广汇物流股份有限公司关于前期会计差错及追溯调
整更正后的财务报表和附注
广汇物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第十一届董事会2024年第四次会议和第十届监事会2024年第三次会议，审议通过了《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》，同意公司根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关
文件的规定，对前期相关会计差错进行更正。现公司将更正后的2022年度、2023年一季度及2023年三季度财务报表和2023年半年度财
务报表及附注披露如下：（粗体字数字为本次差错更正受影响数据。）一、2020年年度更正后的财务报表及附注
（一）2020年年度更正后的财务报表合并资产负债表
2020年12月31日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2020年12月31日2019年12月31日
流动资产：
货币资金2596651270.932851556865.14结算备付金拆出资金
交易性金融资产600241903.51521159406.39衍生金融资产
应收票据6663432.49
应收账款644736870.43503939984.71应收款项融资
预付款项24037612.0814986702.88应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款565280240.3893993166.16
其中：应收利息10616523.43应收股利买入返售金融资产
存货5986177929.495641821970.82合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产370794138.62326567068.35
流动资产合计10794583397.939954025164.45
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资149930029.77138728331.96其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产5204651300.005279984700.00
固定资产34812548.0241745036.47
在建工程665196787.04481769705.36生产性生物资产油气资产使用权资产
无形资产44107881.3846123736.05开发支出
商誉4115404.398115404.39
长期待摊费用2317445.384645638.40
递延所得税资产295804014.00130332082.58
其他非流动资产10404000.0012051265.70
非流动资产合计6411339409.986143495900.91
资产总计17205922807.9116097521065.36
短期借款92223787.4352275000.00向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据986621610.60
应付账款2073227467.631311920915.43
预收款项16914239.9051557796.74合同负债2904531719.253350685502.37卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬27559219.9627943790.92
应交税费812604572.78301207615.92
其他应付款157617498.53952363089.88
其中：应付利息15756923.40
应付股利18000000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债577159877.97246272528.01
其他流动负债255321619.29285082561.39
流动负债合计7903781613.346579308800.66
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款1214529600.001744553000.00应付债券
其中：优先股永续债租赁负债
长期应付款2648112.952788948.87长期应付职工薪酬预计负债
递延收益390000.00390000.00
递延所得税负债968994336.05993807036.50其他非流动负债
非流动负债合计2186562049.002741538985.37
负债合计10090343662.349320847786.03
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1698207434.001695947339.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积756975698.58716382771.17
减：库存股347875048.54364137826.14其他综合收益专项储备
盈余公积419779280.32354323805.07
一般风险准备未分配利润4242761049.724079649120.81
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计6769848414.086482165209.91
少数股东权益345730731.49294508069.42
所有者权益（或股东权益）合计7115579145.576776673279.33
负债和所有者权益（或股东权益）总计17205922807.9116097521065.36
（二）2020年年度更正后的财务报表附注
8、其他应收款
项目列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
应收利息10616523.43应收股利
其他应收款603299703.42108834737.56
减：坏账准备-38019463.04-25458094.83
合计565280240.3893993166.16
（7）.按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内
1年以内小计529568983.76
1至2年31719826.20
2至3年1593715.45
3年以上
3至4年18360.54
4至5年25035040.18
5年以上15363777.29
合计603299703.42
（8）.按款项性质分类情况
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款570074240.0055411557.75
借款、备用金8945056.381050375.47
押金3596307.002587874.34
代收代支1373450.351359143.61
拆迁监管资金2300000.002300000.00
应退税金4622083.794622083.79
保证金3429747.2436646092.24
其他8958818.664857610.36
减：坏账准备-38019463.04-25458094.83
合计565280240.3883376642.73（12）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元币种：人民币占其他应收款款项的坏账准备单位名称期末余额账龄期末余额合计性质期末余额
数的比例(%)新疆广汇实业投资（集单位往
526354900.00一年以内87.25526354900.00
团）有限责任公司来
新疆一龙房地产开发单位往2-3年30000.00元；
25255019.154.1917465116.34
有限公司来4-5年24955019.15元桂林金地房地产开发
往来款18204961.951-2年3.023244124.22有限责任公司桂林金汇房地产开发
借款8000000.001-2年1.331425600.00有限责任公司乌鲁木齐高新技术产应退税
4622083.795年以上0.774379424.39
业开发区地方税务局金
合计/582436964.8996.56552869164.95
9、存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币期末余额期初余额
项目存货跌价准备/存货跌价准备
账面余额合同履约成本账面价值账面余额/合同履约成账面价值减值准备本减值准备原材料在产品库存商
54905319.3654905319.36167277.00167277.00
品周转材
87155.0087155.00204003.10204003.10
料消耗性生物资产合同履约成本开发成
3792946991.113792946991.115179517524.075179517524.07
本开发产
2167073608.2428835144.222138238464.02466354351.294421184.64461933166.65
品
合计6015013073.7128835144.225986177929.495646243155.464421184.645641821970.82二、2022年年度更正后的财务报表及附注
（一）2022年年度更正后的财务报表合并资产负债表
2022年12月31日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2022年12月31日2021年12月31日
流动资产：
货币资金651133982.111829251685.90结算备付金拆出资金
交易性金融资产333996.48216515.16衍生金融资产
应收票据14800036.00166191703.22
应收账款308666386.97470960150.99应收款项融资
预付款项20869443.5424348404.97应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款292237567.66116498148.22
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5478436809.805190446898.42合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产498034211.70511189363.50
流动资产合计7264512434.268309102870.38
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资291175072.32190986903.10其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1105770900.00953791400.00
固定资产7434645512.557195995535.02在建工程2102892363.742275833550.74生产性生物资产油气资产
使用权资产390367547.58303895171.54
无形资产244770293.29250528066.04开发支出商誉
长期待摊费用12682205.262217334.26
递延所得税资产464091824.13415305613.37
其他非流动资产4308353210.624302353210.62
非流动资产合计16354748929.4915890906784.69
资产总计23619261363.7524200009655.07
