2024年第一季度报告
证券代码：600720证券简称：中交设计公告编号：2024-
027
中交设计咨询集团股份有限公司
2024年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元币种：人民币本报告期比上年同期增上年同期项目本报告期减变动幅度
(%)调整前调整后调整后
2746885879.1
营业收入2140357986.76811940854.45-22.08
2
归属于上市公司股东的净
91992057.1610651353.9264608977.1542.38
利润归属于上市公司股东的扣
86730045.2510181201.3144759855.6493.77
除非经常性损益的净利润经营活动产生的现金流量
-996450929.58299125140.83-117661904.31不适用净额
基本每股收益（元/股）0.04460.01370.0503-11.33
稀释每股收益（元/股）0.04460.01370.0503-11.33
1/132024年第一季度报告
加权平均净资产收益率增加0.07个
0.740.120.67
（%）百分点本报告期末比上年度末上年度末本报告期末增减变动幅
度(%)调整前调整后调整后
总资产26887047243.21——27492101834.30-2.20归属于上市公司股东的所
12553446565.00——12462217801.120.73
有者权益追溯调整或重述的原因说明2023年11月公司完成重大资产重组，置入资产纳入公司合并报表范围。公司根据《企业会计准则》的相关规定，对公司披露的2023年一季度财务数据追溯调整为置入资产同期业绩。以上
2023年报告期重述后数据未经审计。
(二)非经常性损益项目和金额
√适用□不适用
单位:元币种:人民币非经常性损益项目本期金额说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减
20892.36
值准备的冲销部分
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照
2751927.71
确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负
1019285.57
债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
631446.48
用费委托他人投资或管理资产的损益对外委托贷款取得的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益非货币性资产交换损益债务重组损益企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益
2/132024年第一季度报告
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益交易价格显失公允的交易产生的收益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-390233.37
其他符合非经常性损益定义的损益项目2169518.01
减：所得税影响额920544.17
少数股东权益影响额（税后）20280.68
合计5262011.91
对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用√不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用□不适用报告期，公司深入推进"高质量发展提升年"各项工作，坚持稳中求进的工作总基调，外拓市场，内抓管理，主要经营指标实现稳步增长。报告期内，公司实现营业收入21.4亿元，因业务结构优化导致同比下降22.08%，实现归母净利润0.92亿元，同比增长42.38%，归母扣非净利润0.87亿元，同比增长93.77%。
经营质效提升方面，基于成本费用管控等专项工作的有效推进，公司报告期毛利率同比增长
0.61个百分点，税金及费用（销售费用、管理费用和利息费用）合计同比压降31.68%，同时持续
保持研发投入规模，研发经费投入强度5.65%，同比增长1.27个百分点；报告期末资产负债率较期初降低1.41个百分点，偿债能力提升，财务结构更加稳健。
项目名称变动比例（%）主要原因
主要系业务结构优化，利润率较低的工程总营业收入-22.08承包收入下降所致
主要系当期城建税、教育费附加、房产税下降
税金及附加-40.61所致主要系成本费用管控以及叠加业务结构优化
销售费用-38.90等原因所致
其他收益-61.46主要系去年同期有较大金额的政府补助所致主要系长期股权投资确认的收益金额下降所
投资收益-124.59致主要系其他非流动金融资产公允价值上升所公允价值变动收益不适用致
主要系加强应收账款催收，收回长账龄应收信用减值损失不适用款项，已计提坏账准备转回所致主要系上年同期金额较大的合同资产减值准
资产减值损失-93.03备转回所致
3/132024年第一季度报告
营业外收入-92.42主要系上年同期存在违约金收入等所致
营业外支出-46.99主要系上年同期存在违约金支出等所致
主要系报告期内业务结构优化、加强成本费归属于上市公司股东的净利
42.38用管控及强化应收账款催收，长账龄应收款
润项回款促使已计提坏账准备转回等原因所致归属于上市公司股东的扣除主要系归母净利润增加以及政府补助等非经
93.77
非经常性损益的净利润常性损益减少所致
存货64.64主要系个别存量项目临时储备原材料所致
短期借款-56.54主要系本期偿还财务公司借款所致
应付票据61.93主要系本期采用票据支付的项目款增加主要系本期缴纳了较大金额的企业所得税和
应交税费-30.09个人所得税
主要系公司所处行业特点，一季度回款金额经营活动产生的现金流量净不适用通常较少同时公司因响应国家号召未同步额降低对供应商结算进度所致投资活动产生的现金流量净主要系本期收回投资的现金流入较上年同期
-296.72额减少所致筹资活动产生的现金流量净不适用主要系上年同期偿还贷款所致额
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股报告期末表决权恢复的优先股股东总数报告期末普通股股东总数54613（如有）
