关于山西省国新能源股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
（截止2023年12月31日）目录页次
一、控股股东及其他关联方资金占用情况1-2的专项说明
二、山西省国新能源股份有限公司20231-5年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
委托单位：山西省国新能源股份有限公司
审计单位：大华会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：86(10)58350011控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明
大华核字[2024]0011007168号
山西省国新能源股份有限公司全体股东：
我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了山西省国新能源股份有限公司（以下简称国新能源）2023年度财务报表，包括2023年12月31日的合并及母公司资产负债表，2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司股
东权益变动表以及财务报表附注，并于2024年4月25日签发了大华审字[2024]0011000515号标准无保留意见的审计报告。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证监会公告[2022]26号)和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》的规定，就国新能源编制的2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）出具专项说明。
如实编制和对外披露该汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是国新能源管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计国新能源2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报
表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。除了对国新能源实施2023年度财务报表审计中所执行的对关联方交易有关
的审计程序外，我们未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解国新能源2023年度控股股东及其他关联方资金占用的情况，后附的汇总表应当与已审财务报表一并阅读。
本专项说明是我们根据中国证监会及其派出机构和上海证券交
易所的要求出具的，不得用作其他用途。由于使用不当所造成的后果，与执行本业务的注册会计师和会计师事务所无关。
附件：山西省国新能源股份有限公司2023年度非经营性资金占
用及其他关联资金往来情况汇总表大华会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师：
张新发
中国·北京中国注册会计师：
董振星
二〇二四年四月二十五日附表2关于山西省国新能源股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元占用方与上上市公司核2023年度占用累计2023年度占用占用非经营性资金占用方2023年期初占2023年度偿还累2023年期末占用占用
市公司的关算的会计科发生金额(不含利资金的利息(如形成资金占用名称用资金余额计发生金额资金余额性质
联关系目息)有)原因非经现控股股营性
东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用
小计/////非经前控股股营性
东、实际占用控制人及非经其附属企营性业占用
小计/////非经营性其他关联占用方及其附非经属企业营性
占用小计/////
总计/////往来方与上上市公司核2023年度往来累计2023年度往来往来其他关联2023年期初往2023年度偿还累2023年期末往来往来资金往来方名称市公司的关算的会计科发生金额（不含利资金的利息形成资金往来来资金余额计发生金额资金余额性质系目息）（如有）原因应收托管经营华新燃气集团有限公
控股股东应收账款1200000.0010349891.651200000.0010349891.65费、性往司接驳来收入经营华新燃气集团有限公预付
控股股东预付款项1146974.01971660.68175313.33性往司租金来应收
控股股东、经营山西国新和盛新能源气款
实际控制人应收账款313294.5132172.205400.00340066.71性往有限公司及服的附属企业来控股股务费
东、实际应收
控制人及控股股东、租赁经营山西华新晋药集团有
其附属企实际控制人其他应收款36905.1636905.16费、性往限公司业的附属企业水电来费等应收
控股股东、租赁经营山西华新晋药集团有
实际控制人应收账款2958346.5634170.00136680.002855836.56费、性往限公司的附属企业水电来费等
控股股东、预付经营山西华新数智科技有
实际控制人其他应收款77266.8077266.80服务性往限公司的附属企业费来
山西华新数智科技有控股股东、应收经营
应收账款4198366.881565752.52104260.005659859.40
