中国船舶重工集团动力股份有限公司
募集资金存放与使用情况
审核报告
大信专审字[2024]第1-01661号
大信会计师事务所(特殊普通合伙)
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP Room 电话 Telephone: +86(10)82330558
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邮编 100083 BeijingChina100083募集资金存放与使用情况审核报告
大信专审字[2024]第1-01661号
中国船舶重工集团动力股份有限公司全体股东:
我们接受委托,对后附的中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“中国动力”)《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(以下简称“募集资金存放与实际使用情况专项报告”进行了审核。
一、董事会的责任按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告发表审核意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核业务。该准则要求我们计划和实施审核工作,以对贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了包括询问、检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。
三、审核意见
我们认为,贵公司编制的募集资金存放与实际使用情况专项报告符合相关规定,在所有重大方面公允反映了2023年度募集资金实际存放与使用的情况。
-1-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告中国船舶重工集团动力股份有限公司
2023年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引等规定,中国船舶重工集团动力股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了公司截至2023年12月31日止的募集资金存放与实
际使用情况的专项报告,具体情况说明如下:
一、募集资金基本情况
(一)实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2016]850号的核准,公司向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票 45243万股(每股面值 1元),发行的股票价格为 29.80元/股。共募集资金人民币1348227.30万元,根据公司与主承销商、上市保荐机构签订的承销协议和保荐协议,扣除承销费用人民10175.33万元,实际收到货币资金净额为人民币1338051.97万元,已于2016年6月23日前全部存入本公司中信银行北京福码大厦支行
8110701012800497447账户。经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证,已由其出具信会师
报字[2016]第711787号验资报告。
(二)募集资金使用和结余情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
(1)募集资金投资项目募集资金拔付情况和使用情况
公司2023年投入项目的募集资金39583.56万元,临时补充流动资金217863.54万元,归还临时补充流动资金255444.68万元,本期补充流动资金净额为-37581.14万元,投入的募集资金净额共计2002.42万元。
截至2023年12月31日,公司投入项目的募集资金累计821388.27万元,对母子公司永久补充流动资金累计357004.43万元,临时补充流动资金149155.58万元,累计投入募集资金1327548.28万元。
具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》
-3-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
(2)募集资金专户余额情况
2023年12月31日,本公司募集资金专户余额为52663.90万元(含募集资金存放产生银
行存款利息收入扣除手续费后累计净额42160.21万元)。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《中国动力募集资金使用管理办法》(以下简称“管理办法”)。该管理办法于2016年8月29日经公司第六届董事会第二次会议审议通过。根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司使用募集资金时,严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。
涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划,按流转程序逐级审批,经公司有关负责人签字批准后,由出纳予以付款。
(二)募集资金专户存储情况
1、2016年非公开发行股票募集资金
2016年6月、2016年12月和2018年8月,公司及下属子公司分别在中国进出口银行、中信银行福码大厦支行开设了募集资金专项账户,用于实施募投项目建设资金的存储和使用。
-4-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
截至2023年12月31日,本公司募集资金余额为52663.90万元,具体明细如下:
序号公司名称开户行账号存款类型2023年12月31日金额(元)