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）
质押、标记持股持有有限售条或冻结情况股东名称股东性质持股数量比例件股份数量
(%)股份数量状态中国交通建设股份有限公111086994
国有法人53.881110869947无0司7中国城乡控股集团有限公
国有法人1745482528.47174548252无0司
中国建材股份有限公司国有法人1158728225.620无0甘肃祁连山建材控股有限
国有法人916176074.440无0公司
国新投资有限公司国有法人620549593.010无0境内自然
王勇191199290.930无0人
香港中央结算有限公司其他115029940.560无0境内非国
新疆笑厨食品有限公司85380000.410无0有法人境内自然
王勇莉72028000.350无0人
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境内自然
支拴喜38193000.190无0人前10名无限售条件股东持股情况股份种类及数量股东名称持有无限售条件流通股的数量股份种类数量中国建材股份有限公司115872822人民币普通股115872822甘肃祁连山建材控股有限
91617607人民币普通股91617607
公司国新投资有限公司62054959人民币普通股62054959王勇19119929人民币普通股19119929香港中央结算有限公司11502994人民币普通股11502994新疆笑厨食品有限公司8538000人民币普通股8538000王勇莉7202800人民币普通股7202800支拴喜3819300人民币普通股3819300
交通银行股份有限公司－广发中证基建工程交易型3582621人民币普通股3582621开放式指数证券投资基金中国工商银行股份有限公
司－华商乐享互联灵活配3566129人民币普通股3566129置混合型证券投资基金
上述股东关联关系或一致前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国城乡控股集团有限公司行动的说明为中国交通建设集团有限公司的控股子公司，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及无转融通业务情况说明（如有）
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
√适用□不适用
单位:股
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
期初普通账户、信期初转融通出借期末普通账户、信期末转融通出借用账户持股股份且尚未归还用账户持股股份且尚未归还股东名称比例比例比例比例（全称）数量合计（%数量合计（%数量合计（%数量合计（%））））交通银行股份
有限公司－广发中证基建工358262
44549210.223600000.020.173987000.02
程交易型开放1式指数证券投资基金
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
□适用√不适用
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三、其他提醒事项需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用□不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表合并资产负债表
2024年3月31日
编制单位:中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年3月31日2023年12月31日
流动资产：
货币资金5325753765.216406174713.33结算备付金拆出资金
交易性金融资产--
衍生金融资产--
应收票据26125286.5123883882.17
应收账款7944791337.317666998955.57
应收款项融资30561911.3741655395.37
预付款项855726730.41749433169.87应收保费应收分保账款应收分保合同准备金
其他应收款1577548665.081538457225.68
其中：应收利息--
应收股利1054966065.841054966065.84买入返售金融资产
存货47321846.3728741857.78
其中：数据资源
合同资产1019271436.861095946339.95
持有待售资产--
一年内到期的非流动资产53170022.2653864569.46
其他流动资产296798967.66266077757.59
6/132024年第一季度报告
流动资产合计17177069969.0417871233866.77
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资--
其他债权投资--
长期应收款2019026976.841891230982.76
长期股权投资1581923095.801579559182.36
其他权益工具投资635143622.44632062490.74
其他非流动金融资产700510945.84688566507.94
投资性房地产15339033.1115586381.56
固定资产1711825133.811741175724.70
在建工程11969012.839322708.30
生产性生物资产--
油气资产--
使用权资产95478224.26102569750.91
无形资产332755468.90337670670.31
其中：数据资源382788.57
开发支出--
其中：数据资源
商誉--
长期待摊费用40874696.6342626909.34
递延所得税资产435803028.26435849960.51
其他非流动资产2129328035.452144646698.10
非流动资产合计9709977274.179620867967.53