限公司实际控制人租赁性往的附属企业费、来水电费等
控股股东、采购经营山西华新数智科技有
实际控制人预付款项2150.60228201.75227804.772547.58预付性往限公司的附属企业款来
控股股东、预付经营山西华新数智科技有
实际控制人预付款项61500.0061500.00采购性往限公司的附属企业款来应收
控股股东、租赁经营山西华新物业服务有
实际控制人其他应收款813436.28797169.0816267.20费、性往限公司的附属企业水电来费等应收
控股股东、租赁经营山西华新物业服务有
实际控制人应收账款720.00330846.904560.00327006.90费、性往限公司的附属企业水电来费等
控股股东、采购经营山西华新物业服务有
实际控制人预付款项480.00878904.85879384.85预付性往限公司的附属企业款来
控股股东、经营山西国新物流有限公保证
实际控制人其他应收款30000.0030000.00性往司金的附属企业来
控股股东、经营山西国新物流有限公应收
实际控制人应收账款936141.20310594368.83310594368.83936141.20性往司气款的附属企业来
控股股东、经营山西国新物流有限公预付
实际控制人预付款项15763.6811875194.4710812574.821078383.33性往司气款的附属企业来应收
控股股东、水电经营山西燃气产业集团有
实际控制人其他应收款259.5119219.7019220.00259.21费、性往限公司的附属企业服务来费等应收
控股股东、气经营山西燃气产业集团有
实际控制人应收账款78507369.051992270574.111973761120.8397016822.33款、性往限公司的附属企业租赁来费等应收信息
控股股东、经营山西国运液化天然气服务
实际控制人其他应收款33918.2433918.24性往发展有限公司费及的附属企业来水电费
控股股东、经营山西国运液化天然气预付
实际控制人预付款项44733.4044733.40性往发展有限公司气款的附属企业来应收
控股股东、租赁经营山西国运液化天然气
实际控制人应收账款690400.17564525.72222903.001032022.89费、性往发展有限公司的附属企业水电来费等
控股股东、应收经营山西国新科莱天然气
实际控制人其他应收款61789.925100.0056689.92材料性往有限公司的附属企业款来
控股股东、预付经营山西国新科莱天然气
实际控制人预付款项161231.39161231.39采购性往有限公司的附属企业款来
山西国新科莱天然气控股股东、应收经营
应收账款204924.032067709.67955300.451317333.25
有限公司实际控制人租赁性往的附属企业费、来气款等
控股股东、应收经营山西国强天然气输配
实际控制人其他应收款49.002600.002600.0049.00水电性往有限公司的附属企业费来应收
控股股东、租赁经营山西国强天然气输配
实际控制人应收账款426855.75853000.00826040.69453815.06费、性往有限公司的附属企业水电来费等
控股股东、应收经营山西国宏燃气工程技
实际控制人其他应收款828.22828.22水电性往术有限公司的附属企业费来
控股股东、应收经营山西华新维抢工程建
实际控制人其他应收款18950.00325464.17314514.1729900.00水电性往设有限公司的附属企业费来
控股股东、应收经营山西国宏燃气工程技
实际控制人应收账款316162.25316162.25租赁性往术有限公司的附属企业费来
控股股东、经营山西国强天然气输配预付
实际控制人预付款项18857021.36212984019.23231841040.59性往有限公司气款的附属企业来应收
控股股东、租赁经营山西华新维抢工程建
实际控制人应收账款148104.83148104.83费、性往设有限公司的附属企业服务来费等
控股股东、采购经营山西华新维抢工程建
实际控制人预付款项823245.6631107754.1731930999.83预付性往设有限公司
的附属企业款来控股股东、经营忻州长峰燃气有限公应收
实际控制人应收账款7077643.6216143803.386376740.8216844706.18性往司气款的附属企业来应收
控股股东、租赁经营山西金达丰天然气开
实际控制人其他应收款98962.061400.001400.0098962.06费、性往发有限公司的附属企业水电来费等
控股股东、经营山西压缩天然气集团预付
实际控制人预付款项59398168.61190013746.14249411714.83199.92性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、应收经营山西压缩天然气集团
实际控制人应收票据100000000.00100000000.00票据性往有限公司的附属企业收款来应收
控股股东、气经营山西压缩天然气集团
实际控制人应收账款145265388.54699739680.54586166897.79258838171.29款、性往有限公司的附属企业租赁来款等
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款0.105746.001500.004246.10性往晋中有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西压缩天然气集团预付
