板业务供应商收紧信用政策，资金周转压力持续增加，导致人造板业务板块出现未能按合同约定付款从而引发诉讼的情形，因诉讼公司及子公司存在银行账户被司法冻结以及部分资产被查封的情况。报告期内，公司仍面临较大流动性压力，综合考虑前述情况和整体经营风险，结合生产线连续生产的经济性和安全性，报告期内公司人造板业务尚未恢复正常生产，人造板业务产能利用率大幅下降。敬请广大投资者注意投资风险。
（六）对外担保情况
1、公司2024年度对外担保额度预计情况
公司分别于2023年12月12日、2023年12月28日召开第十一届董事会第六次会议及2023
年第五次临时股东大会，审议通过了《关于公司2024年度对外担保额度预计的议案》，同意为公
司和合并报表范围内子公司在未来12个月内提供合计不超过191000万元的担保额度，股东大会授权公司管理层办理具体担保事宜并签署相关法律文件，并在符合相关规定的情况下可根据实际经营情况对合并报表范围内子公司（包括将来新纳入合并范围内的控股子公司等）之间的担保额
度进行调剂并确定调剂对象及调剂额度。授权期限为自公司股东大会审议通过之日起一年内有效，在有效期限内总担保额度可以循环使用。
2、报告期内使用公司2024年度对外担保额度的情况为满足项目开发和资金周转需求，经双方协商一致，公司子公司成都正源荟置业有限公司（以下简称“正源荟”）与青岛悦优企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“青岛悦优”）签署了《借款合同补充协议（三）》及相关附件，将原《借款协议》和《借款合同补充协议》和《借款合同补充协议（二）》及相关附件（以下合称“原合同”）项下出借人发放的50000万元借款到期日再
6/152024年第一季度报告次延长三个月，调整至2024年5月4日。为保障相关义务和责任的履行，公司为原合同及《借款合同补充协议（三）》项下债务人的义务继续提供连带责任保证担保、质押担保，正源荟继续以其名下的不动产提供抵押担保。本次担保事项为续保，不会增加公司对正源荟的担保额度。
为满足项目开发和资金周转需求，经双方协商一致，正源荟与青岛悦优签署了《借款合同补充协议（四）》及相关附件，将原《合作协议》和《借款合同》及《借款合同补充协议》《借款合同补充协议（二）》《借款合同补充协议（三）》及相关附件（以下合称“原合同”）项下出借人
发放的借款到期日再次延长三个月，调整至2024年6月20日，《借款合同补充协议（四）》项下的上述借款本金余额68220万元。为保障相关义务和责任的履行，公司为原合同及《借款合同补充协议（四）》项下债务人的义务继续提供连带责任保证担保、质押担保以及抵押担保。本次担保事项为续保，不会增加公司对正源荟的担保额度。
上述担保事项均在公司2024年度对外担保额度范围内，具体内容详见公司分别于2024年2月 7 日、2024 年 3 月 23 日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：2024-004号、2024-012号）。截至本报告期末，公司已经批准的2024年度担保额度已使用118200万元，剩余担保额度72780万元（不含前期已审批的仍在有效期内的担保以及其他单独审议的担保事项）。
3、子公司提供阶段性连带责任保证担保的事项
公司分别于2023年12月12日、2023年12月28日召开第十一届董事会第六次会议及2023年第五次临时股东大会，审议通过了《关于子公司增加阶段性连带责任保证担保额度的议案》，同意正源荟为购买其所开发的“正源国际荟项目”5#、7#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶
段性连带责任保证担保的担保额度由10000万元调增至20000万元；为3#、4#地块上商品房的合格按揭贷款客户提供阶段性连带责任保证担保的5000万元担保额度不作调整。具体内容详见公司分别2023年12月 13日、2023年12月29日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）
的相关公告（公告编号：2023-073号、2023-075号、2023-079号）。截至本报告期末，子公司正源荟已实际为购房客户的按揭贷款提供阶段性连带责任保证担保19208.06万元。
4、公司对外担保逾期暨银行贷款逾期情况
本报告期内，子公司鸿腾源向中国邮政储蓄银行股份有限公司（以下简称“邮储银行”）借款
1000万元已于2024年3月21日到期，未清偿借款本金余额999万元，公司为鸿腾源向邮储银
行该笔借款提供的连带责任保证担保和抵押担保逾期。子公司美安美木业向邮储银行借款1000万元已于2024年3月23日到期，未清偿借款本金余额999万元，公司为美安美木业向邮储银行该笔借款提供的连带责任保证担保逾期。具体内容详见公司于2024年3月23日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的相关公告（公告编号：2024-013 号）。截至本报告披露日，上述两笔借款债权人邮储银行已对鸿腾源和美安美木业提起诉讼并要求公司承担连带责任，案件均在一审阶段尚未开庭审理。
7/152024年第一季度报告
除上述担保逾期外，公司为鸿腾源向供应商采购原材料提供担保的应付款项全部余额300.21万元到期尚未支付，具体情况详见公司于2023年12月30日披露在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）的《关于为子公司提供担保逾期的进展公告》（公告编号：2023-081 号）。
截至本报告披露日，供应商邦力达(成都)农业发展有限公司已对鸿腾源提起诉讼（涉及本金254.89万元）并要求公司承担连带责任，该案在二审阶段尚未开庭审理。
截至本报告披露日，公司对外担保逾期的累计金额为2298.21万元（不含违约金），敬请广大投资者注意投资风险。
（七）向特定对象发行股票公司分别于2023年7月26日和2023年8月11日召开的第十一届董事会第三次会议和2023
年第三次临时股东大会，审议通过了关于公司2023年度向特定对象发行股票相关议案。目前公司
暂未向上海证券交易所提交申报材料，是否继续实施向特定对象发行股票存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
本报告期内其他需要投资者关注的重大事项公司已通过上海证券交易所网站
(http://wwwsse.com.cn/) 进行披露，敬请投资者查阅相关公告。
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四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:正源控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金163356628.14288531236.28结算备付金拆出资金
交易性金融资产4880000.00衍生金融资产应收票据
应收账款326231794.20333343409.24应收款项融资
预付款项16283966.2414470029.91应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款2149765.802406372.40
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货3219946307.563190318066.68
其中：数据资源
合同资产127447.56127447.56持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产139024921.22116609384.69
流动资产合计3872000830.723945805946.76
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
9/152024年第一季度报告
其他权益工具投资36635344.0038782713.07
其他非流动金融资产15370818.2015327746.86投资性房地产
固定资产951967287.41966786919.17
在建工程109965793.50109965793.50生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产182264598.20183630155.48
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用7774536.009118210.31
递延所得税资产7472393.297464887.22其他非流动资产
非流动资产合计1311450770.601331076425.61
资产总计5183451601.325276882372.37
流动负债：
短期借款61187921.8256548080.15向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款662464586.57722962290.67
预收款项9010695.1110084755.00
合同负债794634544.08746673471.05卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬9407928.608852329.74
应交税费77624502.2168614610.52
其他应付款26417741.1131772896.60
其中：应付利息1631.251631.25
