2024年第一季度报告
证券代码：600559证券简称：老白干酒
河北衡水老白干酒业股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入1129856708.7512.67
归属于上市公司股东的净利润136193311.7433.04归属于上市公司股东的扣除非经
125240855.1333.39
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额410323793.3361.87
基本每股收益（元/股）0.1536.36
稀释每股收益（元/股）0.1536.362024年第一季度报告
加权平均净资产收益率（%）2.74增加0.46个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产10238407413.999500531996.367.77归属于上市公司股东
4958267560.854810284182.333.08
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销
16504.50
部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损10081784.26益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益3184928.28以及处置金融资产和金融负债产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出528608.33
其他符合非经常性损益定义的损益项目211580.00
减：所得税影响额3070948.76
少数股东权益影响额（税后）
合计10952456.61
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因2024年第一季度报告
归属于上市公司股东的净利润33.04主要原因为公司高档酒销售收入增加所归属于上市公司股东的扣除非致。
33.39
经常性损益的净利润主要原因为本期销售商品收到现金增加所
经营活动产生的现金流量净额61.87致。
基本每股收益（元/股）36.36主要原因为公司净利润增加所致。
稀释每股收益（元/股）36.36主要原因为公司以票据结算的方式销售增
应收票据142.02加所致。
主要原因为公司本期收回赊销商品款所
应收账款-80.40致。
预付款项266.73主要原因为公司预付材料款增加所致。
其他应收款88.11主要原因为往来单位款增加所致。
合同负债55.45主要原因为预收货款增加所致。
应交税费-39.83主要原因为支付年初税费所致。
其他流动负债55.45主要原因为预收货款增加所致。
主要原因为本期投入的研发费用增加所
研发费用110.52致。
取得投资收益收到的现金264.66主要原因为本期收到联营企业分红所致。
购建固定资产、无形资产和其主要原因为本期构建固定资产增加所致。
58.51
他长期资产支付的现金
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东
报告期末普通股股东总数188061-总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记或持有有限持股比冻结情况股东名称股东性质持股数量售条件股
例(%)份数量股份状数量态河北衡水老白干酿酒（集国有法人22999403225.140无0
团）有限公司
中国银行股份有限公司－
招商中证白酒指数分级证其他448282734.900无0券投资基金
香港中央结算有限公司其他161322301.760无02024年第一季度报告
交通银行股份有限公司－
汇添富中盘价值精选混合其他138000231.510无0型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－汇添富消费行业混合其他124142951.360无0型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证酒交易型开其他86325260.940无0放式指数证券投资基金百年人寿保险股份有限公
其他70099430.770无0
司－传统保险产品
张瑞其他68387890.750无0境内非国
衡水京安集团有限公司64650640.710无0有法人
广发基金管理有限公司－
其他47463000.520无0社保基金四二零组合前10名无限售条件股东持股情况持有无限售条件流通股的数股份种类及数量股东名称量股份种类数量河北衡水老白干酿酒（集
229994032人民币普通股229994032
团）有限公司
中国银行股份有限公司－招商中证白酒指数分级证44828273人民币普通股44828273券投资基金香港中央结算有限公司16132230人民币普通股16132230
交通银行股份有限公司－汇添富中盘价值精选混合13800023人民币普通股13800023型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－汇添富消费行业混合12414295人民币普通股12414295型证券投资基金中国建设银行股份有限公
司－鹏华中证酒交易型开8632526人民币普通股8632526放式指数证券投资基金百年人寿保险股份有限公
7009943人民币普通股7009943
司－传统保险产品张瑞6838789人民币普通股6838789衡水京安集团有限公司6465064人民币普通股6465064
广发基金管理有限公司－
4746300人民币普通股4746300
社保基金四二零组合上述股东关联关系或一致无行动的说明2024年第一季度报告
前10名股东及前10名无截至2024年3月31日，中国银行股份有限公司－招商中证白酒限售股东参与融资融券及指数分级证券投资基金，出借老白干酒股票440700股；中国建设转融通业务情况说明（如银行股份有限公司－鹏华中证酒交易型开放式指数证券投资基有）金，出借老白干酒股票342400股。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用账期初转融通出借期末普通账户、信用账期末转融通出借股股东名称户持股股份且尚未归还户持股份且尚未归还（全称）比例比例比例比例数量合计数量合计数量合计数量合计
（%）（%）（%）（%）中国银行股份有限公司
－招商中证
449279734.913410000.04448282734.904407000.05
白酒指数分级证券投资基金中国建设银行股份有限
公司－鹏华
中证酒交易103578151.135095000.0686325260.943424000.04型开放式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用2024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金1775138140.861621893045.69
结算备付金--
拆出资金--
交易性金融资产843601021.92663444990.43
衍生金融资产--
应收票据356100874.75147138171.68
应收账款5214862.2226603278.97
应收款项融资--
预付款项84735536.1323105483.48
应收保费--
应收分保账款--
应收分保合同准备金--
其他应收款60455780.4632138136.13
其中：应收利息5347570.632793813.50
应收股利--
买入返售金融资产--
存货3477880545.493349782536.52
其中：数据资源--
合同资产--
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产--
其他流动资产2890338.891898672.97
流动资产合计6606017100.725866004315.87
非流动资产：
发放贷款和垫款--
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款--
长期股权投资71152873.9778511696.98
其他权益工具投资--
其他非流动金融资产3000000.003000000.00
投资性房地产--2024年第一季度报告
固定资产1783134862.591775370140.36
在建工程52449884.0050796690.32
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产-
无形资产835594682.93840454612.35
其中：数据资源--
开发支出256483.21207510.67
其中：数据资源--
商誉607464352.53607464352.53
长期待摊费用15169397.4715664850.80
递延所得税资产264167776.57263057826.48
其他非流动资产--
非流动资产合计3632390313.273634527680.49
资产总计10238407413.999500531996.36
流动负债：
短期借款--
向中央银行借款--
拆入资金--
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据--
应付账款390306799.86430686222.40
预收款项--
合同负债2363840454.241520634001.42
卖出回购金融资产款--
吸收存款及同业存放--
代理买卖证券款--
代理承销证券款--
应付职工薪酬126570137.37174967251.70
应交税费350303259.41582175481.02
其他应付款1579972972.321616549296.14
其中：应付利息--
应付股利69949.8769949.87
应付手续费及佣金--
应付分保账款--
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债--