实际控制人预付款项697209.4716542790.6215442634.221797365.87性往晋中有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西省文水县旺家燃应收
实际控制人应收账款2220632.1347476028.0045505619.974191040.16性往气有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款27878362.8561939535.3487151226.652666671.54性往晋东有限公司气款
的附属企业来控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款139920.001400.001400.00139920.00性往朔州有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西压缩天然气集团预付
实际控制人预付款项345597.542647908.452993505.99性往朔州有限公司气款的附属企业来
控股股东、应收经营山西压缩天然气集团
实际控制人其他应收款81000.0081000.00租赁性往朔州有限公司的附属企业费等来
控股股东、应收经营山西压缩天然气集团
实际控制人其他应收款126000.006000.00120000.00租赁性往临汾有限公司的附属企业费来
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款1708808.521708808.52性往临汾有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款40179979.8637969235.192210744.67性往交城有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款29367.9231549.0031549.0029367.92性往吕梁有限公司气款的附属企业来应收
控股股东、气经营山西压缩天然气集团
实际控制人应收账款22675476.0519728867.202946608.85款、性往忻州有限公司的附属企业服务来费
控股股东、经营山西晋东新源天然气预付
实际控制人预付款项4965.134965.13性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营阳泉华新液化天然气应收
实际控制人应收账款4311093.60359865.004670958.60性往有限公司气款
的附属企业来控股股东、经营太原燃气集团有限公应收
实际控制人应收账款283812170.582525713970.102495401328.76314124811.92性往司气款的附属企业来
控股股东、经营山西国新清洁能源开预付
实际控制人预付款项4673.7335000.0032651.907021.83性往发利用有限公司气款的附属企业来
控股股东、应收经营山西国新清洁能源开
实际控制人应收账款48022.002700.0045322.00服务性往发利用有限公司的附属企业费来
控股股东、经营山西华新定襄燃气有应收
实际控制人应收账款4347887.00377676136.40362169226.8719854796.53性往限公司气款的附属企业来应收
控股股东、气经营山西华新交通能源集
实际控制人应收账款5638760.8116607967.7915479649.226767079.38款、性往团有限公司的附属企业租赁来费
控股股东、经营山西华新交通能源集预付
实际控制人预付款项3372074.3162554011.8761489418.884436667.30性往团有限公司气款的附属企业来应收
控股股东、水电经营山西华新交通能源集
实际控制人其他应收款358241.24358241.24费、性往团有限公司的附属企业服务来费等
控股股东、应收经营山西国新华储能源有
实际控制人其他应收款3801.193801.19水电性往限公司的附属企业费等来
控股股东、应收经营山西国新华储能源有
实际控制人应收账款457501.95457501.95租赁性往限公司
的附属企业费来控股股东、经营山西国兴煤层气输配应收
实际控制人应收账款37386714.2250484346.7012576078.9775294981.95性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西国兴煤层气输配预付
实际控制人预付款项1703762.2839460657.5041164419.78性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、应收经营华远国际陆港集团有
实际控制人其他应收款2746900.002746900.00改线性往限公司的附属企业补偿来
控股股东、经营华远国际陆港集团有应收
实际控制人应收账款113241.315686917.455800158.76性往限公司气款的附属企业来应收
控股股东、气经营潞安化工集团有限公
实际控制人应收账款20174078.0382239015.1181542466.5620870626.58款、性往司的附属企业接驳来收入
控股股东、应收经营山西焦煤集团有限责
实际控制人应收票据253530.00146470.00400000.00票据性往任公司的附属企业收款来