应付股利3752358.637049058.63应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债1679685068.731757607035.26
其他流动负债72262765.8568457606.73
10/152024年第一季度报告
流动负债合计3392695754.083471573075.72
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款359000000.00359000000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债长期应付款长期应付职工薪酬
预计负债935804.86935804.86
递延收益942378.30964294.11递延所得税负债其他非流动负债
非流动负债合计360878183.16360900098.97
负债合计3753573937.243832473174.69
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1510550000.001510550000.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积1020470324.891020470324.89
减：库存股3506375.973506375.97
其他综合收益-234752538.36-234752538.36专项储备
盈余公积100009832.12100009832.12一般风险准备
未分配利润-976241686.93-961772093.04归属于母公司所有者权益（或
1416529555.751430999149.64股东权益）合计
少数股东权益13348108.3313410048.04
所有者权益（或股东权益）
1429877664.081444409197.68
合计负债和所有者权益（或股
5183451601.325276882372.37东权益）总计
公司负责人：富乾乘主管会计工作负责人：肖建波会计机构负责人：尹斌合并利润表
2024年1—3月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
11/152024年第一季度报告
项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入68468301.23344260636.38
其中：营业收入68468301.23344260636.38利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本90714355.75329134524.29
其中：营业成本57132265.31301076990.65利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加2823021.683318701.12
销售费用3484471.285159132.35
管理费用26843616.9118700889.34研发费用
财务费用430980.57878810.83
其中：利息费用405294.36947798.88
利息收入114690.44111998.79
加：其他收益109425.90427389.84
投资收益（损失以“-”号填列）126804.8544060.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失以“-”号
43071.34-293276.06
填列）信用减值损失（损失以“-”号填-41631.62-110072.74
列）资产减值损失（损失以“-”号填列）资产处置收益（损失以“-”号填
9406.88
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）-21998977.1715194214.04
加：营业外收入7657099.1027406.70
减：营业外支出197069.62214748.81
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）-14538947.6915006871.93
12/152024年第一季度报告
减：所得税费用-7414.09-2639.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）-14531533.6015009511.03
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”号-14531533.6015009511.03
填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净-14469593.8915216056.13亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号填-61939.71-206545.10
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收
益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额-14531533.6015009511.03
（一）归属于母公司所有者的综合收
-14469593.8915216056.13益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总
-61939.71-206545.10额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)-0.00960.0101
（二）稀释每股收益(元/股)-0.00960.0101
公司负责人：富乾乘主管会计工作负责人：肖建波会计机构负责人：尹斌
13/152024年第一季度报告
合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：正源控股股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金128951383.94213212269.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还301584.53
收到其他与经营活动有关的现金13598410.4613242355.21
经营活动现金流入小计142549794.40226756209.11
购买商品、接受劳务支付的现金98372833.46102716621.51客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金13315115.6612599571.77
支付的各项税费10851992.178025968.12
支付其他与经营活动有关的现金13541311.2919381487.73
经营活动现金流出小计136081252.58142723649.13
经营活动产生的现金流量净额6468541.8284032559.98
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金16231369.0757689916.18
取得投资收益收到的现金127235.3758878.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计16358604.4457748794.37
14/152024年第一季度报告
购建固定资产、无形资产和其他长
26060.41
期资产支付的现金
投资支付的现金18964000.0055256761.62质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的
1995578.70
现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计18964000.0057278400.73
投资活动产生的现金流量净额-2605395.56470393.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金5821800.9095000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计5821800.9095000000.00
偿还债务支付的现金119310000.00135020000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
15726552.499525996.53
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计135036552.49144545996.53
筹资活动产生的现金流量净额-129214751.59-49545996.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-125351605.3334956957.09
加：期初现金及现金等价物余额287481191.22137373033.81
六、期末现金及现金等价物余额162129585.89172329990.90
公司负责人：富乾乘主管会计工作负责人：肖建波会计机构负责人：尹斌
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告。
正源控股股份有限公司董事会
2024年4月29日
