关于上海外高桥集团股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目录
1、专项审计报告
2、附表
委托单位：上海外高桥集团股份有限公司
审计单位：致同会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：+861085665588关于上海外高桥集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
致同专字（2024）第 310A009127 号
上海外高桥集团股份有限公司全体股东：
我们接受上海外高桥集团股份有限公司（以下简称“外高桥集团股份”）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了外高桥集团股份2023年12月31日的合并及公司资产负债表，2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2024）第
310A013942 号无保留意见审计报告。
根据《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定，外高桥集团股份编制了本专项说明所附的上海外高桥集团股份有限公司2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”）。
编制和对外披露汇总表，并确保其真实性、合法性及完整性是外高桥集团股份管理层的责任。我们对汇总表所载资料与我们审计外高桥集团股份2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了对外高桥集团股份实施于2023年度财务报表审计中所执行的对关联方往来的相关审计程序外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好地理解2023年度外高桥集团股份非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。
本专项说明仅供外高桥集团股份披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。致同会计师事务所中国注册会计师王龙旷（特殊普通合伙）中国注册会计师陈琳
中国·北京二〇二四年四月二十五日附表2关于上海外高桥集团股份有限公司
2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2023年度占用2023年度占用
非经营性资金资金占用方占用方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初占2023年度偿还2023年期末占
累计发生金额资金的利息(如占用形成原因占用性质占用名称联关系会计科目用资金余额累计发生金额用资金余额
(不含利息)有)
现控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////
前控股股东、实际控制人及其附属企业
小计/////其他关联方及其附属企业
小计/////
总计/////
2023年度往来2023年度往来
其他关联资金往来方与上市公司的关上市公司核算的2023年期初往2023年度偿还2023年期末往资金往来方名称累计发生金额资金的利息（如往来形成原因往来性质往来系会计科目来资金余额累计发生金额来资金余额（不含利息）有）
上海外高桥资产管理有限公司控股股东应收账款6885.517228.316885.517228.31托管服务经营性往来
控股股东、实际控制人
上海浦东现代产业开发有限公司其他应收款26.6026.60租赁经营性往来的附属企业
上海自贸区国际文化投资发展有限控股股东、实际控制人
应收账款11.4140.7251.980.15物流业务经营性往来
控股股东、实公司的附属企业际控制人及其
附属企业控股股东、实际控制人
上海同懋置业有限公司预付款项545.9446.46499.48采购经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海同懋置业有限公司其他应收款46.4646.46采购经营性往来的附属企业
控股股东、实际控制人
上海新高桥开发有限公司应收账款36.17392.84429.01服务费经营性往来
的附属企业上海综合保税区市政养护管理有限控股股东、实际控制人
其他应收款1.481.462.94代收代付经营性往来公司的附属企业
上海外高桥保税区国际人才服务有控股股东、实际控制人
其他应收款1.751.75劳务费经营性往来限公司的附属企业
上海综合保税区市政养护管理有限控股股东、实际控制人
应收账款1.8934.8736.76物业管理费经营性往来公司的附属企业
上海外高桥保税区投资实业有限公控股股东、实际控制人
应收账款59.920.7360.65服务费经营性往来司的附属企业
上海外高桥保税区投资实业有限公控股股东、实际控制人
其他应收款2.30365.56367.86租赁及押金经营性往来司的附属企业
上海市外高桥保税区投资建设管理控股股东、实际控制人
其他应收款5.065.06保证金经营性往来有限公司的附属企业
上海外高桥保税区环保服务有限公控股股东、实际控制人
应收账款172.76172.740.02租赁及物业费经营性往来司的附属企业
上海外高桥国际文化艺术发展有限控股股东、实际控制人
应收账款1.010.840.17货运代理经营性往来公司的附属企业
上海市浦东第三房屋征收服务事务控股股东、实际控制人
其他应收款1.791.780.01代垫费经营性往来所有限公司的附属企业
上海外高桥保宏大酒店有限公司子公司及其控制的法人其他应收款59365.294000.0055365.29资金拆借非经营性往来
上海森兰外高桥酒店有限公司子公司及其控制的法人其他应收款5196.415.105191.31资金拆借非经营性往来
上海景和健康产业发展有限公司子公司及其控制的法人其他应收款3537.150.153537.00资金拆借非经营性往来上海外高桥保税区联合发展有限公
子公司及其控制的法人其他应收款535.82535.82暂付费经营性往来司上海外高桥保税区联合发展有限公
子公司及其控制的法人其他应收款11.7411.74代垫费经营性往来司
森兰联行（上海）企业发展有限公
子公司及其控制的法人其他应收款264.00264.000.00暂付费经营性往来司
上市公司的子森兰联行（上海）企业发展有限公
子公司及其控制的法人其他应收款7.262.265.00代垫费经营性往来公司及其附属司
企业上海外高桥森筑置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款124704.00124704.00资金拆借非经营性往来
上海外高桥森航置业有限公司子公司及其控制的法人其他应收款120645.00120645.00资金拆借非经营性往来其他反映占用实资金拆借（其他上海外高桥森航置业有限公司子公司及其控制的法人19100.0019100.00非经营性往来质科目流动资产）上海市外高桥保税区新发展有限公其他反映占用实资金池拆借（其子公司及其控制的法人50666.4635000.002059.5148927.2838798.69非经营性往来司质科目他流动资产）其他反映占用实资金池拆借（其上海外高桥森筑置业有限公司子公司及其控制的法人51627.207300.002243.3233850.9027319.62非经营性往来质科目他流动资产）其他反映占用实资金池拆借（货上海外高桥集团财务有限公司子公司及其控制的法人1321.371971.111767.301525.18非经营性往来质科目币资金）
关联自然人上海五高物业管理有限公司联营企业其他应收款25.6225.62资金拆借非经营性往来
台州外高桥联通药业有限公司联营企业其他应收款2906.822906.82资金拆借非经营性往来
上海浦隽房地产开发有限公司合营企业其他应收款54857.461165.863841.8252181.50资金拆借非经营性往来
上海外高桥英得网络信息有限公司联营企业预付款项3.913.91采购经营性往来租赁及物业管理
上海畅联国际物流股份有限公司联营企业应收账款82.537778.247814.6846.09经营性往来其他关联方及费
其附属企业上海外高桥医药分销中心有限公司联营企业应收账款418.001689.042090.8816.16租赁及服务费经营性往来
上海外高桥港综保区发展有限公司联营企业其他应收款79.3879.38租赁经营性往来上海外高桥保税物流园区物业管理
联营企业其他应收款0.950.300.700.55押金经营性往来有限公司
中船外高桥邮轮供应链（上海）有
联营企业应收账款1619.191589.1930.00租赁及咨询费经营性往来限公司
总计///483806.4380801.257439.80111921.12460126.36//