资产总计26887047243.2127492101834.30
流动负债：
短期借款3842600.008842600.00向中央银行借款拆入资金
交易性金融负债--
衍生金融负债--
应付票据173360189.74107060023.56
应付账款6320932194.816922889447.11
预收款项--
合同负债1717579902.491809323990.71卖出回购金融资产款吸收存款及同业存放代理买卖证券款代理承销证券款
应付职工薪酬211978250.73193631888.07
应交税费372729274.28533137616.77
其他应付款1473586095.821538226833.86
7/132024年第一季度报告
其中：应付利息--
应付股利749989214.01751209183.49应付手续费及佣金应付分保账款
持有待售负债--
一年内到期的非流动负债170604968.31174878763.33
其他流动负债425231954.05360748324.93
流动负债合计10869845430.2311648739488.34
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款584509864.14569847744.60
应付债券498827145.00496425771.67
其中：优先股永续债
租赁负债78444703.7981106498.94
长期应付款1697081193.781636023235.23
长期应付职工薪酬183100463.66185502403.71
预计负债--
递延收益--
递延所得税负债80957297.5176987364.43
其他非流动负债--
非流动负债合计3122920667.883045893018.58
负债合计13992766098.1114694632506.92
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）2061708481.002061708481.00
其他权益工具--
其中：优先股永续债
资本公积7203252495.507203252495.50
减：库存股--
其他综合收益-109502606.65-110383888.79
专项储备69166866.5370811441.95
盈余公积--一般风险准备
未分配利润3328821328.623236829271.46归属于母公司所有者权益（或12553446565.0012462217801.12股东权益）合计
少数股东权益340834580.10335251526.26
所有者权益（或股东权益）12894281145.1012797469327.38合计负债和所有者权益（或股26887047243.2127492101834.30东权益）总计
8/132024年第一季度报告
公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋合并利润表
2024年1—3月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、营业总收入2140357986.762746885879.12
其中：营业收入2140357986.762746885879.12利息收入已赚保费手续费及佣金收入
二、营业总成本2039093320.022646139481.22
其中：营业成本1798018947.662324436737.30利息支出手续费及佣金支出退保金赔付支出净额提取保险责任准备金净额保单红利支出分保费用
税金及附加11013227.7418542768.13
销售费用47040403.4876984956.80
管理费用102588219.64141639193.79
研发费用120859871.70120428511.84
财务费用-40427350.20-35892686.64
其中：利息费用9247734.2011484071.58
利息收入49147272.0661266787.48
加：其他收益4933028.6612801167.31
投资收益（损失以“-”号填列）-5010070.0820375524.72
其中：对联营企业和合营企业的-5071340.56-9700257.61投资收益
以摊余成本计量的金融资产--终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
9/132024年第一季度报告公允价值变动收益（损失以“-”961993.90-9995729.71号填列）信用减值损失（损失以“-”号填18739731.93-28300447.50列）资产减值损失（损失以“-”号填199872.592867372.54列）资产处置收益（损失以“-”号填6263.5152651.46列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列）121095487.2598546936.72
加：营业外收入77357.161019919.25
减：营业外支出609972.491150704.83四、利润总额（亏损总额以“-”号填120562871.9298416151.14列）
减：所得税费用22984757.9922218177.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）97578113.9376197973.21
（一）按经营持续性分类1.持续经营净利润（净亏损以“-”97578113.9376197973.21号填列）2.终止经营净利润（净亏损以“-”--号填列）
（二）按所有权归属分类1.归属于母公司股东的净利润（净91992057.1664608977.15亏损以“-”号填列）2.少数股东损益（净亏损以“-”号5586056.7711588996.06填列）
六、其他综合收益的税后净额881282.14-2759363.89
（一）归属母公司所有者的其他综合881282.14-2759363.89收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收441432.79-1750262.98
益