流动负债：
短期借款370472911.69316416033.33向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据471286916.31611492350.28
应付账款2296772690.172134100946.04
预收款项12411071.279144321.54
合同负债3331025205.062978440504.14卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬20097730.7826294982.56
应交税费746210900.85845675797.64
其他应付款247508904.212141726103.64
其中：应付利息
应付股利22120000.0022120000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债904412795.86866716350.05
其他流动负债298085272.21418207181.54
流动负债合计8698284398.4110348214570.76
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3491160190.782520130768.23应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债378718877.87326580503.91
长期应付款4031792779.23334061897.57长期应付职工薪酬预计负债
递延收益376350.00384150.00
递延所得税负债1079598432.691009914023.35其他非流动负债
非流动负债合计8981646630.574191071343.06
负债合计17679931028.9814539285913.82
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1696001434.001698133434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积32455419.803684833085.25
减：库存股321626673.09340066018.54其他综合收益
专项储备18309084.788538955.13盈余公积一般风险准备
未分配利润3856145694.043936977240.48归属于母公司所有者权益
5281284959.538988416696.32（或股东权益）合计
少数股东权益658045375.24672307044.93所有者权益（或股东权
5939330334.779660723741.25
益）合计负债和所有者权益
23619261363.7524200009655.07（或股东权益）总计合并利润表
2022年1—12月
单位:元币种:人民币项目附注2022年度2021年度
一、营业总收入2125439465.464321436158.97
其中：营业收入2125439465.464321436158.97利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2054202770.193364967005.88
其中：营业成本1525104925.492499101582.90利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加42183895.99257796686.73
销售费用59940149.43147619166.34
管理费用128790340.44114769017.77研发费用
财务费用298183458.84345680552.14
其中：利息费用204649681.50312933494.41
利息收入20593844.9851177003.62
加：其他收益169033472.4268830996.56投资收益（损失以“－”-10516685.9823145750.17号填列）
其中：对联营企业和合营
-10151830.776637773.33企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益汇兑收益（损失以“－”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）公允价值变动收益（损失-3766234.99-3915302.66以“－”号填列）信用减值损失（损失以-21734776.48-77804810.98“-”号填列）资产减值损失（损失以-35240844.14-156158813.49“-”号填列）
资产处置收益（损失以325798.34650354.29“－”号填列）三、营业利润（亏损以“－”号
169337424.44811217326.98
填列）
加：营业外收入2772688.205543062.03
减：营业外支出1532373.498745892.76四、利润总额（亏损总额以“－”
170577739.15808014496.25号填列）
减：所得税费用31375213.48175463292.56五、净利润（净亏损以“－”号
139202525.67632551203.69
填列）
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损
139202525.67632551203.69以“－”号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利
153485876.55618188383.37润（净亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以-14283350.8814362820.32“-”号填列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他
综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综
合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准
备（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额139202525.67632551203.69
（一）归属于母公司所有者的
153485876.55618188383.37
综合收益总额
（二）归属于少数股东的综合
-14283350.8814362820.32收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.130.52
（二）稀释每股收益(元/股)0.130.52
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：136905599.62元，上期被合并方实现的净利润为：45369119.27元。合并所有者权益变动表
2022年1—12月
2022年度
归属于母公司所有者权益项目其他权益工具其他一般少数股东权
实收资本永减：库存专项储盈余公未分配利所有者权益合计优先资本公积综合风险其他小计益
(或股本)续其他股备积润股收益准备债
16981334183308340066397169353715936653683576036961940.0
一、上年年末余额
434.005.25018.54082.27582.98.053
加：会计政策变更前期差错更正
364300085389-34715836168236938687.83623761801.2
同一控制下企业合并
000.0055.1341.79113.3482
其他
1698133368483334006685389393697789884166723070449660723741.2
二、本年期初余额
434.00085.25018.5455.13240.48696.32.935
三、本期增减变动金-2132000-365237-1843997701-808315-370713-14261669-3721393406.
额（减少以“－”号.007665.45345.4529.6546.441736.79.6948填列）
15348581534858-14283350139202525.67
（一）综合收益总额
76.5576.55.88
-2132000-365237-18439-234317-3870384426.04-3870383316.
（二）所有者投入和.007665.45345.45422.997742.9995减少资本
1．所有者投入的普通
股2．其他权益工具持有者投入资本
3．股份支付计入所有-2132000-937766-1843969296806929680.00
者权益的金额.005.45345.45.00
-364300-3877314426.04-3877312996.
4．其他0000.00-2343177422.9995
422.99
（三）利润分配
1．提取盈余公积
2．提取一般风险准备
3．对所有者（或股东）
的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补亏损
4．设定受益计划变动
额结转留存收益
5．其他综合收益结转
留存收益
6．其他97701977012917255.159787384.80
（五）专项储备
29.65.65
10023100231317701.9810040836.14
1．本期提取
134.164.16
253004253004.5446.83253451.34
2．本期使用.511
（六）其他
1696001324554132162618309385614552812846580453755939330334.7
四、本期期末余额
434.009.80673.09084.78694.04959.53.247（二）2022年年度更正后的财务报表附注
5、应收账款
(2).按坏账计提方法分类披露期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备类别比例计提比比例计提比金额金额金额金额
(%)例(%)(%)例(%)按单项评估计提
坏账准备的应收27957551.704.0927957551.7010027973182.673.3627973182.67100账款按组合计提坏账
654775632.2595.91346109245.2852.86803705044.3796.64332744893.3841.4
准备的应收账款
其中：组合1：能
源物流服务板块19393873.902.84101410.260.5276791164.129.2384013.340.11业务
组合2：房产板块
17881690.022.623090528.0717.2846240239.035.562698726.265.84
业务
组合3：供应链及
冷链运营板块业9189007.331.351966811.9821.47495550.160.9838558.2311.19务
组合4：物流园及
263184391.7438.55146108067.2255.52284303946.1034.18117004352.4241.15
其他板块业务
组合5：保理板块
345126669.2650.55194842427.7556.46388874144.9646.77212119243.1354.55
业务
合计682733183.95100.00374066796.98831678227.04100.00360718076.05