1中国船舶重工集团动力股份有限公司中信银行北京福码大厦支行8110701012800497447活期229240288.36
2风帆有限责任公司中信银行北京福码大厦支行8110701013000864846活期19926059.86
3风帆(扬州)有限责任公司中信银行股份有限公司北京福码大厦支行8110701013601407956活期231.91
4淄博火炬能源有限责任公司中信银行北京福码大厦支行8110701014300864858活期116.19
5哈尔滨广瀚动力技术发展有限公司中信银行北京福码大厦支行8110701013100865106活期1211922.38
6上海中船重工船舶推进设备有限公司中信银行北京福码大厦支行8110701012600865119活期266961.86
7上海齐耀重工有限公司中信银行北京福码大厦支行8110701013700865108活期2644104.19
8宜昌船舶柴油机有限公司中信银行北京福码大厦支行8110701011801543495活期13764365.62
9宜昌船舶柴油机有限公司中国进出口银行1360000100001058137活期69169.60
10河南柴油机重工有限责任公司中国进出口银行1360000100001058536活期57381.91
11河南柴油机重工有限责任公司中信银行北京分行8110701012601544389活期8061830.84
12武汉船用机械有限责公司中信银行北京分行8110701011501545645活期15237.15
13武汉船用机械有限责公司中国进出口银行1360000100001058412活期5301.79
14武汉长海电力推进和化学电源有限公司中国进出口银行1360000100001058784活期315563.86
15武汉长海电力推进和化学电源有限公司中信银行北京分行8110701011801545389活期193715061.07
16武汉海王核能装备工程有限公司中国进出口银行1360000100001058385活期41691.68
17武汉海王核能装备工程有限公司中信银行北京分行8110701012601545914活期42614543.56
18中船发动机有限公司中国进出口银行总行1360000100001158173活期20679.06
19中船发动机有限公司中信银行股份有限公司北京福码大厦支行8110701014101543050活期9693943.76
20中船重工黄冈贵金属有限公司上海浦东发展银行70210078801000000605活期4974592.27
合计526639046.92
-5-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一)2016年非公开发行股票募集资金
1、募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
本报告期内,公司投入项目的募集资金39583.56万元,临时补充流动资金217863.54万元,归还临时补充流动资金255444.68万元,本期补充流动资金净额为-37581.14万元,投入的募集资金净额共计2002.42万元。
具体项目详见《募集资金使用情况对照表(一)》
2、募投项目先期投入及置换情况
在本次募集资金到位之前,为保障本次募集资金投资项目顺利进行,公司已于前期利用自筹资金先行投入募集资金投资项目。截至2016年12月1日,公司以自筹资金预先投入如下表:
项目名称以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额(万元)
年产400万只动力型锂离子电池生产线建设项目129.72海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装
总调及核心零部件加工建设项目22.40
船舶动力配套件生产及 xx 产业化能力建设
项目17.74
船用化学电源生产能力提升建设项目2917.80
智能制造建设项目34.45
合计3122.112016年12月22日,公司召开的第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的的议案》。截至2016年12月01日,公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金3122.11万元。
3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
补充流动资金是否如决策程序起始时间批准使用期限限额(万元)期归还自董事会审议通过后
第六届董事会第七次会议2017年2月27日107941.50是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第十一次会议2017年5月23日83050.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第十三次会议2017年8月10日600000.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第十七次会议2018年2月9日107941.50是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第十九次会议2018年5月17日83050.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第二十一次会议2018年6月27日35000.00是起,不超过12个月-6-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告补充流动资金是否如决策程序起始时间批准使用期限限额(万元)期归还自董事会审议通过后
