2024年第一季度报告
证券代码：600689证券简称：上海三毛
900922 三毛 B 股
公告编号：2024-015
上海三毛企业（集团）股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期项目本报告期
增减变动幅度(%)
营业收入243658191.93-13.90
归属于上市公司股东的净利润5124733.3192.39
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3053424.58180.41
经营活动产生的现金流量净额-30555823.46不适用
基本每股收益（元/股）0.026100.00
稀释每股收益（元/股）0.026100.00
加权平均净资产收益率（%）1.15增加0.53个百分点本报告期末比本报告期末上年度末上年度末增减
变动幅度(%)
总资产808625642.84799728638.421.11
归属于上市公司股东的所有者权益448308312.89443183579.581.16
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(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政
259679.57
策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债2196054.95产生的损益
减：所得税影响额383427.61
少数股东权益影响额（税后）998.18
合计2071308.73
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用
项目名称变动比例（%）主要原因本期公司所持上海银行股票公允价值变动以
归属于上市公司股东的净利润92.39及经营业绩同比增长所致归属于上市公司股东的扣除非
180.41本期经营业绩同比增长所致
经常性损益的净利润本期公司所持上海银行股票公允价值变动以
基本每股收益（元/股）100.00及经营业绩同比增长所致本期公司所持上海银行股票公允价值变动以
稀释每股收益（元/股）100.00及经营业绩同比增长所致
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
27601报告期末表决权
报告期末普通股股东总数恢复的优先股股
其中 A股：20630；B股：6971
东总数（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
持股比持有有限质押、标记或股东名称股东性质持股数量
例(%)售条件股冻结情况
2/162024年第一季度报告
份数量股份数量状态
重庆轻纺控股（集团）公司国有法人5215894325.950无0
BNP PARIBAS (ACTING
THROUGH ITS HONGKONG 其他 5073100 2.52 0 未知
BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 其他 4914795 2.45 0 未知广东博智兴宇资产管理有限
公司－博智兴宇二号私募证其他32000001.590无0券投资基金
陈果境内自然人29754001.480无0
胡春晖境内自然人24191091.200无0
UBS AG 其他 1639828 0.82 0 无 0
黄贵英境内自然人14895000.740无0
朱林景境内自然人14300000.710无0
杨红境内自然人12461000.620无0前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量
重庆轻纺控股（集团）公司52158943人民币普通股52158943
BNP PARIBAS (ACTING
THROUGH ITS HONGKONG 5073100 境内上市外资股 5073100
BRANCH)
BANQUE PICTET & CIE SA 4914795 境内上市外资股 4914795广东博智兴宇资产管理有限
公司－博智兴宇二号私募证3200000人民币普通股3200000券投资基金陈果2975400人民币普通股2975400胡春晖2419109人民币普通股2419109
UBS AG 1639828 人民币普通股 1639828黄贵英1489500人民币普通股1489500朱林景1430000人民币普通股1430000杨红1246100人民币普通股1246100上述股东关联关系或一致行
未知上述股东间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
动的说明前10名股东及前10名无限股东“广东博智兴宇资产管理有限公司－博智兴宇二号私募证券售股东参与融资融券及转融投资基金”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有通业务情况说明（如有）3200000股，实际合计持有3200000股；股东“陈果”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2975400股，实际合计持有2975400股；股东“胡春晖”通过普通证券账户持有0股，通过信用证券账户持有2419109股，实际合计持有2419109股；股东“黄贵英”通过普通证券账户持有1200股，通过信用证券账户持有1488300股，实际合计持有1489500股。
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持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用√不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
1、关于实际控制人无偿划转所持控股股东国有股权的事项
2023年8月14日，公司收到控股股东重庆轻纺集团（集团）公司（以下简称“轻纺集团”）通知，获悉公司实际控制人重庆市国有资产监督管理委员会（以下简称“重庆市国资委”）拟将其持有轻纺集团的80%股权无偿划转给重庆渝富控股集团有限公司（以下简称“渝富控股”）。
2023年10月8日，轻纺集团转发《重庆市国有资产监督管理委员会关于无偿划转重庆轻纺控股（集团）公司80%股权的通知》（渝国资﹝2023﹞379号），经请示重庆市市政府同意，重庆市国资委决定将其所持轻纺集团80%股权无偿划转渝富控股。
本次权益变动前，渝富控股不持有本公司股份，轻纺集团为公司控股股东，直接持有本公司
52158943股股份，占公司总股本比例约25.95%，重庆市国资委为公司实际控制人。本次权益变动后，渝富控股将间接控制本公司约25.95%的股份，轻纺集团仍为公司控股股东，重庆市国资委仍为公司实际控制人。
2023年11月9日，公司收到渝富控股转发的国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不实施进一步审查决定书》（反执二审查决定﹝2023﹞716号），具体内容如下：“根据《中华人民共和国反垄断法》第三十条规定，经初步审查，现决定，对重庆渝富控股集团有限公司收购重庆轻纺控股（集团）公司股权案不实施进一步审查。你公司从即日起可以实施集中。该案涉及经营者集中反垄断审查之外的其他事项，依据相关法律办理。”本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变更，不会对公司日常经营活动构成重大影响。截至报告日，渝富控股尚未完成工商备案登记，公司将根据事项进展及时履行信息披露义务。
