用友网络科技股份有限公司

募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

2023年12月31日目录

页次

一、募集资金存放与实际使用情况鉴证报告1-2

二、用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况报告3-9募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

安永华明（2024）专字第70010335_A02号用友网络科技股份有限公司

用友网络科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告（“募集资金专项报告”）进行了鉴证。按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是用友网络科技股份有限公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对募集资金专项报告独立发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，用友网络科技股份有限公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

本报告仅供用友网络科技股份有限公司披露2023年度报告使用，不适用于其他用途。

A member firm of Ernst & Young Global Limited募集资金存放与实际使用情况鉴证报告（续）

安永华明（2024）专字第70010335_A02号用友网络科技股份有限公司（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：张宁宁

中国注册会计师：张凯丽中国北京2024年3月28日

A member firm of Ernst & Young Global Limited用友网络科技股份有限公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引

第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15号）等相

关格式指南编制了用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度募集

资金存放与实际使用情况专项报告（以下简称“募集资金报告”），特将2023年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、资金募集基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证监会《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165835214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币5298435087.30元，扣除发行费用

40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为人民币5257527633.50元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日止，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币元金额募集资金净额5257527634

减：募集资金投资项目先期投入置换1109100881

2022年度募集项目使用1232040808

加：2022年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额78314541

2022年12月31日募集资金余额2994700486

减：2023年度募集项目使用1683152975

加：2023年度银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续费的净额82579545

2023年12月31日募集资金余额1394127056

减：闲置募集资金现金管理1071467624截至2023年12月31日募集资金专户余额322659432

3二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关

法律、法规和规范性文件以及公司制订的《募集资金管理制度》的相关规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有

限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

单位：人民币元开户银行名称银行账号金额北京银行股份有限公司展览路支行20000001770800069126127862369北京中关村银行股份有限公司100589000150060058820571431华夏银行股份有限公司北京媒体村支行10240000000589210834中国民生银行股份有限公司北京分行671016887128897262中信银行股份有限公司北京分行81107010131022262131067488北京银行股份有限公司南昌分行20000016162500069170595171260048

募集资金专户余额合计(注)322659432闲置募集资金进行现金管理的金额1071467624尚未使用募集资金余额合计1394127056

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

4三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表1《2023年度募集资金使用情况对照表》。

(二)募投项目先期投入及置换情况2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司拟以非公开发行A股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1110693904.44元进行置换（其中包含公司本次非公开发行A股股票预案通过董事会决议之日至2022年1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1109100839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1593065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具了安永华明(2022)专字第60469423_A01号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。具体情况详见附表2《自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表》。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过100000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自

第八届董事会第四十四次会议审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会

授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议召，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于2023年4月14日召开2022年年度股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过130000万元进行现金管理，闲置募集资金用于向关联方中关村银行股份有限公司购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七

天通知存款、大额可转让存单。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。购买的理财产品以同类产品市场价格作为定价的基础，关联交易定价公允，对公司未来经营不会造成重大的影响，不存在损害公司利益及股东利益的情形。有效期自股东大会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，公司内部审计部门每半年应对资金使用情况进行审计与监督，定期对理财产品进行检查，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

6三、本年度募集资金的实际使用情况(续)

(四)、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况(续)

2023年度，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币元预计截至报告本期收到受托人产品类型初始存放金额起息日到期日年化收益率期末余额现金收益华夏银行股份有限公司

七天通知存款3000000002023/3/317天到期自动滚存2.00%-1841556媒体村支行

华夏银行股份有限公司2025/4/7

单位大额存单5000000002022/4/83.40%-11815000

媒体村支行(持有90天后可进行转让)

北京银行股份有限公司2025/4/7

单位大额存单5000000002022/4/73.16%-11111651

展览路支行(持有90天后可进行转让)北京银行股份有限公司

七天通知存款2950000002023/3/317天到期自动滚存2.10%-2253300展览路支行

北京中关村银行股份有2027/3/28

银行定期存款10000000002022/3/283.80%-3504444

限公司(可提前支取)

北京中关村银行股份有2027/3/28

银行定期存款4000000002022/3/283.80%-8761111

限公司(可提前支取)

北京银行股份有限公司2025/4/7

单位大额存单4000000002022/4/73.16%-11401219

南昌分行(持有90天后可进行转让)北京银行股份有限公司

七天通知存款2000000002023/3/317天到期自动滚存2.10%200000000-南昌分行

北京中关村银行股份有2026/4/17

定期存款1000000002023/4/173.00%-516528

限公司（可提前支取）

北京中关村银行股份有2026/4/17

定期存款2000000002023/4/173.20%-2516667

限公司（可提前支取）

北京中关村银行股份有2028/4/17

定期存款8400000002023/4/173.60%84000000020160000

限公司（可提前支取）北京中关村银行股份有

七天通知存款1380000002023/4/177天到期自动滚存2.10%314676241471192限公司

合计4873000000-107146762475352667已使用的理财额度1071467624尚未使用的理财额度1228532376实际单日最高投入金额2073000000总理财额度不超过2300000000元

注1：截至2023年12月31日尚未收回的本金人民币1071467624元，于本报告披露日前已全部收回募集资金专项账户。

(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

(六)超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

(七)节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在募集资金结余的情况。

(八)募集资金使用的其他情况

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

7附表1：2023年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：525752.76本年度投入募集资金额：168315.30

变更用途的募集资金总额：-

变更用途的募集资金总额比例：-已累计投入募集资金总额：402429.47

已变更项目，截至期末累计投入截至期末投入进度本年度含部分变更募集资金承诺调整后承诺截至期末承诺本年度投入金额截至期末金额与承诺投入金额（%）项目达到预定实现的效益是否达到项目可行性

承诺投资项目(如有)投资总额投资总额(1)投入金额(注1)累计投入金额(2)的差额(3)＝(2)-(1)(4)＝(2)/(1)可使用状态日期(注2)预计效益是否发生重大变化

用友商业创新平台YonBIP建设项目 否 459713.00 459713.00 未作分期承诺 159069.91 372064.13 (87648.87) 81 2024年12月 建设中 不适用 否

用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目否58696.2558696.25未作分期承诺9245.3923021.83(35674.42)392024年12月建设中不适用否

补充流动资产及归还银行借款否7343.517343.51未作分期承诺0.007343.51-100--不适用-

合计-525752.76525752.76-168315.30402429.47(123323.29)-----

未达到计划进度原因（分具体募投项目）不适用项目可行性发生重大变化的情况说明不适用

募集资金投资项目先期投入及置换情况详见本募集资金专项报告三、（二）之说明用闲置募集资金暂时补充流动资金情况不适用

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况详见本募集资金专项报告三、（四）之说明用超募资金永久补充流动资金或归还银行存款情况不适用募集资金结余的金额及形成原因不适用募集资金其他使用情况不适用

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：自筹资金预先投入A股募集资金项目情况表

单位：人民币元序号项目名称自筹资金预先投入金额本次置换金额

1 用友商业创新平台YonBIP建设项目 1054344281 1054344281

2用友产业园（南昌）三期研发中心建设项目5475660054756600

合计11091008811109100881

9