第六届董事会第二十二次会议2018年7月25日37950.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第三十次会议2019年2月26日147528.75是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第三十五次会议2019年8月7日553370.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第六届董事会第四十二次会议2020年3月19日643500.00是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第七届董事会第三次会议2021年3月16日689216.75是起,不超过12个月自董事会审议通过后
第七届董事会第十二次会议2022年3月16日631117.25是起,不超过12个月自董事会审议通过后尚未到
第七届董事会第二十一次会议2023年3月16日408099.25起,不超过12个月期四、变更募投项目的资金使用情况
(一)2018年6月11日,公司召开第六届董事会第二十次会议,本次会议审议通过
《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,上述涉及变更募集资金投向的金额合计
326000.00万元,占公司募集资金净额的24.36%。本次变更募投项目包括:
1、变更实施主体或实施地点的募投项目:“汽车用动力电源研发中心建设项目”、“年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目”、“船用综合电力推进试制能力提升建设项目”;
2、调减募集资金投入金额的募投项目:“海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅机总装总调及核心零部件加工建设项目”、“工业高端及舰船特种大功率传动装置制造条件建设项目”、“燃气轮机关键部件试制及生产能力建设项目”、“船舶动力配套件生产及 xx产业化能力建设项目”;
3、终止募投项目:“舰船与工业用 40MW燃气轮机研发项目”、“舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建设项目”、“高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目”;
4、新增的募投项目:风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项
目、风帆有限责任公司清苑分公司配送中心建设项目、风帆(扬州)有限责任公司新型大容
量密封铅蓄电池建设项目、中国船舶重工集团柴油机有限公司生产布局调整及补充设施建设
项目、收购陕西柴油机重工有限公司控股权项目、出资参与中船重工(北京)科研管理有限
公司科研管理中心建设项目、出资参与设立中船重工(重庆)西南研究院有限公司项目。
-7-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至期末累截至期末项目可行
已变更项目,募集资金截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达调整后投资本年度投投入进度性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状实现的到预计
总额入金额(%)(4)生重大变(如有)总额(1)(2)金额的差额态日期效益效益
=(2)/(1)化
(3)=(2)-(1)汽车用动力电源研发
调减62000.0056000.0056000.003454.2934621.61-21378.3961.82----否否中心建设项目该项目按照原选定的建设位置上方有京广高铁通过,为最大限度保障高铁安全运行,该区风帆有限责任公司清域不允许
苑分公司配送中心建新增4457.004457.006.00-4451.000.13---否再开展项
设项目目建设,需调整项目建设地点。截至目前,结合公司实际发展需要,公司拟对该项目进一步论证。
风帆(扬州)有限责
任公司新型大容量密新增23100.0023100.0015527.49-7572.5167.22-1345.00否否封铅蓄电池建设项目船用化学电源生产能
调减90000.0086250.0086250.005226.6983448.54-2801.4696.752023年12月65.32否否力提升建设项目船用综合电力推进试
93000.0093000.0093000.001784.9431907.49-61092.5134.31-----否否
制能力提升建设项目
-10-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至期末累截至期末项目可行
已变更项目,募集资金截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达调整后投资本年度投投入进度性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状实现的到预计
总额入金额(%)(4)生重大变(如有)总额(1)(2)金额的差额态日期效益效益
=(2)/(1)化
(3)=(2)-(1)海工及舰船综合电力发配电系统及汽轮辅
调减92000.0037300.0037300.004208.6632676.70-4623.3087.612023年12月200.00否否机总装总调及核心零部件加工建设项目工业高端及舰船特种
大功率传动装置制造调减45000.0018000.0018000.003962.6214921.12-3078.8882.902023年12月--否否条件建设项目燃气轮机关键部件试
制及生产能力建设项调减95000.0061200.0061200.003322.4761523.73323.73100.532023年11月-204.00否否目船舶动力配套件生产