（详见公司于2023年8月15日、2023年10月10日、2023年10月12日、2023年11月10日披露于《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关公告）。
2、关于合作设立基金事项进展
公司于2015年11月2日召开第八届董事会2015年第五次临时会议，审议通过由下属子公司出资5000万元合作设立宁波梅山保税港区麟毅创新壹号投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“创新壹号基金”、“基金”），用于专项投资沪江网项目（即沪江教育科技（上海）股份有限公司，现已更名为上海行藏科技（集团）股份公司，以下简称“沪江公司”、“上海行藏”）。
2019年10月，公司收到创新壹号基金函告，知悉基金提出的股份回购等相关仲裁申请获得
了上海国际贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁裁决（﹝2019﹞沪贸仲裁字第0991号）的支持。基金自2019年11月启动上述仲裁裁决的司法执行工作。2022年11月，创新壹号基金书面函告公司，发现基金强制执行被申请人上海互捷企业管理咨询合伙企业(有限合伙)己被申请进行破产清算(案号：(2022)沪0115破100号)。
根据基金提供的相关年度报告、审计报告和相关诉讼进展情况，并结合其他可获取的书面证明材料，本公司于2019年度、2020年度及2022年度分别确认公允价值变动损失519.01万元、
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2689.19万元及1791.80万元。截至2022年12月31日，公司对该项资产累计确认公允价值变动
损失5000万元。
截至本报告日，创新壹号基金申请强制执行仲裁裁决尚未取得进展，基金为维护自身合法权益采取的相关诉讼措施也未获得执行，公司及基金对该项投资的公允价值判断未发生变化。公司将持续跟踪事项进展并及时履行信息披露义务。
（详见公司于2015年11月3日、2016年1月9日、2016年6月4日、2020年1月22日、
2020年4月23日、2020年6月23日、2020年12月30日、2022年1月7日、2022年11月30日、2022年 12月 30日及 2024年 3月 27日刊登于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的相关
公告）
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金110114826.40233733861.64结算备付金拆出资金
交易性金融资产50631100.0015436886.35衍生金融资产应收票据
应收账款135172206.04137818319.14应收款项融资
预付款项115581438.1171992601.63应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款10382534.5515625541.43
其中：应收利息应收股利买入返售金融资产
存货2953041.37465419.03
其中：数据资源合同资产持有待售资产
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一年内到期的非流动资产123081698.6240868438.36
其他流动资产10646304.4810621571.77
流动资产合计558563149.57526562639.35
非流动资产：
发放贷款和垫款债权投资其他债权投资长期应收款
长期股权投资5837209.085803758.95其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产153514248.13155163394.24
固定资产6601222.406781688.57在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产1985146.122278766.68
无形资产160258.29166729.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产1443285.961489140.92
其他非流动资产80521123.29101482520.54
非流动资产合计250062493.27273165999.07
资产总计808625642.84799728638.42
流动负债：
短期借款向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债136954.00衍生金融负债应付票据
应付账款82739989.20136536210.21
预收款项4636086.27290524.61
合同负债147071621.2285105994.51卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬45472599.1250456686.48
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应交税费3086760.965491739.36
其他应付款41047150.1842131087.27
其中：应付利息
应付股利716561.13716561.13应付手续费及佣金应付分保账款持有待售负债
一年内到期的非流动负债3370674.073368672.11
其他流动负债325196.06403847.24
流动负债合计327887031.08323784761.79
非流动负债：
保险合同准备金长期借款应付债券
其中：优先股永续债
租赁负债784475.831114094.01
长期应付款10013100.0010013100.00
长期应付职工薪酬1526147.821526147.82预计负债
递延收益16126710.8316324811.63
递延所得税负债4243627.714046906.07其他非流动负债
非流动负债合计32694062.1933025059.53
负债合计360581093.27356809821.32
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积211783201.47211783201.47
减：库存股
其他综合收益1000000.001000000.00专项储备
盈余公积43389742.8243389742.82一般风险准备
未分配利润-8855974.40-13980707.71
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计448308312.89443183579.58
少数股东权益-263763.32-264762.48
所有者权益（或股东权益）合计448044549.57442918817.10
负债和所有者权益（或股东权益）总计808625642.84799728638.42
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉
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合并利润表
2024年1—3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入243658191.93283006716.70