其他流动负债307268859.97197665346.12
流动负债合计5118262483.174522677598.80
非流动负债：
保险合同准备金--2024年第一季度报告
长期借款--
应付债券--
其中：优先股--
永续债--
租赁负债--
长期应付款1000000.001000000.00
长期应付职工薪酬--
预计负债--
递延收益54518893.8358531261.97
递延所得税负债106358476.14108038953.26
其他非流动负债--
非流动负债合计161877369.97167570215.23
负债合计5280139853.144690247814.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）914747444.00914747444.00
其他权益工具--
其中：优先股--
永续债--
资本公积1574896256.411562681858.99
减：库存股180536400.00180536400.00
其他综合收益--
专项储备40185204.4540609535.09
盈余公积206002016.96206002016.96
一般风险准备--
未分配利润2402973039.032266779727.29归属于母公司所有者权益（或
4958267560.854810284182.33股东权益）合计
少数股东权益--
所有者权益（或股东权益）
4958267560.854810284182.33
合计负债和所有者权益（或股
10238407413.999500531996.36东权益）总计
公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民2024年第一季度报告合并利润表
2024年1—3月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1129856708.751002812335.01
其中：营业收入1129856708.751002812335.01
利息收入--
已赚保费--
手续费及佣金收入--
二、营业总成本966539112.39870920330.89
其中：营业成本421230711.87346725789.61
利息支出--
手续费及佣金支出--
退保金--
赔付支出净额--
提取保险责任准备金净额--
保单红利支出--
分保费用--
税金及附加189975038.05151627240.63
销售费用258897343.87259536666.51
管理费用95305936.54114630177.38
研发费用5539632.532631363.67
财务费用-4409550.47-4230906.91
其中：利息费用-24574.9599466.52
利息收入4541427.446577869.48
加：其他收益10293364.267748240.25
投资收益（损失以“-”号填列）3896139.533005128.61
其中：对联营企业和合营企业的投资收益987976.991202406.64以摊余成本计量的金融资产终止确认
--收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）--
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）--
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）276765.74929624.39
信用减值损失（损失以“-”号填列）1239853.6116316.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）762068.37-1188659.81
资产处置收益（损失以“-”号填列）--19894.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）179785787.87142382759.09
加：营业外收入1277035.582327183.32
减：营业外支出731922.75536144.78
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）180330900.70144173797.632024年第一季度报告
减：所得税费用44137588.9641801286.83
五、净利润（净亏损以“-”号填列）136193311.74102372510.79
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）136193311.74102372510.79
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）--
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
136193311.74102372510.79“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额136193311.74102372510.79
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额136193311.74102372510.79
（二）归属于少数股东的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.150.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.150.11
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。
公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民2024年第一季度报告合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：河北衡水老白干酒业股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1986651003.861689250901.50客户存款和同业存放款项净增加
--额
向中央银行借款净增加额--向其他金融机构拆入资金净增加
--额
收到原保险合同保费取得的现金--
收到再保业务现金净额--
保户储金及投资款净增加额--
收取利息、手续费及佣金的现金--
拆入资金净增加额--
回购业务资金净增加额--
代理买卖证券收到的现金净额--
收到的税费返还2440.86-
收到其他与经营活动有关的现金45339504.50126428523.08
经营活动现金流入小计2031992949.221815679424.58
购买商品、接受劳务支付的现金507530441.04512893730.09
客户贷款及垫款净增加额--存放中央银行和同业款项净增加
--额
支付原保险合同赔付款项的现金--
拆出资金净增加额--
支付利息、手续费及佣金的现金--
支付保单红利的现金--
支付给职工及为职工支付的现金262722209.07263826946.82
支付的各项税费551214093.25542535911.19
支付其他与经营活动有关的现金300202412.53242927945.48
经营活动现金流出小计1621669155.891562184533.58经营活动产生的现金流量净
410323793.33253494891.00
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金910000000.00831866458.00
取得投资收益收到的现金13375696.793668008.61
处置固定资产、无形资产和其他
32209.40159744.12
长期资产收回的现金净额2024年第一季度报告处置子公司及其他营业单位收到
--的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计923407906.19835694210.73
购建固定资产、无形资产和其他
88486604.3555824315.09
长期资产支付的现金
投资支付的现金1092000000.00750900000.00
质押贷款净增加额--取得子公司及其他营业单位支付
--的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金-
投资活动现金流出小计1180486604.35806724315.09投资活动产生的现金流量净
-257078698.1628969895.64额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资
--收到的现金
取得借款收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计--
偿还债务支付的现金-50000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
-152000.00的现金
其中：子公司支付给少数股东的
--
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计-50152000.00筹资活动产生的现金流量净
--50152000.00额
四、汇率变动对现金及现金等价物
--的影响
五、现金及现金等价物净增加额153245095.17232312786.64
加：期初现金及现金等价物余额1621893045.691094762369.19
六、期末现金及现金等价物余额1775138140.861327075155.83
公司负责人：刘彦龙主管会计工作负责人：吴东壮会计机构负责人：李广民2024年第一季度报告
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告河北衡水老白干酒业股份有限公司董事会
2024年4月27日