组合计提项目：其中：组合2：房产板块业务期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内8123347.29162466.952
1至2年4042639.27282984.757
2至3年2813172.22421975.8315
3至4年874622.24524773.3460
4至5年1647909.001318327.2080
5年以上380000.00380000.00100
合计17881690.023090528.07
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况（1）房产业务、能源物流服务业务、物流园及其他板块业务应收账款期末余额前五名占应收账款总单位名称期末余额坏账准备期末余额
额的比例(%)
新疆缤纷汇商业投资有限公司186713828.8327.35100134338.73
中国华西企业股份有限公司36684529.835.3715901485.70
瓜州广汇能源经销有限公司15256524.802.23
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫生健康委员会7000000.001.031672841.53
陈贻棋、何艳6746600.000.996673011.64
合计252401483.4636.97124381677.60
（2）保理板块业务应收账款期末余额前五名占应收账款总额的单位名称期末余额坏账准备余额
比例(%)
新疆汇亿信电子商务有限责任公司100000000.0014.651000000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司47259322.626.924725932.26
新疆盛达昌服饰有限公司39879571.495.8439879571.49
新疆浦汇信息技术有限公司37850648.325.5437850648.32
新疆纽格森科技有限公司25751426.003.7725751426.00
合计250740968.4336.72109207578.07
8、其他应收款
项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款项353113781.53168988370.54
减：坏账准备60876213.8752490222.32
合计292237567.66116498148.22
（7）.按账龄披露账龄期末余额
1年以内267564330.97
1至2年14168647.15
2至3年2511426.44
3至4年27562146.47
4至5年1125715.45
5年以上40181515.05
减：坏账准备60876213.87
合计292237567.66
（8）按款项性质披露款项性质期末余额期初余额款项性质期末余额期初余额
往来款210222874.1847714388.73
借款、备用金9703776.859603002.68
押金3896787.003672357.00
代收代支27737843.8521050308.54
拆迁监管资金2300000.002300000.00
应退税金4622083.794622083.79
保证金429274.15277665.00
停产停业补偿67029113.5462693119.33
维修基金18950020.899461586.53
其他8222007.287593858.94
减：坏账准备60876213.8752490222.32
合计292237567.66116498148.22
（12）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况占其他应收款坏账准备期末单位名称款项性质期末余额账龄项期末余额合余额
计数的比例(%)新疆广汇实业投资（集往来款122550000.001年以内34.71
团）有限责任公司乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市停业停产
67029113.541年以内18.984055261.37
区）房屋征收与补偿补偿管理办公室新疆广汇房地产开
往来款40000000.001年以内11.33发有限公司
新疆一龙房地产开4-5年300000.00元；
单位往来25255019.157.1524108003.33
发有限公司5年以上24955019.15元瓜州广汇能源经销
代收代支22120223.961年以内6.26有限公司
合计276954356.6578.4328163264.70
9、存货
（1）.存货的分类期末余额期初余额项目跌价准备减值准跌价准备减值准账面余额账面价值账面余额账面价值备备原材料在产品
库存商品6964485.466964485.467147213.077147213.07
周转材料1234845.841234845.84948351.04948351.04消耗性生物资产合同履约成本
开发成本3709593472.5712019631.663697573840.913654969428.323654969428.32
开发产品1940799317.62168135680.031772663637.591708260459.31180878553.321527381905.99
合计5658592121.49180155311.695478436809.805371325451.74180878553.325190446898.42开发产品项目项目名称期末数期初数
美居三期22526170.2922526170.29
蓝调一品1858025.951732542.09
美居物流园 K/L 座商铺 65262625.42 65262625.42
颐景庭院（别墅区）31324737.3831384841.99
颐景庭院（洋房区）196369851.72214663617.78
天府御园（别墅区）90943238.7490142573.13
天府御园（一期）61711461.5361658142.96
天府御园（二期）405359672.10448781711.44
汇茗城439084186.62548180068.80
汇润城（一期）34151311.8840121465.87
汇润城（二期）47754132.0586703781.16
汇悦城（一期）93481689.3897102918.38
汇悦城（二期）48334422.77
天府 CBD 340388817.84御锦城
汇茗轩62248973.95
合计1940799317.621708260459.31开发成本项目项目名称期末数期初数
天府 CBD 1072779557.04 1008749141.15
御锦城2036184734.211777102757.08
汇茗轩107783516.88
汇悦城（二期）247997393.03412935262.47
汇润城（待开发土地）229638145.79228708967.43
待开发土地122993642.50119689783.31
合计3709593472.573654969428.32
（2）.存货跌价准备及合同履约成本减值准备本期增加额本期减少额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合同履约成本
开发产品180878553.3223221212.4835964085.77168135680.03
开发成本12019631.6612019631.66
合计180878553.3235240844.1435964085.77180155311.69
13、其他流动资产项目期末余额期初余额
合同取得成本170419640.16135528884.56应收退货成本
待抵扣或预缴税金327614571.54375660478.94
合计498034211.70511189363.50
22、在建工程
类别期末余额期初余额
在建工程项目2102892363.742275833550.74工程物资
合计2102892363.742275833550.74
（1）.在建工程项目基本情况期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
四川雪莲堂美术馆509194919.14509194919.14红淖三铁路建设项
2102892363.742102892363.741766638631.601766638631.60
目
合计2102892363.742102892363.742275833550.742275833550.74（2）重大在建工程项目变动情况工程累本期利
期初本期转入固定资本期其他减少金期末计投入工程进利息资本化累计其中：本期利息项目名称预算数本期增加金额息资本资金来源余额产金额额余额占预算度金额资本化金额
化率(%)
比例(%)四川雪莲堂
560000000.00509194919.1477091819.07430423521.90155863216.31100.00100.00自有资金
美术馆红淖三铁路金融机构借
2902175000.001766638631.60336253732.142102892363.7472.4572.45291548075.8014846776.28
建设项目款及自筹
合计3462175000.002275833550.74413345551.21430423521.90155863216.312102892363.74//291548075.8014846776.28/30、递延所得税资产、递延所得税负债
（1）.未经抵销的递延所得税资产期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备168790726.6342197681.69176475094.9344118773.74
信用减值损失390443335.4592424941.54348406507.4086417927.13
可抵扣亏损365299738.3887951385.35280825137.8468518664.69
预提薪酬1016088.93152413.343011288.33752822.09
预提成本171035355.3641780100.37167415249.8841853812.47
未实现收益101793.4025448.355317723.131329430.78
固定资产折旧2626880.18400793.731054415.80216719.35
土地增值税清算准备701417296.72175354324.18688389852.48172097463.12
无形资产的摊销1529529.93229429.49
可抵扣费用94301224.3723575306.09
合计1896561969.35464091824.131670895269.79415305613.37
（2）.未经抵销的递延所得税负债期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债
以公允价值计量的投资性房地产400527488.86100131872.21404434021.79101108505.45其他非流动资产原历史公允价值变
2980134421.60745033605.402980134421.60745033605.40
动部分（原投资性房地产拆分部分）其他非流动资产原历史折旧部分
439612260.15109903065.04439612260.15109903065.04（原投资性房地产拆分部分）
投资性房地产折旧93626269.0123406567.2571980916.7717995229.19
政府补助229717805.9057429451.4862688692.3615672173.09