其中：营业收入243658191.93283006716.70利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本240865154.30282411678.46
其中：营业成本231320676.00267181892.49利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加805745.61694450.45
销售费用3975768.986699292.82
管理费用7009478.487468874.23研发费用
财务费用-2246514.77367168.47
其中：利息费用20757.12
利息收入336232.13507045.54
加：其他收益494906.61865664.69
投资收益（损失以“-”号填列）1172245.431486300.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益33450.1333105.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1057259.65-613541.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）113738.46439209.91
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）5631187.782772671.30
加：营业外收入
减：营业外支出
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）5631187.782772671.30
减：所得税费用505455.31107315.42
8/162024年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“-”号填列）5125732.472665355.88
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）5125732.472665355.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号
5124733.312663743.54
填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）999.161612.34
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额5125732.472665355.88
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额5124733.312663743.54
（二）归属于少数股东的综合收益总额999.161612.34
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.0260.013
（二）稀释每股收益(元/股)0.0260.013
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金345808059.55332922027.65客户存款和同业存放款项净增加额
9/162024年第一季度报告
向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还39252389.8836522755.50
收到其他与经营活动有关的现金18016936.9424919373.61
经营活动现金流入小计403077386.37394364156.76
购买商品、接受劳务支付的现金335252997.70309268083.34客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金76533695.2079252596.59
支付的各项税费5324002.482773666.70
支付其他与经营活动有关的现金16522514.4527463741.91
经营活动现金流出小计433633209.83418758088.54
经营活动产生的现金流量净额-30555823.46-24393931.78
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金91248000.0030017000.00
取得投资收益收到的现金192065.711453194.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金488195.9742350.00
投资活动现金流入小计91928261.6831512544.14
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金16835.73189818.56
投资支付的现金125248000.00220028290.00质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60369900.55215000.00
投资活动现金流出小计185634736.28220433108.56
投资活动产生的现金流量净额-93706474.60-188920564.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金取得借款收到的现金
10/162024年第一季度报告
收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金435373.34
筹资活动现金流出小计435373.34
筹资活动产生的现金流量净额-435373.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响986637.19-1387381.49
五、现金及现金等价物净增加额-123711034.21-214701877.69
加：期初现金及现金等价物余额232643118.53316208817.83
六、期末现金及现金等价物余额108932084.32101506940.14
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司资产负债表
2024年3月31日
编制单位:上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
2023年12月31
项目2024年3月31日日
流动资产：
货币资金44325529.275514676.27
交易性金融资产50631100.0014780520.00衍生金融资产应收票据
应收账款1280619.46应收款项融资
预付款项93153.85103443.85
其他应收款149977.05172160.00
其中：应收利息应收股利存货
其中：数据资源合同资产持有待售资产
一年内到期的非流动资产123081698.6240868438.36
其他流动资产10146178.0010093144.82
流动资产合计229708256.2571532383.30
非流动资产：
债权投资
11/162024年第一季度报告
其他债权投资长期应收款
长期股权投资196425990.33196392540.20其他权益工具投资其他非流动金融资产
投资性房地产101820088.99102636123.85
固定资产4274416.674343642.83在建工程生产性生物资产油气资产
使用权资产290423.82508241.67
无形资产160258.29166729.17
其中：数据资源开发支出
