用友网络:用友网络关于2023年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2024-024

用友网络科技股份有限公司

关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第

2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）等相关规定，现将用友网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“用友网络”）2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准用友网络科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2973号）核准，公司获准非公开发行不超过490579717股新股。公司实际以非公开发行股票的方式发行人民币普通股（A股）165835214股，发行价格为31.95元/股，募集资金总额人民币

5298435087.30元，扣除发行费用40907453.80元（不含增值税），募集资金净额为

人民币5257527633.50元。

上述募集资金已全部到位，天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并于2022年1月17日出具了天圆全验字[2022]000002号《用友网络科技股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）股票验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户使用情况为：

单位：人民币万元

1明细金额

募集资金净额525752.76

减：募集资金投资项目先期投入置换110910.08

募集项目使用291519.38

加：银行存款利息及现金管理收益扣除银行手续

16089.41

费的净额

2023年12月31日募集资金余额139412.71

减：闲置募集资金购买理财107146.76

截止2023年12月31日募集资金专户余额32265.94

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等

有关法律、法规和规范性文件的规定，2022年1月25日，公司及其募投项目实施主体全资子公司同保荐机构中信证券股份有限公司与北京银行股份有限公司展览路支

行、北京中关村银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司北京媒体村支行、中国民生银行股份有限公司北京分行、中信银行股份有限公司北京分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）；并与北京银行股份有限公司南昌分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。为进一步完善公司募集资金的现金管理，公司与保荐机构和募集资金监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》（以下简称“《三方监管协议之补充协议》”）和《募集资金专户存储四方监管协议之补充协议》（以下简称“《四方监管协议之补充协议》”）。上述签署的《三方监管协议》、《四方监管协议》、《三方监管协议之补充协议》及《四方监管协议之补充协议》内容与上海

证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至本报告期末，协议各方均按照《三方监管协议》和《四方监管协议》履行了相关职责。

(二)募集资金专户存储情况

截至2023年12月31日，公司募集资金专户存放情况如下：

2单位：人民币万元

2023年12月31日

开户银行名称银行账号存放余额北京银行股份有限公司展览

路支行2000000177080006912612786.24北京中关村银行股份有限公

10058900015006005882057.14

司华夏银行股份有限公司北京

102400000005892100.08

媒体村支行中国民生银行股份有限公司

67101688712889.73

北京分行中信银行股份有限公司北京

8110701013102226213106.75

分行北京银行股份有限公司南昌

2000001616250006917059517126.00

分行

募集资金专户余额合计（注）32265.94

闲置募集资金进行现金管理的金额107146.76

尚未使用募集资金余额合计139412.71

注：募集资金专户余额含募集资金专户利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况截至2023年12月31日，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表（2023年1-12月）”。

（二）募投项目先期投入及置换情况2022年1月26日，公司第八届董事会第三十次会议审议通过了《公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目资金的议案》，同意以非公开发行 A 股募集资金与公司预先投入的募集资金投资项目自筹资金人民币1110693904.44元进行

置换（其中包含公司本次非公开发行 A 股股票预案通过董事会决议之日至 2022 年 1月17日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额1109100839元，以及截至2022年1月17日止，前期已从公司自有资金账户支付的发行费用，共计人民币1593065.44元）。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。上述募集资金置换情况经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证3并出具了安永华明(2022)第 60469423_A01 号《用友网络科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入自筹资金鉴证报告》。截至2022年6月30日上述款项已用募集资金予以置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议分别审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用部分闲置募集资金不超过100000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的理财产品（包括七天通知存款、大额可转让存单等）。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自第八届董事会第四十四次会议审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

公司于2023年3月23日，公司召开了第八届董事会第四十四次会议、第八届监事会第三十次会议，审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，于2023年4月14日召开2022年年度股东大会审议通过了《公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理暨关联交易的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金不超过130000万元进行现金管理，闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的期限为12个月以内的定期存款、七天通知存款、

大额可转让存单。不用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用。有效期自股东大会审议通过之日起一年，在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，具体投资活动由资金管理部负责组织实施并建立投资台账。公司独立董事、监事会、保荐机构已经发表明确同意意见。

截至2023年12月31日，公司以闲置募集资金投资的相关产品具体情况如下：

单位：人民币万元

4初始存放金预计年化收益截至报告期本期取得

受托人产品类型起息日到期日额率末余额收益华夏银行股份

7天到期自动滚

有限公司媒体七天通知存款300002023/3/312.0%0.00184.16存村支行北京银行股份

7天到期自动滚

有限公司展览七天通知存款295002023/3/312.1%0.00225.33存路支行北京银行股份

7天到期自动滚

有限公司南昌七天通知存款200002023/3/312.1%20000.000.00存分行北京中关村银2026/4/17（可提行股份有限公定期存款100002023/4/173.0%0.0051.65前支取）司北京中关村银2026/4/17（可提行股份有限公定期存款200002023/4/173.2%0.00251.67前支取）司北京中关村银2028/4/17（可提行股份有限公定期存款840002023/4/173.6%84000.002016.00前支取）司北京中关村银

7天到期自动滚

行股份有限公七天通知存款138002023/4/172.1%3146.76147.12存司

合计207300-107146.762875.92

已使用的理财额度107146.76

尚未使用的理财额度122853.24

实际单日最高投入金额207300.00总理财额度不超过230000

注：截至2023年12月31日尚未收回的本金107146.76万元，于本公告披露日前已全部收回至募集资金专项账户。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

报告期内，公司募集资金不存在募集资金节余的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

5报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司募投项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的相关规定，对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见我们认为，公司的募集资金专项报告在所有重大方面按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指南编制，如实反映了2023年度用友网络科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

保荐机构查阅了公司募集资金存放银行对账单，抽查了大额募集资金使用原始凭证，获取了公司募集资金使用台账；查阅了中介机构相关报告，募集资金使用情况的相关公告等资料，并访谈了相关人员。

经核查，公司严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议，截至2023年12月31日，公司不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对用友网络在2023年度募集资金存放与使用情况无异议。

八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

报告期内，公司不存在上述情形。

用友网络科技股份有限公司董事会二零二四年三月三十日

6附表1：募集资金使用情况对照表

2023年1-12月

编制单位：用友网络科技股份有限公司单位：人民币万元

募集资金总额525752.76本年度投入募集资金总额168315.30

变更用途的募集资金总额0.00

已累计投入募集资金总额402429.47