其他174775485.2443693871.3180805780.6920201445.18
合计4318393730.761079598432.694039656093.361009914023.35
36、应付账款
（1）.应付账款列示项目期末余额期初余额
1年以内（含1年）1174902878.531005249322.98
1年以上1121869811.641128851623.06
合计2296772690.172134100946.04
38、合同负债
项目期末余额期初余额
预售房款3319800122.602963068369.71
预收货款及劳务款等11225082.4615372134.43
合计3331025205.062978440504.1440、应交税费项目期末余额期初余额
增值税11383237.778466332.93消费税营业税
企业所得税15116639.01131425322.59
个人所得税522723.96554416.11
城市维护建设税6131643.235428016.50
土地增值税708212705.34695169769.33
房产税1343.1336829.54
教育费附加2630092.992326292.79
地方教育费附加1753395.261550861.74
印花税426978.17693793.42
其他税费32141.9924162.69
合计746210900.85845675797.64
44、其他流动负债
项目期末余额期初余额短期应付债券应付退货款
待转销项税298085272.21265509178.32
未终止确认应收票据152698003.22
合计298085272.21418207181.54
59、未分配利润
项目本期上期
调整前上期末未分配利润3936977240.484241560277.32
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）-193061306.09调整后期初未分配利润3936977240.484048498971.23
加：本期归属于母公司所有者的净利润153485876.55618188383.37
减：提取法定盈余公积1875143.44提取任意盈余公积
应付普通股股利358660545.30转作股本的普通股股利
其他减少（注）234317422.99369174425.38
期末未分配利润3856145694.043936977240.48
60、营业收入和营业成本
（1）.营业收入和营业成本情况本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
主营业务2116294482.411520613772.994314373013.422494521231.81
能源物流服务收入1181802445.52692313512.081003680329.75647831370.37
房地产销售收入856054018.74774432470.513151918578.261753668008.52
物流园经营收入42362287.5032446381.4480453176.8965017924.64
保理业务收入14354539.9023930223.33
供应链及仓储运输收入10837302.0317500566.1439802683.1924458488.63
商管服务收入10883888.723920842.8214588022.003545439.65
其他业务9144983.054491152.507063145.554580351.09
合计2125439465.461525104925.494321436158.972499101582.9061、税金及附加项目本期发生额上期发生额
城市维护建设税2444463.0213941932.01
教育费附加1048855.915974070.94
房产税6182174.6612487820.35
土地使用税5371315.146404745.22
印花税2482801.293838732.79
土地增值税23925223.47211158150.77
地方教育费附加700810.643982714.65
其他28251.868520.00
合计42183895.99257796686.73
62、销售费用
项目本期发生额上期发生额
职工薪酬2152563.432939447.66
业务宣传费3646415.86890898.84
折旧及摊销3502450.481603851.23
仓储租赁费9022.81737917.44
检测维修费3448953.39870474.23
办公费420228.99513854.72
物料消耗费289713.91
业务招待费19945.40138521.88
代销手续费35466738.3891590849.60
物业费8348403.3921199291.27
维修基金904896.6327044313.87
购房补贴517380.00
软件开发费500000.00
其他713436.7689745.60
合计59940149.43147619166.34
70、信用减值损失
项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失-64.00-69000.00
应收账款坏账损失-13348720.93-64180308.76
其他应收款坏账损失-8385991.55-13555502.22债券投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计-21734776.48-77804810.98
75、所得税费用
（1）.所得税费用表项目本期发生额上期发生额
当期所得税费用11086020.49272186498.89
递延所得税费用20898198.58-95703885.62
其他-609005.59-1019320.71
合计31375213.48175463292.56（2）.会计利润与所得税费用调整过程项目本期发生额
利润总额170577739.15
按法定/适用税率计算的所得税费用42644434.79
子公司适用不同税率的影响-22630990.77
调整以前期间所得税的影响-609005.59
非应税收入的影响-15161314.44
不可抵扣的成本、费用和损失的影响2625624.48
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响-4647066.88
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响29153531.88
所得税费用31375213.48二、2023年一季度更正后的财务报表合并资产负债表
2023年3月31日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2023年3月31日2023年1月1日
流动资产：
货币资金795695680.52651133982.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产308267.10333996.48衍生金融资产
应收票据10750005.4014800036.00
应收账款251661688.39308666386.97应收款项融资
预付款项40470924.7020869443.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款229814582.26292237567.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5749672449.705478436809.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产531419742.32498034211.70
流动资产合计7609793340.397264512434.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资291300105.54291175072.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1097795900.001105770900.00
固定资产7381707026.477434645512.55
在建工程2384524417.382102892363.74生产性生物资产油气资产
使用权资产385860530.47390367547.58无形资产242884088.94244770293.29开发支出商誉
长期待摊费用11923874.1412682205.26
递延所得税资产473921169.40476149831.55
其他非流动资产4312353210.624308353210.62
非流动资产合计16582270322.9616366806936.91
资产总计24192063663.3523631319371.17
流动负债：
短期借款540624761.10370472911.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据447141098.14471286916.31
应付账款2361733849.712296772690.17
预收款项23393533.5612411071.27
合同负债3704248940.233331025205.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬18427478.7220097730.78
应交税费853421418.89746210900.85
其他应付款434054412.84247508904.21
其中：应付利息
应付股利22120000.0022120000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债742053062.01904412795.86
其他流动负债346009709.37298085272.21
流动负债合计9471108264.578698284398.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款3931160370.783491160190.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债349535837.71378718877.87
长期应付款3227615982.784031792779.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益374400.00376350.00递延所得税负债1089700853.031079598432.69其他非流动负债
非流动负债合计8598387444.308981646630.57
负债合计18069495708.8717679931028.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1696001434.001696001434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积32455419.8032455419.80
减：库存股321626673.09321626673.09其他综合收益
专项储备21155527.6318309084.78盈余公积一般风险准备
未分配利润4038814059.553868203087.95归属于母公司所有者权益（或
5466799767.895293342353.44股东权益）合计