及 XX 产业化能力建 调减 135000.00 71500.00 71500.00 4250.74 71746.04 246.04 100.34 2023 年 12 月 200.00 否 否设项目
智能制造建设项目22000.0022000.0022000.002774.1018892.30-3107.7085.872023年1月--否否生产布局调整及补充
新增33394.5033394.50973.5917142.30-16252.2051.33----否否设施建设项目船用低速机关重件配
套及售后服务保障能30000.0030000.0030000.00616.8519549.61-10450.3965.17--1530.84否否力建设核电关键设备及配套
调减75400.0033064.0033064.003360.0521574.10-11489.9065.252023年12月--否否生产线能力改造升级银系列产品生产能力
新增19400.0019400.001054.434531.67-14868.3323.36----否否提升建设想项目补充上市公司及标的
调减292748.22103556.08103556.08103556.080.00100.00--不适用不适用否资产的流动资金永久补充上市公司流
调增253448.35253448.35253448.35100.00--不适用不适用否动资金临时补充上市公司流
408099.25408099.25-37581.14149155.58-258943.6736.55--不适用不适用否
动资金
-11-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告截至期末累截至期末项目可行
已变更项目,募集资金截至期末承截至期末累计投入金额项目达到预本年度是否达调整后投资本年度投投入进度性是否发承诺投资项目含部分变更承诺投资诺投入金额计投入金额与承诺投入定可使用状实现的到预计
总额入金额(%)(4)生重大变(如有)总额(1)(2)金额的差额态日期效益效益
=(2)/(1)化
(3)=(2)-(1)风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄终止电池技术升级改造建设项目
舰船与工业用 40MW
终止52000.00燃气轮机研发项目舰船及工业用蒸汽动
力装置产业化建设项终止55000.00目高端蒸汽动力装置验
终止40000.00证能力提升建设项目1.船用综合电力推进试制能力提升建设项目:一是受国际形势影响,国外发达国家出口管制,导致进口设备交付时间拖期,其中,重要核心设备(定子中频率感应钎焊设备)预计2024年9月份才到货,对整个生产线调试安装调试产生重大影响,导致项目建设周期延长。二是建设内容中需填海及地基处理,原计划2019年办理下来的填海手续于2021年1月办理下来,导致相关内容无法实施。目前,考虑到一是由于土地性质原因,武汉综合电力系统工艺设计中心建设用地无法落实,二是通过市场调研及技术改进,对原工艺方案进行了优化,拟调减相应建设内容及投资,研究论证方案已基本形成。
2.银系列产品生产能力提升建设项目:2022 年 3 月,完成了 VC 银粉 150 吨/年生产能力。由于该产品属于化工类,正在试生产办理验收。其他能力尚未形成的原因如
下:随着光伏技术的迭代,产品市场不断发生变化,建设单位结合最新市场情况及自身银粉等产品的技术发展,拟对建设目标进行优化论证,导致项目拖期。目前,通过市场调研并充分考虑自身产品情况,拟增加部分利润率高的新产品产能,调减部分利润率低的产品产能,研究论证方案已基本形成。
3.生产布局调整及补充设施建设项目:生产布局调整及补充设施建设项目(大连厂区),已于2021年7月建设完成,有利于低速柴油机关重件的加工质量提升,保障
了低速柴油机整机试验交付;生产布局调整及补充设施建设项目(青岛厂区),于2021年7月形成双燃料低速柴油机的研发和总装能力。宜昌厂区100万马力船用未达到计划进度原因低速柴油机总装能力迁移至青岛厂区的需求尚未完成的原因如下:建设内容中需填海及地基处理,原计划2018年底办理下来的填海手续于2023年5月办理下来,导(分具体募投项目)致相关内容无法实施。目前,考虑液氨、甲醇等低碳、零碳燃料低速机需求旺盛,拟调整相关建设目标及建设内容。
4.船用低速机关重件配套及售后服务保障能力建设项目:2019年12月,已建设完成船用低速机关重件100万马力的配套能力,并产生了效益。项目拖期原因如下:一
是该项目与科工局节能减排项目拼盘建设,论证方案需充分考虑军工建设需要(满足相应环保和安全要求),论证过程较长。二是在项目建设过程中,由于宜昌当地环保要求日趋严格,该项目建设地点位于市中心居民区附近,多次被环保投诉。为满足环保要求,多次论证电炉除尘方案,导致项目建设拖期。
目前,考虑到周边低速机关重件供应链日益完善,配套目标市场存在较大的不确定性,为节约投资,降低市场风险,拟调整投资、规模和相关建设内容。
5.汽车用动力电源研发中心建设项目:汽车用动力电源研发中心建设项目(保定部分),2023年12月份,建筑工程已基本完成。项目拖期原因:
一是考虑到近年来国家产业政策、环保政策以及新能源领域等方面的变化,由于铅酸电池和锂电池产业政策(双积分、消费税等)调整,造成较大不确定性。
二是从节约成本的角度,充分整合现有子分公司现有检测条件,减少新增研发能力投资,对原计划实施的相关内容进行论证优化。三是考虑研发人才需求的实际情况,部分研发工作逐步转移到高端人才聚集的上海地区,拟对原计划实施的相关条件进行优化;因产品检测需求变化等,对项目中的检测平台条件进行优化调整。
四是结合公司未来发展趋势,综合考虑后期运营成本和公司实际使用需求,对项目建筑单体数量及面积进行优化论证。综上,为充分利用现有条件,节约成本,正-12-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
