2024年第一季度报告
证券代码：600630证券简称：龙头股份
上海龙头（集团）股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人倪国华先生、主管会计工作负责人朱慧女士及会计机构负责人（会计主管人员）吴寅
女士保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增减项目本报告期
变动幅度(%)
营业收入463011984.772.21
归属于上市公司股东的净利润18724475.0648.87归属于上市公司股东的扣除非经常性
14354583.6327.13
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额39715388.12-55.98
基本每股收益（元/股）0.0433.33
1/112024年第一季度报告
稀释每股收益（元/股）0.0433.33
加权平均净资产收益率（%）2.59增加44.92个百分点本报告期末比上年度末增本报告期末上年度末
减变动幅度(%)
总资产1663569025.941747686645.49-4.81归属于上市公司股东的
731790636.53713080753.692.62
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分261433.18计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持838395.46续影响的政府补助除外
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回66897.35
除上述各项之外的其他营业外收入和支出3333853.93
减：所得税影响额-124.83
少数股东权益影响额（税后）130813.32
合计4369891.43
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因归属于上市公司股东的净利主要系本期加强费用管控期间费用同比下降。
48.87
润
基本每股收益（元/股）33.33主要系本期期间费用同比下降所致。
稀释每股收益（元/股）33.33主要系本期期间费用同比下降所致。
加权平均净资产收益率（%）44.92主要系本期期间费用同比下降所致。
应收票据-76.92主要系本期收到的银票减少。
应收款项融资96.14主要系本期持有的银行承兑汇票增加所致。
主要系本期与供应商以银票方式结算额增加1900
应付票据10895.02万元所致。
2/112024年第一季度报告
应付账款-38.91主要系本期外贸货款已结算所致。
应付职工薪酬-36.10主要系本期奖金已支付所致。
税金及附加32.79主要系本期末增值税增加所致。
财务费用-61.03主要系本期汇兑收益增加所致。
其他收益-39.81主要系本期补贴收入减少所致。
信用减值损失-54.41主要系本期应收款项收回同比减少所致。
资产减值损失-100.00主要系本期存货资产无减值计提。
资产处置收益1115.60主要系本期处置设备所致。
营业外收入961.15主要系本期收到追索赔偿款所致。
营业外支出521.50主要系本期对外捐赠增加所致。
经营活动产生的现金流量净
-55.98主要系本期采购支付增加所致。
额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东报告期末普通股股东总数991620总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持有有质押、标记或持股比限售条冻结情况股东名称股东性质持股数量
例(%)件股份股份数量数量状态
上海纺织（集团）有限公司国有法人12781119730.080无0上海南上海商业房地产有限
其他21600000.510无0公司
邓小毛境内自然人9470000.220无0
J. P.Morgan Securities PLC 其他 767288 0.18 0 无 0
－自有资金
张智清境内自然人7341730.170无0
徐征改境内自然人6987000.160无0
MORGAN STANLEY & CO.其他6651260.160无0
INTERNATIONAL PLC.张新余境内自然人5282000.120无0
吴国进境内自然人5178000.120无0
田波境内自然人5124000.120无0前10名无限售条件股东持股情况股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类及数量
3/112024年第一季度报告
股份种类数量
上海纺织（集团）有限公司127811197人民币普通股127811197上海南上海商业房地产有限
2160000人民币普通股2160000
公司邓小毛947000人民币普通股947000
J. P.Morgan Securities PLC 767288 人民币普通股 767288
－自有资金张智清734173人民币普通股734173徐征改698700人民币普通股698700
MORGAN STANLEY & CO.