少数股东权益655768186.59658045988.75
所有者权益（或股东权益）
6122567954.485951388342.19
合计负债和所有者权益（或股
24192063663.3523631319371.17东权益）总计合并利润表
2023年1—3月
单位:元币种:人民币
项目附注2023年1-3月2022年1-3月一、营业总收入684053637.20474255892.26
其中：营业收入684053637.20474255892.26利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本521445825.55441699075.81
其中：营业成本356268001.80335777321.94利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加46917944.088957476.70
销售费用3368770.158140517.56
管理费用28766135.8719933341.86研发费用
财务费用86124973.6568890417.75
其中：利息费用51962654.0850933755.71
利息收入3267512.8512949159.61
加：其他收益42069006.3043611061.60
投资收益（损失以“－”号填列）125033.22360693.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益125033.22360693.06以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-25729.3827671.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）13940422.22978510.43
资产减值损失（损失以“-”号填列）15185023.66
资产处置收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）218716544.0192719776.42
加：营业外收入3795068.74452188.04
减：营业外支出112607.2989667.24
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）222399005.4693082297.22
减：所得税费用54070863.1720148551.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列）168328142.2972933745.61
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）168328142.2972933745.61
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
170610971.6073025750.71号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-2282829.31-92005.10六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额168328142.2972933745.61
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额170610971.6073025750.71
（二）归属于少数股东的综合收益总额-2282829.31-92005.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.140.06
（二）稀释每股收益(元/股)0.140.06三、2023年半年度更正后的财务报表及附注
（一）2023年半年度更正后的财务报表合并资产负债表
2023年6月30日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2023年6月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金803713422.28651133982.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产330112.80333996.48衍生金融资产
应收票据30122896.6914800036.00
应收账款389704008.84308666386.97应收款项融资
预付款项21919462.8320869443.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款238549979.21292237567.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货5776922365.715478436809.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产635503581.20498034211.70
流动资产合计7896765829.567264512434.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资427752420.46291175072.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1097795900.001105770900.00
固定资产7339515226.587434645512.55
在建工程2770160507.562102892363.74生产性生物资产油气资产
使用权资产359357709.60390367547.58
无形资产245852851.67244770293.29开发支出商誉
长期待摊费用10102186.8212682205.26
递延所得税资产489789882.66476149831.55
其他非流动资产4312353210.624308353210.62
非流动资产合计17052679895.9716366806936.91
资产总计24949445725.5323631319371.17
流动负债：
短期借款816042122.22370472911.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据474185312.58471286916.31
应付账款2368523595.512296772690.17
预收款项19854179.8512411071.27
合同负债3784518927.443331025205.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬17226712.3820097730.78
应交税费825538205.04746210900.85
其他应付款430966621.61247508904.21
其中：应付利息
应付股利22120000.0022120000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债917967525.22904412795.86
其他流动负债332989236.77298085272.21
流动负债合计9987812438.628698284398.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4110619001.463491160190.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债347216030.04378718877.87
长期应付款3216272200.804031792779.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益372450.00376350.00
递延所得税负债1101487087.641079598432.69其他非流动负债
非流动负债合计8775966769.948981646630.57
负债合计18763779208.5617679931028.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1671730738.001696001434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积43924351.0532455419.80
减：库存股192804780.00321626673.09其他综合收益
专项储备24004096.7418309084.78盈余公积一般风险准备
未分配利润3985147306.233868203087.95
归属于母公司所有者权益（或股东权益）
5532001712.025293342353.44
合计
少数股东权益653664804.95658045988.75
所有者权益（或股东权益）合计6185666516.975951388342.19
负债和所有者权益（或股东权益）总计24949445725.5323631319371.17合并利润表
2023年1—6月
单位:元币种:人民币
项目附注2023年1-6月2022年1-6月一、营业总收入1114662918.85841746432.09
其中：营业收入1114662918.85841746432.09利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本919108801.29751888105.45
其中：营业成本601172234.39553848979.63利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加59706121.1920056761.79
销售费用11921593.5816139623.84
管理费用80983637.3945667447.01研发费用
财务费用165325214.74116175293.18
其中：利息费用90916954.3890840995.57
利息收入6724588.6726367537.01
加：其他收益83887268.1785553437.90
投资收益（损失以“－”号填列）377348.1495649.98
其中：对联营企业和合营企业的投资收益377348.14219516.66以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-3883.68121850.46
信用减值损失（损失以“-”号填列）10301553.00-3661858.02
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2910399.41-8573.46
三、营业利润（亏损以“－”号填列）293026802.60171958833.50
加：营业外收入2202369.272055445.94
减：营业外支出2661290.591223309.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）292567881.28172790969.96
减：所得税费用75463707.7538473349.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）217104173.53134317620.23
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填