在开展项目论证工作,拟调减建设内容及投资。汽车用动力电源研发中心建设项目(淄博部分),2023年11月份已建设完成,达到建设目标,提高了技术研发水平和检测能力。
6.年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目:年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目(保定部分),2023年6月份已建设完成,
达到建设目标,形成了检测包装能力。项目拖期:受锂电池影响,铅酸蓄电池技术路线存在较大的不确定性,导致该方案工艺路线需随市场变化调整,论证周期延长,导致项目拖期完成。年产200万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产线建设项目(淄博部分),2021年7月,形成30万千伏安时工业(储能)用蓄电池生产能力,已产生效益。项目拖期:一是受国际形势影响,国外进口设备生产和运输周期较长;二是2020年国家对铅酸蓄电池生产线提出更高的环保要求,生产工艺需调整,相应的部分核心设备(正生板制造系统)指标需调整,该设备需从国外进口。考虑到进口费用较高、时间较长,同时为解决“卡脖子”问题,建设单位自研该设备。该设备为国内首台套,研制及调试时间较长,2023年下半年研发完成,实现了核心关键设备自主化,预计2024年6月陆续安装到位。
7.新建年45000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工生产线建设项目:2018年12月,完成土建工程。截至目前,已形成38000吨铅酸蓄电池壳体注塑加工能力,已形成效益。
该项目拖期原因:一是该项目计划建设成为自动化、数字化水平较高的生产线,为国内领先、国际先进水平。二是项目中采用了较多的新的联合开发技术,立体仓库、码垛系统等设备均属于联合开发,技术验证过程存在一定的周期,导致项目建设周期延长。三是为提高注塑生产线智能化水平,提高生产效率,节约投资,剩余 7000 吨产能生产线中核心设备(气道盖滤气片自动焊接、AGM 电池栓自动组装等)采用了自研,均为国内首台套,研制和调试生产时间较长,2023 年 12 月研制完成,2024年3月完成调试,该生产线已达到国内领先水平。预计2024年12月达到可使用状态。
8.风帆(扬州)有限责任公司新型大容量密封铅蓄电池建设项目:2019年12月,已达到建设目标一半的能力,形成年产200万只生产能力,已产生效益。受新能源行
业快速发展,汽车主机厂对铅蓄电池产品的使用需求和技术路线快速变化,呈现小型化、备电式等趋势,汽车主机厂对新能源汽车辅助电源的产品类型持续变化,还未形成行业成熟的产品技术模式,对蓄电池市场和产品种类造成不确定性影响,为保障资金安全,暂缓200万能力建设;同时,该项目受到地方政府大力支持,给予了铅排放环保指标等政策支持,若调减该生产能力,则难以再获得相应指标审批。鉴于上述原因,导致剩余200万只能力未实施也未调减。
目前,随着锂电池的进一步发展,目标市场存在较大不确定性,为确保投资安全,建设单位审慎控制投资,拟调整部分生产能力。
项目可行性发生重大2018年6月11日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2018年7月9日公司2018年第一次临时股变化的情况说明东大会审议通过。具体详见公司2018年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-034)。
募集资金投资项目先2018年6月11日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于变更募集资金投资项目的议案》,并经2018年7月9日公司2018年第一次临期投入及置换情况时股东大会审议通过。具体详见公司2018年6月13日在上海证券交易所网站披露的《中国动力关于变更募集资金投资项目公告》(公告编号:2018-034)。
1、2017年2月27日公司召开第六届董事会第七次会议审议通过,在不影响投资项目建设需要的前提下,公司下属子公司以用于募投项目建设用资金215883.00万元
的50%为上限,临时补充相应子公司的流动资金,总计不超过107941.50万元。临时补充流动资金期限为12个月,使用期限自董事会审议通过之日起。该款项2018年2月份已归还。
2、公司于2017年5月23日召开第六届董事会第十一次会议,会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根据公司及下属子公司实际经
营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,维护全体股东利益,公司决定用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超过人民币83050.00万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项2018年5月已归还。
用闲置募集资金暂时3、2017年8月10日,公司召开第六届董事会第十三次会议,审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充公司流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集补充流动资金情况资金临时补充公司及下属子公司流动资金,总额不超过人民币600000.00万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项2018年8月已归还。
4、2018年2月9日,公司召开第六届董事会第十七次会议,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,同意公司使用总计