（1）重新计量设定受益计划变动额-3272500.00
（2）权益法下不能转损益的其他综合--收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动441432.79-5022762.98
（4）企业自身信用风险公允价值变动--
2．将重分类进损益的其他综合收益439849.35-1009100.91
（1）权益法下可转损益的其他综合收-280464.91益
（2）其他债权投资公允价值变动-
（3）金融资产重分类计入其他综合收--益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备--
（5）现金流量套期储备--
10/132024年第一季度报告
（6）外币财务报表折算差额439849.35-1289565.82
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收--益的税后净额
七、综合收益总额98459396.0773438609.32
（一）归属于母公司所有者的综合收92873339.3061849613.26益总额
（二）归属于少数股东的综合收益总5586056.7711588996.06额
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)0.04460.0503
（二）稀释每股收益(元/股)0.04460.0503
公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋合并现金流量表
2024年1—3月
编制单位：中交设计咨询集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计项目2024年第一季度2023年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金2248104718.763412571906.72客户存款和同业存放款项净增加额向中央银行借款净增加额向其他金融机构拆入资金净增加额收到原保险合同保费取得的现金收到再保业务现金净额保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金拆入资金净增加额回购业务资金净增加额代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还132939.352150016.53
收到其他与经营活动有关的现金332973379.011567489263.99
经营活动现金流入小计2581211037.124982211187.24
购买商品、接受劳务支付的现金2147107024.442386988078.40客户贷款及垫款净增加额存放中央银行和同业款项净增加额支付原保险合同赔付款项的现金拆出资金净增加额
11/132024年第一季度报告
支付利息、手续费及佣金的现金支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金627928355.89705841127.26
支付的各项税费181104764.15229940303.36
支付其他与经营活动有关的现金621521822.221777103582.53
经营活动现金流出小计3577661966.705099873091.55
经营活动产生的现金流量净-996450929.58-117661904.31额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金-19464501.45
取得投资收益收到的现金61270.483594625.22
处置固定资产、无形资产和其他1238.0074290.00长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到--的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金-110061111.11
投资活动现金流入小计62508.48133194527.78
购建固定资产、无形资产和其他41177225.3175608297.00长期资产支付的现金
投资支付的现金11521543.0030828991.29质押贷款净增加额取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计52698768.31106437288.29
投资活动产生的现金流量净-52636259.8326757239.49额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资--收到的现金
取得借款收到的现金14662119.544593547.17
收到其他与筹资活动有关的现金-1000000.00
筹资活动现金流入小计14662119.545593547.17
偿还债务支付的现金5000000.00488895873.13
分配股利、利润或偿付利息支付7491983.589221087.56的现金
其中：子公司支付给少数股东的1219969.48-
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金5353484.716732134.56
筹资活动现金流出小计17845468.29504849095.25
筹资活动产生的现金流量净-3183348.75-499255548.08额
12/132024年第一季度报告
四、汇率变动对现金及现金等价物-97817.28-3531613.07的影响
五、现金及现金等价物净增加额-1052368355.44-593691825.97
加：期初现金及现金等价物余额6327975091.768506337550.43
六、期末现金及现金等价物余额5275606736.327912645724.46
公司负责人：崔玉萍主管会计工作负责人：曹艳蓉会计机构负责人：刘洋
(三)2024年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用√不适用特此公告中交设计咨询集团股份有限公司董事会
2024年4月29日