217104173.53134317620.23列）2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
221495415.37135535750.91“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）-4391241.84-1218130.68
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额217104173.53134317620.23
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额221495415.37135535750.91
（二）归属于少数股东的综合收益总额-4391241.84-1218130.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.190.11
（二）稀释每股收益(元/股)0.190.11合并所有者权益变动表
2023年1—6月
2023年半年度
归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计其他权益工其一项目具他盈般综余风其
实收资本(或股本)优永资本公积减：库存股专项储备未分配利润小计其合公险他先续他收积准股债益备
一、上年期末余额1696001434.0032455419.80321626673.0918309084.783856145694.045281284959.53658045375.245939330334.77
加：会计政策变更12057393.9112057393.91613.5112058007.42前期差错更正同一控制下企业合并其他
二、本年期初余额1696001434.0000032455419.80321626673.09018309084.7803868203087.955293342353.44658045988.755951388342.19
三、本期增减变动
金额（减少以“－”-24270696.0000011468931.25-128821893.0905695011.960116944218.28238659358.58-4381183.80234278174.78号填列）
（一）综合收益总
221495415.37221495415.37-4391241.84217104173.53
额
（二）所有者投入
-24270696.0011468931.25-128821893.09-104551197.0911468931.2510058.0411478989.29和减少资本
1．所有者投入的
普通股
2．其他权益工具
持有者投入资本
3．股份支付计入
所有者权益的金-24270696.0011398931.25-128821893.09-104551197.0911398931.2511398931.25额
4．其他70000.0070000.0010058.0480058.04
（三）利润分配
1．提取盈余公积2．提取一般风险
准备3．对所有者（或股东）的分配
4．其他
（四）所有者权益内部结转
1．资本公积转增资本（或股本）
2．盈余公积转增资本（或股本）
3．盈余公积弥补
亏损
4．设定受益计划
变动额结转留存收益
5．其他综合收益
结转留存收益
6．其他
（五）专项储备5695011.965695011.965695011.96
1．本期提取5697138.205697138.205697138.20
2．本期使用2126.242126.242126.24
（六）其他
四、本期期末余额1671730738.0000043924351.05192804780.00024004096.7403985147306.235532001712.02653664804.956185666516.97（二）2023年半年度更正后的财务报表附注
5、应收账款
(2).按坏账计提方法分类披露
单位：元币种：人民币期末余额期初余额账面余额坏账准备账面余额坏账准备计提账面账面比例计提比
金额金额比例价值金额比例(%)金额价值
(%)例(%)
(%)
按单项计提坏账准备27952400.793.7527952400.791000.0027957551.704.0927957551.701000
其中：
按组合计提坏账准备717473264.6296.25327769255.7845.68389704008.84654775632.2595.91346109245.280.53308666386.97
其中：
组合1：能源物流服务158544258.5422.10176106.850.11158368151.6919393873.902.96101410.260.5219292463.64板块业务
组合2：房产板块业务7720637.781.082188050.7228.345532587.0617881690.022.733090528.0717.2814791161.95
组合3：供应链及冷链8388043.251.172240408.5226.716147634.739189007.331.401966811.9821.407222195.35运营板块业务
组合4：物流园及其他237124445.0933.05137694729.3658.0799429715.73263184391.7440.19146108067.2255.52117076324.52板块业务
组合5：保理板块业务305695879.9642.61185469960.3360.67120225919.63345126669.2652.71194842427.7556.46150284241.51
100.0
合计745425665.41355721656.57/389704008.84682733183.95100.00374066796.98/308666386.97
0按组合计提坏账准备：
组合计提项目：组合2：房产板块业务
单位：元币种：人民币期末余额名称
应收账款坏账准备计提比例（%）
1年以内1279448.8225327.372.00
1至2年2310736.38161751.557.00
2至3年240005.0036000.7515.00
3至4年961222.24576733.3460.00
4至5年1227912.00982329.6080.00
5年以上380000.00380000.00100.00
合计6399324.442162142.61
(5).按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况
√适用□不适用
（1）房产板块业务、能源物流服务板块业务、物流园及其他板块业务应收账款期末余额前五名占应收账款总单位名称期末余额坏账准备余额
额的比例(%)
新疆缤纷汇商业投资有限公司188316208.8125.26102867610.38
瓜州广汇能源经销有限公司74061472.179.94
广汇能源股份有限公司伊吾分公司69679946.659.35
新疆广汇煤炭清洁炼化有限责任公司7175625.000.96
乌鲁木齐经济技术开发区（头屯河区）卫生健康委员会7000000.000.942034200.00
合计346233252.6346.45104901810.38
（2）保理板块业务应收账款期末余额前五名占应收账款总单位名称期末余额坏账准备余额
额的比例(%)
新疆汇亿信电子商务有限责任公司70000000.009.39700000.00
乌鲁木齐中影美居电影城有限公司46184355.146.204618435.51
新疆盛达昌服饰有限公司39879571.495.3539879571.49
新疆浦汇信息技术有限公司31172733.934.1831172733.93
新疆纽格森科技有限公司25751426.003.4525751426.00
合计212988086.5628.57102122166.93
8、其他应收款
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额应收利息应收股利
其他应收款307509968.30353113781.53
减：坏账准备68959989.0960876213.87
合计238549979.21292237567.66
（4）.按账龄披露
单位：元币种：人民币账龄期末账面余额
1年以内
其中：1年以内分项
1年以内217300411.66
1年以内小计217300411.66
1至2年11555260.10
2至3年8990391.87
3年以上
3至4年8720714.21
4至5年20069114.20
5年以上40874076.26
减：坏账准备68959989.09
合计238549979.21
（5）.按款项性质分类情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币款项性质期末账面余额期初账面余额
往来款161957552.99210222874.18
借款、备用金10159325.749703776.85
押金4087240.003896787.00
代收代支5236969.0327737843.85
拆迁监管资金2300000.002300000.00
应退税金4622083.794622083.79
保证金8891145.70429274.15
停产停业补偿83514556.8067029113.54
维修基金17957028.1218950020.89
其他8784066.138222007.28
减：坏账准备68959989.0960876213.87
合计238549979.21292237567.66
（9）.按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
单位：元币种：人民币占其他应收款期款项的性坏账准备单位名称期末余额账龄末余额合计数的质期末余额
比例(%)新疆广汇实业投资（集团）有限责任
往来款101470000.001年以内33.00公司乌鲁木齐高新技术产业开发区（新市停业停产
83514556.801年以内27.165052630.69
区）房屋征收与补偿管理办公室补偿
新疆一龙房地产开发有限公司往来款25255019.155年以上8.2124169053.33
桂林金地房地产开发有限责任公司往来款18204961.954-5年5.9213717438.83
桂林金汇房地产开发有限责任公司借款8000000.003-4年2.603923200.00
合计/236444537.90/76.8946862322.859、存货
(1).存货分类
单位：元币种：人民币期末余额期初余额
项目存货跌价准备/合同存货跌价准备/合同账面余额账面价值账面余额账面价值履约成本减值准备履约成本减值准备
原材料26477.7526477.75在产品
库存商品7130131.707130131.706964485.466964485.46
周转材料1594417.891594417.891234845.841234845.84消耗性生物资产合同履约成本
开发成本1193704554.806117457.701187587097.103709593472.5712019631.663697573840.91
开发产品4750684273.06170100031.794580584241.271940799317.62168135680.031772663637.59
合计5953139855.20176217489.495776922365.715658592121.49180155311.695478436809.80开发产品项目名称期末余额期初余额
美居三期22526170.2922526170.29
蓝调一品1858025.951858025.95