其中：数据资源商誉长期待摊费用
递延所得税资产127697.62
其他非流动资产70521123.2991482520.54
非流动资产合计373492301.39395657495.88
资产总计603200557.64467189879.18
流动负债：
短期借款交易性金融负债衍生金融负债应付票据
应付账款1839835.791839835.79
预收款项3538305.62166714.61合同负债
应付职工薪酬3029037.853848036.47
应交税费366977.27529589.10
其他应付款146474068.6015270475.67
其中：应付利息
应付股利716561.13716561.13持有待售负债
一年内到期的非流动负债2509549.422726606.48其他流动负债
流动负债合计157757774.5524381258.12
非流动负债：
长期借款应付债券
其中：优先股
12/162024年第一季度报告
永续债租赁负债
长期应付款10013100.0010013100.00
长期应付职工薪酬1526147.821526147.82预计负债
递延收益5500584.745500584.74
递延所得税负债3776247.813440183.23其他非流动负债
非流动负债合计20816080.3720480015.79
负债合计178573854.9244861273.91
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）200991343.00200991343.00其他权益工具
其中：优先股永续债
资本公积191088111.55191088111.55
减：库存股其他综合收益专项储备
盈余公积43389742.8243389742.82
未分配利润-10842494.65-13140592.10
所有者权益（或股东权益）合计424626702.72422328605.27
负债和所有者权益（或股东权益）总计603200557.64467189879.18
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉母公司利润表
2024年1—3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业收入3478689.862853654.55
减：营业成本1378491.70944259.71
税金及附加328179.28282394.51销售费用
管理费用2439745.952241511.98研发费用
财务费用-103363.38-372480.95
其中：利息费用
利息收入110274.91374539.25
加：其他收益11948.1028157.48
13/162024年第一季度报告
投资收益（损失以“-”号填列）1542145.9892686.01
其中：对联营企业和合营企业的投资收益33450.1333105.92以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）1850580.00202280.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）-78450.74-45230.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号填列）
二、营业利润（亏损以“-”号填列）2761859.6535861.82
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）2761859.6535861.82
减：所得税费用463125.0049400.00
四、净利润（净亏损以“-”号填列）2298734.65-13538.18
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）2298734.65-13538.18
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额2298734.65-13538.18
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.011-0.000
（二）稀释每股收益(元/股)0.011-0.000
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉
14/162024年第一季度报告
母公司现金流量表
2024年1—3月
编制单位：上海三毛企业（集团）股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金161451450.17132234705.50
经营活动现金流入小计161451450.17132234705.50
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金2685020.632853603.42
支付的各项税费835271.98544346.92
支付其他与经营活动有关的现金25310044.2717826328.87
经营活动现金流出小计28830336.8821224279.21
经营活动产生的现金流量净额132621113.29111010426.29
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金91248000.0030017000.00
取得投资收益收到的现金192065.7159580.09
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额处置子公司及其他营业单位收到的现金净额收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计91440065.7130076580.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金2326.0033548.40
投资支付的现金125248000.00220028290.00取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金60000000.008000000.00
投资活动现金流出小计185250326.00228061838.40
投资活动产生的现金流量净额-93810260.29-197985258.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金取得借款收到的现金收到其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流入小计偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金支付其他与筹资活动有关的现金筹资活动现金流出小计筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额38810853.00-86974832.02
15/162024年第一季度报告
加：期初现金及现金等价物余额5514676.27137821178.69
六、期末现金及现金等价物余额44325529.2750846346.67
公司负责人：胡渝主管会计工作负责人：何贵云会计机构负责人：戴莉
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告
上海三毛企业（集团）股份有限公司董事会
2024年4月29日