不超过107941.50万元暂时闲置募集资金临时补充所属子公司流动资金。该款项于2019年1月已归还。
5、2018年5月17日,公司召开第六届董事会第十九次会议审议通过了《关于临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》,同意公司使用总计不超过83050.00万
元暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金。该款项于2018年8月已归还。
6、2018年6月27日,公司召开第六届董事会第二十一次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》,根据子公司上
海齐耀重工有限公司、武汉长海电力推荐和化学电源有限公司实际经营情况及募投项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响-13-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
募投项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金补充相应子公司流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付子公司募投项目建设资金的50%,合计不超过35000.00万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项于2019年6月已归还。
7、2018年7月25日,公司召开第六届董事会第二十二次会议,会议审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司流动资金的议案》根据公司
募投项目实施主体的实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低下属公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,使用暂时闲置募集资金临时补充公司下属公司(募投项目实施主体)的流动资金,补充流动资金限额为不超过公司拨付下属公司募投项目建设资金的50%,合计不超过37950.00万元,使用期限为自董事会审议通过日起不超过12个月。该款项于2019年7月已归还。
8、2019年2月26日,公司召开第六届董事会第三十次会议,会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金为子公司临时补充流动资金的议案》。根据公司及子公
司实际经营情况和募集资金投资建设项目进展情况,为一步提高募集资金使用效率,降低公司整体财务成本,在不影响投资项目建设需要的前提下,公司拟以总额不超过人民币147528.75万元的暂时闲置募集资金用于补充部分子公司流动资金。其中96600.00万元于2020年2月已归还;因疫情影响,海王核能10050.00万元于2020年3月已归还。至此,本次临时补充流动资金已全部归还。
9、2019年8月7日,公司召开第六届董事会第三十五次会议,会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。根
据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低子公司财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,公司拟使用部分闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金总计不超过人民币553370.00万元。该款项于2020年3月已归还。
10、2020年3月19日,公司召开第六届董事会第四十二次会议,会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的议案》。
根据公司及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币643500.00万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
11、2021年3月16日,公司召开第七届董事会第三次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司及下
属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币689216.75万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。2021年9月16日提前归还募投资金15250.00万元,11月1日提前归还募投资金7100.00万元。
12、2022年3月16日,公司召开第七届董事会第十二次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司及
下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币631117.25万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。截止2022年12月29日提前归还募投资金31850.00万元。
13、2023年3月16日,公司召开第七届董事会第二十一次会议,审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充公司及下属子公司流动资金的的议案》。根据公司