美居物流园 K/L座商铺 65262625.42 65262625.42
颐景庭院（别墅）31324737.3831324737.38
颐景庭院（洋房）192855100.71196369851.72
天府御园（别墅）90694492.0190943238.74
天府御园（一期高层）61658142.9561711461.53
天府御园（二期）228558954.85405359672.10
汇茗城421493759.52439084186.62
汇润城一期34151311.8834151311.88
汇润城二期47754132.0547754132.05
汇悦城（一期）90125924.2593481689.38
汇悦城（二期）38748481.0548334422.77
天府 CBD 1105483210.53 340388817.84
御锦城2265301972.56
汇茗轩52887231.6662248973.95
合计4750684273.061940799317.62开发成本项目名称期末数期初数
天府 CBD 540399883.97 1072779557.04
汇悦城（二期）300647008.77247997393.03
汇润城（待开发土地）229664019.56229638145.79
御锦城2036184734.21
待开发土地122993642.50122993642.50
合计1193704554.803709593472.57
(2).存货跌价准备及合同履约成本减值准备
√适用□不适用
单位：元币种：人民币本期增加金额本期减少金额项目期初余额期末余额计提其他转回或转销其他原材料在产品库存商品周转材料消耗性生物资产合同履约成本
开发成本12019631.665902173.966117457.70
开发产品168135680.03-1964351.76170100031.79
合计180155311.693937822.20176217489.4913、其他流动资产
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
合同取得成本119581384.11170419640.16应收退货成本
待抵扣或预缴税金515922197.09327614571.54
合计635503581.20498034211.70
22、在建工程
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
在建工程2770160507.562102892363.74工程物资
合计2770160507.562102892363.74
其他说明：
无
(1).在建工程情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目减值减值账面余额账面价值账面余额账面价值准备准备
红淖三铁路建设项目2764081434.412764081434.412102892363.742102892363.74宁东煤炭储运基地项
5973059.005973059.00
目(含专线建设)四川广元煤炭储备基
地一期工程项目(含专106014.15106014.15
线建设)
合计2770160507.562770160507.562102892363.742102892363.74(2).重要在建工程项目本期变动情况
单位：元币种：人民币本期转工程累计本期其本期利息
期初入固定期末投入占预工程进利息资本化累计金其中：本期利息资项目名称预算数本期增加金额他减少资本化率资金来源余额资产金余额算比例度额本化金额
金额(%)
额(%)金融机红淖三铁路建
2902175000.002102892363.74667268143.822770160507.5695.4595.45360307669.4753912817.39构借款
设项目及自筹
合计2902175000.002102892363.74667268143.822770160507.56//360307669.4753912817.39//30、递延所得税资产/递延所得税负债
(1).未经抵销的递延所得税资产
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目可抵扣暂时性差异递延所得税资产可抵扣暂时性差异递延所得税资产
资产减值准备164852904.4441213226.14168790726.6342197681.69
信用减值损失231357451.6857839362.92372332087.5392424941.54
可抵扣亏损381165018.8491548680.16365477928.7487951385.35
预提薪酬1879713.93368319.591016088.93152413.34
预提成本338292788.4083594458.62171035355.3641780100.37
未实现收益101793.4025448.35101793.4025448.35
固定资产折旧2626880.15400793.732626880.18400793.73
土地增值税清算准备807859596.56201964899.14701417296.72175354324.18
租赁负债357374032.5289343508.13439682289.7897759764.90
无形资产的摊销1529529.93229429.491529529.93229429.49
房地产特殊调整94301224.3723575306.09
合计2287039709.85566528126.272318311201.57561851589.03
(2).未经抵销的递延所得税负债
单位：元币种：人民币期末余额期初余额项目应纳税暂时性差异递延所得税负债应纳税暂时性差异递延所得税负债以公允价值计量的投资
394209906.4098552476.60394209906.40100131872.21
性房地产
投资性房地产折旧103983914.4925995978.6293208594.4123302148.60其他非流动资产原历史公允价值变动部分（原投2980134421.60745033605.402980552096.20745138024.05资性房地产拆分部分）其他非流动资产原历史折旧部分（原投资性房地439612260.15109903065.04439612260.15109903065.04产拆分部分）
政府补助313232362.6978308090.67229717805.9057429451.48
使用权资产折旧306952974.4476738243.61390350967.3885701757.47
其他174775485.2443693871.31174775485.2443693871.31
合计4712901325.011178225331.254702427115.681165300190.16
(3).以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
单位：元币种：人民币递延所得税资产和抵销后递延所得税资产递延所得税资产和抵销后递延所得税资产项目负债期末互抵金额或负债期末余额负债期初互抵金额或负债期初余额
递延所得税资产76738243.61489789882.6685701757.48476149831.55
递延所得税负债76738243.611101487087.6485701757.481079598432.6836、应付账款
(1).应付账款列示
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
1年以内504046688.411174902878.53
1年以上1864476907.101121869811.64
合计2368523595.512296772690.17
38、合同负债
(1).合同负债情况
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
预收房款3780508005.003319800122.60
预收货款及劳务款等4010922.4411225082.46
合计3784518927.443331025205.06
40、应交税费
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额
增值税18150285.4011383237.77消费税营业税
企业所得税40358285.7115116639.01
个人所得税317092.22522723.96
城市维护建设税6232701.226131643.23
土地增值税755748129.09708212705.34
教育费附加2400268.732630092.99
地方教育费附加1600063.951753395.26
印花税202041.64426978.17
残疾人保障金及其他488750.76
房产税8444.331343.13
其他税费32141.9932141.99
合计825538205.04746210900.85
44、其他流动负债
单位：元币种：人民币项目期末余额期初余额短期应付债券
应付退货款待转销项税332989236.77298085272.21
合计332989236.77298085272.21
60、未分配利润
单位：元币种：人民币项目本期上期
调整前上期末未分配利润4244205306.073936977240.48调整期初未分配利润合计数（调增+，调-376002218.1210577169.38
减－）
调整后期初未分配利润3868203087.953947554409.86
加：本期归属于母公司所有者的净利润221495415.37154966101.08
减：提取法定盈余公积提取任意盈余公积提取一般风险准备应付普通股股利转作股本的普通股股利
其他104551197.09234317422.99
期末未分配利润3985147306.233868203087.95
调整期初未分配利润明细：
1、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润12057393.91元。
2、由于会计政策变更，影响期初未分配利润12057393.91元。
3、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润-388059612.03元。
4、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润0元。
5、其他调整合计影响期初未分配利润0元。
61、营业收入和营业成本
(1).营业收入和营业成本情况
单位：元币种：人民币本期发生额上期发生额项目收入成本收入成本
一、主营业务小计1102172801.90589147358.02836009390.31550983983.65
能源物流服务收入595588918.38318419586.45472026018.76310780779.33
房地产销售收入446234912.77229905123.73303427881.32210787897.26
物流园经营收入40955356.2221511487.4137821372.7221500908.10
保理业务收入5715840.798022900.23
供应链及冷链运营收入13670132.2017277784.637839136.315978534.94
商管服务收入7641.542033375.806872080.971935864.02
二、其他业务小计12490116.9512024876.375737041.782864995.98
其他业务收入12490116.9512024876.375737041.782864995.98