控股股东、应收经营潞安化工集团有限公
实际控制人应收票据11570000.006480000.005090000.00票据性往司的附属企业收款来
控股股东、经营山西焦煤集团有限责应收
实际控制人应收账款3090553.4336441615.0435699323.063832845.41性往任公司气款的附属企业来
控股股东、应收经营山西焦煤集团有限责
实际控制人其他应收款1750000.001750000.00保证性往任公司的附属企业金来
控股股东、预付经营山西建设投资集团有
实际控制人预付款项5068135.8052545.435015590.37采购性往限公司的附属企业款来应收气
款、
控股股东、经营山西建设投资集团有接驳
实际控制人应收账款620484.3835571218.5835294859.52896843.44性往限公司收的附属企业来
入、服务费等
控股股东、应收经营晋能控股集团有限公
实际控制人应收票据1600000.001600000.00票据性往司的附属企业收款来应收气
控股股东、经营
晋能控股集团有限公款、
实际控制人应收账款39316793.89980694703.40875652482.16144359015.13性往司接驳的附属企业来收入等
控股股东、经营晋能控股集团有限公预付
实际控制人预付款项1304774133.651293362829.0011411304.65性往司气款的附属企业来应收服务
控股股东、经营
晋能控股集团有限公费、
实际控制人其他应收款2640390.661288776.69856798.873072368.48性往司租赁的附属企业来收入等
控股股东、预付经营晋能控股集团有限公
实际控制人预付款项72471.2572471.25采购性往司的附属企业款来
控股股东、经营
太原钢铁（集团）有应收
实际控制人应收账款119192.964448393.484479759.3687827.08性往限公司气款
的附属企业来控股股东、经营华阳新材料科技集团预付
实际控制人预付款项180725.405244278.065425003.46性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西国际能源集团有应收
实际控制人其他应收款0.200.20性往限公司气款的附属企业来
控股股东、经营山西交通控股集团有应收
实际控制人应收账款3.39665077.34665080.73性往限公司气款的附属企业来应收气
控股股东、经营
山西省文化旅游投资款、
实际控制人应收账款36395.053590057.303626452.35性往控股集团有限公司接驳的附属企业来收入等
控股股东、应收经营太原重型机械集团有
实际控制人其他应收款2800.002800.00服务性往限公司的附属企业费来
控股股东、经营山西压缩天然气集团应收
实际控制人应收账款179819463.39198061039.80360609724.6217270778.57性往运城有限公司气款的附属企业来应收
控股股东、气经营山西国新液化煤层气
实际控制人应收账款194585.51291097.16485682.67款、性往有限公司的附属企业水电来费等
控股股东、采购经营山西省国新能源发展
实际控制人预付款项115000.00115000.00预付性往集团昌平有限公司的附属企业款来
控股股东、经营晋中国新天然气利用预付
实际控制人预付款项391817.87391817.87性往有限公司气款
的附属企业来控股股东、采购经营晋城华新新能天然气
实际控制人预付款项192092.31184094.317998.00预付性往利用有限公司的附属企业款来
控股股东、经营原平华新液化天然气应收
实际控制人应收账款243363996.30196944365.9846419630.32性往有限公司气款的附属企业来
控股股东、经营原平华新液化天然气预付
实际控制人预付款项322980008.96274968934.9748011073.99性往有限公司气款的附属企业来非经
子公司及其1330000000.1330000000.0山西天然气有限公司其他应收款借款营性控制的法人000往来非经
子公司及其1761650000.0
山西天然气有限公司其他应收款1761650000.0058971905.0658971905.06借款营性控制的法人0往来代垫非经子公司及其
上市公司山西天然气有限公司其他应收款90279.3490279.34员工营性控制的法人的子公司保险往来及其附属非经山西华新城市燃气集子公司及其
企业其他应收款912620000.00150000000.0032894489.88425514489.88670000000.00借款营性团有限公司控制的法人往来代垫非经山西国化能源有限责子公司及其
其他应收款9012.9437286.8846299.82员工营性任公司控制的法人保险往来非经山西华新燃气销售有子公司及其
其他应收款200000000.00172500.00200172500.00借款营性限公司控制的法人往来关联自然人其他关联借款非经山西中油新捷天然气
方及其附联营企业其他应收款3157613.963157613.96及代营性有限公司属企业垫员往来工保险借款及代非经山西原平国新压缩天
联营企业其他应收款20961085.85126617.10126617.1020961085.85垫员营性然气有限公司工保往来险
总计///3233407099.1612185779536.6092038894.9411809355996.713701869533.99//
