2024年第一季度报告
证券代码:600570证券简称:恒生电子
恒生电子股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位:元币种:人民币本报告期比上年同期增项目本报告期
减变动幅度(%)
营业收入1187570167.185.13
归属于上市公司股东的净利润-36142433.43-116.28归属于上市公司股东的扣除非经
21470413.98-71.28
常性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额-1146466605.83不适用
基本每股收益(元/股)-0.02-116.67
1/122024年第一季度报告
稀释每股收益(元/股)-0.02-116.67
加权平均净资产收益率(%)-0.45减少3.66个百分点本报告期末比上年度末本报告期末上年度末增减变动幅
度(%)
总资产13200585190.2114353729857.51-8.03归属于上市公司股东
7962120802.718028899065.67-0.83
的所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减-1680.51值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2379482.99
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值主要为持有交易性金融业务外,非金融企业持有金融资产和金融负资产及其他非流动金融-63358936.93债产生的公允价值变动损益以及处置金融资资产产生的公允价值变产和金融负债产生的损益动损失
除上述各项之外的其他营业外收入和支出604246.54
减:所得税影响额-5836614.79
少数股东权益影响额(税后)3072574.29
合计-57612847.41
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例(%)主要原因
营业收入-本报告期5.13主要系公司本期业务增长所致。
2/122024年第一季度报告
归属于上市公司股东的净利主要系公司本期投资收益与公允价值变动收益
-116.28
润-本报告期比上年同期下降所致。
归属于上市公司股东的扣除主要系公司投资的联营企业的利润同比减少较
非经常性损益的净利润-本-71.28大所致。
报告期经营活动产生的现金流量净主要系公司销售商品收到的现金比上年同期减不适用
额-本报告期少及为职工支付的现金比上年同期增长所致。
主要系公司本期投资收益与公允价值变动收益
基本每股收益-本报告期-116.67比上年同期减少导致归母净利润的减少,即基本每股收益下降。
主要系公司本期投资收益与公允价值变动收益
稀释每股收益-本报告期-116.67比上年同期减少导致归母净利润的减少,即基本每股收益下降。
一季度营业收入分业务领域情况如下:
单位:万元币种:人民币
分业务领域年初至报告期末上年初至上年报告期末增减变动幅度(%)
财富科技服务22384.1628098.40-20.34
资管科技服务28312.8424913.5713.64
运营与机构科技服务23374.6019466.8220.07
风险与平台科技服务9909.9410752.72-7.84
数据服务业务8024.457627.645.20
创新业务11750.5911690.700.51
企金、保险核心与金
10289.867799.9331.92
融基础设施科技服务
其他4710.572613.3580.25
合计118757.02112963.125.13
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如报告期末普通股股东总数163970
有)
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)
质押、标记或冻持股比持有有限售条结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份数量股份数量状态
杭州恒生电子集团有限公司境内非国有法人39374308720.720无
香港中央结算有限公司境外法人1380580517.270未知
蒋建圣境内自然人361666861.90无
3/122024年第一季度报告
周林根未知336607481.770未知
中国证券金融股份有限公司国有法人249371711.310未知
彭政纲境外自然人195000001.030无中国工商银行股份有限公司
-华泰柏瑞沪深300交易型国有法人164593370.870未知开放式指数证券投资基金
刘曙峰境内自然人157747320.830无
吕强未知145496320.770未知
陈鸿未知138749860.730未知前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量杭州恒生电子集团有限公司393743087人民币普通股393743087香港中央结算有限公司138058051人民币普通股138058051蒋建圣36166686人民币普通股36166686周林根33660748人民币普通股33660748中国证券金融股份有限公司24937171人民币普通股24937171彭政纲19500000人民币普通股19500000中国工商银行股份有限公司
-华泰柏瑞沪深300交易型16459337人民币普通股16459337开放式指数证券投资基金刘曙峰15774732人民币普通股15774732吕强14549632人民币普通股14549632陈鸿13874986人民币普通股13874986上述股东关联关系或一致行未知动的说明
前10名股东及前10名无限截至报告期末,公司股东周林根通过信用证券账户持有5431661股,合计持有售股东参与融资融券及转融33660748股。公司股东吕强通过信用证券账户持有14549632股,合计持有通业务情况说明(如有)14549632股。
前10名股东及前10名无限售股东参与转融通业务情况请见下表
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信用期初转融通出借股期末普通账户、信期末转融通出借账户持股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还
股东名称(全称)比例比例比例数量合比例数量合计数量合计数量合计
(%)(%)(%)计(%)中国工商银行股份有限
公司-华泰柏瑞沪深16459
114063370.60195000.00100.8746000.0002
300交易型开放式指数337
证券投资基金
4/122024年第一季度报告
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产:
货币资金1483969916.262421998664.08结算备付金拆出资金
交易性金融资产1193140128.721177334633.25衍生金融资产
应收票据12089119.3521127038.46
应收账款1251310494.151068065668.52应收款项融资
预付款项26777091.0123969292.13应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款60342731.7186287531.10
其中:应收利息应收股利
5/122024年第一季度报告
买入返售金融资产
存货672834722.11595124892.06
其中:数据资源
合同资产47166848.7247079925.12持有待售资产
一年内到期的非流动资产143965805.57106679736.11
其他流动资产25428706.48522342437.85
流动资产合计4917025564.086070009818.68
非流动资产:
发放贷款和垫款债权投资
其他债权投资10238068.868486431.18长期应收款
长期股权投资1692194236.651685276378.98其他权益工具投资
其他非流动金融资产2315936324.942357238946.69
投资性房地产138539220.12140464423.65
固定资产1562607633.611568907230.04
在建工程400629543.38306909884.90生产性生物资产油气资产
使用权资产37692162.8839825959.19
无形资产912994724.59927852840.16
其中:数据资源开发支出
其中:数据资源
商誉699321873.80699321873.80
长期待摊费用12547325.6613412509.50
递延所得税资产224452928.31223549032.95
其他非流动资产276405583.33312474527.79
非流动资产合计8283559626.138283720038.83
资产总计13200585190.2114353729857.51
流动负债:
短期借款156569223.61305775473.61向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债10000000.0010000000.00衍生金融负债
应付票据90000000.00
应付账款440931882.00521287325.43
预收款项1054987.222097525.31
合同负债2491056979.042766239316.50
6/122024年第一季度报告
卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬238430014.46823824022.16
应交税费135393088.37259104046.19
其他应付款197763681.46211984212.61
其中:应付利息应付股利应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债17612640.2816751703.90
其他流动负债305258151.46305258151.46
流动负债合计4084070647.905222321777.17
非流动负债:
保险合同准备金
长期借款171670715.60137855003.59应付债券
其中:优先股永续债
租赁负债25205717.8827316200.40
长期应付款40489131.6040433488.86长期应付职工薪酬
预计负债21319064.0921419054.61
递延收益30033390.8329432463.59
递延所得税负债24726404.7030229756.54其他非流动负债
非流动负债合计313444424.70286685967.59
负债合计4397515072.605509007744.76
所有者权益(或股东权益):
实收资本(或股本)1900006442.001900006442.00其他权益工具
其中:优先股永续债
资本公积632917959.07610912485.98
减:库存股271295164.15217532784.12
其他综合收益32912734.5831791657.21专项储备
盈余公积555165190.37555165190.37一般风险准备
未分配利润5112413640.845148556074.23
7/122024年第一季度报告归属于母公司所有者权益(或
7962120802.718028899065.67股东权益)合计
少数股东权益840949314.90815823047.08
所有者权益(或股东权益)
8803070117.618844722112.75
合计负债和所有者权益(或股
13200585190.2114353729857.51东权益)总计
公司负责人:刘曙峰主管会计工作负责人:李湘林会计机构负责人:姚曼英合并利润表
2024年1—3月
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入1187570167.181129631187.52
其中:营业收入1187570167.181129631187.52利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本1221175107.291152631542.16
其中:营业成本370514786.79357606805.88利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加7344222.005747044.87
销售费用125217538.42115329531.45
管理费用163074670.01149904131.08
研发费用560774040.85540674188.06
财务费用-5750150.78-16630159.18
其中:利息费用3715120.56717101.55
利息收入-12989162.38-12601030.46
加:其他收益61904459.3063182451.06
投资收益(损失以“-”号填列)1509175.2644584110.61
其中:对联营企业和合营企业的
-26418548.2339980805.92投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
8/122024年第一季度报告
汇兑收益(损失以“-”号填列)净敞口套期收益(损失以“-”号填列)公允价值变动收益(损失以“-”-66950125.24163570590.20号填列)信用减值损失(损失以“-”号填-93639.8321509.52
列)资产减值损失(损失以“-”号填列)资产处置收益(损失以“-”号填-1728.01-377220.37