合计1114662918.85601172234.39841746432.09553848979.63
62、税金及附加
单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额土地增值税46036846.6612567678.66
城市维护建设税454877.76227940.45
房产税6549125.622783239.40
教育费附加341942.7697627.79
地方教育费附加219826.2465091.66
印花税3570609.991529011.29
土地使用税2524338.102784010.88
其他8554.062161.66
合计59706121.1920056761.79
63、销售费用
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
职工薪酬784950.671244685.10
业务宣传费2895863.58914149.60
折旧及摊销1969398.11887473.25
仓储租赁费11851.65347429.98
检测维修费1302097.99444810.32
办公费88713.28161970.39
物料消耗费19600.0045985.88
业务招待费482719439.40
代销手续费2700893.6710899080.98
物业费1373211.86350232.39
维修基金279620.60
购房补贴384483.00
其他385702.77544745.95
合计11921593.5816139623.84
71、信用减值损失
单位：元币种：人民币项目本期发生额上期发生额
应收票据坏账损失40909.40-27280.00
应收账款坏账损失18344418.821809779.57
其他应收款坏账损失-8083775.22-5444357.59债权投资减值损失其他债权投资减值损失长期应收款坏账损失合同资产减值损失
合计10301553.00-3661858.02
76、所得税费用
(1)所得税费用表
单位：元币种：人民币
项目本期发生额上期发生额当期所得税费用68957771.1028195690.12
递延所得税费用7554186.359865049.98
其他-1048249.70412609.63
合计75463707.7538473349.73
(2)会计利润与所得税费用调整过程
单位：元币种：人民币项目本期发生额
利润总额292567881.28
按法定/适用税率计算的所得税费用73141970.32
子公司适用不同税率的影响-17417211.59
调整以前期间所得税的影响-1048249.70
非应税收入的影响-3708463.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响606259.90使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响23889402.33其他影响
所得税费用75463707.75四、2023年三季度更正后的财务报表合并资产负债表
2023年9月30日
编制单位:广汇物流股份有限公司
单位:元币种:人民币项目附注2023年9月30日2023年1月1日
流动资产：
货币资金960911572.55651133982.11结算备付金拆出资金
交易性金融资产305354.34333996.48衍生金融资产
应收票据64629920.4014800036.00
应收账款290465497.74308666386.97应收款项融资
预付款项51988069.5720869443.54应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款362682178.32292237567.66
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货4224399866.855478436809.80合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产304801909.05498034211.70
流动资产合计6260184368.827264512434.26
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资448160644.76291175072.32其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产1097795900.001105770900.00
固定资产7286774910.117434645512.55
在建工程3039512403.852102892363.74生产性生物资产油气资产
使用权资产345447488.13390367547.58无形资产244473801.15244770293.29开发支出商誉
长期待摊费用9173360.6612682205.26
递延所得税资产495819251.15476149831.55
其他非流动资产4312638210.624308353210.62
非流动资产合计17279795970.4316366806936.91
资产总计23539980339.2523631319371.17
流动负债：
短期借款1185366921.14370472911.69向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据412467637.47471286916.31
应付账款2133274606.422296772690.17
预收款项20946979.7612411071.27
合同负债1818961991.733331025205.06卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬8911996.0720097730.78
应交税费836984038.30746210900.85
其他应付款471119072.48247508904.21
其中：应付利息
应付股利22120000.0022120000.00应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债891604674.23904412795.86
其他流动负债194391774.66298085272.21
流动负债合计7974029692.268698284398.41
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款4608064321.983491160190.78应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债364768778.48378718877.87
长期应付款2823595612.534031792779.23长期应付职工薪酬预计负债
递延收益370500.00376350.00递延所得税负债1113273322.251079598432.69其他非流动负债
非流动负债合计8910072535.248981646630.57
负债合计16884102227.5017679931028.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）1671730738.001696001434.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积55323282.2832455419.80
减：库存股192804780.00321626673.09其他综合收益
专项储备26558294.6218309084.78盈余公积一般风险准备
未分配利润4393099507.363868203087.95归属于母公司所有者权益
5953907042.265293342353.44（或股东权益）合计
少数股东权益701971069.49658045988.75
所有者权益（或股东权益）
6655878111.755951388342.19
合计负债和所有者权益（或股东
23539980339.2523631319371.17
权益）总计合并利润表
2023年1—9月
单位:元币种:人民币
项目附注2023年1-9月2022年1-9月一、营业总收入3766656500.151262626659.81
其中：营业收入3766656500.151262626659.81利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本3025954850.101095199522.74
其中：营业成本2385878048.41781137807.23利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加111875528.9431961365.93
销售费用133294743.6126200566.79
管理费用132309364.4782199445.88研发费用
财务费用262597164.67173700336.91
其中：利息费用141431951.66125211959.44
利息收入10058324.3627625860.66
加：其他收益126010250.96127349285.20
投资收益（损失以“－”号填列）-7738327.562948.69
其中：对联营企业和合营企业的投资收益-7738327.56126815.37以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）-28642.14103888.44
信用减值损失（损失以“-”号填列）10817373.31-1903062.26
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列）2910399.41309244.77
三、营业利润（亏损以“－”号填列）872672704.03293289441.91
加：营业外收入2707328.622301999.09
减：营业外支出3871544.491330412.64
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）871508488.16294261028.36
减：所得税费用198150359.9856774600.92
五、净利润（净亏损以“－”号填列）673358128.18237486427.44
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）673358128.18237486427.442.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以
629474236.63239190566.21“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）43883891.55-1704138.77
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额673358128.18237486427.44
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额629474236.63239190566.21
（二）归属于少数股东的综合收益总额43883891.55-1704138.77
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.530.20
（二）稀释每股收益(元/股)0.530.20特此公告。
广汇物流股份有限公司董事会
2024年4月30日