及下属子公司实际经营情况及募集资金投资建设项目进展情况,为进一步提高募集资金使用效率,降低财务成本,在不影响投资项目建设资金需要的前提下,董事会同意使用暂时闲置募集资金补充公司及下属子公司流动资金,补充流动资金限额总计不超过人民币408099.25万元。使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过十二个月。
1、2017年1月20日,公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类。截至2017年4月20日,50亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币3989.04万元,公司将本金50亿元收回到募集资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-008)、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公告编号:2017-035)。
对闲置募集资金进行2、2017年4月21日,公司使用暂时闲置募集资金50亿元购买中信银行股份有限公司总行营业部发行的结构性存款,产品类型:保本浮动收益类;2017年7月24现金管理,投资相关日(21日理财到期,24日资金到账),50亿元的结构性存款已到期,获得理财收益人民币3989.04万元,公司将本金50亿元及3989.04万元理财收益收回到募集产品情况资金账户。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《中国动力关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:2017-036)、《关于使用暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回公告》(公告编号:2017-055)。
3、2017年11月16日,公司第六届董事会第十四次会议于审议通过了《关于使用闲置募集资金进行结构性存款的议案》,董事会同意使用以闲置募集资金150000.00
-14-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告万元进行结构性存款,存期90天,年利率4.30%。2018年2月已归还。具体请参见公司披露于上海证券交易所的《关于使用暂时闲置募集资金进行结构性存款的公
告》(2017-076)。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行不适用贷款情况募集资金结余的金额
募集资金结余52663.90万元,结余原因是因为募投项目尚未实施完毕,募集资金存放在募集资金专户。
及形成原因募集资金其他使用情
募集资金除投入募投项目外,也用于补充上市公司流动资金。
况
-15-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告变更后的项变更后项目截至期末计划实际累计项目达到预
本期实际投资进度(%)本期实现是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额投入金额定可使用状
投入金额(3)=(2)/(1)的效益预计效益否发生重大
资金总额(1)(2)态日期变化汽车用动力电源研发中心建汽车用动力电源研
56000.0056000.003454.2934621.6161.82----否否
设项目发中心建设项目船用化学电源生产能力提升船用化学电源生产2023年12
86250.0086250.005226.6983448.5496.7565.32否否
建设项目能力提升建设项目月海工及舰船综合电海工及舰船综合电力发配电力发配电系统及汽
2023年12
系统及汽轮辅机总装总调及轮辅机总装总调及37300.0037300.004208.6632676.7087.61200.00否否月核心零部件加工建设项目核心零部件加工建设项目工业高端及舰船特工业高端及舰船特种大功率2023年12种大功率传动装置18000.0018000.003962.6214921.1282.90--否否传动装置制造条件建设项目月制造条件建设项目燃气轮机关键部件燃气轮机关键部件试制及生
试制及生产能力建61200.0061200.003322.4761523.73100.532023年11月-204.00否否产能力建设项目设项目船舶动力配套件生
船舶动力配套件生产及 xx 产 2023 年 12
产及 xx 产业化能力 71500.00 71500.00 4250.74 71746.04 100.34 200.00 否 否业化能力建设项目月建设项目生产布局调整及补充设施建
33394.5033394.50973.5917142.3051.33---否否
设项目核电关键设备及配核电关键设备及配套生产线2023年12套生产线能力改造33064.0033064.003360.0521574.1065.25--否否能力改造升级建设月升级建设银系列产品生产能力提升建
19400.0019400.001054.434531.6723.36---否否
设想项目补充上市公司及标
补充上市公司流动资金103556.08103556.08103556.08100.00-不适用不适用否的资产的流动资金舰船与工业用
40MW 燃气轮机研
发项目(已终止)舰船及工业用蒸汽动力装置产业化建
设项目(已终止)
-17-中国船舶重工集团动力股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告变更后的项变更后项目截至期末计划实际累计项目达到预
本期实际投资进度(%)本期实现是否达到目可行性是变更后的项目对应的原项目拟投入募集累计投资金额投入金额定可使用状
投入金额(3)=(2)/(1)的效益预计效益否发生重大
资金总额(1)(2)态日期变化高端蒸汽动力装置验证能力提升建设项目(已终止)风帆有限责任公司清苑分公司高性能铅蓄电池技术升级改造建设项目(已终止)