列)
三、营业利润(亏损以“-”号填列)-37236798.63247981086.38
加:营业外收入618715.76848700.38
减:营业外支出14421.724965.68四、利润总额(亏损总额以“-”号填-36632504.59248824821.08
列)
减:所得税费用-1463095.5625215467.19
五、净利润(净亏损以“-”号填列)-35169409.03223609353.89
(一)按经营持续性分类1.持续经营净利润(净亏损以“-”-35169409.03223609353.89号填列)2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列)
(二)按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润(净-36142433.43222065842.87亏损以“-”号填列)2.少数股东损益(净亏损以“-”号
973024.401543511.02
填列)
六、其他综合收益的税后净额1110006.21-15791626.41
(一)归属母公司所有者的其他综合
1121080.10-15296568.41
收益的税后净额
1.不能重分类进损益的其他综合收
益
(1)重新计量设定受益计划变动额
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益
(3)其他权益工具投资公允价值变动
(4)企业自身信用风险公允价值变动
2.将重分类进损益的其他综合收益1121080.10-15296568.41
(1)权益法下可转损益的其他综合收益
(2)其他债权投资公允价值变动-43339.2015656.24
9/122024年第一季度报告
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额
(4)其他债权投资信用减值准备
(5)现金流量套期储备
(6)外币财务报表折算差额1164419.30-15312224.65
(7)其他
(二)归属于少数股东的其他综合收
-11073.89-495058.00益的税后净额
七、综合收益总额-34059402.82207817727.48
(一)归属于母公司所有者的综合收
-35021353.33206769274.46益总额
(二)归属于少数股东的综合收益总
961950.511048453.02
额
八、每股收益:
(一)基本每股收益(元/股)-0.020.12
(二)稀释每股收益(元/股)-0.020.12
本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元,上期被合并方实现的净利润为:0元。
公司负责人:刘曙峰主管会计工作负责人:李湘林会计机构负责人:姚曼英合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位:恒生电子股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型:未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量:
销售商品、提供劳务收到的现金817525880.58879407609.37客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还58404874.4358749193.21
收到其他与经营活动有关的现金84845138.8840492966.87
10/122024年第一季度报告
经营活动现金流入小计960775893.89978649769.45
购买商品、接受劳务支付的现金118211627.8481445487.45客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金1636715114.191582185667.26
支付的各项税费177739329.27169838551.64
支付其他与经营活动有关的现金174576428.42167486868.39
经营活动现金流出小计2107242499.722000956574.74经营活动产生的现金流量净
-1146466605.83-1022306805.29额
二、投资活动产生的现金流量:
收回投资收到的现金1453522081.83313401852.34
取得投资收益收到的现金26779075.725334124.92
处置固定资产、无形资产和其他
3650.7619200.00
长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计1480304808.31318755177.26
购建固定资产、无形资产和其他
179077594.0982998162.32
长期资产支付的现金
投资支付的现金1027827421.45497912621.75质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计1206905015.54580910784.07投资活动产生的现金流量净
273399792.77-262155606.81
额
三、筹资活动产生的现金流量:
吸收投资收到的现金25000000.0016077707.10
其中:子公司吸收少数股东投资
25000000.00
收到的现金
取得借款收到的现金287000000.0024400000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计312000000.0040477707.10
偿还债务支付的现金312213875.82846387.31
11/122024年第一季度报告
分配股利、利润或偿付利息支付
5630279.771092545.56
的现金
其中:子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金57606154.246787155.27
筹资活动现金流出小计375450309.838726088.14筹资活动产生的现金流量净
-63450309.8331751618.96额
四、汇率变动对现金及现金等价物
-63224.11-2337707.10的影响
五、现金及现金等价物净增加额-936580347.00-1255048500.24
加:期初现金及现金等价物余额2417530138.252661311965.36
六、期末现金及现金等价物余额1480949791.251406263465.12
公司负责人:刘曙峰主管会计工作负责人:李湘林会计机构负责人:姚曼英
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告恒生电子股份有限公司董事会
2024年4月30日