665126人民币普通股665126
INTERNATIONAL PLC.张新余528200人民币普通股528200吴国进517800人民币普通股517800田波512400人民币普通股512400
上述股东关联关系或一致行1、公司控股股东上海纺织（集团）有限公司与其他股东之间不存动的说明在一致行动人关系；
2、未知在其他无限售股东之间是否存在关联关系是否属于一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融无
通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用√不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
4/112024年第一季度报告
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金435189420.04430927276.10结算备付金拆出资金交易性金融资产衍生金融资产
应收票据1600000.006931600.00
应收账款254311270.31294349305.50
应收款项融资530450.00270450.00
预付款项106636908.3990036291.86应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款39612805.0641688817.77
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货345142070.56379347990.99
其中：数据资源合同资产持有待售资产一年内到期的非流动资产
其他流动资产34242122.0143678570.89
流动资产合计1217265046.371287230303.11
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款长期股权投资
其他权益工具投资1040263.541113905.04其他非流动金融资产
投资性房地产18568682.1918748659.57
5/112024年第一季度报告
固定资产318164911.15324536398.41
在建工程417703.91584839.66生产性生物资产油气资产
使用权资产60554751.6667953837.98
无形资产37849922.5339583670.55
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉
长期待摊费用6696981.035162626.84
递延所得税资产170438.43160944.68
其他非流动资产2840325.132611459.65
非流动资产合计446303979.57460456342.38
资产总计1663569025.941747686645.49
流动负债：
短期借款180286736.10210171111.11向中央银行借款拆入资金交易性金融负债衍生金融负债
应付票据19488601.10177249.40
应付账款175105673.15286613632.92
预收款项3584110.214470792.07
合同负债111489573.5187679056.04卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬13065340.6920446770.91
应交税费14458651.1216845752.65
其他应付款80495240.8363004851.97
其中：应付利息
应付股利1465256.621465256.62应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债134367272.18134642370.91
其他流动负债13975569.3619190084.28
流动负债合计746316768.25843241672.26
非流动负债：
保险合同准备金
6/112024年第一季度报告
长期借款58552601.3958552601.39应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债39956047.3446474259.21
长期应付款57069500.0057069500.00长期应付职工薪酬
预计负债783057.14784835.34
递延收益1542032.021592601.22
递延所得税负债6460989.976469906.60其他非流动负债
非流动负债合计164364227.86170943703.76
负债合计910680996.111014185376.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）424861597.00424861597.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积930520784.89930520784.86
减：库存股
其他综合收益-2925493.42-2910901.17专项储备
盈余公积25673347.9625673347.96一般风险准备
未分配利润-646339599.90-665064074.96
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计731790636.53713080753.69
少数股东权益21097393.3020420515.78
所有者权益（或股东权益）合计752888029.83733501269.47
负债和所有者权益（或股东权益）总计1663569025.941747686645.49
公司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：朱慧女士会计机构负责人：吴寅女士合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入463011984.77452985106.57
其中：营业收入463011984.77452985106.57利息收入已赚保费
7/112024年第一季度报告
手续费及佣金收入
二、营业总成本445782236.01440893480.23
其中：营业成本316874536.30299863511.25利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加4888988.553681615.21
销售费用100462927.69108301014.67
管理费用16510176.9819516872.43
研发费用5532875.125648256.74
财务费用1512731.373882209.93
其中：利息费用3499350.214456776.52
利息收入959906.90817900.54
加：其他收益875592.431454674.36
投资收益（损失以“-”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列）1339155.382937237.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）25240.07
资产处置收益（损失以“-”号填列）261772.9921534.51
三、营业利润（亏损以“-”号填列）19706269.5616530312.53
加：营业外收入4383935.92413130.81
减：营业外支出1050421.80169015.01
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）23039783.6816774428.33
减：所得税费用3638431.104149835.14
五、净利润（净亏损以“-”号填列）19401352.5812624593.19
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）19401352.5812624593.19
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”
18724475.0612577674.86号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）676877.5246918.33
六、其他综合收益的税后净额-14592.26192762.44
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后-14592.26192762.44
8/112024年第一季度报告
净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益-55231.13-19030.57
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动-55231.13-19030.57
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益40638.87211793.01
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额40638.87211793.01
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额19386760.3212817355.63
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额18709882.8012770437.30
（二）归属于少数股东的综合收益总额676877.5246918.33
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.040.03
（二）稀释每股收益(元/股)0.040.03
司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：朱慧女士会计机构负责人：吴寅女士合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金535823696.33529620925.85客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
9/112024年第一季度报告
收到的税费返还25340044.6163815870.53
收到其他与经营活动有关的现金73295793.5149927994.27
经营活动现金流入小计634459534.45643364790.65
购买商品、接受劳务支付的现金442208619.36345784708.53客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金65981199.2679925670.15
支付的各项税费25542163.3526304559.30
支付其他与经营活动有关的现金61012164.36101118970.06
经营活动现金流出小计594744146.33553133908.04
经营活动产生的现金流量净额39715388.1290230882.61
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
363198.2523856.72
现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计363198.2523856.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
266923.31341889.12
现金
投资支付的现金250000.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计266923.31591889.12
投资活动产生的现金流量净额96274.94-568032.40
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金30000000.00125000000.00收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计30000000.00125000000.00
偿还债务支付的现金60000000.00168000000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金2591973.603823220.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金6292933.095864482.58
筹资活动现金流出小计68884906.69177687702.75
筹资活动产生的现金流量净额-38884906.69-52687702.75
10/112024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响527114.16-819763.97
五、现金及现金等价物净增加额1453870.5336155383.49
加：期初现金及现金等价物余额429167175.86349120389.50
六、期末现金及现金等价物余额430621046.39385275772.99
公司负责人：倪国华先生主管会计工作负责人：朱慧女士会计机构负责人：吴寅女士
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2024年4月25日
